浙商丰裕纯债A(007587)_最新动态

浙商丰裕纯债A007587ZHESHANG FENGYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

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最新净值：1.0594 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1641

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

浙商丰裕纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何康

2025-10-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.02亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.4 元

浙商丰裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.56	0.58	0.70	0.57
债券型名次	181	1215	1763	3075	1361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	5.47	8.18	14.35	16.78
债券型名次	3648	2954	3532	2010	3057

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	兴证全球兴益债券C	0.18	2.25	2.05	4.89	2.31
180	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.18	0.12	0.66	2.43	0.18
181	浙商丰裕纯债A	0.18	0.56	0.58	0.70	0.57
182	浙商丰裕纯债C	0.18	0.55	0.57	0.69	0.56
183	博时安仁一年定开债发起式C	0.17	1.72	1.71	1.86	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.04	0.56	0.84	1.87	0.52
1214	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.56	0.64	1.05	0.48
1215	浙商丰裕纯债A	0.18	0.56	0.58	0.70	0.57
1216	博时双季乐六个月持有期债券A	0.02	0.55	0.16	-0.04	0.53
1217	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.13	0.55	0.75	1.29	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	招商招裕纯债A	0.01	0.39	0.58	0.81	0.37
1762	招商招裕纯债D	0.01	0.39	0.58	0.81	0.37
1763	浙商丰裕纯债A	0.18	0.56	0.58	0.70	0.57
1764	浙商兴永三个月定期开放债券	0.01	0.33	0.58	0.74	0.30
1765	博时富永3个月定开债发起式	-0.02	0.29	0.57	0.64	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.23	0.39	0.70	0.22
3074	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.14	0.32	0.70	0.13
3075	浙商丰裕纯债A	0.18	0.56	0.58	0.70	0.57
3076	浙商惠裕纯债C	0.05	0.21	0.39	0.70	0.21
3077	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.07	0.32	0.51	0.70	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	泰康瑞丰3月定开债券	0.19	0.59	0.97	0.90	0.57
1360	天弘永利优享债券C	0.31	0.63	0.76	1.51	0.57
1361	浙商丰裕纯债A	0.18	0.56	0.58	0.70	0.57
1362	博时中债5-10农发行A	-0.02	0.61	0.34	-0.24	0.56
1363	长安泓润纯债债券A	0.00	0.58	0.28	-0.06	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.21	4.38	7.15	-	7.95
3647	招商鑫悦中短债C	1.21	4.04	7.83	15.28	24.17
3648	浙商丰裕纯债A	1.21	5.47	8.18	14.35	16.78
3649	工银7天理财债券A	1.20	2.75	4.61	8.80	10.75
3650	国投瑞银顺成3个月定开债	1.20	5.98	9.59	-	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	山证裕睿6个月定开A	2.29	5.47	10.19	-	30.48
2953	万家鑫享纯债A	0.30	5.47	8.81	17.09	34.71
2954	浙商丰裕纯债A	1.21	5.47	8.18	14.35	16.78
2955	中加1-5年国开债指数	0.52	5.47	9.11	-	14.28
2956	中加颐智纯债债券	1.45	5.47	11.04	17.37	25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	天弘合益A	1.27	4.40	8.18	-	12.63
3531	易方达悦安一年持有期债券A	5.31	11.46	8.18	-	9.03
3532	浙商丰裕纯债A	1.21	5.47	8.18	14.35	16.78
3533	浙商惠泉3个月定开C	0.94	5.56	8.18	14.51	15.79
3534	中加享润两年债券	2.57	5.34	8.18	-	18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	财通资管积极收益债券A	4.21	9.97	7.69	14.35	41.30
2009	交银施罗德双轮动债券C类	1.55	3.30	8.32	14.35	56.96
2010	浙商丰裕纯债A	1.21	5.47	8.18	14.35	16.78
2011	嘉实商业银行精选债券	-0.29	5.63	9.68	14.34	17.28
2012	永赢昌益债券A	0.91	4.62	9.11	14.34	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.81	5.12	8.57	15.51	16.78
3056	前海联合泰瑞纯债C	0.61	6.32	10.45	16.23	16.78
3057	浙商丰裕纯债A	1.21	5.47	8.18	14.35	16.78
3058	华泰紫金丰益中短债发起A	1.35	3.64	6.36	19.79	16.77
3059	招商添锦1年定开债发起式	1.14	5.45	9.60	16.64	16.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广安控股MTN001	70.00	7164.46	7.15%
25武夷发展MTN001	50.00	5106.35	5.09%
21国开08	50.00	5088.31	5.08%
24蜀道投资MTN010A	50.00	5069.75	5.06%
24龙城发展MTN004B	50.00	5070.57	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6118.89	6.10%
企业债	1018.39	1.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0591	1.0587	1.0585	1.0582	1.0575
累计净值(元)	1.1638	1.1634	1.1632	1.1629	1.1622

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