浙商丰裕纯债A(007587)_最新动态

浙商丰裕纯债A007587ZHESHANG FENGYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0796 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1843

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

浙商丰裕纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何康

2025-10-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.17亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.4 元

浙商丰裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.06	0.88	2.43	2.49
债券型名次	1421	3910	1147	518	574

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	6.24	8.81	14.70	19.00
债券型名次	1662	1510	2555	2155	2891

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	招商招盛纯债C	0.07	0.12	0.60	1.26	1.21
1420	招商招旭纯债C	0.07	0.11	0.52	1.32	1.32
1421	浙商丰裕纯债A	0.07	0.06	0.88	2.43	2.49
1422	浙商丰裕纯债C	0.07	0.05	0.88	2.42	2.48
1423	浙商惠裕纯债C	0.07	0.10	0.67	1.44	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	招商添瑞1年定开债A	0.07	0.06	0.69	1.90	2.17
3909	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.05	0.06	0.38	1.01	1.02
3910	浙商丰裕纯债A	0.07	0.06	0.88	2.43	2.49
3911	浙商惠泉3个月定开A	0.00	0.06	-0.03	0.51	0.51
3912	浙商汇金聚利一年定期C	0.01	0.06	0.32	0.96	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	永赢坤益债券	0.09	0.18	0.88	1.65	1.53
1146	永赢悦利债券	0.08	0.18	0.88	2.26	2.10
1147	浙商丰裕纯债A	0.07	0.06	0.88	2.43	2.49
1148	浙商丰裕纯债C	0.07	0.05	0.88	2.42	2.48
1149	浙商聚盈纯债债券C	0.08	0.15	0.88	2.10	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	中金新璟3个月	0.11	0.00	1.18	2.44	2.42
517	华夏鼎茂债券A	0.18	0.30	1.18	2.43	2.45
518	浙商丰裕纯债A	0.07	0.06	0.88	2.43	2.49
519	宝盈鸿盛债券A	0.07	0.11	0.74	2.42	1.91
520	格林泓鑫纯债A	0.06	0.06	0.81	2.42	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	南方臻元	0.08	0.13	1.00	2.48	2.49
573	鹏扬富利增强债券A	-0.27	0.39	0.62	1.88	2.49
574	浙商丰裕纯债A	0.07	0.06	0.88	2.43	2.49
575	中融恒泽纯债A	0.29	0.14	1.61	2.63	2.49
576	国泰聚享纯债债券	0.13	0.24	1.46	2.52	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	银华信用精选两年定期开放债券	2.17	4.67	10.90	19.71	21.87
1661	招商招悦纯债C	2.17	6.46	11.30	21.09	50.13
1662	浙商丰裕纯债A	2.17	6.24	8.81	14.70	19.00
1663	中融益泓90天滚动持有债券C	2.17	5.51	9.89	-	13.48
1664	财通资管双安债券C	2.16	5.97	7.67	-	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	银河睿丰定开债券	1.18	6.24	9.96	16.28	26.91
1509	英大通惠多利债券C	1.18	6.24	8.60	14.11	14.24
1510	浙商丰裕纯债A	2.17	6.24	8.81	14.70	19.00
1511	中欧纯债(LOF)E	1.98	6.24	11.53	19.14	35.48
1512	大摩强收益债券	2.58	6.23	7.56	10.26	139.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	民生加银家盈6个月持有期债券A	5.19	8.94	8.81	-13.91	-11.68
2554	招商添泽纯债A	1.73	4.69	8.81	16.93	29.96
2555	浙商丰裕纯债A	2.17	6.24	8.81	14.70	19.00
2556	中信保诚稳鸿A	1.69	3.82	8.81	16.96	32.00
2557	国泰惠盈纯债债券A	0.24	4.20	8.80	13.66	21.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	嘉实汇鑫中短债债券C	1.56	3.89	7.88	14.70	16.57
2154	兴银汇悦定开债	1.96	5.02	8.82	14.70	18.34
2155	浙商丰裕纯债A	2.17	6.24	8.81	14.70	19.00
2156	方正富邦禾利39个月定开C	2.59	4.94	7.54	14.69	17.54
2157	南方宏元定期开放债券发起	1.75	5.21	8.10	14.69	25.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	天弘同利债券(LOF)E	1.69	3.63	7.72	15.83	19.02
2890	平安惠润纯债	2.79	4.42	7.42	16.38	19.01
2891	浙商丰裕纯债A	2.17	6.24	8.81	14.70	19.00
2892	国寿安保尊恒利率债债券C	1.52	4.84	8.20	14.00	18.99
2893	国金惠鑫短债A	1.30	4.20	7.22	11.49	18.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广安控股MTN001	70.00	7117.79	6.92%
24蜀道投资MTN010A	50.00	5190.10	5.05%
24龙城发展MTN004B	50.00	5147.43	5.01%
24顺德投资MTN002	50.00	5135.58	5.00%
25晋江城投MTN005	50.00	5124.53	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7689.35	7.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0794	1.0791	1.0788	1.0787	1.0786
累计净值(元)	1.1841	1.1838	1.1835	1.1834	1.1833

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