浙商丰裕纯债A(007587)_最新动态

浙商丰裕纯债A007587ZHESHANG FENGYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0881 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1928

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

浙商丰裕纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何康

2025-10-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.36亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.4 元

浙商丰裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.38	0.91	2.06	3.29
债券型名次	2102	544	602	774	464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.72	6.52	9.26	14.84	19.94
债券型名次	666	1299	2371	1552	2807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	招商招旭纯债A	0.07	0.29	0.72	1.46	2.09
2101	招商招旭纯债D	0.07	0.29	0.72	1.46	2.09
2102	浙商丰裕纯债A	0.07	0.38	0.91	2.06	3.29
2103	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.07	0.30	0.44	0.62	0.73
2104	浙商兴永三个月定期开放债券	0.07	0.33	0.72	1.66	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	银河睿丰定开债券	0.06	0.38	0.97	1.70	2.36
543	永赢坤益债券	0.09	0.38	0.96	1.92	2.35
544	浙商丰裕纯债A	0.07	0.38	0.91	2.06	3.29
545	浙商丰裕纯债C	0.08	0.38	0.90	2.07	3.28
546	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.10	0.38	0.65	1.43	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	招商安盈债券A	0.21	0.07	0.91	0.46	1.27
601	招商添华纯债A	0.09	0.32	0.91	2.04	2.65
602	浙商丰裕纯债A	0.07	0.38	0.91	2.06	3.29
603	安信永鑫增强债券A	0.19	-0.15	0.90	-0.16	1.29
604	博时双季享持有期债券B	0.10	0.29	0.90	2.00	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	招商添盛78个月定开债	0.03	0.30	0.98	2.06	2.95
773	招商招悦纯债A	0.08	0.39	0.85	2.06	2.96
774	浙商丰裕纯债A	0.07	0.38	0.91	2.06	3.29
775	中欧鼎利债券C	0.10	0.15	-4.32	2.06	3.59
776	博时安弘一年定开债发起式C	0.09	0.36	0.83	2.05	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	东兴兴瑞一年定开C	0.17	0.33	0.53	1.97	3.29
463	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
464	浙商丰裕纯债A	0.07	0.38	0.91	2.06	3.29
465	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.15	2.38	3.28
466	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	西部利得汇享债券C	3.72	10.57	13.93	20.17	59.58
665	圆信永丰兴利A	3.72	6.43	10.71	16.94	33.88
666	浙商丰裕纯债A	3.72	6.52	9.26	14.84	19.94
667	中信建投景益债券A	3.72	5.24	12.13	-	13.91
668	大成景荣债券C	3.71	5.75	10.24	17.91	32.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	融通通华五年定开债券A	3.34	6.52	9.56	-	10.77
1298	兴合安平六个月持有期债券A	1.68	6.52	4.73	-	3.12
1299	浙商丰裕纯债A	3.72	6.52	9.26	14.84	19.94
1300	大成惠瑞一年定开债券发起式	4.20	6.51	12.67	-	18.04
1301	兴全稳泰债券C	4.11	6.51	10.49	18.62	27.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	11.67	29.41
2370	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.93	8.05	9.26	14.41	16.48
2371	浙商丰裕纯债A	3.72	6.52	9.26	14.84	19.94
2372	中融益泓90天滚动持有债券C	2.76	5.56	9.26	-	14.13
2373	工银瑞泽定开债券	2.77	4.43	9.25	-	29.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	上银慧兴盈债券	2.83	4.38	8.55	14.84	17.37
1551	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	14.84	18.75
1552	浙商丰裕纯债A	3.72	6.52	9.26	14.84	19.94
1553	中信保诚稳利债券C	2.59	4.64	8.20	14.84	33.86
1554	招商招顺纯债A	2.58	4.34	8.12	14.83	37.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.31	8.03	-	19.94
2806	招商鑫福中短债A	1.73	3.77	6.96	13.29	19.94
2807	浙商丰裕纯债A	3.72	6.52	9.26	14.84	19.94
2808	财通资管鸿福短债债券C	1.47	3.05	5.77	10.97	19.93
2809	富国双债增强债券C	-0.54	13.04	8.45	12.21	19.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广安控股MTN001	70.00	7194.00	6.94%
24蜀道投资MTN010A	50.00	5268.23	5.08%
24龙城发展MTN004B	50.00	5197.07	5.01%
24顺德投资MTN002	50.00	5185.52	5.00%
25晋江城投MTN005	50.00	5184.46	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7508.80	7.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0878	1.0873	1.0869	1.0868	1.0865
累计净值(元)	1.1925	1.1920	1.1916	1.1915	1.1912

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