浙商丰裕纯债A(007587)_最新动态

浙商丰裕纯债A007587ZHESHANG FENGYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0914 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1961

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浙商丰裕纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何康

2025-10-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.36亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.4 元

浙商丰裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.45	1.06	1.88	3.61
债券型名次	1375	928	642	630	288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.14	6.84	9.51	15.17	20.30
债券型名次	371	1086	2177	1829	2731

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	招商添泽纯债A	0.15	0.38	0.75	1.35	2.34
1374	招商添泽纯债C	0.15	0.37	0.71	1.25	2.19
1375	浙商丰裕纯债A	0.15	0.45	1.06	1.88	3.61
1376	浙商丰裕纯债C	0.15	0.46	1.07	1.89	3.60
1377	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.72	1.29	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	招商添荣3个月定开债发起式C	0.19	0.45	0.81	0.95	-
927	招商招华纯债C	0.19	0.45	0.85	1.58	2.92
928	浙商丰裕纯债A	0.15	0.45	1.06	1.88	3.61
929	浙商汇金聚鑫定开债	0.19	0.45	0.86	1.60	2.73
930	中泰安睿债券A	0.20	0.45	1.01	3.35	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	信诚景瑞C	0.23	0.54	1.06	2.04	3.34
641	招商招怡纯债C	0.27	0.62	1.06	1.81	2.85
642	浙商丰裕纯债A	0.15	0.45	1.06	1.88	3.61
643	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.19	0.47	1.05	1.54	2.38
644	长盛盛康纯债A	0.18	0.49	1.05	1.83	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	建信睿信三个月定期开放债券	0.20	0.49	1.06	1.88	3.40
629	永赢润益债券A	0.17	0.47	1.08	1.88	2.83
630	浙商丰裕纯债A	0.15	0.45	1.06	1.88	3.61
631	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.07	0.39	0.79	1.87	3.10
632	广发景宏债券	0.25	0.54	0.98	1.87	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.11	0.45	1.24	2.42	3.61
287	西部利得尊泰86个月定开债券	0.08	0.38	1.15	2.29	3.61
288	浙商丰裕纯债A	0.15	0.45	1.06	1.88	3.61
289	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.23	0.55	1.02	2.02	3.60
290	鹏华双债增利债券C	0.21	0.41	3.20	3.19	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	山证裕利定开债发起式	4.15	2.55	7.14	13.77	36.74
370	中加聚利纯债定开A	4.15	6.57	9.32	18.81	34.69
371	浙商丰裕纯债A	4.14	6.84	9.51	15.17	20.30
372	长盛盛裕纯债C	4.13	7.36	13.23	25.24	47.09
373	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	工银添祥一年定开债券	3.81	6.84	11.69	17.08	35.66
1085	广发集悦债券C	-0.92	6.84	6.42	-	4.29
1086	浙商丰裕纯债A	4.14	6.84	9.51	15.17	20.30
1087	中信建投双鑫债券C	1.04	6.84	8.98	-	6.21
1088	长安泓源纯债债券A	2.96	6.83	12.13	18.62	38.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.26	5.63	9.51	-	12.67
2176	永赢鼎利债券A	2.15	4.98	9.51	16.11	20.89
2177	浙商丰裕纯债A	4.14	6.84	9.51	15.17	20.30
2178	博时富添纯债债券C	3.32	5.39	9.50	-	14.25
2179	博时富源纯债债券	3.27	4.71	9.50	16.53	27.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	中银添盛39个月定期开放债券	2.90	5.65	8.01	15.18	19.70
1828	融通增鑫债券A	2.45	4.67	8.98	15.17	35.81
1829	浙商丰裕纯债A	4.14	6.84	9.51	15.17	20.30
1830	前海开源鼎欣债券C	2.69	4.62	8.44	15.16	24.22
1831	嘉实汇鑫中短债债券C	2.08	4.09	7.45	15.15	17.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	大成景泰纯债债券C	2.71	4.75	8.98	15.49	20.30
2730	摩根瑞益纯债债券A	2.71	5.62	8.24	14.54	20.30
2731	浙商丰裕纯债A	4.14	6.84	9.51	15.17	20.30
2732	工银彭博国开债1-3年指数A	2.34	4.66	9.13	15.49	20.28
2733	汇安短债债券A	0.73	1.88	3.55	8.28	20.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广安控股MTN001	70.00	7194.00	6.94%
24蜀道投资MTN010A	50.00	5268.23	5.08%
24龙城发展MTN004B	50.00	5197.07	5.01%
24顺德投资MTN002	50.00	5185.52	5.00%
25晋江城投MTN005	50.00	5184.46	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7508.80	7.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0911	1.0906	1.0903	1.0898	1.0895
累计净值(元)	1.1958	1.1953	1.1950	1.1945	1.1942

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。