浙商丰裕纯债A(007587)_最新动态

浙商丰裕纯债A007587ZHESHANG FENGYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0842 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1889

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

浙商丰裕纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何康

2025-10-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.36亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.4 元

浙商丰裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.31	0.70	1.94	2.92
债券型名次	1843	1239	634	576	534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.35	6.23	8.81	14.48	19.51
债券型名次	757	1473	2393	1633	2847

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	招商鑫悦中短债A	0.02	0.14	0.33	0.95	1.27
1842	招商鑫悦中短债C	0.02	0.13	0.28	0.85	1.14
1843	浙商丰裕纯债A	0.02	0.31	0.70	1.94	2.92
1844	浙商丰裕纯债C	0.02	0.30	0.69	1.93	2.91
1845	浙商惠泉3个月定开A	0.02	0.10	0.24	0.31	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.10	0.31	0.51	2.52	3.33
1238	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.09	0.31	0.49	2.48	3.25
1239	浙商丰裕纯债A	0.02	0.31	0.70	1.94	2.92
1240	浙商聚盈纯债债券A	0.00	0.31	0.65	2.07	2.72
1241	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.02	0.31	0.95	2.21	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.08	0.25	0.70	1.34	1.77
633	招商双债增强(LOF)E	0.20	0.66	0.70	2.10	2.77
634	浙商丰裕纯债A	0.02	0.31	0.70	1.94	2.92
635	中信建投景益债券A	-0.02	0.26	0.70	2.13	3.00
636	中银季季红定期开放债券	0.02	0.33	0.70	1.98	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	新华利率债A	-0.11	0.38	0.56	1.94	2.35
575	兴全稳泰债券A	0.00	0.21	0.49	1.94	3.01
576	浙商丰裕纯债A	0.02	0.31	0.70	1.94	2.92
577	中信保诚稳利债券A	-0.03	0.72	0.92	1.94	2.34
578	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.05	0.25	0.58	1.94	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	长城中债5-10年国开行债券C	-0.15	0.26	0.41	2.18	2.92
533	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.05	0.13	-0.96	0.29	2.92
534	浙商丰裕纯债A	0.02	0.31	0.70	1.94	2.92
535	鑫元裕利	-0.04	0.35	0.70	2.30	2.92
536	长城瑞利债券C	-0.10	0.58	2.64	3.27	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	国泰安璟债券A	3.35	11.38	12.52	-	11.45
756	建信睿怡纯债C	3.35	6.22	8.15	22.32	23.42
757	浙商丰裕纯债A	3.35	6.23	8.81	14.48	19.51
758	中银誉享一年定期开放债券发起式	3.35	6.80	10.98	-	15.24
759	融通通华五年定开债券A	3.34	6.51	9.54	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	鹏华稳健增利债券C	3.81	6.23	7.60	-	7.26
1472	招商招悦纯债C	2.96	6.23	10.88	19.99	50.58
1473	浙商丰裕纯债A	3.35	6.23	8.81	14.48	19.51
1474	中融益泓90天滚动持有债券A	2.86	6.23	9.90	-	15.08
1475	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	天弘华享三个月定开	2.41	5.32	8.81	15.60	27.22
2392	银河久泰债券	2.08	6.47	8.81	16.69	21.28
2393	浙商丰裕纯债A	3.35	6.23	8.81	14.48	19.51
2394	中航瑞明纯债A	2.56	5.08	8.81	14.10	17.85
2395	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.43	4.94	8.80	16.19	36.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	博时丰庆纯债债券	3.18	4.18	7.58	14.48	37.77
1632	南方乐元中短利率债A	2.00	4.22	7.87	14.48	17.41
1633	浙商丰裕纯债A	3.35	6.23	8.81	14.48	19.51
1634	中融恒泰纯债A	1.32	3.61	7.14	14.48	37.99
1635	中信保诚稳利债券C	2.16	4.58	7.66	14.48	33.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.58	3.19	8.68	-	19.53
2846	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	2.30	6.98	13.95	8.45	19.53
2847	浙商丰裕纯债A	3.35	6.23	8.81	14.48	19.51
2848	中银同享一年定期开放债券	2.38	4.74	8.86	15.65	19.50
2849	华泰柏瑞信用增利债券B	1.41	8.69	6.44	-	19.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广安控股MTN001	70.00	7194.00	6.94%
24蜀道投资MTN010A	50.00	5268.23	5.08%
24龙城发展MTN004B	50.00	5197.07	5.01%
24顺德投资MTN002	50.00	5185.52	5.00%
25晋江城投MTN005	50.00	5184.46	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7508.80	7.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0844	1.0844	1.0844	1.0844	1.0840
累计净值(元)	1.1891	1.1891	1.1891	1.1891	1.1887

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