浙商丰裕纯债A(007587)_最新动态

浙商丰裕纯债A007587ZHESHANG FENGYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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累计净值：1.158

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浙商丰裕纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何康

2024-06-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.21亿元

2024-05-11 每10份派现金 0.4 元

浙商丰裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	1.15	0.64	3.20	0.90
债券型名次	1032	272	860	737	853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.15	6.86	9.07	-	16.12
债券型名次	1312	2457	2465	2041	2869

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.21	0.65	-0.14	1.64	-0.26
1031	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.21	0.28	0.69	2.60	0.68
1032	浙商丰裕纯债A	0.21	1.15	0.64	3.20	0.90
1033	浙商丰裕纯债C	0.21	1.14	0.57	3.11	0.82
1034	中融恒泰纯债A	0.21	1.02	0.40	2.88	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	民生加银恒益纯债A	0.27	1.15	0.09	3.23	0.32
271	同泰恒盛债券A	0.19	1.15	0.80	2.56	1.11
272	浙商丰裕纯债A	0.21	1.15	0.64	3.20	0.90
273	鑫元晟利一年定开债发起式	0.39	1.15	0.02	3.74	0.30
274	财通可转债债券A	-0.44	1.14	3.06	9.50	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.16	0.64	0.64	3.60	1.13
859	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.22	0.26	0.64	2.49	0.61
860	浙商丰裕纯债A	0.21	1.15	0.64	3.20	0.90
861	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.15	0.62	0.64	2.45	0.65
862	中银澳享一年定期开放债券	0.12	0.56	0.64	1.94	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	平安增利六个月定开债A	0.12	-0.26	-0.02	3.20	0.33
736	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.24	0.85	0.51	3.20	0.71
737	浙商丰裕纯债A	0.21	1.15	0.64	3.20	0.90
738	天治稳健双盈债券	0.03	0.61	1.69	3.19	1.68
739	浙商汇金兴利增强债券C	0.18	-1.95	-1.01	3.19	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	银华稳晟39个月定期开放债券	0.04	0.26	0.71	1.44	0.90
852	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.29	0.74	1.50	0.90
853	浙商丰裕纯债A	0.21	1.15	0.64	3.20	0.90
854	中银互利半年定期开放债券	0.11	0.41	0.44	2.29	0.90
855	泓德裕泰债券A	0.01	0.12	0.23	2.64	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	万家鑫橙纯债债券C	4.15	7.99	9.75	-	9.76
1311	西部利得得尊债券C	4.15	7.75	10.50	-	24.04
1312	浙商丰裕纯债A	4.15	6.86	9.07	-	16.12
1313	中融恒鑫纯债A	4.15	9.00	11.58	-	22.19
1314	博时富璟一年定开债	4.14	8.29	11.09	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	易方达纯债1年定期开放债券C	2.44	6.86	9.10	-	64.50
2456	招商添泽纯债C	2.93	6.86	10.04	-	25.81
2457	浙商丰裕纯债A	4.15	6.86	9.07	-	16.12
2458	长盛盛康纯债D	2.60	6.85	10.28	-	13.35
2459	创金合信尊睿债券C	3.02	6.85	10.21	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	兴业中债1-3年政策性金融债A	2.98	6.54	9.07	-	35.10
2464	易方达稳悦120天滚动短债C	2.01	6.27	9.07	-	10.80
2465	浙商丰裕纯债A	4.15	6.86	9.07	-	16.12
2466	中银智享债券A	2.83	6.50	9.07	-	23.12
2467	鑫元中短债A	2.19	6.20	9.07	-	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	丰鑫债券	5.79	10.04	11.87	-	25.23
2040	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.71	5.73	8.09	-	17.37
2041	浙商丰裕纯债A	4.15	6.86	9.07	-	16.12
2042	浙商丰裕纯债C	4.22	7.03	9.59	-	17.64
2043	嘉实致元42个月定期债券	2.98	5.93	9.41	-	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	天弘睿选利率债发起式C	5.70	11.37	13.74	-	16.13
2868	汇安中债-广西信用债C	3.99	6.93	7.78	-	16.12
2869	浙商丰裕纯债A	4.15	6.86	9.07	-	16.12
2870	前海联合泰瑞纯债C	4.33	8.82	11.28	-	16.11
2871	中银恒优12个月持有期债券A	4.27	8.58	12.78	-	16.11

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	150.00	18183.69	17.80%
21国开03	120.00	12213.86	11.96%
22国开10	100.00	10987.85	10.76%
23国开02	100.00	10128.77	9.92%
25贴现国债18	100.00	9967.10	9.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51740.21	50.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.084	1.083	1.082	1.082	1.082
累计净值(元)	1.158	1.157	1.156	1.156	1.156

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