浙商丰裕纯债A(007587)_最新动态

浙商丰裕纯债A007587ZHESHANG FENGYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

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最新净值：1.0713 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1760

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

浙商丰裕纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何康

2025-10-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.02亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.4 元

浙商丰裕纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.61	1.54	2.22	1.70
债券型名次	2900	517	228	755	676

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	5.97	8.83	14.92	18.09
债券型名次	2755	1892	2854	2235	2929

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	招商招琪纯债A	0.06	0.37	0.72	1.14	0.80
2899	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.33	0.81	1.29	0.83
2900	浙商丰裕纯债A	0.06	0.61	1.54	2.22	1.70
2901	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.06	0.34	0.83	1.35	0.83
2902	浙商汇金聚盈中短债A	0.06	0.23	0.67	1.14	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	招商添盈纯债C	0.10	0.61	1.23	1.82	1.35
516	招商招瑞纯债债券发起式D	0.07	0.61	1.29	2.34	1.45
517	浙商丰裕纯债A	0.06	0.61	1.54	2.22	1.70
518	浙商丰裕纯债C	0.05	0.61	1.53	2.19	1.68
519	中欧兴盈一年定开债券发起	0.16	0.61	1.17	1.39	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	易方达裕富债券A	0.12	0.26	1.54	3.66	2.74
227	招商安悦1年持有期债券C	0.16	-0.43	1.54	4.09	3.41
228	浙商丰裕纯债A	0.06	0.61	1.54	2.22	1.70
229	格林泓泰三个月定开债A	0.50	0.17	1.53	1.02	1.24
230	西部利得聚泰18个月定开债A	0.14	0.50	1.53	3.33	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	泰康年年红纯债一年债券	0.10	0.58	1.43	2.22	1.57
754	万家集利债券发起式A	0.17	-0.09	0.49	2.22	1.37
755	浙商丰裕纯债A	0.06	0.61	1.54	2.22	1.70
756	中泰青月安盈66个月定开债	0.04	0.35	1.04	2.22	1.15
757	财通裕泰87个月定开债券	0.06	0.40	1.08	2.21	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
浙商丰裕纯债A一周收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	景顺长城景泰纯利债券A	0.10	0.56	1.33	2.57	1.70
675	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
676	浙商丰裕纯债A	0.06	0.61	1.54	2.22	1.70
677	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.27	0.40	0.94	1.19	1.69
678	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.27	0.40	0.94	1.19	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	兴银稳益30天持有期债券A	1.86	5.61	8.88	-	11.70
2754	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.86	4.44	7.70	-	10.14
2755	浙商丰裕纯债A	1.86	5.97	8.83	14.92	18.09
2756	中欧中短债债券发起A	1.86	4.66	8.64	-	12.56
2757	中信保诚景丰C	1.86	5.84	9.96	16.66	26.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	亚洲美元债A(人民币)	1.28	5.97	5.90	-8.26	4.62
1891	银华稳晟39个月定期开放债券	3.04	5.97	8.87	15.49	20.87
1892	浙商丰裕纯债A	1.86	5.97	8.83	14.92	18.09
1893	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
1894	东方臻选纯债债券A	2.51	5.96	14.42	29.63	43.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
2853	永赢丰利债券C	2.09	4.44	8.83	17.99	31.15
2854	浙商丰裕纯债A	1.86	5.97	8.83	14.92	18.09
2855	浙商中短债A	2.23	5.33	8.83	12.49	14.55
2856	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.93	4.61	8.82	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	华富恒欣纯债债券C	2.57	5.78	10.67	14.92	19.52
2234	永赢增益债券C	0.99	3.42	7.29	14.92	31.25
2235	浙商丰裕纯债A	1.86	5.97	8.83	14.92	18.09
2236	博时中债1-3政金债指数C	1.47	4.93	8.70	14.91	21.89
2237	东方红益鑫纯债债券A	1.58	5.87	9.62	14.91	37.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
浙商丰裕纯债A一年收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	平安元丰中短债债券A	1.66	4.37	8.97	15.17	18.10
2928	中银恒优12个月持有期债券C	3.43	7.43	11.93	21.25	18.10
2929	浙商丰裕纯债A	1.86	5.97	8.83	14.92	18.09
2930	东海祥苏短债A	1.62	4.14	8.12	15.87	18.08
2931	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.19	2.40	8.31	15.09	18.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广安控股MTN001	70.00	7164.46	7.15%
25武夷发展MTN001	50.00	5106.35	5.09%
21国开08	50.00	5088.31	5.08%
24蜀道投资MTN010A	50.00	5069.75	5.06%
24龙城发展MTN004B	50.00	5070.57	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6118.89	6.10%
企业债	1018.39	1.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0711	1.0708	1.0707	1.0704	1.0702
累计净值(元)	1.1758	1.1755	1.1754	1.1751	1.1749

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