资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 103809.06 99.88%
银行存款和结算备付金 119.46 0.11%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:103928.58万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广安控股MTN001 70.00 7117.79 6.92%
24蜀道投资MTN010A 50.00 5190.10 5.05%
24龙城发展MTN004B 50.00 5147.43 5.01%
24顺德投资MTN002 50.00 5135.58 5.00%
25晋江城投MTN005 50.00 5124.53 4.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7689.35 7.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%