资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 103581.37 99.86%
银行存款和结算备付金 143.93 0.14%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:103725.37万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广安控股MTN001 70.00 7194.00 6.94%
24蜀道投资MTN010A 50.00 5268.23 5.08%
24龙城发展MTN004B 50.00 5197.07 5.01%
25晋江城投MTN005 50.00 5184.46 5.00%
24顺德投资MTN002 50.00 5185.52 5.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7508.80 7.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%