资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 92312.03 99.81%
银行存款和结算备付金 179.73 0.19%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:92491.82万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广安控股MTN001 70.00 7164.46 7.15%
25武夷发展MTN001 50.00 5106.35 5.09%
21国开08 50.00 5088.31 5.08%
24蜀道投资MTN010A 50.00 5069.75 5.06%
24龙城发展MTN004B 50.00 5070.57 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6118.89 6.10%
企业债 1018.39 1.02%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%