财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.68 |
0.11 |
11.49 |
10.98 |
74.41 |
| 本期利润(万元) |
3.44 |
-0.39 |
3.59 |
3.04 |
73.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.57 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
0.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.51 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
12.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24.00 |
45.09 |
45.48 |
44.93 |
980.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.79 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
4.33 |
| 累计净值增长率(%) |
17.62 |
0.00 |
17.87 |
0.00 |
16.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
179.73 |
260.20 |
69.24 |
1460.86 |
101.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
92312.03 |
108999.70 |
101319.14 |
148962.59 |
162792.78 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
92312.03 |
108999.70 |
101319.14 |
148962.59 |
162792.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.54 |
25.48 |
26.05 |
37.25 |
40.11 |
| 应付托管费(万元) |
8.51 |
8.49 |
8.68 |
12.42 |
13.37 |
| 资产总计(万元) |
100292.73 |
109259.90 |
103298.99 |
150918.43 |
162949.88 |
| 负债合计(万元) |
56.72 |
5848.76 |
60.81 |
1513.12 |
5093.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
100236.01 |
103411.14 |
103238.18 |
149405.31 |
157856.29 |
| 未分配利润(万元) |
5082.31 |
8237.42 |
7163.93 |
6547.33 |
14998.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
115.55 |
80.76 |
127.62 |
14.62 |
5.46 |
| 投资收益(万元) |
3038.29 |
2362.02 |
2579.21 |
1775.45 |
5160.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1798.88 |
-1109.04 |
2392.04 |
657.66 |
-269.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1354.96 |
1333.74 |
5098.87 |
2447.73 |
4896.92 |
| 管理人报酬(万元) |
307.35 |
153.16 |
372.04 |
234.25 |
467.77 |
| 托管费(万元) |
102.45 |
51.05 |
124.01 |
78.08 |
155.92 |
| 其它费用(万元) |
22.69 |
12.77 |
26.88 |
12.49 |
25.59 |
| 费用合计(万元) |
447.38 |
221.42 |
586.27 |
370.07 |
893.24 |
| 利润总额(万元) |
907.57 |
1112.32 |
4512.60 |
2077.66 |
4003.68 |
| 净利润(万元) |
907.57 |
1112.32 |
4512.60 |
2077.66 |
4003.68 |