浙商丰裕纯债C(007588)_最新动态

浙商丰裕纯债C007588ZHESHANG FENGYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0668 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2086

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浙商丰裕纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何康

2025-10-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-08-30 每10份派现金 0.5 元

浙商丰裕纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.46	1.07	1.89	3.60
债券型名次	1376	865	628	619	291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.13	6.71	9.62	16.13	21.84
债券型名次	374	1151	2079	1458	2522

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商丰裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	招商添泽纯债C	0.15	0.37	0.71	1.25	2.19
1375	浙商丰裕纯债A	0.15	0.45	1.06	1.88	3.61
1376	浙商丰裕纯债C	0.15	0.46	1.07	1.89	3.60
1377	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.72	1.29	2.13
1378	中加颐瑾定开债券A	0.15	0.32	0.50	1.03	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商丰裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	招商招华纯债A	0.19	0.46	0.90	1.68	3.09
864	招商招坤纯债C	0.18	0.46	0.91	1.32	2.14
865	浙商丰裕纯债C	0.15	0.46	1.07	1.89	3.60
866	中航瑞旭3个月定开债A	0.16	0.46	0.84	1.57	2.59
867	中融恒安纯债C	0.18	0.46	0.91	1.59	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商丰裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.34	0.63	1.07	2.26	4.15
627	银河聚利87个月定开债券	0.09	0.38	1.07	2.10	3.13
628	浙商丰裕纯债C	0.15	0.46	1.07	1.89	3.60
629	博时安弘一年定开债发起式C	0.27	0.60	1.06	1.90	3.14
630	长城稳健增利债券A	0.15	0.46	1.06	1.66	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浙商丰裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	万家鑫璟纯债A	0.19	0.51	1.11	1.89	2.95
618	万家鑫享纯债C	0.23	0.55	1.09	1.89	2.86
619	浙商丰裕纯债C	0.15	0.46	1.07	1.89	3.60
620	浙商汇金聚瑞债券A	0.56	1.34	1.44	1.89	2.80
621	中航瑞发3个月定开债C	0.19	0.40	1.12	1.89	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浙商丰裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.23	0.55	1.02	2.02	3.60
290	鹏华双债增利债券C	0.21	0.41	3.20	3.19	3.60
291	浙商丰裕纯债C	0.15	0.46	1.07	1.89	3.60
292	达诚致益债券发起式A	-0.71	0.16	2.29	3.06	3.59
293	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.26	0.61	1.35	2.32	3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浙商丰裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	长盛盛裕纯债C	4.13	7.36	13.23	25.24	47.09
373	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
374	浙商丰裕纯债C	4.13	6.71	9.62	16.13	21.84
375	大摩18个月定期开放债券A	4.12	10.35	12.84	-	15.10
376	格林泓旭利率债	4.12	8.23	12.78	-	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浙商丰裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	平安季享裕定开债E	1.84	6.71	8.57	16.08	27.44
1150	兴业瑞丰6个月定开债券	1.68	6.71	10.90	18.93	44.47
1151	浙商丰裕纯债C	4.13	6.71	9.62	16.13	21.84
1152	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	14.36	19.57
1153	海富通瑞合纯债	4.30	6.70	10.93	16.00	38.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浙商丰裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	平安合丰定开债	3.14	5.59	9.62	15.71	33.09
2078	兴业稳泰66个月定开债券	1.99	5.71	9.62	17.81	22.92
2079	浙商丰裕纯债C	4.13	6.71	9.62	16.13	21.84
2080	博时裕鹏纯债债券	3.74	5.58	9.61	17.75	45.84
2081	长盛盛康纯债C	3.70	6.31	9.61	18.35	24.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浙商丰裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	中航瑞明纯债C	2.83	5.21	9.22	16.14	19.31
1457	农银彭博利率债指数	2.46	5.10	9.21	16.13	22.42
1458	浙商丰裕纯债C	4.13	6.71	9.62	16.13	21.84
1459	南方泰元A	3.28	5.05	9.55	16.12	26.29
1460	融通增悦债券	2.52	3.95	9.20	16.12	29.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浙商丰裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	中银稳汇短债债券C	1.71	3.45	6.49	11.89	21.85
2521	国泰添瑞一年定期开放债券	3.64	2.30	7.28	15.04	21.84
2522	浙商丰裕纯债C	4.13	6.71	9.62	16.13	21.84
2523	中融聚汇定期开放债券	2.89	4.36	8.59	14.56	21.84
2524	大成惠福纯债债券	2.45	4.78	8.95	15.41	21.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广安控股MTN001	70.00	7194.00	6.94%
24蜀道投资MTN010A	50.00	5268.23	5.08%
24龙城发展MTN004B	50.00	5197.07	5.01%
24顺德投资MTN002	50.00	5185.52	5.00%
25晋江城投MTN005	50.00	5184.46	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7508.80	7.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0665	1.0660	1.0657	1.0652	1.0649
累计净值(元)	1.2083	1.2078	1.2075	1.2070	1.2067

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