浙商丰裕纯债C(007588)_最新动态

浙商丰裕纯债C007588ZHESHANG FENGYU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0355 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1773

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

浙商丰裕纯债C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：何康

2025-10-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-08-30 每10份派现金 0.5 元

浙商丰裕纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.55	0.57	0.69	0.56
债券型名次	182	1224	1815	3133	1371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	5.51	8.36	15.53	18.27
债券型名次	3832	2911	3385	2092	2815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商丰裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.18	0.12	0.66	2.43	0.18
181	浙商丰裕纯债A	0.18	0.56	0.58	0.70	0.57
182	浙商丰裕纯债C	0.18	0.55	0.57	0.69	0.56
183	博时安仁一年定开债发起式C	0.17	1.72	1.71	1.86	1.71
184	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浙商丰裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	建信睿信三个月定期开放债券	0.00	0.55	0.68	1.02	0.55
1223	添富AAA级信用纯债E	-0.04	0.55	0.56	0.47	0.51
1224	浙商丰裕纯债C	0.18	0.55	0.57	0.69	0.56
1225	鑫元泽利	-0.17	0.55	0.74	0.84	0.56
1226	广发中债7-10年国开债指数A	0.01	0.54	0.41	0.22	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浙商丰裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	永赢凯利债券	0.06	0.37	0.57	0.92	0.36
1814	招商招裕纯债C	0.01	0.38	0.57	0.80	0.36
1815	浙商丰裕纯债C	0.18	0.55	0.57	0.69	0.56
1816	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.23	0.57	1.02	0.22
1817	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.32	0.57	0.76	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浙商丰裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	永赢通益债券A	0.02	0.23	0.38	0.69	0.21
3132	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.03	0.24	0.40	0.69	0.24
3133	浙商丰裕纯债C	0.18	0.55	0.57	0.69	0.56
3134	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.19	0.33	0.69	0.19
3135	中海中短债债券	0.04	0.16	0.33	0.69	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浙商丰裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	泰康稳健增利债券A	-0.13	0.60	0.71	1.44	0.56
1370	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.63	0.53	2.00	7.29	0.56
1371	浙商丰裕纯债C	0.18	0.55	0.57	0.69	0.56
1372	中信建投景明一年定开债券发起式	0.13	0.57	0.93	1.06	0.56
1373	鑫元泽利	-0.17	0.55	0.74	0.84	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
浙商丰裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	上银慧丰利债券	1.10	6.49	10.05	15.27	16.07
3831	兴业中证银行50金融债指数A	1.10	5.77	9.75	17.83	21.55
3832	浙商丰裕纯债C	1.10	5.51	8.36	15.53	18.27
3833	浙商惠泉3个月定开A	1.10	5.91	8.75	15.58	17.11
3834	中银中短债债券C	1.10	5.16	0.00	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
浙商丰裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	嘉实稳泽纯债债券A	1.01	5.51	12.04	16.54	36.60
2910	南方颐元定开债券发起	0.82	5.51	10.71	27.45	47.60
2911	浙商丰裕纯债C	1.10	5.51	8.36	15.53	18.27
2912	浙商惠裕纯债A	1.32	5.51	7.81	17.95	34.54
2913	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	16.91	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
浙商丰裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	交银稳安30天滚动持有债券C	1.70	5.08	8.36	-	8.76
3384	鹏扬利泽债券D	1.89	4.75	8.36	-	9.49
3385	浙商丰裕纯债C	1.10	5.51	8.36	15.53	18.27
3386	中融睿嘉39个月定开债券C	2.89	5.75	8.36	14.97	19.13
3387	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
浙商丰裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	易方达丰和债券A	7.82	17.04	13.38	15.54	63.83
2091	同泰恒利纯债C	0.42	4.48	8.55	15.53	16.56
2092	浙商丰裕纯债C	1.10	5.51	8.36	15.53	18.27
2093	海富通中短债债券A	2.04	4.74	11.71	15.52	18.45
2094	天弘同利债券(LOF)C	1.33	4.06	8.28	15.52	87.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
浙商丰裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	招商安泰债券D	3.46	8.41	13.88	-	18.28
2814	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.45	5.69	9.03	16.77	18.27
2815	浙商丰裕纯债C	1.10	5.51	8.36	15.53	18.27
2816	工银彭博国开债1-3年指数A	0.88	6.09	9.68	16.68	18.26
2817	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.65	5.30	8.80	16.59	18.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广安控股MTN001	70.00	7164.46	7.15%
25武夷发展MTN001	50.00	5106.35	5.09%
21国开08	50.00	5088.31	5.08%
24蜀道投资MTN010A	50.00	5069.75	5.06%
24龙城发展MTN004B	50.00	5070.57	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6118.89	6.10%
企业债	1018.39	1.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0352	1.0348	1.0346	1.0343	1.0336
累计净值(元)	1.1770	1.1766	1.1764	1.1761	1.1754

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