资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 46916.46 99.76%
银行存款和结算备付金 108.24 0.23%
其他资产 2.94 0.01%
资产总值:47027.63万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 50.00 5481.69 12.87%
23农发15 50.00 5117.84 12.01%
26农发03 50.00 5054.85 11.87%
25农发03 50.00 5045.28 11.84%
24进出13 50.00 5020.62 11.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36879.73 86.58%
国家债券 10036.73 23.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%