资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 76061.29 99.88%
银行存款和结算备付金 91.78 0.12%
其他资产 1.36 0.00%
资产总值:76154.43万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 60.00 6209.28 9.16%
21国开10 50.00 5499.16 8.11%
21进出10 50.00 5477.25 8.08%
22农发02 50.00 5182.11 7.64%
23农发15 50.00 5156.23 7.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74916.76 110.49%
国家债券 1144.53 1.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%