浙商惠盈纯债C(008548)_最新动态

浙商惠盈纯债C008548ZHEJIANG HUI SURPLUS PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

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最新净值：1.0855 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2110

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠盈纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：孙志刚

2025-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.2 元

浙商惠盈纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.30	0.84	1.76	2.33
债券型名次	1424	1076	776	1212	1505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	6.16	9.53	13.66	17.39
债券型名次	1960	1411	2172	1934	3221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.09	-0.11	-0.47	0.54	1.06
1423	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.09	-0.08	-0.39	0.70	1.28
1424	浙商惠盈纯债C	0.09	0.30	0.84	1.76	2.33
1425	浙商兴盈6个月定开债券A	0.09	0.23	0.58	1.68	2.35
1426	浙商兴盈6个月定开债券C	0.09	0.20	0.52	1.53	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
浙商惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	招商招华纯债C	0.06	0.30	0.65	1.71	2.61
1075	招商招瑞纯债债券发起式D	0.08	0.30	0.85	2.14	3.10
1076	浙商惠盈纯债C	0.09	0.30	0.84	1.76	2.33
1077	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.07	0.30	0.44	0.62	0.73
1078	中信建投稳悦债券	0.07	0.30	0.71	1.64	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
浙商惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	招商安泰债券A	0.01	0.27	0.84	5.04	5.30
775	招商安泰债券D	0.01	0.27	0.84	5.04	5.30
776	浙商惠盈纯债C	0.09	0.30	0.84	1.76	2.33
777	中信建投景泰债券A	0.09	0.28	0.84	1.20	1.61
778	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.08	0.34	0.84	2.05	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
浙商惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	永赢浩益一年定开债券发起	0.08	0.28	0.73	1.76	2.67
1211	招商招怡纯债C	0.11	0.32	0.74	1.76	2.44
1212	浙商惠盈纯债C	0.09	0.30	0.84	1.76	2.33
1213	中信建投稳硕债券A	0.08	0.37	0.83	1.76	2.59
1214	长信利鑫A	0.10	0.29	0.81	1.75	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
浙商惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.04	0.26	0.61	1.51	2.33
1504	永赢盈益债券A	0.03	0.15	0.54	1.45	2.33
1505	浙商惠盈纯债C	0.09	0.30	0.84	1.76	2.33
1506	中融泓安3个月定开债券A	0.05	0.26	0.59	1.48	2.33
1507	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.56	1.58	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
浙商惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
1959	浙商惠隆39个月定开债	2.71	5.32	7.82	-	19.78
1960	浙商惠盈纯债C	2.71	6.16	9.53	13.66	17.39
1961	中欧纯债(LOF)C	2.71	5.59	10.83	17.07	34.05
1962	中融泓安3个月定开债券C	2.71	3.71	0.00	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
浙商惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	13.27	11.08
1410	南方昭元债券A	3.62	6.16	10.92	17.62	23.20
1411	浙商惠盈纯债C	2.71	6.16	9.53	13.66	17.39
1412	天弘季季兴三个月定开A	3.23	6.15	13.34	-	30.89
1413	兴业安和6个月定开债券发起式	3.85	6.15	10.57	19.01	36.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
浙商惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	添富AAA级信用纯债E	3.64	4.97	9.53	16.40	19.64
2171	永赢盈益债券A	2.82	4.50	9.53	16.39	25.26
2172	浙商惠盈纯债C	2.71	6.16	9.53	13.66	17.39
2173	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76
2174	汇添富鑫弘定开债A	2.68	4.67	9.52	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
浙商惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	2.19	4.18	7.82	13.66	18.00
1933	浦银中短债A	2.20	4.25	7.60	13.66	25.31
1934	浙商惠盈纯债C	2.71	6.16	9.53	13.66	17.39
1935	交银丰润收益债券C	2.37	4.59	8.57	13.65	44.52
1936	鹏扬添利增强A	5.22	12.94	15.23	13.65	34.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
浙商惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	圆信永丰丰和A	2.07	4.07	7.49	13.60	17.40
3220	民生加银中债3-5年政金债指数	2.69	5.25	11.40	-	17.39
3221	浙商惠盈纯债C	2.71	6.16	9.53	13.66	17.39
3222	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.07	4.30	7.96	-	17.38
3223	鹏扬富利增强债券A	3.86	10.27	11.77	8.60	17.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	50.00	5449.71	10.25%
23农发15	50.00	5227.95	9.84%
24国开清发03	50.00	5099.97	9.60%
24进出13	50.00	5084.57	9.57%
22国开08	50.00	5071.03	9.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49367.97	92.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0848	1.0845	1.0836	1.0836	1.0832
累计净值(元)	1.2103	1.2100	1.2091	1.2091	1.2087

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