浙商惠盈纯债C(008548)_最新动态

浙商惠盈纯债C008548ZHEJIANG HUI SURPLUS PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

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累计净值：1.2141

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠盈纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：孙志刚

2025-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.2 元

浙商惠盈纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.50	1.08	1.68	2.62
债券型名次	910	671	609	980	1187

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	7.39	9.81	13.94	17.73
债券型名次	1469	886	1938	2279	3153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	招商添泰1年定开债发起式	0.18	0.41	0.83	1.42	2.13
909	招商招坤纯债C	0.18	0.46	0.91	1.32	2.14
910	浙商惠盈纯债C	0.18	0.50	1.08	1.68	2.62
911	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.18	0.51	0.88	1.50	2.33
912	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.18	0.50	0.86	1.45	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	招商招旺纯债C	0.16	0.50	0.86	1.71	2.73
670	招商招悦纯债A	0.19	0.50	1.04	1.87	3.28
671	浙商惠盈纯债C	0.18	0.50	1.08	1.68	2.62
672	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.18	0.50	0.86	1.45	2.25
673	中加聚利纯债定开C	0.19	0.50	1.04	1.86	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	永赢润益债券A	0.17	0.47	1.08	1.88	2.83
608	招商招瑞纯债债券发起式C	0.17	0.43	1.08	1.66	2.59
609	浙商惠盈纯债C	0.18	0.50	1.08	1.68	2.62
610	中银中高等级债券A	0.22	0.50	1.08	1.76	2.87
611	博时双季享持有期债券C	0.14	0.46	1.07	1.72	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浙商惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	圆信永丰兴利C	0.10	0.31	0.88	1.68	3.04
979	招商招华纯债A	0.19	0.46	0.90	1.68	3.09
980	浙商惠盈纯债C	0.18	0.50	1.08	1.68	2.62
981	中泰安益利率债A	0.21	0.48	0.75	1.68	3.10
982	德邦锐乾债券C	0.06	0.18	1.01	1.67	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浙商惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	招商招通纯债A	0.23	0.62	1.12	1.72	2.62
1186	招商招通纯债C	0.24	0.62	1.12	1.73	2.62
1187	浙商惠盈纯债C	0.18	0.50	1.08	1.68	2.62
1188	中金金元C	0.10	0.28	0.66	1.34	2.62
1189	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.14	0.36	0.82	1.55	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浙商惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	兴业天禧债券	3.01	5.09	9.27	16.50	37.74
1468	永赢盈益债券A	3.01	4.95	9.71	16.67	25.53
1469	浙商惠盈纯债C	3.01	7.39	9.81	13.94	17.73
1470	中融中债1-5年国开行C	3.01	5.42	10.39	17.12	22.10
1471	中信建投景荣债券C	3.01	6.15	11.66	-	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浙商惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	华夏鼎茂债券C	4.31	7.39	14.47	21.99	50.61
885	平安5-10年期政策性金融债债券A	4.09	7.39	14.17	23.96	31.27
886	浙商惠盈纯债C	3.01	7.39	9.81	13.94	17.73
887	华泰保兴尊合债券C	1.38	7.38	12.83	18.88	51.64
888	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	4.51	7.38	15.32	26.84	47.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浙商惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	西部利得沣享债券A	2.67	4.74	9.81	-	12.62
1937	招商招裕纯债D	3.14	5.68	9.81	-	13.76
1938	浙商惠盈纯债C	3.01	7.39	9.81	13.94	17.73
1939	安信尊享添利利率债C	3.01	4.60	9.80	16.78	22.74
1940	大成安诚债券C	3.47	5.23	9.80	18.81	22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浙商惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	广发汇浦三年定期开放债券	2.28	4.82	7.31	13.94	18.31
2278	华安中债1-3年政策金融债A	2.45	4.05	7.55	13.94	23.10
2279	浙商惠盈纯债C	3.01	7.39	9.81	13.94	17.73
2280	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.89	3.99	6.89	13.93	15.88
2281	国泰惠享三个月定期开放债券	2.67	4.65	7.76	13.92	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浙商惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	诺德短债债券A	1.84	3.86	7.25	13.30	17.74
3152	南方定元中短债C	1.86	3.69	6.20	10.96	17.73
3153	浙商惠盈纯债C	3.01	7.39	9.81	13.94	17.73
3154	鑫元金融债3个月定开	3.27	6.05	10.51	17.74	17.73
3155	天弘增利短债A	1.95	3.98	6.61	12.05	17.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	50.00	5449.71	10.25%
23农发15	50.00	5227.95	9.84%
24国开清发03	50.00	5099.97	9.60%
24进出13	50.00	5084.57	9.57%
22国开08	50.00	5071.03	9.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49367.97	92.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0891	1.0882	1.0881	1.0866	1.0857
累计净值(元)	1.2146	1.2137	1.2136	1.2121	1.2112

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