浙商惠盈纯债C(008548)_最新动态

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基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0628 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1883

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠盈纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：孙志刚

2025-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.2 元

浙商惠盈纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.35	0.48	0.19
债券型名次	3619	3568	3516	4152	3684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	6.13	8.56	13.78	14.94
债券型名次	1869	2231	3218	2605	3365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	招商招裕纯债C	0.01	0.38	0.57	0.80	0.36
3618	招商招裕纯债D	0.01	0.39	0.58	0.81	0.37
3619	浙商惠盈纯债C	0.01	0.20	0.35	0.48	0.19
3620	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	0.15	0.31	0.40	0.13
3621	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.05	0.34	0.85	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浙商惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	招商招琪纯债A	0.00	0.20	0.26	0.50	0.18
3567	浙商惠南纯债	0.02	0.20	0.40	0.57	0.19
3568	浙商惠盈纯债C	0.01	0.20	0.35	0.48	0.19
3569	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.20	0.45	0.85	0.18
3570	中欧中短债债券发起A	0.03	0.20	0.40	0.83	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浙商惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	招商鑫福中短债A	0.03	0.16	0.35	0.71	0.15
3515	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.16	0.35	0.77	0.15
3516	浙商惠盈纯债C	0.01	0.20	0.35	0.48	0.19
3517	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.09	0.38	0.35	0.43	0.36
3518	中加聚利纯债定开C	0.04	0.59	0.35	0.16	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浙商惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	招商添德3个月定开债A	-0.02	0.25	0.27	0.48	0.21
4151	招商招通纯债C	0.00	0.26	0.27	0.48	0.22
4152	浙商惠盈纯债C	0.01	0.20	0.35	0.48	0.19
4153	中融恒益纯债A	0.04	0.31	0.38	0.48	0.29
4154	中融聚汇定期开放债券	0.01	0.29	0.47	0.48	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浙商惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	招商招旭纯债C	0.03	0.21	0.30	0.26	0.19
3683	浙商惠南纯债	0.02	0.20	0.40	0.57	0.19
3684	浙商惠盈纯债C	0.01	0.20	0.35	0.48	0.19
3685	浙商汇金短债A	0.03	0.19	0.43	0.59	0.19
3686	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.19	0.33	0.69	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
浙商惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.04	7.08	9.99	-	10.37
1868	永赢聚益债券A	2.04	5.90	10.90	17.75	28.35
1869	浙商惠盈纯债C	2.04	6.13	8.56	13.78	14.94
1870	中银证券安添3个月定开债券C	2.04	8.37	11.54	-	11.44
1871	安信永宁一年定开债券发起式	2.03	7.53	16.00	-	18.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
浙商惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	鹏华金利债券	1.40	6.13	12.31	19.41	25.41
2230	平安季添盈定开债C	2.43	6.13	10.44	16.13	23.46
2231	浙商惠盈纯债C	2.04	6.13	8.56	13.78	14.94
2232	长城稳健增利债券A	2.33	6.12	12.83	20.74	107.88
2233	淳厚瑞和债券C	0.82	6.12	9.95	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
浙商惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.45	4.60	8.56	16.02	29.12
3217	英大通惠多利债券C	2.64	6.03	8.56	-	12.87
3218	浙商惠盈纯债C	2.04	6.13	8.56	13.78	14.94
3219	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.06	5.16	8.56	14.80	15.87
3220	中银证券安汇三年定期开放债券	2.73	5.38	8.56	16.59	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
浙商惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	浦银普瑞A	1.38	4.11	7.11	13.79	20.38
2604	农银恒久增利债券A	3.18	6.20	7.49	13.78	113.29
2605	浙商惠盈纯债C	2.04	6.13	8.56	13.78	14.94
2606	广发民丰一年定期开放债券	1.07	4.72	8.10	13.77	14.88
2607	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.86	3.77	6.88	13.77	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
浙商惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	格林中短债C	1.43	3.60	7.59	13.60	14.94
3364	易方达裕祥回报债券C	6.98	14.86	0.00	-	14.94
3365	浙商惠盈纯债C	2.04	6.13	8.56	13.78	14.94
3366	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.40	4.02	8.29	-	14.93
3367	海富通利率债债券A	0.41	6.06	10.01	-	14.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	60.00	6209.28	9.16%
21国开10	50.00	5499.16	8.11%
21进出10	50.00	5477.25	8.08%
22农发02	50.00	5182.11	7.64%
23农发15	50.00	5156.23	7.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74916.76	110.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0628	1.0629	1.0625	1.0628	1.0627
累计净值(元)	1.1883	1.1884	1.1880	1.1883	1.1882

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