浙商惠盈纯债C(008548)_最新动态

浙商惠盈纯债C008548ZHEJIANG HUI SURPLUS PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0803 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2058

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠盈纯债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：孙志刚

2025-12-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.2 元

浙商惠盈纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.39	0.72	1.64	1.84
债券型名次	4097	685	1200	1240	1768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	5.93	8.97	13.24	16.83
债券型名次	2394	1403	2307	2037	3247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	招商鑫悦中短债C	0.00	0.10	0.33	0.87	1.03
4096	浙商惠南纯债	0.00	0.01	0.44	1.14	1.35
4097	浙商惠盈纯债C	0.00	0.39	0.72	1.64	1.84
4098	浙商汇金短债E	0.00	0.08	0.40	0.76	0.93
4099	浙商汇金聚瑞债券C	0.00	0.10	0.38	0.97	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浙商惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	永赢盛益债券A	0.01	0.39	0.95	2.04	2.20
684	招商招瑞纯债债券发起式C	0.01	0.39	0.77	1.58	1.81
685	浙商惠盈纯债C	0.00	0.39	0.72	1.64	1.84
686	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
687	中金新元6个月定开债C	0.11	0.39	1.06	1.76	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	永赢卓利债券	0.02	0.25	0.72	1.73	2.11
1199	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	0.33	0.72	1.53	1.77
1200	浙商惠盈纯债C	0.00	0.39	0.72	1.64	1.84
1201	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.01	0.21	0.72	1.78	1.98
1202	中加颐信纯债债券C	-0.01	0.01	0.72	0.98	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	招商添浩纯债A	0.01	0.40	0.82	1.64	1.87
1239	招商招怡纯债C	0.02	0.21	0.73	1.64	1.90
1240	浙商惠盈纯债C	0.00	0.39	0.72	1.64	1.84
1241	中融中债1-5年国开行A	0.00	0.12	0.67	1.64	1.91
1242	中信建投景荣债券A	0.01	0.12	0.67	1.64	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
浙商惠盈纯债C一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.00	0.16	0.65	1.55	1.84
1767	永赢昌利债券C	0.01	0.24	0.63	1.52	1.84
1768	浙商惠盈纯债C	0.00	0.39	0.72	1.64	1.84
1769	中加瑞利纯债债券A	0.01	0.19	0.58	1.47	1.84
1770	中银澳享一年定期开放债券	0.02	0.25	0.66	1.51	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
浙商惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	招商招丰纯债C	2.06	3.13	5.16	11.41	12.60
2393	招商招怡纯债C	2.06	4.31	9.13	13.76	26.86
2394	浙商惠盈纯债C	2.06	5.93	8.97	13.24	16.83
2395	中加颐睿纯债债券A	2.06	4.40	9.29	16.64	33.20
2396	博时富添纯债债券C	2.05	4.02	9.05	-	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
浙商惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
1402	融通通华五年定开债券C	3.00	5.93	8.87	-	9.65
1403	浙商惠盈纯债C	2.06	5.93	8.97	13.24	16.83
1404	博时裕坤3个月定开债发起式	2.63	5.92	8.70	-	46.67
1405	长城中债5-10年国开行债券C	1.78	5.92	14.00	-	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
浙商惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	兴银稳建90天持有期中短债C	2.30	4.31	8.97	-	9.69
2306	英大安悦纯债债券A	1.63	4.65	8.97	-	12.35
2307	浙商惠盈纯债C	2.06	5.93	8.97	13.24	16.83
2308	国泰丰祺纯债债券C	1.35	3.91	8.96	-	10.87
2309	国泰民安增利债券A	0.11	9.31	8.96	5.47	79.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
浙商惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	汇添富稳添利定期开放债券C	1.36	2.77	6.85	13.24	25.35
2036	金鹰添祥中短债C	1.74	3.89	7.16	13.24	25.81
2037	浙商惠盈纯债C	2.06	5.93	8.97	13.24	16.83
2038	东兴鑫远三年定开	2.50	5.35	8.16	13.23	16.11
2039	嘉实汇达中短债债券C	1.39	3.72	7.44	13.23	21.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
浙商惠盈纯债C一年收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	招商资管睿丰三个月持有期债券C	2.69	7.50	9.54	15.05	16.84
3246	国联安增祺纯债A	2.39	4.51	9.09	15.03	16.83
3247	浙商惠盈纯债C	2.06	5.93	8.97	13.24	16.83
3248	广发招财短债C	0.96	2.27	5.28	10.41	16.82
3249	汇安嘉盛纯债债券C	2.07	4.15	9.05	18.27	16.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	50.00	5449.71	10.25%
23农发15	50.00	5227.95	9.84%
24国开清发03	50.00	5099.97	9.60%
24进出13	50.00	5084.57	9.57%
22国开08	50.00	5071.03	9.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49367.97	92.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0803	1.0798	1.0784	1.0786	1.0787
累计净值(元)	1.2058	1.2053	1.2039	1.2041	1.2042

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