财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.53 |
0.62 |
16.13 |
2.49 |
12.85 |
| 本期利润(万元) |
2.29 |
1.10 |
8.71 |
-0.84 |
8.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7.34 |
0.00 |
7.36 |
0.00 |
33.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
116.37 |
387.02 |
133.03 |
195.05 |
548.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.53 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
1.94 |
| 累计净值增长率(%) |
16.50 |
0.00 |
14.75 |
0.00 |
14.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30.00 |
91.78 |
89.95 |
106.70 |
36.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
56643.23 |
76061.29 |
69901.58 |
18920.91 |
19549.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
56643.23 |
76061.29 |
69901.58 |
18920.91 |
19549.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.10 |
16.34 |
15.06 |
4.41 |
4.16 |
| 应付托管费(万元) |
4.37 |
5.45 |
5.02 |
1.47 |
1.39 |
| 资产总计(万元) |
56673.88 |
76154.43 |
70028.41 |
19027.92 |
19585.86 |
| 负债合计(万元) |
3529.58 |
8347.51 |
5496.24 |
1525.98 |
2618.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
53144.30 |
67806.92 |
64532.17 |
17501.94 |
16967.79 |
| 未分配利润(万元) |
3887.80 |
3933.43 |
4721.74 |
998.67 |
477.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.91 |
49.42 |
27.71 |
2.30 |
1.81 |
| 投资收益(万元) |
696.59 |
1985.94 |
1002.57 |
950.18 |
544.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
357.83 |
-557.13 |
127.04 |
165.15 |
-22.96 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.13 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1055.36 |
1478.35 |
1157.40 |
1117.63 |
523.51 |
| 管理人报酬(万元) |
83.97 |
162.96 |
66.13 |
64.30 |
38.51 |
| 托管费(万元) |
27.99 |
54.32 |
22.04 |
21.43 |
12.84 |
| 其它费用(万元) |
10.13 |
20.53 |
10.68 |
21.12 |
11.42 |
| 费用合计(万元) |
175.47 |
292.66 |
124.67 |
188.52 |
115.41 |
| 利润总额(万元) |
879.89 |
1185.70 |
1032.74 |
929.11 |
408.10 |
| 净利润(万元) |
879.89 |
1185.70 |
1032.74 |
929.11 |
408.10 |
