资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 221454.68 98.12%
银行存款和结算备付金 136.17 0.06%
其他资产 4095.78 1.81%
资产总值:225686.63万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23厦门国际二级资本债01 60.00 6434.14 3.14%
24渤海银行二级资本债01 60.00 6283.71 3.06%
21国开08 60.00 6132.24 2.99%
24国开02 60.00 6075.68 2.96%
25中行二级资本债02BC 60.00 6080.19 2.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73139.43 35.66%
企业债 8303.38 4.05%
国家债券 968.38 0.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%