资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 156365.41 99.92%
银行存款和结算备付金 118.69 0.08%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:156484.23万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开04 60.00 6207.92 4.60%
24渤海银行二级资本债01 60.00 6202.93 4.60%
24进出02 60.00 6105.66 4.53%
25建行二级资本债01BC 60.00 6082.22 4.51%
25农业银行CD103 60.00 5979.18 4.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50393.20 37.36%
企业债 2527.73 1.87%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%