浙商中短债A(008505)_最新动态

浙商中短债A008505ZHESHANG MEDIUM AND SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1629 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1972

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浙商中短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：何康

2026-03-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.56亿元

浙商中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.57	1.08	1.93
债券型名次	2999	3022	2627	2749	2706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	5.29	8.95	12.71	15.79
债券型名次	2700	2321	2568	2672	3440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商中短债A一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.22	0.66	1.25	1.88
2998	浙商汇金聚利一年定期A	0.06	0.19	0.54	0.96	1.75
2999	浙商中短债A	0.06	0.20	0.57	1.08	1.93
3000	中加纯债定开债券A	0.06	0.22	0.57	1.35	2.07
3001	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.19	0.50	1.24	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商中短债A一周收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	招商招景纯债A	0.07	0.20	0.44	0.86	1.50
3021	招商鑫悦中短债C	0.08	0.20	0.46	0.82	1.44
3022	浙商中短债A	0.06	0.20	0.57	1.08	1.93
3023	中海中短债债券	0.08	0.20	0.47	0.85	1.54
3024	中加颐享纯债债券C	0.09	0.20	0.34	0.78	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商中短债A一周收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	招商添琪3个月定开债发起式A	0.08	0.24	0.57	1.12	2.00
2626	招商招享纯债A	0.09	0.21	0.57	0.51	1.15
2627	浙商中短债A	0.06	0.20	0.57	1.08	1.93
2628	中加纯债定开债券A	0.06	0.22	0.57	1.35	2.07
2629	中加颐睿纯债债券C	0.15	0.28	0.57	0.99	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浙商中短债A一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	招商添韵3个月定开债A	0.06	0.23	0.55	1.08	2.31
2748	招商招乾3个月定开债发起式C	0.10	0.27	0.52	1.08	1.83
2749	浙商中短债A	0.06	0.20	0.57	1.08	1.93
2750	中加瑞鑫纯债债券	0.11	0.25	0.55	1.08	1.87
2751	中加穗盈纯债债券	0.12	0.30	0.56	1.08	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浙商中短债A一周收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	浦银安盛盛达纯债债券C	0.14	0.31	0.66	1.11	1.93
2705	山西证券90天滚动持有短债C	0.08	0.23	0.54	1.05	1.93
2706	浙商中短债A	0.06	0.20	0.57	1.08	1.93
2707	中加颐瑾定开债券A	0.15	0.32	0.50	1.03	1.93
2708	中融恒鑫纯债C	0.12	0.24	0.62	1.15	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浙商中短债A一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	天弘成享一年定开	2.40	5.08	8.93	15.50	20.11
2699	圆信永丰兴融C	2.40	3.87	7.36	15.57	48.29
2700	浙商中短债A	2.40	5.29	8.95	12.71	15.79
2701	中银宁享债券	2.40	4.13	7.64	13.97	14.54
2702	北信瑞丰稳定收益C	2.39	4.75	10.82	20.99	78.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浙商中短债A一年收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	平安乐顺39个月定开债A	2.32	5.29	8.26	14.75	20.86
2320	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.81	5.29	7.77	-	10.62
2321	浙商中短债A	2.40	5.29	8.95	12.71	15.79
2322	中银丰和定期开放债券	3.22	5.29	9.38	16.63	38.67
2323	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	12.13	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浙商中短债A一年收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	民生加银岁岁增利债券A	2.45	4.40	8.95	16.16	89.25
2567	永赢祥益债券A	2.59	4.81	8.95	15.83	28.17
2568	浙商中短债A	2.40	5.29	8.95	12.71	15.79
2569	富国汇泽一年定期开放债券A	2.29	4.41	8.94	-	10.96
2570	广发汇宏6个月定开债	2.38	4.94	8.94	15.33	22.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浙商中短债A一年收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	恒生前海短债债券发起式A	1.88	3.82	6.57	12.71	15.62
2671	嘉实稳骏纯债债券	2.90	4.86	7.24	12.71	14.80
2672	浙商中短债A	2.40	5.29	8.95	12.71	15.79
2673	富国双债增强债券A	-2.18	6.96	8.61	12.70	20.75
2674	国泰利享中短债债券A	1.48	3.31	5.98	12.70	23.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浙商中短债A一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	中融恒益纯债C	2.70	4.33	10.21	14.95	15.82
3439	鹏华丰利债券(LOF)C	2.27	10.80	14.54	-	15.80
3440	浙商中短债A	2.40	5.29	8.95	12.71	15.79
3441	海富通上证投资级可转债ETF	-7.71	8.97	9.25	8.55	15.78
3442	华夏稳健增利4个月债券A	3.04	4.78	8.45	14.31	15.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23厦门国际二级资本债01	60.00	6485.61	3.24%
24渤海银行二级资本债01	60.00	6191.10	3.09%
25中行二级资本债02BC	60.00	6159.44	3.08%
21国开08	60.00	6154.77	3.07%
24国开02	60.00	6099.88	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76605.72	38.26%
企业债	7321.49	3.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1629	1.1627	1.1625	1.1622	1.1620
累计净值(元)	1.1972	1.1970	1.1968	1.1965	1.1963

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