| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 359.35 | 893.81 | 354.30 | 384.33 | 60.24 |
| 本期利润(万元) | 139.05 | 1067.24 | 50.81 | 438.77 | 62.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 1.95 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 2750.02 | 0.00 | 2022.38 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 33733.64 | 48969.00 | 50787.53 | 43395.04 | 32061.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.16 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.12 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.05 | 0.00 | 2.51 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.08 | 0.00 | 13.38 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 218.93 | 223.54 | 520.34 | 130.50 | 8.96 |
| 交易性金融资产(万元) | 128912.46 | 100529.67 | 1597.02 | 34208.52 | 456.77 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 128912.46 | 100529.67 | 1597.02 | 34208.52 | 456.77 |
| 应付管理人报酬(万元) | 25.31 | 18.40 | 4.59 | 5.37 | 0.00 |
| 应付托管费(万元) | 8.44 | 6.13 | 1.53 | 1.81 | 0.05 |
| 资产总计(万元) | 129470.29 | 101947.30 | 2799.11 | 41095.84 | 495.13 |
| 负债合计(万元) | 20340.04 | 15223.96 | 1100.99 | 14.92 | 1.66 |
| 所有者权益合计(万元) | 109130.25 | 86723.34 | 1698.12 | 41080.93 | 493.47 |
| 未分配利润(万元) | 14179.35 | 10004.31 | 156.51 | 2210.14 | 19.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 5.05 | 4.17 | 16.87 | 8.76 | 3.61 |
| 投资收益(万元) | 2307.52 | 745.37 | 428.24 | 51.56 | 24.22 |
| 公允价值变动收益(万元) | 240.78 | 98.43 | -16.04 | 0.50 | -0.42 |
| 其它收入(万元) | 12.34 | 4.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 收入合计(万元) | 2565.68 | 852.01 | 429.09 | 60.82 | 27.44 |
| 管理人报酬(万元) | 208.98 | 53.48 | 39.44 | 5.37 | 0.00 |
| 托管费(万元) | 69.66 | 17.83 | 13.80 | 2.44 | 1.74 |
| 其它费用(万元) | 27.05 | 7.19 | 19.95 | 2.58 | 2.15 |
| 费用合计(万元) | 693.28 | 154.27 | 115.13 | 14.12 | 8.08 |
| 利润总额(万元) | 1872.40 | 697.74 | 313.96 | 46.69 | 19.36 |
| 净利润(万元) | 1872.40 | 697.74 | 313.96 | 46.69 | 19.36 |