资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1178166.94 99.86%
银行存款和结算备付金 1684.92 0.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1179851.86万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16进出03 7960.00 818488.01 99.68%
16农发08 1600.00 164555.86 20.04%
19国开04 1150.00 118627.12 14.45%
国开2104 334.00 34361.78 4.18%
进出2101 300.00 30748.14 3.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1178166.94 143.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%