我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8014.17 |
15628.46 |
7687.84 |
30753.82 |
7971.42 |
| 本期利润(万元) |
8014.17 |
15628.46 |
7687.84 |
30753.82 |
7971.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8919.56 |
0.00 |
14065.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
807946.38 |
807922.25 |
807971.65 |
813067.86 |
810479.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.04 |
0.00 |
12.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.87 |
26.84 |
67.24 |
46.26 |
67.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.73 |
103.72 |
100.25 |
103.41 |
100.07 |
| 应付托管费(万元) |
33.24 |
34.57 |
33.42 |
34.47 |
33.36 |
| 资产总计(万元) |
1182242.13 |
1200060.07 |
1180772.45 |
1199326.11 |
1179955.69 |
| 负债合计(万元) |
374319.81 |
386992.14 |
370274.09 |
388247.91 |
369876.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
807922.31 |
813067.92 |
810498.36 |
811078.20 |
810079.25 |
| 未分配利润(万元) |
8919.56 |
14065.18 |
11495.61 |
12075.45 |
11076.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20260.67 |
40608.85 |
20132.59 |
40563.94 |
20109.49 |
| 投资收益(万元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
20260.66 |
40608.83 |
20132.58 |
40563.94 |
20109.49 |
| 管理人报酬(万元) |
606.17 |
1219.83 |
604.88 |
1216.49 |
602.98 |
| 托管费(万元) |
202.06 |
406.61 |
201.63 |
405.50 |
200.99 |
| 其它费用(万元) |
9.74 |
19.07 |
9.60 |
19.97 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
4632.20 |
9855.01 |
4732.37 |
9021.61 |
4747.16 |
| 利润总额(万元) |
15628.46 |
30753.82 |
15400.21 |
31542.33 |
15362.33 |
| 净利润(万元) |
15628.46 |
30753.82 |
15400.21 |
31542.33 |
15362.33 |
