浙商汇金安享66个月定期A(008613)_最新动态

浙商汇金安享66个月定期A008613ZHESHANG HUIJIN ANXIANG 66-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0202 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2184

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金安享66个月定期A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：宋怡健

2026-09-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.02亿元

2026-03-16 每10份派现金 0.2 元

浙商汇金安享66个月定期A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.39	0.76	1.55
债券型名次	4871	3753	3585	3607	3580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	6.34	10.50	-	23.98
债券型名次	2742	1347	1576	3789	2258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	招商鑫诚短债A	0.03	0.14	0.37	0.70	1.25
4870	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
4871	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.15	0.39	0.76	1.55
4872	中加享利三年债券	0.03	0.14	0.79	1.14	1.61
4873	中加裕盈纯债债券	0.03	0.09	0.25	1.08	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.32	0.57	1.12
3752	招商鑫福中短债C	0.06	0.15	0.37	0.71	1.37
3753	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.15	0.39	0.76	1.55
3754	浙商中短债C	0.08	0.15	0.46	0.91	1.80
3755	中金安盈90天持有中短债A	0.05	0.15	0.39	0.83	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.08	0.21	0.39	0.82	1.48
3584	招商鑫嘉中短债债券C	0.07	0.16	0.39	0.75	1.47
3585	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.15	0.39	0.76	1.55
3586	中金安盈90天持有中短债A	0.05	0.15	0.39	0.83	1.90
3587	中银民利一年持有期债券A	0.47	0.40	0.39	0.15	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
3606	招商鑫利中短债债券C	0.07	0.17	0.40	0.76	1.47
3607	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.15	0.39	0.76	1.55
3608	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.16	0.46	0.76	1.52
3609	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.42	0.76	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	银华安鑫短债债券D	0.11	0.18	0.48	0.89	1.55
3579	招商鑫悦中短债C	0.10	0.21	0.50	0.84	1.55
3580	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.15	0.39	0.76	1.55
3581	浙商汇金短债E	0.09	0.24	0.60	1.03	1.55
3582	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.05	0.19	0.43	0.81	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	平安乐顺39个月定开债A	2.23	5.21	8.17	14.60	20.94
2741	山西证券90天滚动持有短债C	2.23	4.33	6.79	-	13.94
2742	浙商汇金安享66个月定期A	2.23	6.34	10.50	-	23.98
2743	浙商汇金聚瑞债券C	2.23	3.82	7.42	-	10.44
2744	中加纯债定开债券A	2.23	5.15	8.36	-	37.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	南华瑞鑫定期开放债券	3.22	6.34	11.30	17.88	33.52
1346	信诚景瑞A	3.45	6.34	11.24	15.84	40.79
1347	浙商汇金安享66个月定期A	2.23	6.34	10.50	-	23.98
1348	蜂巢丰启一年定开债券发起式	3.35	6.33	11.28	-	12.66
1349	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	3.16	6.33	11.44	18.12	19.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.55	3.76	10.50	-	15.00
1575	万家鑫橙纯债债券A	3.01	5.50	10.50	-	14.48
1576	浙商汇金安享66个月定期A	2.23	6.34	10.50	-	23.98
1577	中邮稳定收益债券型C	1.20	5.65	10.50	17.21	87.86
1578	博时安丰18个月定开债A	2.70	6.34	10.49	18.35	104.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	广发汇择一年定期开放债券C	2.22	6.03	8.50	-	15.29
3788	广发汇浦三年定期开放债券	2.19	4.73	7.23	-	18.43
3789	浙商汇金安享66个月定期A	2.23	6.34	10.50	-	23.98
3790	浙商汇金安享66个月定期C	1.74	4.98	8.29	-	18.96
3791	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.56	2.99	5.43	-	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.66	5.49	9.78	16.47	24.00
2257	恒生前海恒扬纯债债券A	2.57	6.05	9.26	18.80	23.98
2258	浙商汇金安享66个月定期A	2.23	6.34	10.50	-	23.98
2259	鹏华尊裕一年定开发起式债券	4.36	8.87	11.53	17.89	23.96
2260	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.16	4.00	7.63	13.67	23.96

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	4180.00	447371.83	55.91%
24农发清发17	2780.00	282915.37	35.35%
21国开10	1030.00	112188.26	14.02%
21进出10	760.00	82646.28	10.33%
25重庆银行科创债01	260.00	26364.99	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1083137.86	135.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0199	1.0196	1.0193	1.0190	1.0187
累计净值(元)	1.2181	1.2178	1.2175	1.2172	1.2169

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