浙商汇金安享66个月定期A(008613)_最新动态

浙商汇金安享66个月定期A008613ZHESHANG HUIJIN ANXIANG 66-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

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最新净值：1.0212 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2132

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金安享66个月定期A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：宋怡健

2026-03-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.93亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金安享66个月定期A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.34	1.04	1.04
债券型名次	3672	1840	4236	3668	3864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	7.22	11.39	20.13	23.35
债券型名次	941	1180	1041	586	2271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	招商鑫诚短债A	0.02	0.09	0.32	0.73	0.76
3671	招商鑫诚短债C	0.02	0.07	0.28	0.64	0.67
3672	浙商汇金安享66个月定期A	0.02	0.14	0.34	1.04	1.04
3673	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.25	0.82	0.82
3674	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.09	0.42	1.15	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	招商资管睿丰三个月持有期债券D	-0.07	0.14	0.57	0.58	1.48
1839	浙商惠盈纯债C	0.10	0.14	0.77	1.60	1.55
1840	浙商汇金安享66个月定期A	0.02	0.14	0.34	1.04	1.04
1841	中航瑞景3个月定开C	0.07	0.14	0.72	1.75	1.60
1842	中航瑞智纯债A	0.07	0.14	0.71	1.44	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.09	0.34	0.75	0.77
4235	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.34	0.67	0.70
4236	浙商汇金安享66个月定期A	0.02	0.14	0.34	1.04	1.04
4237	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.34	0.66	0.69
4238	中信建投景泰债券A	0.08	0.12	0.34	0.86	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.11	0.46	1.04	1.07
3667	招商鑫利中短债债券A	0.04	0.11	0.45	1.04	1.06
3668	浙商汇金安享66个月定期A	0.02	0.14	0.34	1.04	1.04
3669	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
3670	中信建投景和中短债A	0.02	0.08	0.54	1.04	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	圆信永丰丰和C	0.03	0.08	0.37	1.03	1.04
3863	招商招景纯债A	0.04	0.10	0.43	1.01	1.04
3864	浙商汇金安享66个月定期A	0.02	0.14	0.34	1.04	1.04
3865	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
3866	中融益海30天滚动持有短债C	0.04	0.04	0.47	1.03	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	天弘丰利债券(LOF)E	3.12	9.84	9.28	18.70	67.60
940	永赢聚益债券C	3.12	6.45	11.36	18.66	31.58
941	浙商汇金安享66个月定期A	3.12	7.22	11.39	20.13	23.35
942	浙商智多盈债券C	3.12	9.86	14.26	-	8.96
943	中欧增强回报债券(LOF)C	3.12	9.42	13.51	13.04	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	13.47	13.68
1179	南方润元纯债债券A/B	1.97	7.22	11.20	19.96	74.47
1180	浙商汇金安享66个月定期A	3.12	7.22	11.39	20.13	23.35
1181	中欧颐利债券C	0.96	7.22	9.96	-	9.45
1182	博远增睿纯债债券	1.60	7.21	10.76	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	鹏扬富利增强债券A	4.24	9.57	11.39	8.11	17.56
1040	圆信永丰强化收益A	4.87	12.36	11.39	12.10	51.98
1041	浙商汇金安享66个月定期A	3.12	7.22	11.39	20.13	23.35
1042	鹏华丰禄债券	1.61	6.25	11.37	22.33	59.90
1043	鹏扬淳开债券C	1.65	5.96	11.37	20.48	25.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.39	5.86	10.49	20.14	24.45
585	东方红聚利债券C	2.37	14.18	11.75	20.14	41.42
586	浙商汇金安享66个月定期A	3.12	7.22	11.39	20.13	23.35
587	5年地债	2.40	6.63	11.57	20.12	29.00
588	兴全稳益定开债券	2.64	6.22	10.50	20.11	68.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	广发汇优66个月定期开放债券	1.70	4.77	8.59	16.76	23.36
2270	长盛盛康纯债C	2.63	5.53	9.02	17.51	23.35
2271	浙商汇金安享66个月定期A	3.12	7.22	11.39	20.13	23.35
2272	招商安福1年定开债发起式	8.92	19.08	18.57	-	23.34
2273	安信永盛定开债券	0.90	2.87	5.23	10.96	23.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	940.00	95444.24	11.94%
25农发11	480.00	48810.24	6.11%
16国开10	100.00	10316.48	1.29%
21国开15	30.00	3271.96	0.41%
24农发清发17	20.00	2054.26	0.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	159897.18	20.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0211	1.0210	1.0206	1.0204	1.0201
累计净值(元)	1.2131	1.2130	1.2126	1.2124	1.2121

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