浙商汇金安享66个月定期A(008613)_最新动态

浙商汇金安享66个月定期A008613ZHESHANG HUIJIN ANXIANG 66-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.0255 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2005

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金安享66个月定期A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：宋怡健

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.28亿元

2025-06-12 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金安享66个月定期A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.38	1.00	2.12	3.82
债券型名次	2056	199	402	891	772

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.10	8.21	12.37	-	21.83
债券型名次	720	1236	894	3237	2217

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	浙商惠盈纯债A	0.08	0.02	0.45	0.29	1.89
2055	浙商惠盈纯债C	0.08	0.00	0.40	0.20	1.99
2056	浙商汇金安享66个月定期A	0.08	0.38	1.00	2.12	3.82
2057	浙商汇金中高等级三个月C	0.08	-0.37	0.13	1.40	2.26
2058	中航瑞智纯债A	0.08	-0.26	-0.07	-0.63	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	西部利得尊泰86个月定开债券	0.09	0.38	1.14	2.29	4.22
198	银河聚利87个月定开债券	0.07	0.38	1.00	2.10	3.78
199	浙商汇金安享66个月定期A	0.08	0.38	1.00	2.12	3.82
200	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.38	0.99	2.09	3.79
201	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.07	0.38	1.00	2.10	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	银河聚利87个月定开债券	0.07	0.38	1.00	2.10	3.78
401	银河泰利债券A	0.23	0.25	1.00	0.92	0.30
402	浙商汇金安享66个月定期A	0.08	0.38	1.00	2.12	3.82
403	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.07	0.38	1.00	2.10	3.80
404	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	泰康裕泰债券A	-0.30	-0.81	0.31	2.12	2.83
890	招商添盛78个月定开债	0.08	0.34	1.05	2.12	3.87
891	浙商汇金安享66个月定期A	0.08	0.38	1.00	2.12	3.82
892	朱雀安鑫回报A	-0.04	-0.63	-0.90	2.12	3.39
893	东方红信用债债券A	0.08	-0.39	0.32	2.11	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	易方达裕丰回报债券C	0.75	0.27	-0.27	2.91	3.82
771	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.34	1.02	2.06	3.82
772	浙商汇金安享66个月定期A	0.08	0.38	1.00	2.12	3.82
773	中银互利半年定期开放债券	0.09	0.04	0.73	2.23	3.82
774	嘉实同舟债券C	-0.09	-0.20	0.40	3.59	3.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	东方红汇利债券A	4.10	10.91	12.31	18.17	54.33
719	华富安业一年持有期债券C	4.10	10.18	7.97	-	6.64
720	浙商汇金安享66个月定期A	4.10	8.21	12.37	-	21.83
721	博时亚洲票息收益债券(QDII)	4.09	9.79	12.99	2.84	73.50
722	长信全球债券(QDII)美元	4.09	6.36	0.33	-4.39	19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	鹏扬淳开债券C	1.29	8.21	10.78	19.92	22.64
1235	永赢易弘债券	2.12	8.21	11.91	21.29	21.51
1236	浙商汇金安享66个月定期A	4.10	8.21	12.37	-	21.83
1237	中融睿享86个月定开债券A	4.08	8.21	12.51	-	26.92
1238	华夏债券C	1.75	8.20	10.98	16.97	174.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	长信富安纯债半年定开债券A	2.00	5.67	12.37	30.09	60.31
893	永赢中债3-5年政金债指数C	0.67	7.79	12.37	-	17.08
894	浙商汇金安享66个月定期A	4.10	8.21	12.37	-	21.83
895	5年地债	1.70	8.79	12.36	21.65	26.55
896	国泰农惠定期开放债券	2.54	7.21	12.36	-	27.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	广发汇择一年定期开放债券C	2.10	6.12	7.77	-	12.61
3236	广发汇浦三年定期开放债券	2.53	5.00	7.81	-	16.19
3237	浙商汇金安享66个月定期A	4.10	8.21	12.37	-	21.83
3238	浙商汇金安享66个月定期C	3.25	6.53	9.80	-	17.36
3239	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.50	3.83	6.28	-	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	万家1-3年政策性金融债C	0.68	5.97	8.72	16.43	21.84
2216	长城稳健增利债券C	2.16	6.62	12.33	19.11	21.83
2217	浙商汇金安享66个月定期A	4.10	8.21	12.37	-	21.83
2218	中银证券中高等级债券A	1.10	5.45	8.61	14.91	21.83
2219	国泰利享中短债债券A	1.63	4.39	7.64	15.59	21.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	7960.00	811380.83	99.82%
16农发08	1600.00	163182.31	20.08%
19国开04	1150.00	117632.88	14.47%
国开2104	334.00	34093.73	4.19%
进出2101	300.00	30505.77	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1178376.16	144.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0247	1.0239	1.0231	1.0223	1.0216
累计净值(元)	1.1997	1.1989	1.1981	1.1973	1.1966

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