浙商汇金安享66个月定期A(008613)_最新动态

浙商汇金安享66个月定期A008613ZHESHANG HUIJIN ANXIANG 66-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0187 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2107

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金安享66个月定期A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：宋怡健

2026-03-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.93亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金安享66个月定期A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.46	1.54	0.79
债券型名次	1466	4892	4242	1293	3915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.57	7.66	11.87	20.60	23.05
债券型名次	1130	1148	992	676	2255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	招商招和39个月定开债	0.03	0.35	0.84	1.50	1.08
1465	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
1466	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.12	0.46	1.54	0.79
1467	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.03	0.73	1.38	1.91	1.76
1468	中加纯债一年A	0.03	0.37	0.87	1.42	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	招商招顺纯债A	0.01	0.12	0.37	0.83	0.74
4891	招商鑫诚短债C	0.01	0.12	0.35	0.65	0.49
4892	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.12	0.46	1.54	0.79
4893	中加瑞享纯债债券C	-0.03	0.12	0.62	0.50	0.70
4894	中加享利三年债券	0.02	0.12	0.33	0.65	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	银河嘉裕债券	-0.04	0.14	0.46	0.81	0.75
4241	银河睿嘉债券C	0.00	0.16	0.46	0.94	0.75
4242	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.12	0.46	1.54	0.79
4243	中融恒润纯债C	-0.02	0.14	0.46	0.62	0.68
4244	泓德裕泰债券A	0.01	0.41	0.46	1.53	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.02	0.26	0.89	1.54	1.31
1292	圆信永丰兴利C	0.00	0.27	0.98	1.54	1.45
1293	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.12	0.46	1.54	0.79
1294	中金新璟3个月	-0.05	0.56	1.16	1.54	1.63
1295	大摩优质信价纯债A	-0.03	0.29	1.01	1.53	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	招商招盛纯债C	-0.04	0.25	0.53	0.76	0.79
3914	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.21	0.61	0.96	0.79
3915	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.12	0.46	1.54	0.79
3916	中融盈泽中短债A	0.01	0.18	0.56	0.95	0.79
3917	鑫元永利债券	-0.01	0.11	0.54	0.94	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	汇添富长添利定期开放债券A	3.57	7.00	10.29	15.72	33.77
1129	永赢宏益债券C	3.57	7.15	12.16	23.95	37.94
1130	浙商汇金安享66个月定期A	3.57	7.66	11.87	20.60	23.05
1131	博时裕昂纯债债券	3.56	7.24	11.73	18.30	39.76
1132	申万菱信安泰丰利债券A	3.56	6.78	9.84	18.58	26.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	国投瑞银稳定增利债券C	4.59	7.66	10.13	20.42	166.87
1147	鹏扬双利债券C	4.20	7.66	12.31	17.01	42.18
1148	浙商汇金安享66个月定期A	3.57	7.66	11.87	20.60	23.05
1149	中邮纯债优选一年定开债C	4.28	7.66	13.67	22.94	30.13
1150	国富恒丰一年持有期债券A	3.02	7.65	12.78	22.33	81.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	方正富邦睿利纯债A	1.02	7.09	11.87	20.36	43.08
991	华富安业一年持有期债券A	6.64	10.72	11.87	-	11.12
992	浙商汇金安享66个月定期A	3.57	7.66	11.87	20.60	23.05
993	南方中证政策性金融债指数A	0.70	7.18	11.86	-	13.16
994	平安增利六个月定开债A	1.96	5.70	11.86	29.52	31.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	工银瑞泽定开债券	2.04	4.72	9.31	20.61	28.15
675	山证裕睿6个月定开A	2.27	5.78	9.62	20.61	31.81
676	浙商汇金安享66个月定期A	3.57	7.66	11.87	20.60	23.05
677	兴业启元一年定开债券C	2.33	7.15	11.12	20.59	38.55
678	中欧同益债券	3.69	9.20	14.16	20.59	20.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.47	4.79	8.54	15.05	23.06
2254	长城短债债券C	2.56	5.70	10.76	17.19	23.05
2255	浙商汇金安享66个月定期A	3.57	7.66	11.87	20.60	23.05
2256	创金合信恒利超短债债券C	1.31	3.19	5.90	11.69	23.04
2257	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.19	5.42	12.82	17.16	23.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	940.00	95444.24	11.94%
25农发11	480.00	48810.24	6.11%
16国开10	100.00	10316.48	1.29%
21国开15	30.00	3271.96	0.41%
24农发清发17	20.00	2054.26	0.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	159897.18	20.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0184	1.0182	1.0177	1.0177	1.0176
累计净值(元)	1.2104	1.2102	1.2097	1.2097	1.2096

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