浙商汇金安享66个月定期A(008613)_最新动态

浙商汇金安享66个月定期A008613ZHESHANG HUIJIN ANXIANG 66-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.157

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金安享66个月定期A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：宋怡健

2024-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.80亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金安享66个月定期A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.38	1.06	2.05	3.47
债券型名次	2103	1111	1237	837	2030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.99	8.02	12.26	-	16.76
债券型名次	2097	976	470	2905	2464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.07	0.26	0.32	1.19	2.48
2102	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.07	0.25	0.35	1.23	2.58
2103	浙商汇金安享66个月定期A	0.07	0.38	1.06	2.05	3.47
2104	浙商中短债A	0.07	0.15	0.18	1.08	3.12
2105	浙商中短债C	0.07	0.12	0.12	0.96	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	永赢邦利债券A	0.08	0.38	0.99	2.38	4.59
1110	永赢众利债券	0.09	0.38	1.11	2.97	5.50
1111	浙商汇金安享66个月定期A	0.07	0.38	1.06	2.05	3.47
1112	中金浙金	0.09	0.38	0.41	1.87	3.68
1113	中欧增强回报债券(LOF)A	0.19	0.38	1.89	2.61	5.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	银河聚利87个月定开债券	0.07	0.37	1.06	2.06	3.46
1236	永赢中债3-5年政金债指数A	0.06	0.30	1.06	2.56	4.84
1237	浙商汇金安享66个月定期A	0.07	0.38	1.06	2.05	3.47
1238	中融睿享86个月定开债券A	0.08	0.38	1.06	2.06	3.49
1239	蜂巢添跃66个月定开债券	0.07	0.36	1.05	2.11	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	万家悦兴3个月定开债发起式	0.07	0.30	0.71	2.05	3.76
836	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
837	浙商汇金安享66个月定期A	0.07	0.38	1.06	2.05	3.47
838	浙商智多盈债券A	0.26	0.24	2.36	2.05	6.78
839	中银纯债债券D	0.08	0.32	0.42	2.05	4.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	银河铭忆3个月定开债券	0.15	0.72	0.03	1.29	3.47
2029	招商招诚半年定开债发起式	0.04	0.22	0.38	1.44	3.47
2030	浙商汇金安享66个月定期A	0.07	0.38	1.06	2.05	3.47
2031	中航瑞明纯债A	0.03	0.27	0.32	1.26	3.47
2032	中欧润逸债券	0.06	0.33	0.98	1.96	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	泰康丰盛纯债一年定开发起	3.99	5.22	0.00	-	5.41
2096	招商安华债券A	3.99	7.35	8.73	-	23.54
2097	浙商汇金安享66个月定期A	3.99	8.02	12.26	-	16.76
2098	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.99	8.03	12.32	-	16.52
2099	中银互利半年定期开放债券	3.99	13.65	6.35	17.80	26.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	易方达信用债债券C	4.69	8.02	10.81	18.16	60.49
975	招商招裕纯债D	3.53	8.02	0.00	-	8.02
976	浙商汇金安享66个月定期A	3.99	8.02	12.26	-	16.76
977	中航瑞发3个月定开债A	3.26	8.02	0.00	-	7.91
978	鑫元裕丰债	5.11	8.02	0.00	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	农银金润定开债券	4.90	8.87	12.27	-	15.74
469	天弘安益A	4.56	8.46	12.26	20.09	22.11
470	浙商汇金安享66个月定期A	3.99	8.02	12.26	-	16.76
471	中融睿享86个月定开债券C	3.94	7.98	12.26	20.90	21.08
472	方正富邦富利纯债A	4.45	8.47	12.25	15.23	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	-	8.46
2904	国投瑞银顺恒纯债债券	2.08	3.28	5.35	-	8.69
2905	浙商汇金安享66个月定期A	3.99	8.02	12.26	-	16.76
2906	浙商汇金安享66个月定期C	3.22	6.41	9.77	-	13.45
2907	浙商汇金聚泓两年定开债A类	2.37	4.75	7.76	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	国泰聚鑫纯债债券	4.24	6.90	10.95	-	16.77
2463	银华安鑫短债债券A	2.53	5.14	8.30	14.24	16.77
2464	浙商汇金安享66个月定期A	3.99	8.02	12.26	-	16.76
2465	工银中债1-5年进出口行A	4.51	7.27	10.39	-	16.74
2466	易方达安悦超短债债券C	2.17	4.82	7.05	12.92	16.74

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	7960.00	809727.87	100.22%
16农发08	1600.00	163126.14	20.19%
19国开04	1150.00	117914.27	14.59%
国开2104	334.00	34082.62	4.22%
进出2101	300.00	30495.43	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1189929.60	147.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.016	1.015	1.014	1.013	1.012
累计净值(元)	1.157	1.156	1.155	1.154	1.153

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