浙商汇金安享66个月定期A(008613)_最新动态

浙商汇金安享66个月定期A008613ZHESHANG HUIJIN ANXIANG 66-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

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最新净值：1.0177 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2097

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金安享66个月定期A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：宋怡健

2026-03-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金安享66个月定期A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.08	0.59	1.60	0.69
债券型名次	5240	4658	3439	1726	3802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.77	7.88	12.02	20.75	22.93
债券型名次	1069	1082	933	646	2238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-0.10	0.50	0.05
5239	浙商惠南纯债	0.00	0.42	0.73	0.89	0.79
5240	浙商汇金安享66个月定期A	0.00	0.08	0.59	1.60	0.69
5241	浙商汇金聚瑞债券A	0.00	0.28	0.76	1.42	0.89
5242	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	招商招利1个月期理财债券C	-0.02	0.08	0.25	0.42	0.24
4657	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.11	0.08	-0.51	1.49	0.91
4658	浙商汇金安享66个月定期A	0.00	0.08	0.59	1.60	0.69
4659	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.08	0.32	0.63	0.36
4660	中信建投双鑫债券A	0.08	0.08	0.78	1.83	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.25	0.59	0.97	0.65
3438	招商招享纯债A	0.02	0.23	0.59	0.88	0.63
3439	浙商汇金安享66个月定期A	0.00	0.08	0.59	1.60	0.69
3440	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.25	0.59	0.98	0.64
3441	中金新元6个月定开债C	0.05	0.22	0.59	0.30	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	银华信用四季红债券C	0.03	0.42	0.90	1.60	0.95
1725	永赢盈益债券A	0.08	0.40	1.09	1.60	1.14
1726	浙商汇金安享66个月定期A	0.00	0.08	0.59	1.60	0.69
1727	浙商兴盈6个月定开债券C	0.14	0.41	1.07	1.60	1.09
1728	中融聚明定期开放债券	0.04	0.38	0.89	1.60	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	银河君辉3个月定开债券	0.01	0.16	0.67	1.25	0.69
3801	圆信永丰丰和C	0.02	0.25	0.62	1.02	0.69
3802	浙商汇金安享66个月定期A	0.00	0.08	0.59	1.60	0.69
3803	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.26	0.63	1.07	0.69
3804	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	9.31	29.22
1068	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.77	7.04	11.98	19.54	34.70
1069	浙商汇金安享66个月定期A	3.77	7.88	12.02	20.75	22.93
1070	天弘安盈一年持有C	3.76	7.39	7.26	-	11.88
1071	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
1081	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.22	7.88	12.23	-	12.08
1082	浙商汇金安享66个月定期A	3.77	7.88	12.02	20.75	22.93
1083	兴业180天持有期债券A	1.54	7.86	10.84	-	11.73
1084	大摩18个月定期开放债券C	2.81	7.85	11.19	19.68	104.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	华富恒欣纯债债券A	2.98	6.66	12.03	17.93	24.33
932	汇添富高息债债券A	5.09	7.62	12.03	16.86	86.25
933	浙商汇金安享66个月定期A	3.77	7.88	12.02	20.75	22.93
934	华夏卓享债券A	5.43	8.87	12.01	-	10.58
935	易方达信用债债券A	1.83	5.98	12.01	20.34	74.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	工银瑞泽定开债券	2.00	4.67	10.07	20.76	28.01
645	汇添富双鑫添利债券C	8.36	13.29	15.51	20.76	54.75
646	浙商汇金安享66个月定期A	3.77	7.88	12.02	20.75	22.93
647	华夏鼎泓债券C	4.59	9.01	12.25	20.74	35.83
648	易方达丰华债券A	10.31	13.32	15.82	20.74	56.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.61	6.36	11.68	22.17	22.95
2237	交银稳利中短债债券A	2.13	4.62	9.38	17.38	22.93
2238	浙商汇金安享66个月定期A	3.77	7.88	12.02	20.75	22.93
2239	前海开源鼎欣债券A	1.39	4.55	8.80	16.44	22.91
2240	平安如意中短债E	1.54	3.30	6.46	15.22	22.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	940.00	95444.24	11.94%
25农发11	480.00	48810.24	6.11%
16国开10	100.00	10316.48	1.29%
21国开15	30.00	3271.96	0.41%
24农发清发17	20.00	2054.26	0.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	159897.18	20.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-26	2026-03-25	2026-03-24
单位净值(元)	1.0177	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175
累计净值(元)	1.2097	1.2095	1.2095	1.2095	1.2095

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