浙商汇金安享66个月定期A(008613)_最新动态

浙商汇金安享66个月定期A008613ZHESHANG HUIJIN ANXIANG 66-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0182 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2164

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金安享66个月定期A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：宋怡健

2026-09-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.21亿元

2026-03-16 每10份派现金 0.2 元

浙商汇金安享66个月定期A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.37	0.72	1.36
债券型名次	3908	3497	3513	4362	3797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	6.69	10.81	-	23.74
债券型名次	2296	1247	1350	3695	2273

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	招商鑫悦中短债C	0.03	0.17	0.40	0.86	1.30
3907	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3908	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.14	0.37	0.72	1.36
3909	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.18	0.38	0.84	1.32
3910	浙商中短债C	0.03	0.18	0.44	1.05	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.14	0.37	0.87	1.29
3496	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.14	0.37	0.84	1.25
3497	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.14	0.37	0.72	1.36
3498	中加民丰纯债A	0.02	0.14	0.39	1.01	1.60
3499	中加享润两年债券	0.03	0.14	0.34	0.64	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.14	0.37	0.87	1.29
3512	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.14	0.37	0.84	1.25
3513	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.14	0.37	0.72	1.36
3514	中泰青月中短债A	0.02	0.16	0.37	0.96	1.52
3515	中信建投景晟债券C	0.03	0.14	0.37	1.03	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	鹏扬利泽债券C	0.02	0.09	0.31	0.72	1.13
4361	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.35	0.72	1.09
4362	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.14	0.37	0.72	1.36
4363	财通资管鸿运中短债债券C	0.01	0.10	0.24	0.71	0.99
4364	东海祥苏短债E	0.02	0.09	0.30	0.71	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	西部利得沣泰债券A	0.02	0.15	0.36	0.90	1.36
3796	西部利得沣泰债券C	0.02	0.15	0.36	0.90	1.36
3797	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.14	0.37	0.72	1.36
3798	鑫元安硕两年定期开放债券	0.07	0.28	0.71	1.08	1.36
3799	长信纯债一年定开债券C	0.08	0.15	0.35	1.17	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	招商招坤纯债A	2.58	4.91	9.63	17.94	43.02
2295	招商招顺纯债A	2.58	4.34	8.12	14.83	37.66
2296	浙商汇金安享66个月定期A	2.58	6.69	10.81	-	23.74
2297	鑫元鸿利A	2.58	4.68	11.05	15.80	62.38
2298	博时富嘉纯债债券	2.57	4.38	7.90	14.20	35.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	长信利众债券(LOF)C	2.35	6.69	10.21	16.86	49.89
1246	广发中债7-10年国开债指数C	4.02	6.69	15.61	26.38	47.14
1247	浙商汇金安享66个月定期A	2.58	6.69	10.81	-	23.74
1248	工银月月薪定期支付债券C	1.05	6.68	5.95	-	24.60
1249	前海开源瑞和债券A	3.28	6.68	12.00	7.96	31.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	信诚至泰A	2.86	4.85	10.81	15.37	27.93
1349	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.99	6.05	10.81	-	12.85
1350	浙商汇金安享66个月定期A	2.58	6.69	10.81	-	23.74
1351	博时裕通3个月定开债发起式C	1.02	6.40	10.80	17.88	38.64
1352	汇安鼎利纯债C	4.81	5.59	10.80	18.47	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	广发汇择一年定期开放债券C	2.11	4.93	8.40	-	14.97
3694	广发汇浦三年定期开放债券	2.32	4.84	7.31	-	18.22
3695	浙商汇金安享66个月定期A	2.58	6.69	10.81	-	23.74
3696	浙商汇金安享66个月定期C	2.04	5.26	8.56	-	18.79
3697	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.66	3.06	5.48	-	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	建信睿怡纯债C	3.58	6.24	8.53	22.75	23.74
2272	永赢开泰中高等级中短债A	2.30	4.49	8.05	14.64	23.74
2273	浙商汇金安享66个月定期A	2.58	6.69	10.81	-	23.74
2274	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.74	6.83	10.96	-	23.74
2275	广发汇优66个月定期开放债券	1.75	4.29	8.09	-	23.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	4080.00	447498.82	55.79%
24农发清发17	2480.00	256153.17	31.93%
21国开10	1030.00	111720.14	13.93%
21进出10	730.00	81514.63	10.16%
21农发05	120.00	13152.26	1.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	963716.20	120.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0179	1.0238	1.0235	1.0233	1.0230
累计净值(元)	1.2161	1.2158	1.2155	1.2153	1.2150

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