浙商汇金安享66个月定期A(008613)_最新动态

浙商汇金安享66个月定期A008613ZHESHANG HUIJIN ANXIANG 66-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0224 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2144

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金安享66个月定期A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：宋怡健

2026-03-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.21亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金安享66个月定期A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.36	0.82	1.16
债券型名次	668	3054	3547	3885	3722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	7.05	11.18	-	23.49
债券型名次	986	1083	994	3567	2258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	招商添盛78个月定开债	0.03	0.36	1.08	2.06	2.44
667	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
668	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.13	0.36	0.82	1.16
669	中加恒泰定开债券C	0.03	0.15	0.53	1.45	1.74
670	中金新璟3个月	0.03	0.55	1.17	2.50	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.90	1.05
3053	招商鑫悦中短债A	0.01	0.13	0.39	0.97	1.15
3054	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.13	0.36	0.82	1.16
3055	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	1.00	1.13
3056	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.13	0.64	1.44	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.00	0.12	0.36	0.82	0.99
3546	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.90	1.05
3547	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.13	0.36	0.82	1.16
3548	中加穗盈纯债债券	0.01	0.07	0.36	1.07	1.27
3549	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.01	0.10	0.36	0.92	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	招商招丰纯债C	0.00	0.09	0.33	0.82	0.94
3884	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.00	0.12	0.36	0.82	0.99
3885	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.13	0.36	0.82	1.16
3886	中信建投景和中短债C	0.02	0.12	0.41	0.82	0.95
3887	中信建投景信债券A	-0.01	0.11	0.36	0.82	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.01	0.12	0.41	1.00	1.16
3721	招商鑫利中短债债券A	0.01	0.14	0.40	0.99	1.16
3722	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.13	0.36	0.82	1.16
3723	博时安祺6个月定开债A	0.05	0.14	0.30	0.82	1.15
3724	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.01	0.14	0.42	1.00	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	红土创新丰源中短债C	2.95	5.17	10.01	-	15.17
985	华富安华债券A	2.95	7.27	6.33	4.38	10.68
986	浙商汇金安享66个月定期A	2.95	7.05	11.18	-	23.49
987	博时丰庆纯债债券	2.94	3.82	8.02	14.64	37.71
988	财通兴利12月定开债券发起	2.94	5.67	15.74	-	30.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	招商招华纯债A	2.79	7.06	11.68	20.12	46.75
1082	嘉实新兴市场C2	3.31	7.05	11.63	-10.45	18.60
1083	浙商汇金安享66个月定期A	2.95	7.05	11.18	-	23.49
1084	天弘惠享一年定开债券发起	1.98	7.04	12.82	-	15.43
1085	新华利率债A	2.47	7.03	9.61	15.92	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	诺安联创顺鑫债券A	0.89	5.17	11.18	18.11	49.02
993	鹏扬淳安66个月债券A	2.39	6.74	11.18	-	24.96
994	浙商汇金安享66个月定期A	2.95	7.05	11.18	-	23.49
995	中邮稳定收益债券型C	2.69	6.78	11.18	18.80	88.50
996	海富通弘丰定开债券	2.56	5.50	11.17	18.69	31.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	广发汇择一年定期开放债券C	1.01	4.49	8.24	-	14.84
3566	广发汇浦三年定期开放债券	2.43	4.93	7.42	-	18.03
3567	浙商汇金安享66个月定期A	2.95	7.05	11.18	-	23.49
3568	浙商汇金安享66个月定期C	2.33	5.58	8.86	-	18.63
3569	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.59	2.98	5.38	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	广发汇优66个月定期开放债券	1.74	4.62	8.48	-	23.51
2257	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.14	4.48	12.40	-	23.49
2258	浙商汇金安享66个月定期A	2.95	7.05	11.18	-	23.49
2259	格林泓安63个月定开债	2.39	6.67	11.01	-	23.48
2260	华夏鼎康债券C	2.15	4.62	8.78	14.74	23.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	4080.00	447498.82	55.79%
24农发清发17	2480.00	256153.17	31.93%
21国开10	1030.00	111720.14	13.93%
21进出10	730.00	81514.63	10.16%
21农发05	120.00	13152.26	1.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	963716.20	120.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0221	1.0219	1.0215	1.0212	1.0211
累计净值(元)	1.2141	1.2139	1.2135	1.2132	1.2131

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