浙商汇金安享66个月定期A(008613)_最新动态

浙商汇金安享66个月定期A008613ZHESHANG HUIJIN ANXIANG 66-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.0310 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2060

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金安享66个月定期A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：宋怡健

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：82.11亿元

2025-06-12 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金安享66个月定期A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.38	1.08	2.11	0.33
债券型名次	616	1784	983	1021	2141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.10	8.25	12.50	21.24	22.49
债券型名次	1009	1233	916	626	2215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	永赢卓利债券	0.07	0.36	0.55	0.89	0.35
615	圆信永丰兴利C	0.07	0.38	0.65	1.15	0.37
616	浙商汇金安享66个月定期A	0.07	0.38	1.08	2.11	0.33
617	浙商汇金安享66个月定期C	0.07	0.32	0.87	1.68	0.27
618	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.07	0.32	0.51	0.70	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	招商招瑞纯债债券发起式D	0.06	0.38	0.83	1.57	0.38
1783	招商招裕纯债C	0.01	0.38	0.57	0.80	0.36
1784	浙商汇金安享66个月定期A	0.07	0.38	1.08	2.11	0.33
1785	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.09	0.38	0.35	0.43	0.36
1786	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.38	1.07	2.09	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.38	1.08	2.10	0.33
982	银华信用双利债券A	-0.65	0.89	1.08	3.53	0.89
983	浙商汇金安享66个月定期A	0.07	0.38	1.08	2.11	0.33
984	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.38	1.08	2.09	0.33
985	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.13	0.45	1.07	1.33	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	天弘增益回报债券发起式A	-0.32	0.98	1.48	2.11	0.90
1020	招商添盛78个月定开债	0.08	0.34	1.04	2.11	0.33
1021	浙商汇金安享66个月定期A	0.07	0.38	1.08	2.11	0.33
1022	博时悦楚纯债债券	0.07	0.29	0.80	2.10	0.27
1023	蜂巢添跃66个月定开债券	0.07	0.32	1.00	2.10	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	招商添盛78个月定开债	0.08	0.34	1.04	2.11	0.33
2140	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.35	0.60	0.93	0.33
2141	浙商汇金安享66个月定期A	0.07	0.38	1.08	2.11	0.33
2142	浙商汇金聚鑫定开债	0.00	0.36	0.42	0.58	0.33
2143	中加丰尚纯债债券A	0.01	0.34	0.44	0.16	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	财通资管积极收益债券E	4.11	9.75	7.38	13.82	27.33
1008	华夏希望债券C	4.10	10.91	13.21	14.80	123.87
1009	浙商汇金安享66个月定期A	4.10	8.25	12.50	21.24	22.49
1010	中邮睿泽一年持有债券C	4.10	13.25	6.95	-	7.25
1011	景顺长城景颐辰利债券A	4.09	11.40	0.00	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	惠升和裕纯债A	1.02	8.25	11.39	18.42	23.10
1232	平安季享裕定开债A	3.04	8.25	12.26	22.44	28.76
1233	浙商汇金安享66个月定期A	4.10	8.25	12.50	21.24	22.49
1234	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	17.59	36.86
1235	浦银安盛盛智一年定开债券	1.29	8.24	15.21	22.88	21.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	中银添利债券发起E	4.49	9.26	12.51	18.46	28.44
915	广发集祥债券C	6.36	13.96	12.50	-	9.56
916	浙商汇金安享66个月定期A	4.10	8.25	12.50	21.24	22.49
917	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.20	5.91	12.50	-	13.55
918	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.16	6.74	12.49	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	西部利得双盈一年定开债券	1.43	6.37	12.22	21.25	21.77
625	招商双债增强(LOF)D	0.99	5.79	12.09	21.25	21.89
626	浙商汇金安享66个月定期A	4.10	8.25	12.50	21.24	22.49
627	国金惠安利率债C	-3.08	6.05	12.19	21.22	18.81
628	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.70	6.74	12.41	21.21	22.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.52	5.88	10.40	18.40	22.50
2214	格林泓安63个月定开债	3.72	8.04	12.40	21.54	22.49
2215	浙商汇金安享66个月定期A	4.10	8.25	12.50	21.24	22.49
2216	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.59	6.19	11.28	19.99	22.49
2217	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	7960.00	818488.01	99.68%
16农发08	1600.00	164555.86	20.04%
19国开04	1150.00	118627.12	14.45%
国开2104	334.00	34361.78	4.18%
进出2101	300.00	30748.14	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1178166.94	143.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0303	1.0294	1.0286	1.0276	1.0271
累计净值(元)	1.2053	1.2044	1.2036	1.2026	1.2021

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