浙商汇金安享66个月定期A(008613)_最新动态

浙商汇金安享66个月定期A008613ZHESHANG HUIJIN ANXIANG 66-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0190 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2172

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金安享66个月定期A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：宋怡健

2026-09-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.21亿元

2026-03-16 每10份派现金 0.2 元

浙商汇金安享66个月定期A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.39	0.74	1.43
债券型名次	3696	3531	3510	3698	3605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	6.58	10.73	19.41	23.83
债券型名次	2578	1213	1343	517	2255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.29	0.59	1.03
3695	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3696	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.14	0.39	0.74	1.43
3697	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.07	0.31	0.55	0.91
3698	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.31	0.55	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	招商招财通理财债券A	0.00	0.14	0.24	0.50	0.80
3530	招商鑫诚短债C	0.05	0.14	0.34	0.63	1.04
3531	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.14	0.39	0.74	1.43
3532	中海合嘉增强收益债券C	0.16	0.14	-0.12	-0.47	0.87
3533	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.14	0.33	0.78	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	招商鑫嘉中短债债券C	0.05	0.16	0.39	0.79	1.40
3509	招商鑫利中短债债券C	0.05	0.16	0.39	0.77	1.37
3510	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.14	0.39	0.74	1.43
3511	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.16	0.39	0.78	1.43
3512	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.15	0.39	0.89	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	永赢鼎利债券C	0.04	0.12	0.32	0.74	1.46
3697	永赢同利债券C	0.08	0.18	0.41	0.74	1.28
3698	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.14	0.39	0.74	1.43
3699	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
3700	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.38	0.80	0.74	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浙商汇金安享66个月定期A一周收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	银河睿嘉债券A	0.22	0.33	0.45	0.80	1.43
3604	招商产业债券A	0.06	0.18	0.41	0.79	1.43
3605	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.14	0.39	0.74	1.43
3606	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.16	0.39	0.78	1.43
3607	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.25	0.59	1.03	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	永赢恒益债券	2.46	4.70	10.90	18.71	36.22
2577	招商招旭纯债C	2.46	4.71	8.96	16.88	43.67
2578	浙商汇金安享66个月定期A	2.46	6.58	10.73	19.41	23.83
2579	中航瑞夏一年定开债发起A	2.46	4.11	7.94	-	12.93
2580	中银荣享债券	2.46	4.20	8.45	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
1212	融通通华五年定开债券A	3.37	6.58	9.65	-	10.98
1213	浙商汇金安享66个月定期A	2.46	6.58	10.73	19.41	23.83
1214	中欧丰利债券C	-2.95	6.58	10.55	-	9.07
1215	大摩强收益债券	3.02	6.57	8.71	10.04	140.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	海富通鼎丰定开债券	3.71	6.26	10.73	18.90	36.41
1342	华富恒稳纯债债券C	4.23	6.64	10.73	16.26	46.34
1343	浙商汇金安享66个月定期A	2.46	6.58	10.73	19.41	23.83
1344	长城稳利纯债C	3.68	6.88	10.72	18.95	19.43
1345	广发恒悦债券E	-2.19	5.57	10.72	10.84	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	华泰保兴尊诚定开	1.99	8.33	13.00	19.41	60.05
516	浦银安盛普华66个月定开债券A	1.87	5.89	10.19	19.41	24.47
517	浙商汇金安享66个月定期A	2.46	6.58	10.73	19.41	23.83
518	长城定期开放债券C	1.20	6.95	14.11	19.40	82.58
519	鹏扬淳开债券C	3.68	5.86	12.22	19.40	26.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浙商汇金安享66个月定期A一年收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.59	6.69	10.84	19.73	23.85
2254	恒生前海恒扬纯债债券A	3.03	5.89	9.37	19.31	23.83
2255	浙商汇金安享66个月定期A	2.46	6.58	10.73	19.41	23.83
2256	广发汇优66个月定期开放债券	1.76	4.17	7.98	16.14	23.82
2257	鹏华尊裕一年定开发起式债券	4.74	8.86	11.64	18.24	23.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	4080.00	447498.82	55.79%
24农发清发17	2480.00	256153.17	31.93%
21国开10	1030.00	111720.14	13.93%
21进出10	730.00	81514.63	10.16%
21农发05	120.00	13152.26	1.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	963716.20	120.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0187	1.0184	1.0182	1.0179	1.0238
累计净值(元)	1.2169	1.2166	1.2164	1.2161	1.2158

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