资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 963716.20 99.99%
银行存款和结算备付金 123.07 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:963839.26万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 4080.00 447498.82 55.79%
24农发清发17 2480.00 256153.17 31.93%
21国开10 1030.00 111720.14 13.93%
21进出10 730.00 81514.63 10.16%
21农发05 120.00 13152.26 1.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 963716.20 120.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%