资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 159897.18 31.84%
银行存款和结算备付金 342330.60 68.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:502227.78万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 940.00 95444.24 11.94%
25农发11 480.00 48810.24 6.11%
16国开10 100.00 10316.48 1.29%
21国开15 30.00 3271.96 0.41%
24农发清发17 20.00 2054.26 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 159897.18 20.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%