资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1083137.86 99.99%
银行存款和结算备付金 92.49 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1083230.35万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 4180.00 447371.83 55.91%
24农发清发17 2780.00 282915.37 35.35%
21国开10 1030.00 112188.26 14.02%
21进出10 760.00 82646.28 10.33%
25重庆银行科创债01 260.00 26364.99 3.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1083137.86 135.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%