浙商汇金安享66个月定期C(008614)_最新动态

浙商汇金安享66个月定期C008614ZHESHANG HUIJIN ANXIANG 66-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.127

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金安享66个月定期C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：宋怡健

2024-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金安享66个月定期C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.31	0.84	1.63	2.80
债券型名次	2557	1692	1527	1651	3321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	6.41	9.77	-	13.45
债券型名次	3380	2612	1670	2906	3014

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	浙商惠泉3个月定开A	0.06	0.26	0.12	1.35	3.22
2556	浙商惠泉3个月定开C	0.06	0.24	0.09	1.28	3.04
2557	浙商汇金安享66个月定期C	0.06	0.31	0.84	1.63	2.80
2558	浙商汇金聚鑫定开债	0.06	0.34	0.52	1.73	3.79
2559	中加1-5年国开债指数	0.06	0.32	0.85	1.74	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.04	0.31	1.01	2.35	4.53
1691	招商招兴3个月定开债券发起A	0.05	0.31	0.31	1.03	3.62
1692	浙商汇金安享66个月定期C	0.06	0.31	0.84	1.63	2.80
1693	中欧聚瑞债券A	0.04	0.31	0.54	1.69	3.79
1694	中融聚优一年定开债券	0.04	0.31	0.50	1.49	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	兴银合盛定开债A	0.06	0.33	0.84	1.51	2.52
1526	银河沃丰债券	0.04	0.28	0.84	2.00	4.67
1527	浙商汇金安享66个月定期C	0.06	0.31	0.84	1.63	2.80
1528	博远增睿纯债债券	0.06	0.34	0.83	2.10	3.92
1529	长城中债3-5年国开债指数C	0.06	0.35	0.83	2.33	5.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	兴业中证银行50金融债指数C	0.03	0.27	0.63	1.63	3.60
1650	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1651	浙商汇金安享66个月定期C	0.06	0.31	0.84	1.63	2.80
1652	中融恒裕纯债A	0.04	0.25	0.56	1.63	3.37
1653	中银澳享一年定期开放债券	0.07	0.21	0.34	1.63	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	兴银稳建90天持有期中短债A	0.08	0.17	-0.04	0.87	2.80
3320	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.27	0.47	1.15	2.80
3321	浙商汇金安享66个月定期C	0.06	0.31	0.84	1.63	2.80
3322	中加颐合纯债债券A	0.06	0.19	-0.21	0.83	2.80
3323	中欧盈和债券	0.03	0.17	0.47	1.27	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	圆信永丰兴益三个月定开债	3.22	5.58	0.00	-	5.45
3379	招商享利增强债券A	3.22	3.34	0.00	-	1.92
3380	浙商汇金安享66个月定期C	3.22	6.41	9.77	-	13.45
3381	博时安悦短债C	3.21	0.00	0.00	-	5.63
3382	大成月添利债券B	3.21	5.46	7.61	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	天弘成享一年定开	3.83	6.41	9.55	-	14.66
2611	天弘尊享	4.05	6.41	10.38	18.42	31.93
2612	浙商汇金安享66个月定期C	3.22	6.41	9.77	-	13.45
2613	南方尊利一年定开债券发起	3.36	6.40	9.45	-	15.12
2614	浦银安盛盛瑞纯债债券C	3.63	6.40	0.00	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	海富通融丰定开债券	4.42	6.76	9.77	16.66	30.33
1669	鹏华丰玉债券	4.44	6.60	9.77	17.14	33.61
1670	浙商汇金安享66个月定期C	3.22	6.41	9.77	-	13.45
1671	中欧稳利60天滚动持有短债A	2.88	6.47	9.77	-	10.49
1672	中银季季红定期开放债券	4.14	6.87	9.77	21.53	38.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	国投瑞银顺恒纯债债券	2.08	3.28	5.35	-	8.69
2905	浙商汇金安享66个月定期A	3.99	8.02	12.26	-	16.76
2906	浙商汇金安享66个月定期C	3.22	6.41	9.77	-	13.45
2907	浙商汇金聚泓两年定开债A类	2.37	4.75	7.76	-	11.26
2908	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.94	3.89	3.94	-	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	平安元丰中短债债券E	3.52	6.63	8.21	-	13.46
3013	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.20	5.57	9.20	-	13.45
3014	浙商汇金安享66个月定期C	3.22	6.41	9.77	-	13.45
3015	南方3-5年农发债E	5.36	9.07	13.26	-	13.44
3016	同泰恒利纯债A	3.21	4.95	8.12	-	13.44

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	7960.00	809727.87	100.22%
16农发08	1600.00	163126.14	20.19%
19国开04	1150.00	117914.27	14.59%
国开2104	334.00	34082.62	4.22%
进出2101	300.00	30495.43	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1189929.60	147.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.014	1.013	1.013	1.012	1.011
累计净值(元)	1.127	1.126	1.126	1.125	1.124

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