浙商汇金安享66个月定期C(008614)_最新动态

浙商汇金安享66个月定期C008614ZHESHANG HUIJIN ANXIANG 66-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

挪威养老基金计划用AI节省4亿美元交易成本[2025-05-01]

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最新净值：1.017 0.000(0.04%)

累计净值：1.142

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金安享66个月定期C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：宋怡健

2025-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金安享66个月定期C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.80	1.61	1.01
债券型名次	4502	3456	625	3416	745

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	6.43	9.80	-	15.07
债券型名次	2686	2860	1985	2446	3046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	招商鑫悦中短债A	0.04	0.23	0.30	1.40	0.33
4501	招商鑫悦中短债C	0.04	0.22	0.25	1.30	0.27
4502	浙商汇金安享66个月定期C	0.04	0.29	0.80	1.61	1.01
4503	中加享润两年债券	0.04	0.22	0.61	1.55	0.78
4504	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.30	0.57	1.52	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	招商金鸿债券C	0.10	0.29	-0.02	1.40	-0.08
3455	招商鑫嘉中短债债券C	0.04	0.29	0.53	1.45	0.59
3456	浙商汇金安享66个月定期C	0.04	0.29	0.80	1.61	1.01
3457	中金恒瑞债券A	0.05	0.29	0.39	1.15	0.44
3458	中欧聚瑞债券C	0.10	0.29	-0.36	1.28	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	同泰恒盛债券A	0.19	1.15	0.80	2.56	1.11
624	招商安阳债券C	0.09	0.20	0.80	1.64	0.42
625	浙商汇金安享66个月定期C	0.04	0.29	0.80	1.61	1.01
626	安信永利信用A	0.03	0.07	0.79	5.13	1.34
627	德邦锐裕利率债债券A	1.00	2.99	0.79	11.21	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	招商添裕纯债A	0.13	0.47	0.31	1.61	0.31
3415	招商添裕纯债D	0.13	0.47	0.31	1.61	0.31
3416	浙商汇金安享66个月定期C	0.04	0.29	0.80	1.61	1.01
3417	中融恒鑫纯债A	0.07	0.32	0.59	1.61	0.65
3418	中信建投景和中短债A	0.04	0.23	0.44	1.61	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	信诚稳鑫C	0.45	1.72	0.42	5.76	1.01
744	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.06	0.78	0.72	3.30	1.01
745	浙商汇金安享66个月定期C	0.04	0.29	0.80	1.61	1.01
746	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.18	-0.14	0.73	2.49	1.00
747	嘉实稳骏纯债债券	0.14	0.50	1.02	1.79	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	添富鑫成定开债A	3.18	7.04	9.66	-	28.26
2685	兴银长盈定开债	3.18	8.06	12.52	-	40.24
2686	浙商汇金安享66个月定期C	3.18	6.43	9.80	-	15.07
2687	博时慧选3个月定开债发起式	3.17	6.98	9.70	-	33.73
2688	东方永悦18个月定开债券A	3.17	7.66	11.10	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	景顺长城90天持有期短债债券A	2.32	6.43	0.00	-	8.09
2859	招商招顺纯债A	2.59	6.43	9.43	-	33.81
2860	浙商汇金安享66个月定期C	3.18	6.43	9.80	-	15.07
2861	中银产业债债券A	7.08	6.43	11.88	-	63.65
2862	财通资管鸿睿12个月定开债券A	3.86	6.42	13.21	-	42.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	华夏纯债债券C	3.60	6.92	9.80	-	53.78
1984	山证裕睿6个月定开C	3.04	6.44	9.80	-	25.88
1985	浙商汇金安享66个月定期C	3.18	6.43	9.80	-	15.07
1986	泓德裕荣纯债债券A	3.14	6.02	9.80	-	33.52
1987	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	3.04	7.25	9.80	-	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	国投瑞银顺恒纯债债券	2.10	3.87	5.28	-	9.96
2445	浙商汇金安享66个月定期A	3.96	8.02	12.30	-	18.81
2446	浙商汇金安享66个月定期C	3.18	6.43	9.80	-	15.07
2447	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.71	4.13	6.67	-	11.72
2448	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.29	3.30	4.19	-	4.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	兴银汇悦定开债	2.68	6.89	9.11	-	15.08
3045	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	2.86	9.01	12.42	-	15.07
3046	浙商汇金安享66个月定期C	3.18	6.43	9.80	-	15.07
3047	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	3.27	7.41	9.72	-	15.06
3048	天弘弘择短债C	1.47	3.70	5.76	-	15.06

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	7960.00	797254.95	98.35%
16农发08	1600.00	160450.50	19.79%
19国开04	1150.00	115653.35	14.27%
国开2104	334.00	33560.62	4.14%
进出2101	300.00	30023.74	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1171429.51	144.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.016	1.016	1.015	1.014	1.014
累计净值(元)	1.141	1.141	1.140	1.139	1.139

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