浙商汇金安享66个月定期C(008614)_最新动态

浙商汇金安享66个月定期C008614ZHESHANG HUIJIN ANXIANG 66-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0199 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1729

更新时间：2026-07-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浙商汇金安享66个月定期C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：宋怡健

2026-03-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金安享66个月定期C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.27	0.64	0.91
债券型名次	1352	3651	4018	4296	4371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	5.58	8.86	-	18.63
债券型名次	1781	1571	2400	3568	2948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	浙商丰裕纯债A	0.02	0.23	0.79	2.03	2.65
1351	浙商丰裕纯债C	0.02	0.23	0.76	2.03	2.64
1352	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.27	0.64	0.91
1353	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.07	0.29	0.85	1.05
1354	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.11	0.27	0.53	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	招商鑫嘉中短债债券C	0.01	0.10	0.35	0.93	1.07
3650	招商鑫悦中短债C	0.00	0.10	0.33	0.87	1.03
3651	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.27	0.64	0.91
3652	浙商汇金聚利一年定期A	0.01	0.10	0.38	1.04	1.27
3653	浙商汇金聚瑞债券C	0.00	0.10	0.38	0.97	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	永赢安泰中短债C	0.01	0.09	0.27	0.70	0.84
4017	招商招财通理财债券A	0.01	0.03	0.27	0.55	0.59
4018	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.27	0.64	0.91
4019	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.11	0.27	0.53	0.61
4020	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.00	0.09	0.27	0.57	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	兴银朝阳	0.00	0.08	0.37	0.64	0.71
4295	招商鑫诚短债C	0.01	0.11	0.28	0.64	0.76
4296	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.27	0.64	0.91
4297	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.64	0.76
4298	博时广利3个月定开债发起式	0.00	0.06	0.19	0.63	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.15	0.34	0.78	0.91
4370	永赢宏泰短债C	0.01	0.09	0.28	0.74	0.91
4371	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.27	0.64	0.91
4372	中融恒泰纯债C	-0.09	-0.83	-1.21	0.53	0.91
4373	中邮睿泽一年持有债券C	-0.15	-0.96	-1.33	-0.63	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.33	4.54	9.92	17.10	25.88
1780	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	-	15.25
1781	浙商汇金安享66个月定期C	2.33	5.58	8.86	-	18.63
1782	中信建投双鑫债券A	2.33	8.72	10.65	-	9.11
1783	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	2.33	3.98	8.76	10.28	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	平安乐顺39个月定开债A	2.63	5.58	8.52	15.14	20.60
1570	万家鑫享纯债C	1.92	5.58	8.62	15.44	36.51
1571	浙商汇金安享66个月定期C	2.33	5.58	8.86	-	18.63
1572	中泰安悦6个月定开债A	2.35	5.58	10.82	-	13.12
1573	恒生前海恒源嘉利债券C	5.83	5.57	9.68	-	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	浦银安盛普天纯债债券A	2.16	4.26	8.86	15.67	16.79
2399	信诚稳健C	3.05	4.97	8.86	16.85	41.76
2400	浙商汇金安享66个月定期C	2.33	5.58	8.86	-	18.63
2401	创金合信信用红利债券C	2.12	3.72	8.85	17.39	32.13
2402	广发汇达3个月定期开放债券	1.48	4.60	8.85	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 3568 位，低于同类基金平均水平
3566	广发汇浦三年定期开放债券	2.43	4.93	7.42	-	18.03
3567	浙商汇金安享66个月定期A	2.95	7.05	11.18	-	23.49
3568	浙商汇金安享66个月定期C	2.33	5.58	8.86	-	18.63
3569	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.59	2.98	5.38	-	13.76
3570	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.18	2.14	4.13	-	5.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	汇添富鑫远债	1.69	5.22	7.52	14.39	18.63
2947	南方聪元C	1.62	3.12	7.31	15.17	18.63
2948	浙商汇金安享66个月定期C	2.33	5.58	8.86	-	18.63
2949	博时双季享持有期债券B	1.20	4.22	9.09	16.01	18.62
2950	长城稳利纯债C	2.95	5.15	10.41	18.51	18.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	4080.00	447498.82	55.79%
24农发清发17	2480.00	256153.17	31.93%
21国开10	1030.00	111720.14	13.93%
21进出10	730.00	81514.63	10.16%
21农发05	120.00	13152.26	1.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	963716.20	120.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0197	1.0195	1.0192	1.0190	1.0189
累计净值(元)	1.1727	1.1725	1.1722	1.1720	1.1719

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。