浙商汇金安享66个月定期C(008614)_最新动态

浙商汇金安享66个月定期C008614ZHESHANG HUIJIN ANXIANG 66-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

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最新净值：1.0164 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1694

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金安享66个月定期C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：宋怡健

2026-03-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金安享66个月定期C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.04	0.49	1.29	0.57
债券型名次	5308	4778	3979	2745	4410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	6.25	9.53	16.45	18.22
债券型名次	1325	1701	2314	1724	2911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.01	0.13	-0.06	0.77	0.40
5307	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.01	0.11	-0.11	0.67	0.35
5308	浙商汇金安享66个月定期C	-0.01	0.04	0.49	1.29	0.57
5309	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	0.37	0.56	0.50	0.55
5310	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4777	浙商惠泉3个月定开C	-0.10	0.04	0.39	0.75	0.43
4778	浙商汇金安享66个月定期C	-0.01	0.04	0.49	1.29	0.57
4779	中银信用增利债券C	0.08	0.04	0.45	1.64	1.07
4780	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	招商招丰纯债A	0.07	0.18	0.49	0.84	0.51
3978	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	0.22	0.49	1.04	0.56
3979	浙商汇金安享66个月定期C	-0.01	0.04	0.49	1.29	0.57
3980	中欧双利债券C	0.29	-0.03	0.49	1.97	0.95
3981	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.21	0.49	0.83	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	招商添德3个月定开债A	0.03	0.36	0.85	1.29	0.93
2744	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.33	0.81	1.29	0.83
2745	浙商汇金安享66个月定期C	-0.01	0.04	0.49	1.29	0.57
2746	中加纯债一年C	0.07	0.38	0.86	1.29	0.89
2747	鑫元双债增强债券C	0.06	0.37	0.77	1.29	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.11	0.43	1.39	0.57
4409	招商鑫福中短债C	0.03	0.24	0.52	0.84	0.57
4410	浙商汇金安享66个月定期C	-0.01	0.04	0.49	1.29	0.57
4411	浙商汇金短债A	0.02	0.23	0.51	1.03	0.57
4412	中银恒泰9个月持有期债券A	0.09	-0.07	-0.24	0.33	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	华富恒稳纯债债券A	2.98	6.61	12.27	18.30	50.99
1324	华富恒欣纯债债券A	2.98	6.66	12.03	17.93	24.33
1325	浙商汇金安享66个月定期C	2.98	6.25	9.53	16.45	18.22
1326	长盛盛裕纯债D	2.97	7.57	14.55	-	18.27
1327	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.97	5.87	8.44	14.90	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	华夏鼎信债券A	2.26	6.25	12.25	20.59	21.63
1700	汇安嘉汇纯债债券A	2.90	6.25	15.34	23.54	49.74
1701	浙商汇金安享66个月定期C	2.98	6.25	9.53	16.45	18.22
1702	博时富发纯债A	1.35	6.24	11.74	19.72	44.89
1703	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.87	6.24	10.75	16.66	36.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	银河君辉3个月定开债券	1.92	5.77	9.53	16.46	33.89
2313	银华纯债信用债券(LOF)	2.02	5.17	9.53	17.01	85.33
2314	浙商汇金安享66个月定期C	2.98	6.25	9.53	16.45	18.22
2315	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	15.68	39.76
2316	建信恒瑞债券	1.74	4.93	9.52	15.66	34.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	华富收益增强债券B	4.39	8.92	8.76	16.45	204.09
1723	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.32	5.14	9.59	16.45	18.01
1724	浙商汇金安享66个月定期C	2.98	6.25	9.53	16.45	18.22
1725	博时安祺6个月定开债A	1.51	3.75	8.75	16.44	27.54
1726	博时聚润纯债债券	1.89	5.24	8.99	16.44	33.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	平安惠润纯债	2.71	4.54	9.69	16.59	18.24
2910	财通资管丰和两年定开债券A	2.08	4.62	7.15	14.04	18.22
2911	浙商汇金安享66个月定期C	2.98	6.25	9.53	16.45	18.22
2912	宝盈聚丰两年定开债券C	1.42	3.52	5.72	11.50	18.21
2913	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.88	4.84	9.00	16.47	18.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	940.00	95444.24	11.94%
25农发11	480.00	48810.24	6.11%
16国开10	100.00	10316.48	1.29%
21国开15	30.00	3271.96	0.41%
24农发清发17	20.00	2054.26	0.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	159897.18	20.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-26	2026-03-25	2026-03-24
单位净值(元)	1.0165	1.0164	1.0164	1.0164	1.0164
累计净值(元)	1.1695	1.1694	1.1694	1.1694	1.1694

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