浙商汇金安享66个月定期C(008614)_最新动态

浙商汇金安享66个月定期C008614ZHESHANG HUIJIN ANXIANG 66-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.0172 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1702

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金安享66个月定期C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：宋怡健

2026-03-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金安享66个月定期C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.37	1.25	0.65
债券型名次	1795	5149	4605	2123	4515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	6.08	9.43	16.33	18.31
债券型名次	1437	1832	2306	1744	2931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	浙商惠利纯债	0.02	0.07	0.23	0.59	0.50
1794	浙商惠睿纯债	0.02	0.11	0.31	0.42	0.42
1795	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.08	0.37	1.25	0.65
1796	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.11	0.26	0.71	0.34
1797	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.02	0.70	1.27	1.70	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	平安元盛超短债E	0.01	0.08	0.31	0.59	0.50
5148	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.01	0.08	0.34	0.62	0.49
5149	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.08	0.37	1.25	0.65
5150	浙商汇金短债E	-0.02	0.08	0.32	0.64	0.52
5151	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.08	0.16	0.50	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	招商招顺纯债A	0.01	0.12	0.37	0.83	0.74
4604	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	-0.02	0.16	0.37	0.83	0.53
4605	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.08	0.37	1.25	0.65
4606	中金金合	-0.08	0.21	0.37	0.46	0.58
4607	中金金利C	0.13	0.70	0.37	1.07	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	银华纯债信用债券(LOF)	0.00	0.23	0.77	1.25	1.15
2122	浙商惠盈纯债A	-0.08	0.34	0.77	1.25	1.09
2123	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.08	0.37	1.25	0.65
2124	中加丰泽纯债	-0.02	0.30	0.88	1.25	1.20
2125	中加聚利纯债定开C	-0.06	0.31	0.89	1.25	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	-0.02	0.18	0.45	0.99	0.65
4514	招商资管招朝鑫中短债债券C	-0.01	0.13	0.45	0.89	0.65
4515	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.08	0.37	1.25	0.65
4516	中欧盈和债券	0.03	0.19	0.49	1.02	0.65
4517	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.16	0.47	0.86	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	-	9.21
1436	信诚稳健A	2.81	5.33	9.09	18.54	40.66
1437	浙商汇金安享66个月定期C	2.81	6.08	9.43	16.33	18.31
1438	中银添盛39个月定期开放债券	2.81	5.47	8.19	15.55	18.32
1439	东方红鑫安39个月定开债券	2.80	5.44	8.47	16.13	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.17	6.08	11.53	21.44	77.55
1831	银华添益定期开放债券	2.43	6.08	10.77	18.60	41.00
1832	浙商汇金安享66个月定期C	2.81	6.08	9.43	16.33	18.31
1833	鑫元金融债3个月定开	1.71	6.08	10.00	-	15.75
1834	国联安增盛一年定开债发起式	1.91	6.07	11.42	17.87	20.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.67	5.30	9.43	-	12.80
2305	惠升和怡一年定开债券	1.55	5.51	9.43	-	14.14
2306	浙商汇金安享66个月定期C	2.81	6.08	9.43	16.33	18.31
2307	博时双季乐六个月持有期债券C	0.68	4.20	9.42	-	13.34
2308	工银瑞祥定开发起式债券	2.32	5.38	9.42	16.89	33.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	东方红信用债债券A	4.45	9.35	9.80	16.33	55.22
1743	信诚至泰A	2.31	5.44	10.48	16.33	26.59
1744	浙商汇金安享66个月定期C	2.81	6.08	9.43	16.33	18.31
1745	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.81	4.82	8.65	16.32	18.32
1746	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	16.32	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	长城嘉鑫两年定开债券A	2.03	4.63	7.32	13.39	18.31
2930	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.58	6.25	11.07	15.86	18.31
2931	浙商汇金安享66个月定期C	2.81	6.08	9.43	16.33	18.31
2932	财通资管丰和两年定开债券A	2.03	4.58	7.08	13.98	18.30
2933	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.26	5.50	10.20	-	18.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	940.00	95444.24	11.94%
25农发11	480.00	48810.24	6.11%
16国开10	100.00	10316.48	1.29%
21国开15	30.00	3271.96	0.41%
24农发清发17	20.00	2054.26	0.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	159897.18	20.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0170	1.0168	1.0164	1.0165	1.0164
累计净值(元)	1.1700	1.1698	1.1694	1.1695	1.1694

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