浙商汇金安享66个月定期C(008614)_最新动态

浙商汇金安享66个月定期C008614ZHESHANG HUIJIN ANXIANG 66-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0169 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1743

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金安享66个月定期C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：宋怡健

2026-09-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2026-03-16 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金安享66个月定期C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.27	0.50	1.05
债券型名次	4424	4043	4035	4730	4415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	5.26	8.56	-	18.79
债券型名次	3475	2039	2877	3696	2996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	浙商惠泉3个月定开A	0.02	0.12	0.29	0.28	0.76
4423	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.11	0.25	0.46	0.91
4424	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.27	0.50	1.05
4425	浙商中短债A	0.02	0.20	0.49	1.18	1.78
4426	中加1-5年国开债指数	0.02	0.15	0.43	1.26	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	招商招和39个月定开债	0.01	0.10	0.27	1.05	1.57
4042	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.02	0.10	0.42	0.89	1.26
4043	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.27	0.50	1.05
4044	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.04	0.10	0.10	0.10	0.10
4045	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.10	0.32	0.88	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.61	0.94
4034	浙商惠利纯债	0.02	0.11	0.27	0.34	0.86
4035	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.27	0.50	1.05
4036	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.06	0.27	0.55	0.86
4037	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	兴华安恒纯债A	0.01	0.06	0.20	0.50	0.74
4729	易方达富财纯债债券	-0.04	0.04	0.07	0.50	1.22
4730	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.27	0.50	1.05
4731	中金恒新90天持有债券发起	0.09	-0.28	-0.72	0.50	1.68
4732	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.50	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	易方达安悦超短债债券A	0.01	0.12	0.34	0.70	1.05
4414	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.12	0.34	0.70	1.05
4415	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.27	0.50	1.05
4416	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
4417	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	兴银稳安60天滚动持有债券E	2.04	3.91	7.50	14.85	15.27
3474	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.04	4.22	7.28	-	11.38
3475	浙商汇金安享66个月定期C	2.04	5.26	8.56	-	18.79
3476	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.04	3.93	7.32	13.54	14.09
3477	鑫元乾利债券	2.04	3.99	8.12	13.14	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
2038	永赢宏益债券A	3.27	5.26	10.14	18.04	33.58
2039	浙商汇金安享66个月定期C	2.04	5.26	8.56	-	18.79
2040	中信保诚稳益债券A	3.17	5.26	8.95	15.91	34.78
2041	中信建投景荣债券A	2.98	5.26	12.76	-	15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	中融恒信纯债A	2.57	4.24	8.57	15.70	40.41
2876	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.13	6.01	8.57	-	20.39
2877	浙商汇金安享66个月定期C	2.04	5.26	8.56	-	18.79
2878	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.16	4.93	8.56	-	24.75
2879	东方红益丰纯债债券C	2.48	4.43	8.55	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	广发汇浦三年定期开放债券	2.32	4.84	7.31	-	18.22
3695	浙商汇金安享66个月定期A	2.58	6.69	10.81	-	23.74
3696	浙商汇金安享66个月定期C	2.04	5.26	8.56	-	18.79
3697	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.66	3.06	5.48	-	14.22
3698	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.25	2.23	4.21	-	5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	东海祥苏短债A	1.53	3.84	7.12	15.98	18.79
2995	南方吉元短债A	1.62	3.62	6.75	8.56	18.79
2996	浙商汇金安享66个月定期C	2.04	5.26	8.56	-	18.79
2997	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.97	12.42	17.21	-	18.78
2998	同泰恒兴纯债A	2.08	2.80	8.52	14.51	18.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	4080.00	447498.82	55.79%
24农发清发17	2480.00	256153.17	31.93%
21国开10	1030.00	111720.14	13.93%
21进出10	730.00	81514.63	10.16%
21农发05	120.00	13152.26	1.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	963716.20	120.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0167	1.0209	1.0207	1.0205	1.0203
累计净值(元)	1.1741	1.1739	1.1737	1.1735	1.1733

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