浙商汇金安享66个月定期C(008614)_最新动态

浙商汇金安享66个月定期C008614ZHESHANG HUIJIN ANXIANG 66-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0175 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1749

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金安享66个月定期C增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：宋怡健

2026-09-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2026-03-16 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金安享66个月定期C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.28	0.53	1.11
债券型名次	3914	3856	3933	4123	4109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	5.19	8.50	15.27	18.86
债券型名次	3464	2442	2930	1786	2971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	招商招和39个月定开债	0.02	0.09	0.26	0.78	1.64
3913	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.34	0.68	1.06
3914	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.28	0.53	1.11
3915	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.19	0.36	0.66
3916	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.29	0.79	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	圆信永丰瑞丰	0.02	0.10	0.69	1.80	3.12
3855	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.10	0.30	0.61	0.83
3856	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.28	0.53	1.11
3857	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.10	0.29	0.77	1.34
3858	中科沃土沃安中短利率债券A	0.04	0.10	0.24	0.59	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.28	0.54	0.87
3932	招商产业债券C	0.05	0.14	0.28	0.53	1.03
3933	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.28	0.53	1.11
3934	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.08	0.28	0.48	0.87
3935	中泰蓝月短债A	0.02	0.10	0.28	0.58	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.27	0.53	0.99
4122	招商产业债券C	0.05	0.14	0.28	0.53	1.03
4123	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.28	0.53	1.11
4124	浙商汇金中高等级三个月A	-0.10	-0.19	-0.07	0.53	1.09
4125	中银恒优12个月持有期债券A	-0.06	-0.01	0.13	0.53	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浙商汇金安享66个月定期C一周收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	平安惠文纯债	0.15	0.19	0.32	0.57	1.11
4108	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.05	0.11	0.34	0.64	1.11
4109	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.28	0.53	1.11
4110	中银信用增利债券C	-0.22	-0.30	-0.42	0.04	1.11
4111	中银证券安灏债券A	0.05	0.07	0.20	0.60	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
3463	招商鑫嘉中短债债券A	1.93	4.36	7.56	-	10.15
3464	浙商汇金安享66个月定期C	1.93	5.19	8.50	15.27	18.86
3465	中银证券汇宇定期开放债券	1.93	3.99	8.23	15.23	35.25
3466	安信永利信用A	1.92	10.14	14.08	22.46	113.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	新华利率债E	3.11	5.19	8.03	-	10.12
2441	易方达裕兴3个月定开债券	2.86	5.19	8.40	-	13.14
2442	浙商汇金安享66个月定期C	1.93	5.19	8.50	15.27	18.86
2443	中银证券安誉债券C	3.35	5.19	8.85	11.36	24.96
2444	博时慧选3个月定开债发起式	3.06	5.18	8.91	14.82	37.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	申万菱信稳益宝债券A	1.52	4.93	8.50	-0.43	87.69
2929	招商招信3个月定开债发起式A	2.78	4.96	8.50	15.61	37.91
2930	浙商汇金安享66个月定期C	1.93	5.19	8.50	15.27	18.86
2931	中融恒泽纯债C	4.81	5.41	8.50	-	12.73
2932	广发汇择一年定期开放债券C	2.64	5.56	8.49	12.90	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	交银境尚收益债券A	3.83	5.67	9.46	15.27	37.11
1785	天弘添利债券(LOF)C	-0.43	20.91	17.72	15.27	82.11
1786	浙商汇金安享66个月定期C	1.93	5.19	8.50	15.27	18.86
1787	中欧增强回报债券(LOF)A	2.45	9.17	14.68	15.27	90.25
1788	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.26	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浙商汇金安享66个月定期C一年收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	民生加银鑫通债券	2.48	3.71	9.17	15.25	18.87
2970	天弘弘择短债A	1.27	2.85	5.08	10.10	18.86
2971	浙商汇金安享66个月定期C	1.93	5.19	8.50	15.27	18.86
2972	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.68	5.08	9.34	15.03	18.85
2973	平安惠盈纯债C	2.86	4.83	8.59	16.48	18.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	4080.00	447498.82	55.79%
24农发清发17	2480.00	256153.17	31.93%
21国开10	1030.00	111720.14	13.93%
21进出10	730.00	81514.63	10.16%
21农发05	120.00	13152.26	1.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	963716.20	120.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0173	1.0171	1.0169	1.0167	1.0209
累计净值(元)	1.1747	1.1745	1.1743	1.1741	1.1739

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