财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.47 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
1.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29.62 |
29.55 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.81 |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
1.54 |
| 累计净值增长率(%) |
18.50 |
0.00 |
17.55 |
0.00 |
15.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
123.07 |
114.14 |
80.86 |
68.76 |
22.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.83 |
104.42 |
100.32 |
103.13 |
99.73 |
| 应付托管费(万元) |
32.94 |
34.81 |
33.44 |
34.38 |
33.24 |
| 资产总计(万元) |
963839.26 |
1179851.86 |
1184048.78 |
1201676.60 |
1182242.13 |
| 负债合计(万元) |
161709.25 |
358768.87 |
373209.04 |
392056.14 |
374319.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
802130.01 |
821082.98 |
810839.74 |
809620.47 |
807922.31 |
| 未分配利润(万元) |
16588.09 |
22080.23 |
11836.98 |
10617.72 |
8919.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9966.17 |
40489.98 |
20170.50 |
40763.21 |
20260.67 |
| 投资收益(万元) |
60.19 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10026.36 |
40489.98 |
20170.50 |
40763.20 |
20260.66 |
| 管理人报酬(万元) |
598.19 |
1221.15 |
604.53 |
1217.68 |
606.17 |
| 托管费(万元) |
199.40 |
407.05 |
201.51 |
405.89 |
202.06 |
| 其它费用(万元) |
9.70 |
19.52 |
9.70 |
19.54 |
9.74 |
| 费用合计(万元) |
1717.82 |
8253.40 |
4569.18 |
9054.54 |
4632.20 |
| 利润总额(万元) |
8308.54 |
32236.58 |
15601.32 |
31708.66 |
15628.46 |
| 净利润(万元) |
8308.54 |
32236.58 |
15601.32 |
31708.66 |
15628.46 |
