资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 298401.63 87.39%
银行存款和结算备付金 42744.73 12.52%
其他资产 319.21 0.09%
资产总值:341465.56万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 230.00 23666.87 6.95%
21邮储银行二级01 100.00 10282.63 3.02%
25国开06 100.00 10153.58 2.98%
26农发01 100.00 10041.93 2.95%
25农业银行CD218 100.00 9958.50 2.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 178975.29 52.58%
企业债 15156.03 4.45%
国家债券 1843.72 0.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%