招商稳乐中短债90天持有期债券C(013100)_最新动态

招商稳乐中短债90天持有期债券C013100CHINA MERCHANTS WENLE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND 90-DAY HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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累计净值：1.1166

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

招商稳乐中短债90天持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：19.84亿元

招商稳乐中短债90天持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.36	0.90	1.04
债券型名次	4690	3602	3616	3680	4134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	3.31	7.78	-	11.66
债券型名次	4166	4505	3328	3937	4252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	招商添荣3个月定开债发起式C	0.01	0.19	0.23	1.23	-
4689	招商添旭3个月定开债发起式A	0.01	0.08	0.06	0.58	0.74
4690	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.11	0.36	0.90	1.04
4691	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.01	0.11	0.36	0.91	1.05
4692	招商招财通理财债券A	0.01	0.03	0.27	0.55	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	永赢同利债券A	0.01	0.11	0.38	0.89	1.07
3601	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.03	0.11	0.75	1.78	2.09
3602	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.11	0.36	0.90	1.04
3603	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.01	0.11	0.36	0.91	1.05
3604	招商招丰纯债C	0.02	0.11	0.35	0.84	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	英大安鑫66个月定期开放债券	0.03	0.13	0.36	0.76	1.05
3615	招商添荣3个月定开债发起式A	0.03	0.26	0.36	1.45	1.73
3616	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.11	0.36	0.90	1.04
3617	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.01	0.11	0.36	0.91	1.05
3618	招商招利一年理财债券	0.02	0.12	0.36	0.67	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	英大纯债债券E	0.01	0.16	0.38	0.90	1.21
3679	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.02	0.10	0.35	0.90	1.07
3680	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.11	0.36	0.90	1.04
3681	中欧增强回报债券(LOF)A	0.04	0.15	-0.04	0.90	1.95
3682	中欧增强回报债券(LOF)E	0.05	0.16	-0.04	0.90	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.15	0.48	0.88	1.04
4133	英大纯债债券C	0.01	0.13	0.30	0.75	1.04
4134	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.11	0.36	0.90	1.04
4135	招商鑫悦中短债C	0.01	0.11	0.34	0.88	1.04
4136	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.47	3.37	5.98	12.89	13.64
4165	银华安盈短债债券C	1.47	3.41	6.49	11.69	19.89
4166	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.47	3.31	7.78	-	11.66
4167	中加丰尚纯债债券A	1.47	3.90	9.32	17.27	41.44
4168	中加穗盈纯债债券	1.47	3.45	7.35	12.81	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	新华鑫日享中短债A	1.48	3.31	5.89	12.06	22.94
4504	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.30	3.31	6.72	12.76	20.23
4505	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.47	3.31	7.78	-	11.66
4506	中欧短债债券C	1.42	3.31	6.00	11.09	20.56
4507	中融恒阳纯债C	1.63	3.31	6.92	12.90	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.00	4.34	7.78	-	13.98
3327	兴业稳康三年定开债券	2.03	4.94	7.78	-	27.20
3328	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.47	3.31	7.78	-	11.66
3329	中银欣享利率债	1.51	3.70	7.78	13.85	17.56
3330	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	10.94	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	财通资管双盈债券发起式C	3.28	6.91	3.99	-	8.92
3936	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.69	3.73	8.44	-	12.81
3937	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.47	3.31	7.78	-	11.66
3938	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.82	4.19	7.56	-	13.88
3939	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.65	3.83	6.97	-	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	国联安恒悦90天持有债券C	1.40	3.17	6.64	-	11.66
4251	天弘裕享一年定开债券发起	1.47	4.20	9.38	-	11.66
4252	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.47	3.31	7.78	-	11.66
4253	中航瑞智纯债C	0.41	3.82	9.14	-	11.66
4254	鑫元恒鑫收益增强C	-0.28	5.79	6.75	5.01	11.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	190.00	19624.63	6.11%
16国开13	150.00	15429.06	4.80%
21邮储银行二级01	100.00	10322.24	3.21%
26农发01	100.00	10082.33	3.14%
25农业银行CD218	100.00	9994.73	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174218.87	54.24%
企业债	15143.41	4.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1166	1.1165	1.1164	1.1163	1.1163
累计净值(元)	1.1166	1.1165	1.1164	1.1163	1.1163

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