招商稳乐中短债90天持有期债券C(013100)_最新动态

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累计净值：1.1144

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

招商稳乐中短债90天持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：20.14亿元

招商稳乐中短债90天持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.48	0.92	0.84
债券型名次	2899	3776	3903	4386	4255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	3.58	8.04	-	11.44
债券型名次	3861	4506	3199	3923	4277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.13	0.65	1.22	1.11
2898	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.02	0.11	0.54	1.02	0.93
2899	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.09	0.48	0.92	0.84
2900	招商招鸿6个月定开债发起式	0.02	0.29	1.52	1.87	1.71
2901	招商招景纯债A	0.02	0.07	0.48	0.99	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	招商产业债券A	0.01	0.09	0.50	0.98	0.88
3775	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
3776	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.09	0.48	0.92	0.84
3777	招商招旭纯债C	0.02	0.09	0.62	1.28	1.14
3778	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.00	0.09	0.45	0.85	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	银河天盈中短债C	0.00	0.07	0.48	0.84	0.81
3902	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.00	0.04	0.48	0.96	0.84
3903	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.09	0.48	0.92	0.84
3904	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.01	0.08	0.48	0.93	0.84
3905	招商招景纯债A	0.02	0.07	0.48	0.99	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.02	0.08	0.43	0.92	0.83
4385	永赢宏泰短债A	0.01	0.09	0.44	0.92	0.84
4386	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.09	0.48	0.92	0.84
4387	招商招顺纯债C	0.01	0.06	0.25	0.92	0.75
4388	中银添利债券发起E	0.15	-0.25	-0.07	0.92	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	永赢宏泰短债A	0.01	0.09	0.44	0.92	0.84
4254	永赢同利债券A	0.03	0.08	0.46	0.96	0.84
4255	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.09	0.48	0.92	0.84
4256	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.01	0.08	0.48	0.93	0.84
4257	招商鑫利中短债债券C	0.01	0.08	0.47	0.91	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	新华鑫日享中短债A	1.47	3.37	6.04	12.69	22.67
3860	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.47	7.47	14.28	27.01	31.65
3861	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.47	3.58	8.04	-	11.44
3862	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.47	3.35	6.36	-	12.59
3863	中融恒鑫纯债C	1.47	5.04	9.48	16.41	22.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	兴业30天滚动持有中短债C	1.38	3.58	6.27	-	9.86
4505	永赢同利债券A	1.63	3.58	6.22	11.79	17.21
4506	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.47	3.58	8.04	-	11.44
4507	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.41	3.58	6.20	11.96	11.99
4508	招商鑫福中短债C	1.41	3.58	6.48	13.12	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.18	4.45	8.04	14.03	20.32
3198	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
3199	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.47	3.58	8.04	-	11.44
3200	浙商汇金聚瑞债券A	1.80	3.76	8.04	-	10.11
3201	创金合信恒兴中短债债券A	1.94	4.51	8.03	16.29	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	财通资管双盈债券发起式C	5.54	6.34	5.82	-	9.74
3922	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.67	3.99	8.69	-	12.55
3923	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.47	3.58	8.04	-	11.44
3924	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.88	4.46	7.78	-	13.66
3925	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.70	4.08	7.19	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	长安泓润纯债债券E	1.34	3.15	7.98	-	11.44
4276	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.83	3.81	6.50	-	11.44
4277	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.47	3.58	8.04	-	11.44
4278	中银证券安业债券C	1.92	4.14	8.18	-	11.44
4279	中融融盛双盈一年封闭债券C	2.79	7.69	10.89	-	11.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	230.00	23666.87	6.95%
21邮储银行二级01	100.00	10282.63	3.02%
25国开06	100.00	10153.58	2.98%
26农发01	100.00	10041.93	2.95%
25农业银行CD218	100.00	9958.50	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	178975.29	52.58%
企业债	15156.03	4.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1142	1.1142	1.1144	1.1145	1.1147
累计净值(元)	1.1142	1.1142	1.1144	1.1145	1.1147

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