招商稳乐中短债90天持有期债券C(013100)_最新动态

招商稳乐中短债90天持有期债券C013100CHINA MERCHANTS WENLE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND 90-DAY HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑[2026-02-01]

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累计净值：1.1064

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商稳乐中短债90天持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：20.87亿元

招商稳乐中短债90天持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.29	0.59	0.12
债券型名次	3052	4667	4101	3724	4794

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	4.57	7.86	-	10.64
债券型名次	3376	4020	3762	3904	4245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	招商添悦纯债D	0.02	0.23	0.26	0.30	0.22
3051	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.02	0.16	0.41	0.83	0.15
3052	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.13	0.29	0.59	0.12
3053	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.14	0.34	0.74	0.12
3054	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.13	0.29	0.65	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	招商添兴6个月定开债	0.01	0.13	0.37	1.60	0.12
4666	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.13	0.34	0.66	0.12
4667	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.13	0.29	0.59	0.12
4668	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.13	0.29	0.65	0.11
4669	招商招丰纯债C	-0.03	0.13	0.19	1.22	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	英大安旸纯债债券A	0.02	0.19	0.29	0.71	0.18
4100	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.04	0.13	0.29	0.62	0.12
4101	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.13	0.29	0.59	0.12
4102	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.13	0.29	0.65	0.11
4103	招商招诚半年定开债发起式	0.02	0.27	0.29	0.62	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	招商产业债券A	0.03	0.17	0.32	0.59	0.17
3723	招商添裕纯债C	0.03	0.31	0.43	0.59	0.29
3724	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.13	0.29	0.59	0.12
3725	浙商汇金短债A	0.03	0.19	0.43	0.59	0.19
3726	中加颐鑫纯债债券C	0.03	0.19	0.35	0.59	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	招商添兴6个月定开债	0.01	0.13	0.37	1.60	0.12
4793	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.13	0.34	0.66	0.12
4794	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.13	0.29	0.59	0.12
4795	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.14	0.34	0.74	0.12
4796	招商招丰纯债A	-0.02	0.15	0.24	1.32	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	兴业6个月定开债券	1.35	6.69	11.84	20.08	38.64
3375	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.35	7.91	13.06	21.56	45.62
3376	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.35	4.57	7.86	-	10.64
3377	中融恒通纯债A	1.35	7.96	11.53	-	11.48
3378	中银纯债债券C	1.35	7.71	14.36	19.36	67.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	景顺30天滚动持有短债债券A类	1.83	4.57	7.56	-	10.23
4019	招商添裕纯债C	1.18	4.57	9.80	18.16	23.69
4020	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.35	4.57	7.86	-	10.64
4021	博时富源纯债债券	-0.40	4.56	9.29	16.29	23.45
4022	工银泰享三年理财债券	1.86	4.56	7.22	-	29.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	天弘纯享一年定开	-0.16	4.37	7.86	-	15.69
3761	万家鑫瑞纯债E	1.00	5.44	7.86	15.40	35.55
3762	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.35	4.57	7.86	-	10.64
3763	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.49	4.27	7.85	-	8.89
3764	华安全球美元票息(人民币)A	2.46	3.78	7.85	8.14	20.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	财通资管双盈债券发起式C	5.15	7.92	6.14	-	9.50
3903	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.56	5.00	8.52	-	11.67
3904	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.35	4.57	7.86	-	10.64
3905	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.91	4.93	8.49	-	12.73
3906	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.72	4.55	7.89	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.02	4.96	8.79	-	10.65
4244	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.38	3.12	7.63	-	10.65
4245	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.35	4.57	7.86	-	10.64
4246	国泰瑞丰纯债债券	1.33	4.80	8.63	-	10.63
4247	东吴鼎泰纯债C	2.29	5.98	8.59	-	10.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	230.00	23551.74	6.02%
21工商银行二级01	220.00	22894.98	5.86%
25进出01	140.00	14169.25	3.62%
21邮储银行二级01	100.00	10231.77	2.62%
25国开06	100.00	10117.61	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	208108.31	53.23%
企业债	22326.08	5.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1064	1.1064	1.1063	1.1064	1.1062
累计净值(元)	1.1064	1.1064	1.1063	1.1064	1.1062

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