招商稳乐中短债90天持有期债券C(013100)_最新动态

招商稳乐中短债90天持有期债券C013100CHINA MERCHANTS WENLE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND 90-DAY HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1204

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商稳乐中短债90天持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：19.84亿元

招商稳乐中短债90天持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.39	0.79	1.38
债券型名次	2992	3174	3507	3559	3696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	3.44	7.67	11.68	12.04
债券型名次	3961	4566	3599	2938	4221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	招商产业债券A	0.06	0.18	0.41	0.79	1.43
2991	招商添韵3个月定开债A	0.06	0.23	0.55	1.08	2.31
2992	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.06	0.18	0.39	0.79	1.38
2993	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.06	0.15	0.41	0.80	1.36
2994	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.06	0.21	0.50	0.84	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	招商产业债券A	0.06	0.18	0.41	0.79	1.43
3173	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.05	0.18	0.39	0.71	1.18
3174	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.06	0.18	0.39	0.79	1.38
3175	招商享利增强债券C	0.12	0.18	-0.42	-1.68	-1.78
3176	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.06	0.18	0.42	0.70	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	圆信永丰丰和C	0.09	0.21	0.39	0.75	1.45
3506	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.05	0.18	0.39	0.71	1.18
3507	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.06	0.18	0.39	0.79	1.38
3508	招商鑫嘉中短债债券C	0.05	0.16	0.39	0.79	1.40
3509	招商鑫利中短债债券C	0.05	0.16	0.39	0.77	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	招商产业债券A	0.06	0.18	0.41	0.79	1.43
3558	招商添文1年定开债发起式	0.08	0.25	0.44	0.79	1.42
3559	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.06	0.18	0.39	0.79	1.38
3560	招商鑫嘉中短债债券C	0.05	0.16	0.39	0.79	1.40
3561	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.29	0.79	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	西部利得添盈短债债券E	0.08	0.19	0.45	0.77	1.38
3695	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.06	0.19	0.45	0.80	1.38
3696	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.06	0.18	0.39	0.79	1.38
3697	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.04	0.19	0.45	0.84	1.38
3698	安信永鑫增强债券C	-0.08	0.15	0.84	-0.05	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	永赢安泰中短债A	1.67	3.61	6.27	-	10.04
3960	招商安本增利债券C	1.67	19.17	23.87	28.01	244.97
3961	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.67	3.44	7.67	11.68	12.04
3962	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	2.24	4.01
3963	安信中短利率债(LOF)C	1.66	3.73	7.22	13.88	21.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	英大通盈纯债债券A	2.20	3.44	6.83	11.87	16.06
4565	英大通盈纯债债券E	2.20	3.44	6.83	11.87	11.69
4566	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.67	3.44	7.67	11.68	12.04
4567	财通资管鸿达纯债债券A	1.60	3.43	6.12	12.28	25.36
4568	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.61	3.43	3.90	13.42	25.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	天弘同利债券(LOF)D	2.05	4.05	7.67	-	9.55
3598	易方达安裕60天持有债券C	1.89	4.23	7.67	-	8.77
3599	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.67	3.44	7.67	11.68	12.04
3600	博时汇享纯债债券C	2.25	3.97	7.66	13.30	27.12
3601	大成景安短融债券B	2.00	4.17	7.66	12.80	64.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	上银中债1-3年农发行债券指数	2.66	3.82	6.29	11.68	18.70
2937	易方达悦安一年持有期债券A	5.73	11.48	11.67	11.68	11.97
2938	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.67	3.44	7.67	11.68	12.04
2939	浙商惠睿纯债	1.41	2.82	7.72	11.68	11.40
2940	宏利淘利债券A	1.96	3.86	6.32	11.67	71.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.50	5.99	9.97	-	12.05
4220	永赢坤益债券	2.71	4.62	9.34	-	12.04
4221	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.67	3.44	7.67	11.68	12.04
4222	博时富鸿金融债3个月定开债	2.32	4.13	8.24	-	12.03
4223	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2.89	4.76	9.38	-	12.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	190.00	19624.63	6.11%
16国开13	150.00	15429.06	4.80%
21邮储银行二级01	100.00	10322.24	3.21%
26农发01	100.00	10082.33	3.14%
25农业银行CD218	100.00	9994.73	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174218.87	54.24%
企业债	15143.41	4.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1203	1.1201	1.1200	1.1197	1.1195
累计净值(元)	1.1203	1.1201	1.1200	1.1197	1.1195

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