招商稳乐中短债90天持有期债券C(013100)_最新动态

招商稳乐中短债90天持有期债券C013100CHINA MERCHANTS WENLE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND 90-DAY HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.1158

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商稳乐中短债90天持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：20.14亿元

招商稳乐中短债90天持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.10	0.42	0.95	0.97
债券型名次	2646	2754	3790	3951	4080

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	3.52	7.98	-	11.58
债券型名次	3704	4570	3273	3947	4261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	招商添文1年定开债发起式	0.04	0.02	0.37	0.95	0.96
2645	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.11	0.46	1.04	1.07
2646	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.04	0.10	0.42	0.95	0.97
2647	招商招景纯债A	0.04	0.10	0.43	1.01	1.04
2648	招商招景纯债D	0.04	0.14	0.48	1.07	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	招商添裕纯债D	0.05	0.10	0.74	1.72	1.74
2753	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.10	0.38	0.85	0.87
2754	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.04	0.10	0.42	0.95	0.97
2755	招商招景纯债A	0.04	0.10	0.43	1.01	1.04
2756	招商招乾3个月定开债发起式C	0.04	0.10	0.61	1.29	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	永赢同利债券A	0.05	0.09	0.42	0.98	1.00
3789	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.02	-0.04	0.42	1.37	1.33
3790	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.04	0.10	0.42	0.95	0.97
3791	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.09	0.42	1.15	1.19
3792	中金金合	0.04	0.08	0.42	0.90	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	银华安鑫短债债券D	0.02	0.07	0.49	0.95	0.97
3950	招商添文1年定开债发起式	0.04	0.02	0.37	0.95	0.96
3951	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.04	0.10	0.42	0.95	0.97
3952	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.04	0.12	0.46	0.95	0.91
3953	中融盈泽中短债C	0.03	0.05	0.38	0.95	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.03	0.03	0.38	0.93	0.97
4079	银华安鑫短债债券D	0.02	0.07	0.49	0.95	0.97
4080	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.04	0.10	0.42	0.95	0.97
4081	博时裕泰纯债债券	0.12	0.11	0.50	0.96	0.96
4082	财通安瑞短债债券A	0.01	0.05	0.37	0.93	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	银河沃丰债券	1.45	5.79	10.35	17.84	29.91
3703	招商添轩1年定开债	1.45	4.42	8.16	-	9.92
3704	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.45	3.52	7.98	-	11.58
3705	中融恒信纯债A	1.45	4.33	8.36	16.23	39.62
3706	中融融盛双盈一年封闭债券A	1.45	7.69	10.90	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	建信荣元一年定开债券发起式	1.28	3.52	6.82	13.80	16.03
4569	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.28	3.52	7.64	-	13.30
4570	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.45	3.52	7.98	-	11.58
4571	招商招顺纯债C	1.22	3.52	6.92	13.85	14.44
4572	中航瑞旭3个月定开债C	1.25	3.52	8.78	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	兴银朝阳	1.33	4.56	7.98	15.99	44.00
3272	招商添润3个月定开债发起式A	1.59	4.46	7.98	15.87	32.68
3273	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.45	3.52	7.98	-	11.58
3274	中银荣享债券	1.96	4.34	7.98	-	10.57
3275	博时富宁纯债债券	3.11	5.17	7.97	14.97	36.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	财通资管双盈债券发起式C	3.84	6.19	5.00	-	8.97
3946	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.65	3.93	8.64	-	12.70
3947	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.45	3.52	7.98	-	11.58
3948	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.81	4.41	7.75	-	13.78
3949	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.63	4.04	7.16	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
4260	华安添顺债券	2.00	5.84	10.08	-	11.58
4261	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.45	3.52	7.98	-	11.58
4262	华泰柏瑞锦瑞债券C	-1.77	9.12	4.12	7.64	11.57
4263	华夏鼎辉债券C	1.38	5.12	9.03	-	11.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	230.00	23666.87	6.95%
21邮储银行二级01	100.00	10282.63	3.02%
25国开06	100.00	10153.58	2.98%
26农发01	100.00	10041.93	2.95%
25农业银行CD218	100.00	9958.50	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	178975.29	52.58%
企业债	15156.03	4.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1157	1.1156	1.1154	1.1153	1.1152
累计净值(元)	1.1157	1.1156	1.1154	1.1153	1.1152

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