招商稳乐中短债90天持有期债券C(013100)_最新动态

招商稳乐中短债90天持有期债券C013100CHINA MERCHANTS WENLE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND 90-DAY HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

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最新净值：1.1127 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1127

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

招商稳乐中短债90天持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：20.14亿元

招商稳乐中短债90天持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.52	0.83	0.69
债券型名次	2399	4082	3872	4123	4372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.76	8.11	-	11.27
债券型名次	3877	4540	3389	3938	4255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.01	0.22	0.62	1.02	0.82
2398	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.01	0.19	0.56	0.93	0.75
2399	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.18	0.52	0.83	0.69
2400	招商招财通理财债券A	0.01	0.02	0.28	0.56	0.32
2401	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.10	0.27	0.46	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	招商产业债券A	0.00	0.18	0.53	0.84	0.73
4081	招商添福1年定开债	-0.05	0.18	0.78	0.98	0.95
4082	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.18	0.52	0.83	0.69
4083	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.03	0.18	0.68	1.06	0.96
4084	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.01	0.18	0.42	0.76	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	银华安鑫短债债券D	0.01	0.22	0.52	0.84	0.66
3871	英大纯债债券E	0.02	0.29	0.52	0.91	0.85
3872	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.18	0.52	0.83	0.69
3873	招商鑫悦中短债C	0.01	0.16	0.52	0.83	0.70
3874	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.01	0.16	0.52	0.86	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.01	0.14	0.46	0.83	0.63
4122	银华安鑫短债债券A	0.00	0.22	0.51	0.83	0.66
4123	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.18	0.52	0.83	0.69
4124	招商招顺纯债A	0.01	0.12	0.37	0.83	0.74
4125	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	-0.02	0.16	0.37	0.83	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	永赢同利债券A	0.01	0.16	0.50	0.88	0.69
4371	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.16	0.50	0.91	0.69
4372	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.18	0.52	0.83	0.69
4373	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4374	财通弘利纯债债券	-0.05	0.31	0.36	0.67	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	兴业稳固收益两年理财债券	1.49	3.66	5.64	11.23	33.34
3876	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.39	5.97	-	7.38
3877	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.49	3.76	8.11	-	11.27
3878	招商鑫悦中短债C	1.49	3.73	6.96	14.22	24.86
3879	中金鑫裕A	1.49	3.36	5.68	8.56	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	农银汇理金汇债券A	1.43	3.76	6.85	12.78	15.33
4539	圆信永丰兴融C	1.60	3.76	7.80	17.57	46.84
4540	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.49	3.76	8.11	-	11.27
4541	博时富灿一年定开债发起式	1.56	3.75	7.49	13.81	15.06
4542	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	南方1-3年国开债C	1.32	4.70	8.11	14.01	23.52
3388	泰信汇盈债券C	1.79	4.88	8.11	-	12.04
3389	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.49	3.76	8.11	-	11.27
3390	中金浙金	1.01	4.29	8.11	15.67	29.83
3391	中信保诚稳利债券C	1.85	4.72	8.11	15.44	32.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	财通资管双盈债券发起式C	6.34	5.95	6.29	-	9.83
3937	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.68	4.17	8.77	-	12.35
3938	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.49	3.76	8.11	-	11.27
3939	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.93	4.63	8.10	-	13.43
3940	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.75	4.24	7.51	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	恒生前海恒源丰利债券A	3.07	6.91	9.61	-	11.27
4254	泰康安泓纯债一年定开债券	1.33	5.51	10.14	-	11.27
4255	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.49	3.76	8.11	-	11.27
4256	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.70	5.72	9.32	-	11.26
4257	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	230.00	23666.87	6.95%
21邮储银行二级01	100.00	10282.63	3.02%
25国开06	100.00	10153.58	2.98%
26农发01	100.00	10041.93	2.95%
25农业银行CD218	100.00	9958.50	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	178975.29	52.58%
企业债	15156.03	4.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1126	1.1126	1.1124	1.1122	1.1122
累计净值(元)	1.1126	1.1126	1.1124	1.1122	1.1122

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