招商稳乐中短债90天持有期债券C(013100)_最新动态

招商稳乐中短债90天持有期债券C013100CHINA MERCHANTS WENLE MEDIUM AND SHORT-TERM BOND 90-DAY HOLDING TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家级工业母机产业投资基金独家投资，桥田智能完成亿元级A＋轮融资[2026-05-27]

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累计净值：1.1141

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

招商稳乐中短债90天持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：20.14亿元

招商稳乐中短债90天持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.55	0.91	0.81
债券型名次	4549	3771	3801	4366	4358

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	3.74	8.13	-	11.41
债券型名次	4096	4537	3388	3918	4286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	招商添韵3个月定开债C	0.02	0.10	0.82	1.10	1.05
4548	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.02	0.13	0.47	0.90	0.71
4549	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.17	0.55	0.91	0.81
4550	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.15	0.54	0.95	0.81
4551	招商招和39个月定开债	0.02	0.21	0.82	1.46	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.17	0.62	1.14	0.96
3770	永赢同利债券A	0.03	0.17	0.55	0.98	0.83
3771	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.17	0.55	0.91	0.81
3772	招商招景纯债A	0.03	0.17	0.60	1.01	0.88
3773	招商招景纯债D	0.03	0.17	0.63	1.02	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	永赢同利债券A	0.03	0.17	0.55	0.98	0.83
3800	招商添文1年定开债发起式	0.05	0.16	0.55	0.91	0.85
3801	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.17	0.55	0.91	0.81
3802	招商鑫悦中短债C	0.03	0.15	0.55	0.95	0.83
3803	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	英大纯债债券C	0.03	0.10	0.46	0.91	0.83
4365	招商添文1年定开债发起式	0.05	0.16	0.55	0.91	0.85
4366	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.17	0.55	0.91	0.81
4367	招商招丰纯债C	0.08	0.25	0.63	0.91	0.84
4368	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.02	0.11	0.48	0.91	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商稳乐中短债90天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.51	0.93	0.81
4357	易方达稳健收益债券A	0.28	-0.02	-0.57	1.21	0.81
4358	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.17	0.55	0.91	0.81
4359	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.15	0.54	0.95	0.81
4360	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.04	0.15	0.52	1.10	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	兴银长乐定开债	1.51	5.09	9.50	21.20	64.27
4095	圆信永丰兴融C	1.51	3.58	7.63	17.10	47.13
4096	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.51	3.74	8.13	-	11.41
4097	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.51	3.48	6.55	-	12.55
4098	中信建投3-5年政金债C	1.51	6.07	12.11	-	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	西部利得合赢债券C	1.08	3.74	7.08	14.09	28.43
4536	兴华安悦纯债A	-0.54	3.74	8.63	-	10.97
4537	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.51	3.74	8.13	-	11.41
4538	博时裕泰纯债债券	1.46	3.73	8.12	20.19	55.36
4539	财通资管鸿商中短债C	1.51	3.73	7.81	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	泰康安惠纯债债券A	2.04	4.76	8.13	16.39	38.88
3387	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.55	4.73	8.13	-	13.51
3388	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.51	3.74	8.13	-	11.41
3389	中银欣享利率债	1.10	4.57	8.13	14.73	17.06
3390	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.91	5.47	8.13	-	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	财通资管双盈债券发起式C	5.97	6.18	6.55	-	9.82
3917	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.72	4.16	8.80	-	12.51
3918	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.51	3.74	8.13	-	11.41
3919	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.90	4.59	7.95	-	13.59
3920	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.72	4.21	7.38	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
招商稳乐中短债90天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	华富安业一年持有期债券A	6.52	10.85	13.36	-	11.42
4285	天弘裕享一年定开债券发起	1.67	5.88	10.03	-	11.42
4286	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.51	3.74	8.13	-	11.41
4287	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.87	4.02	7.11	-	11.40
4288	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.04	4.23	7.46	-	11.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	230.00	23666.87	6.95%
21邮储银行二级01	100.00	10282.63	3.02%
25国开06	100.00	10153.58	2.98%
26农发01	100.00	10041.93	2.95%
25农业银行CD218	100.00	9958.50	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	178975.29	52.58%
企业债	15156.03	4.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-18招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1140	1.1139	1.1139	1.1139	1.1138
累计净值(元)	1.1140	1.1139	1.1139	1.1139	1.1138

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