财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
886.47 |
445.82 |
6933.42 |
504.65 |
5771.21 |
| 本期利润(万元) |
1795.53 |
895.41 |
4662.09 |
567.81 |
3256.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18344.83 |
0.00 |
18499.53 |
0.00 |
30610.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
198442.89 |
201389.83 |
208682.32 |
238555.26 |
360785.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.93 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
0.71 |
| 累计净值增长率(%) |
11.54 |
0.00 |
10.51 |
0.00 |
9.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
100.76 |
100.15 |
337.45 |
100.86 |
30.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
275510.36 |
351546.67 |
707177.97 |
906528.54 |
108194.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
275510.36 |
351546.67 |
707177.97 |
906528.54 |
108194.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.47 |
69.84 |
127.11 |
150.31 |
15.05 |
| 应付托管费(万元) |
13.12 |
17.46 |
31.78 |
37.58 |
3.76 |
| 资产总计(万元) |
322184.60 |
392668.36 |
745192.91 |
1002120.54 |
110272.76 |
| 负债合计(万元) |
999.11 |
1710.05 |
3225.24 |
3034.53 |
2910.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
321185.49 |
390958.31 |
741967.68 |
999086.01 |
107362.66 |
| 未分配利润(万元) |
34327.30 |
38670.96 |
69608.83 |
86238.27 |
7888.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
282.21 |
1147.45 |
741.15 |
273.59 |
16.65 |
| 投资收益(万元) |
2049.18 |
14980.26 |
11785.18 |
6517.49 |
815.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1560.11 |
-3829.72 |
-4352.15 |
1732.66 |
95.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3891.50 |
12297.98 |
8174.18 |
8523.74 |
927.68 |
| 管理人报酬(万元) |
334.50 |
1456.22 |
914.38 |
450.51 |
40.73 |
| 托管费(万元) |
83.63 |
364.06 |
228.60 |
112.63 |
10.18 |
| 其它费用(万元) |
16.02 |
34.91 |
21.59 |
31.39 |
10.94 |
| 费用合计(万元) |
634.51 |
2665.98 |
1702.03 |
913.66 |
108.71 |
| 利润总额(万元) |
3257.00 |
9632.01 |
6472.15 |
7610.08 |
818.97 |
| 净利润(万元) |
3257.00 |
9632.01 |
6472.15 |
7610.08 |
818.97 |
