资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 133860.41 99.08%
银行存款和结算备付金 1143.80 0.85%
其他资产 105.37 0.08%
资产总值:135109.58万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25GTHT08 100.00 10196.76 9.91%
26国证03 100.00 10180.32 9.90%
25华安C2 100.00 10187.67 9.90%
25长江03 100.00 10151.02 9.87%
26上证01 100.00 10147.03 9.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 110603.25 107.53%
金融债券 22322.12 21.70%
国家债券 935.04 0.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%