资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 245962.96 99.31%
银行存款和结算备付金 1692.52 0.68%
其他资产 12.00 0.00%
资产总值:247667.48万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23西证01 100.00 10203.74 4.99%
23东莞农商小微债01 100.00 10203.87 4.99%
23上海农商01 100.00 10194.67 4.99%
23北京银行绿色债 100.00 10195.44 4.99%
23光证G5 100.00 10185.04 4.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 189186.96 92.56%
金融债券 56776.00 27.78%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%