中银证券安业债券C(013374)_最新动态

中银证券安业债券C013374BOC SECURITIES ANYE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

叶森森 Paula Ip，出任「香港投资基金公会」CEO[2026-01-02]

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最新净值：1.0974 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1026

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安业债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘灿

2024-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

中银证券安业债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.36	0.79	1.25
债券型名次	956	2491	4049	1815	3054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	5.02	7.18	-	10.28
债券型名次	3150	3632	4173	3468	4233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	中银稳汇短债债券C	0.03	0.13	0.45	0.70	1.34
955	中银增利债券	0.03	0.58	0.79	2.59	5.51
956	中银证券安业债券C	0.03	0.13	0.36	0.79	1.25
957	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.33	0.62	1.27
958	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.23	0.64	1.28	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	中银证券安进债券C	-0.03	0.13	0.47	0.41	0.70
2490	中银证券安业债券A	0.02	0.13	0.38	0.84	1.34
2491	中银证券安业债券C	0.03	0.13	0.36	0.79	1.25
2492	中银中短债债券A	-0.02	0.13	0.66	0.32	1.20
2493	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.04	0.13	0.58	0.23	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	中泰蓝月短债C	0.03	0.11	0.36	0.72	1.55
4048	中信建投双鑫债券C	-0.06	0.42	0.36	1.28	2.61
4049	中银证券安业债券C	0.03	0.13	0.36	0.79	1.25
4050	中银证券安灏债券A	-0.01	0.11	0.36	0.39	0.53
4051	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.36	1.17	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.14	0.44	0.79	1.56
1814	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.01	0.08	0.79	0.48
1815	中银证券安业债券C	0.03	0.13	0.36	0.79	1.25
1816	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.47	0.79	1.92
1817	博时安悦短债A	0.04	0.18	0.53	0.78	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
3053	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.03	0.19	0.62	0.69	1.25
3054	中银证券安业债券C	0.03	0.13	0.36	0.79	1.25
3055	鑫元璟丰债券	0.02	0.11	0.32	0.62	1.25
3056	宝盈盈旭纯债债券C	-0.01	0.11	0.64	0.41	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39
3149	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.25	4.57	8.17	-	11.11
3150	中银证券安业债券C	1.25	5.02	7.18	-	10.28
3151	鑫元璟丰债券	1.25	5.05	7.81	-	7.92
3152	宝盈盈旭纯债债券C	1.24	5.95	9.23	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.73	5.02	9.77	-	15.18
3631	中融益海30天滚动持有短债A	1.54	5.02	9.43	-	10.94
3632	中银证券安业债券C	1.25	5.02	7.18	-	10.28
3633	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.29	5.01	9.80	-	42.47
3634	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	国联安添益增长债券A	3.95	6.58	7.18	-	6.53
4172	华夏中债3-5年政金债指数A	0.75	6.72	7.18	-	20.51
4173	中银证券安业债券C	1.25	5.02	7.18	-	10.28
4174	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	4.39	7.17	-	17.92
4175	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.54	6.64	11.33	-	12.70
3467	中银证券安业债券A	1.34	5.19	7.31	-	10.57
3468	中银证券安业债券C	1.25	5.02	7.18	-	10.28
3469	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.01	5.60	11.12	-	14.02
3470	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.81	5.19	10.46	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	鹏华稳瑞中短债	1.41	4.59	8.11	-	10.28
4232	英大安悦纯债债券A	0.12	6.05	8.95	-	10.28
4233	中银证券安业债券C	1.25	5.02	7.18	-	10.28
4234	长盛稳益6个月A	1.73	3.97	5.97	-	10.27
4235	万家家享中短债D	1.58	5.00	10.09	-	10.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23北京银行绿色债	200.00	20236.64	9.62%
23南京银行01	200.00	20203.85	9.61%
23上海农商01	200.00	20200.30	9.60%
23西证01	100.00	10140.88	4.82%
24农发清发02	100.00	10142.52	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	139157.99	66.16%
金融债券	87100.32	41.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0973	1.0972	1.0971	1.0971	1.0970
累计净值(元)	1.1025	1.1024	1.1023	1.1023	1.1022

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