中银证券安业债券C(013374)_最新动态

中银证券安业债券C013374BOC SECURITIES ANYE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1208

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安业债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹张琪

2026-03-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.1 元

中银证券安业债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.22	0.56	1.22	1.71
债券型名次	721	2189	2381	3060	3076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	3.97	8.84	12.15	12.16
债券型名次	3500	3732	2675	2854	4210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	中银民利一年持有期债券C	0.13	-0.04	0.01	0.40	-0.35
720	中银证券安业债券A	0.13	0.23	0.58	1.28	1.78
721	中银证券安业债券C	0.13	0.22	0.56	1.22	1.71
722	中邮尊佑一年定开债券	0.13	0.20	0.56	1.44	1.95
723	安信恒鑫增强债券C	0.12	-0.77	1.14	-0.18	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	中银同享一年定期开放债券	0.04	0.22	0.63	1.34	1.98
2188	中银臻享债券	0.08	0.22	0.68	1.59	2.28
2189	中银证券安业债券C	0.13	0.22	0.56	1.22	1.71
2190	中银证券汇兴定期开放债券	0.07	0.22	0.63	1.41	1.98
2191	泓德裕祥债券C	-0.02	0.22	0.92	0.63	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	中融季季红定期开放债券A	0.07	0.21	0.56	1.29	1.94
2380	中银证券安进债券C	0.08	0.25	0.56	1.15	1.69
2381	中银证券安业债券C	0.13	0.22	0.56	1.22	1.71
2382	中邮尊佑一年定开债券	0.13	0.20	0.56	1.44	1.95
2383	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.24	0.55	1.42	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
3059	中银丰进定期开放债券	0.05	0.19	0.54	1.22	1.79
3060	中银证券安业债券C	0.13	0.22	0.56	1.22	1.71
3061	中邮鑫溢中短债债券C	0.04	0.17	0.51	1.22	1.84
3062	鑫元得利	0.03	0.20	0.47	1.22	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.08	0.37	0.60	1.15	1.71
3075	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.14	0.37	1.04	1.71
3076	中银证券安业债券C	0.13	0.22	0.56	1.22	1.71
3077	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.08	0.28	0.57	1.17	1.71
3078	鑫元得利	0.03	0.20	0.47	1.22	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	英大安惠纯债E	2.07	2.50	5.51	10.85	10.87
3499	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.07	3.92	7.32	13.56	14.09
3500	中银证券安业债券C	2.07	3.97	8.84	12.15	12.16
3501	宝盈安泰短债债券A	2.06	3.92	7.45	13.51	26.04
3502	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	2.06	3.90	7.00	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	鹏华丰实定期开放债券B	2.34	3.97	7.88	4.96	65.86
3731	招商添浩纯债C	2.42	3.97	7.53	15.96	15.30
3732	中银证券安业债券C	2.07	3.97	8.84	12.15	12.16
3733	鑫元承利定期开放	2.17	3.97	8.48	15.32	24.79
3734	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	鹏华尊信3个月定开发起式债券	3.01	5.07	8.84	15.05	25.21
2674	永赢嘉益债券	0.81	3.46	8.84	16.19	27.69
2675	中银证券安业债券C	2.07	3.97	8.84	12.15	12.16
2676	格林泓景债券C	1.75	13.91	8.83	0.69	1.69
2677	广发聚鑫债券C	-2.49	13.24	8.83	10.24	170.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	中融恒泰纯债C	0.89	2.53	6.03	12.15	35.99
2853	中泰青月中短债C	1.94	3.62	6.58	12.15	19.61
2854	中银证券安业债券C	2.07	3.97	8.84	12.15	12.16
2855	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	12.14	15.84
2856	东方红汇阳债券Z	-0.26	10.29	9.05	12.14	44.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
4209	人保福欣3个月定开债券A	2.52	3.94	7.07	-	12.16
4210	中银证券安业债券C	2.07	3.97	8.84	12.15	12.16
4211	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.22	4.45	7.68	-	12.15
4212	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.85	3.62	6.24	11.87	12.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25GTHT08	100.00	10196.76	9.91%
25华安C2	100.00	10187.67	9.90%
26国证03	100.00	10180.32	9.90%
25长江03	100.00	10151.02	9.87%
26上证01	100.00	10147.03	9.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	110603.25	107.53%
金融债券	22322.12	21.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0731	1.0728	1.0722	1.0721	1.0720
累计净值(元)	1.1203	1.1200	1.1194	1.1193	1.1192

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