中银证券安业债券C(013374)_最新动态

中银证券安业债券C013374BOC SECURITIES ANYE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

社保基金里多出1分钱后[2025-05-07]

最新动态

最新净值：1.085 0.000(0.01%)

累计净值：1.091

更新时间：2025-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银证券安业债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：余亮

2024-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

中银证券安业债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.17	0.87	0.14
债券型名次	4661	4368	3086	4944	4235

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	6.05	7.37	-	9.08
债券型名次	3786	3171	3433	3918	4226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.75	0.49	-1.44	6.02	6.83
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	中银证券安进债券C	0.01	0.23	-0.06	1.51	0.02
4660	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4661	中银证券安业债券C	0.01	0.14	0.17	0.87	0.14
4662	中银证券安誉债券C	0.01	0.24	-0.05	1.58	0.12
4663	中银证券安源债券C	0.01	0.27	0.67	1.35	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	融通收益增强债券A	1.61	4.17	2.02	6.14	7.23
5	融通收益增强债券C	1.60	4.14	1.92	5.94	7.09
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	中银恒悦180天持有期债券A	0.13	0.14	0.02	1.82	0.33
4367	中银康享3个月定期开放债券	0.06	0.14	0.07	2.57	0.64
4368	中银证券安业债券C	0.01	0.14	0.17	0.87	0.14
4369	泓德裕丰中短债债券C	0.02	0.14	0.34	0.96	0.33
4370	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.00	0.14	0.02	0.91	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	中加瑞鑫纯债债券	0.02	0.23	0.17	1.20	0.25
3085	中欧增强回报债券(LOF)C	0.21	0.00	0.17	3.15	1.14
3086	中银证券安业债券C	0.01	0.14	0.17	0.87	0.14
3087	中邮稳定收益债券型A	0.17	0.17	0.17	2.05	0.70
3088	博时丰庆纯债债券	0.00	0.01	0.16	0.92	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
2	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
3	博时转债增强债券A	1.91	1.40	4.25	12.29	9.14
4	博时转债增强债券C	1.91	1.36	4.14	12.07	8.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	信达添利三个月债券	0.01	0.14	-0.13	0.87	-0.07
4943	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.02	0.14	0.20	0.87	0.27
4944	中银证券安业债券C	0.01	0.14	0.17	0.87	0.14
4945	百嘉百顺纯债债券C	0.03	0.10	-0.48	0.86	-0.37
4946	财通资管鸿达纯债债券C	0.02	0.16	0.31	0.86	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
4	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
5	华宝可转债债券A	1.26	0.03	0.66	11.67	9.31
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	中银恒泰9个月持有期债券A	0.21	-0.51	-1.13	1.40	0.14
4234	中银聚享债券A	-0.01	0.33	-0.09	1.78	0.14
4235	中银证券安业债券C	0.01	0.14	0.17	0.87	0.14
4236	博时富璟一年定开债	0.00	0.34	-0.27	2.43	0.13
4237	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.02	0.24	-0.01	1.89	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	浙商惠隆39个月定开债	2.50	5.45	9.32	-	15.58
3785	中信建投景润3个月定开债券D	2.50	0.00	0.00	-	5.02
3786	中银证券安业债券C	2.50	6.05	7.37	-	9.08
3787	鑫元常利定期开放	2.50	9.36	12.92	-	36.76
3788	博时富融纯债债券	2.49	7.22	11.03	19.87	26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.07	24.17	26.62	31.89	37.28
2	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	国泰惠丰纯债债券	7.71	17.75	19.52	24.08	29.18
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	中欧颐利债券A	4.98	6.05	0.00	-	8.04
3170	中融恒惠纯债C	2.64	6.05	9.55	14.94	24.79
3171	中银证券安业债券C	2.50	6.05	7.37	-	9.08
3172	中邮纯债聚利债券C	3.01	6.05	8.52	12.06	32.50
3173	泓德裕荣纯债债券A	3.06	6.05	9.91	10.25	33.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.65	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	银华美元债精选债券(QDII)A	7.16	6.93	7.37	13.17	15.85
3432	中金金信债券	2.75	6.36	7.37	-	8.47
3433	中银证券安业债券C	2.50	6.05	7.37	-	9.08
3434	光大保德信超短债债券A	2.64	5.57	7.36	12.14	20.29
3435	华安鑫福定开债C	2.23	4.16	7.36	-	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
2	华商信用增强债券C	14.87	11.83	27.14	75.48	56.00
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.11	5.37	69.15	96.20
4	诺安优化收益债券	6.82	9.21	12.88	44.84	253.48
5	财通收益增强债券A	7.62	8.33	8.32	44.58	91.21
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.01	7.41	0.00	-	10.75
3917	中银证券安业债券A	2.46	5.47	7.50	-	9.30
3918	中银证券安业债券C	2.50	6.05	7.37	-	9.08
3919	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.47	6.66	10.30	-	12.40
3920	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.26	6.24	9.65	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
2	富国天利增长债券A	3.50	6.92	10.43	19.54	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.56	7.60	8.91	23.81	288.42
4	易方达安心回报债券B	4.13	6.73	7.55	21.29	269.68
5	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	汇添富丰润中短债E	2.04	6.97	0.00	-	9.08
4225	嘉实90天滚动持有短债A	2.09	5.77	0.00	-	9.08
4226	中银证券安业债券C	2.50	6.05	7.37	-	9.08
4227	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
4228	广发恒悦债券E	5.59	5.84	9.30	-	9.07

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23北京银行绿色债	200.00	20526.88	9.86%
23南京银行01	200.00	20501.68	9.85%
23上海农商01	200.00	20493.34	9.84%
23西证01	100.00	10288.74	4.94%
20国开12	100.00	10287.83	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	110256.70	52.95%
金融债券	98417.54	47.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募探索浮动费率基金新模式 20多家基金公司将上报新品管理费与业绩比较基准挂钩

　　公募探索浮动费率基金新模式　　20多家基金公司将上报新品，管理费与业绩比较基准挂钩　　公募费率改革持续推进，浮动费率基金有望再迎新品。部分基金公司近期将上报新型浮动费率主动权益类基金，此次上报产品主要与业绩比较基准挂钩，更为重视投资者获

查看全文[05-07]
标题：金融活水从“调研标的”到“发行产品” 公私募看好科技板块投资机会

　　金融活水　　从“调研标的”到“发行产品”　　公私募看好科技板块投资机会　　瞄准科技板块，基金积极行动：公募基金方面，共有45只产品在“五一”假期后首周发行，逾七成为权益类基金，且多只产品聚焦科技赛道；私募基金方面，4月频频调研电子板块公

查看全文[05-07]
标题：指数力量崛起重塑A股定价逻辑

　　A股正在见证指数力量的崛起。　　在ETF加速突破4万亿元规模大关的背后，以ETF为代表的被动指数型基金正以势不可挡的姿态迅速崛起，不仅成为公募基金行业发展的重要驱动力，也在A股市场定价中掌握越来越多的“话语权”。　　业内人士认为，在被动

查看全文[05-07]
05-07 4月近三千亿资金借道ETF
05-07 公募今年派发超800亿元 ETF成“分红王”
05-07 A股迎5月“开门红” 私募憧憬多元结构性机会
05-07 基金公司年内自购“最爱”货基权益类产品占比超20%

更多>> 基金公告

标题：中银证券安业债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中银证券安业债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银国际证券股份有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

查看全文[07-18]
标题：中银证券安业债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

中银证券安业债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-28]
04-19中银证券安业债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29中银证券安业债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
累计净值(元)	1.091	1.090	1.090	1.090	1.090

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。