中银证券安业债券C(013374)_最新动态

中银证券安业债券C013374BOC SECURITIES ANYE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.0667 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1139

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安业债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘灿

2026-03-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.1 元

中银证券安业债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	0.15	0.66	1.17	1.05
债券型名次	4506	2457	2815	3406	3441

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	4.16	8.18	-	11.44
债券型名次	2341	3772	3067	3471	4255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	中银民利一年持有期债券C	-0.21	-0.50	-0.50	0.15	-0.29
4505	中银证券安业债券A	-0.21	0.16	0.69	1.21	1.10
4506	中银证券安业债券C	-0.21	0.15	0.66	1.17	1.05
4507	鑫元恒利三个月定期开放债券	-0.21	0.16	0.83	1.61	1.45
4508	鑫元双债增强债券C	-0.21	0.22	0.76	1.27	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	中信保诚稳丰债券C	-0.19	0.15	0.74	1.40	1.24
2456	中银安心回报	-0.08	0.15	0.83	1.52	1.32
2457	中银证券安业债券C	-0.21	0.15	0.66	1.17	1.05
2458	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.12	0.15	0.70	1.25	1.17
2459	鑫元合丰纯债A	-0.14	0.15	0.74	1.44	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	中银富享定期开放债券	-0.15	0.10	0.66	1.33	1.18
2814	中银国有企业债A	-0.07	-0.09	0.66	2.49	2.02
2815	中银证券安业债券C	-0.21	0.15	0.66	1.17	1.05
2816	中邮鑫溢中短债债券C	-0.15	0.09	0.66	1.33	1.20
2817	鑫元裕丰债	-0.15	0.12	0.66	1.09	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	-0.13	0.10	0.53	1.17	1.07
3405	中欧中短债债券发起A	-0.09	0.16	0.62	1.17	1.07
3406	中银证券安业债券C	-0.21	0.15	0.66	1.17	1.05
3407	博时裕利纯债债券	-0.16	0.13	0.63	1.16	1.06
3408	财通多利债券C	-0.06	0.17	0.61	1.16	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	中融益海30天滚动持有短债A	-0.03	0.21	0.63	1.15	1.05
3440	中泰青月中短债A	-0.10	0.13	0.58	1.16	1.05
3441	中银证券安业债券C	-0.21	0.15	0.66	1.17	1.05
3442	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	-0.13	0.21	0.63	1.20	1.05
3443	鑫元裕丰债	-0.15	0.12	0.66	1.09	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	兴业6个月定开债券	1.92	5.41	10.29	-	40.25
2340	中海纯债债券C	1.92	2.69	5.86	-	42.04
2341	中银证券安业债券C	1.92	4.16	8.18	-	11.44
2342	鑫元得利	1.92	4.41	8.36	-	37.12
2343	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	中金纯债A类	1.55	4.16	8.48	-	49.29
3771	中融恒信纯债A	1.37	4.16	8.31	-	39.14
3772	中银证券安业债券C	1.92	4.16	8.18	-	11.44
3773	博时富鸿金融债3个月定开债	1.41	4.15	7.86	-	11.11
3774	长城锦利三个月定开债券C	0.99	4.15	0.00	-	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	融通增鑫债券C	1.44	3.76	8.18	-	10.97
3066	中加纯债一年C	1.21	3.06	8.18	-	87.42
3067	中银证券安业债券C	1.92	4.16	8.18	-	11.44
3068	长安泓沣中短债债券C	1.62	3.73	8.17	-	40.73
3069	创金合信泰享39个月	2.75	5.38	8.17	-	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.55	5.67	10.22	-	14.18
3470	中银证券安业债券A	2.02	4.21	7.45	-	11.79
3471	中银证券安业债券C	1.92	4.16	8.18	-	11.44
3472	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.27	4.75	8.97	-	15.43
3473	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.06	4.32	8.31	-	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	建信泓利一年持有期债券	1.50	4.47	6.85	-	11.44
4254	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.98	4.22	7.34	-	11.44
4255	中银证券安业债券C	1.92	4.16	8.18	-	11.44
4256	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.82	3.82	6.84	-	11.42
4257	南方光元债券	1.79	4.89	9.18	-	11.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23西证01	100.00	10203.74	4.99%
23东莞农商小微债01	100.00	10203.87	4.99%
23上海农商01	100.00	10194.67	4.99%
23北京银行绿色债	100.00	10195.44	4.99%
23光证G5	100.00	10185.04	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	189186.96	92.56%
金融债券	56776.00	27.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0671	1.0676	1.0684	1.0687	1.0689
累计净值(元)	1.1143	1.1148	1.1156	1.1159	1.1161

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