中银证券安业债券C(013374)_最新动态

中银证券安业债券C013374BOC SECURITIES ANYE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0752 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1224

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银证券安业债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：曹张琪

2026-03-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.1 元

中银证券安业债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.29	0.56	1.08	1.86
债券型名次	2809	2221	2691	2754	2829

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	4.02	7.85	12.34	12.33
债券型名次	3135	3920	3465	2755	4152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	中银稳汇短债债券A	0.07	0.17	0.38	0.79	1.44
2808	中银证券安业债券A	0.07	0.30	0.59	1.13	1.94
2809	中银证券安业债券C	0.07	0.29	0.56	1.08	1.86
2810	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.07	0.27	0.77	1.50	2.23
2811	泓德裕和纯债债券A	0.07	0.30	0.77	1.31	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	中银丰实定期开放债券	0.04	0.29	0.61	1.45	2.54
2220	中银富享定期开放债券	0.09	0.29	0.62	1.15	2.06
2221	中银证券安业债券C	0.07	0.29	0.56	1.08	1.86
2222	中银证券安源债券A	0.11	0.29	0.59	1.16	2.05
2223	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.08	0.29	0.83	1.61	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	中银荣享债券	0.00	0.36	0.56	1.60	2.24
2690	中银证券安添3个月定开债券C	0.06	0.20	0.56	0.94	2.42
2691	中银证券安业债券C	0.07	0.29	0.56	1.08	1.86
2692	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.03	0.17	0.56	1.20	1.93
2693	鑫元瑞利定开债券	0.01	0.17	0.56	1.23	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	中加裕盈纯债债券	0.02	0.07	0.24	1.08	1.39
2753	中融恒润纯债C	0.12	0.24	0.60	1.08	1.67
2754	中银证券安业债券C	0.07	0.29	0.56	1.08	1.86
2755	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
2756	博时富瑞纯债债券C	0.11	0.28	0.55	1.07	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	中加颐睿纯债债券C	0.15	0.28	0.57	0.99	1.86
2828	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.08	0.23	0.55	1.03	1.86
2829	中银证券安业债券C	0.07	0.29	0.56	1.08	1.86
2830	鑫元得利	0.07	0.20	0.51	1.10	1.86
2831	鑫元泽利	-0.12	-0.02	0.06	0.57	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	中融恒惠纯债A	2.14	3.85	7.82	16.32	27.85
3134	中融季季红定期开放债券C	2.14	3.36	7.87	14.23	31.40
3135	中银证券安业债券C	2.14	4.02	7.85	12.34	12.33
3136	财通资管鸿利中短债债券A	2.13	4.26	7.75	14.65	27.29
3137	财通资管鸿利中短债债券E	2.13	4.24	7.41	-	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.70	4.02	6.62	-	12.16
3919	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.73	4.02	8.61	-	8.91
3920	中银证券安业债券C	2.14	4.02	7.85	12.34	12.33
3921	渤海汇金汇添益3个月定开	1.98	4.01	8.14	19.20	26.44
3922	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	9.53	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	中加穗盈纯债债券	2.24	3.97	7.85	13.14	15.11
3464	中泰稳固30天持有中短债A	2.21	4.51	7.85	-	11.11
3465	中银证券安业债券C	2.14	4.02	7.85	12.34	12.33
3466	博时安康18个月定开债(LOF)	2.26	4.04	7.84	15.60	48.15
3467	创金合信泰享39个月	2.73	5.42	7.84	15.18	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	长信富全纯债一年定开债券A	2.96	4.45	8.15	12.35	35.17
2754	银华安鑫短债债券A	1.78	3.68	6.28	12.34	20.79
2755	中银证券安业债券C	2.14	4.02	7.85	12.34	12.33
2756	泓德裕荣纯债债券C	1.63	6.69	9.50	12.34	34.93
2757	博时富洋一年定开债发起式	2.29	3.64	6.97	12.33	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.29	4.73	7.72	-	12.33
4151	万家鑫耀纯债债券A	2.58	4.73	9.81	-	12.33
4152	中银证券安业债券C	2.14	4.02	7.85	12.34	12.33
4153	人保鑫泽纯债A	1.60	3.72	3.85	7.47	12.32
4154	安信臻享三个月定开债券	3.56	5.72	9.67	-	12.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25GTHT08	100.00	10196.76	9.91%
25华安C2	100.00	10187.67	9.90%
26国证03	100.00	10180.32	9.90%
25长江03	100.00	10151.02	9.87%
26上证01	100.00	10147.03	9.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	110603.25	107.53%
金融债券	22322.12	21.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0751	1.0749	1.0747	1.0745	1.0741
累计净值(元)	1.1223	1.1221	1.1219	1.1217	1.1213

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。