中银证券安业债券C(013374)_最新动态

中银证券安业债券C013374BOC SECURITIES ANYE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

积金局：“懒人基金”年化净回报7.3% 雇员加自愿供款储备增约110万[2026-08-31]

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最新净值：1.0710 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1182

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安业债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘灿

2026-03-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.1 元

中银证券安业债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.13	0.30	1.19	1.46
债券型名次	4081	3941	3217	2653	3321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.14	8.38	-	11.89
债券型名次	3210	3691	2754	4003	4235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	中银民利一年持有期债券A	-0.03	0.22	-0.25	-1.00	-0.08
4080	中银信享定期开放债券	-0.03	0.17	0.38	1.29	1.70
4081	中银证券安业债券C	-0.03	0.13	0.30	1.19	1.46
4082	中银证券安誉债券A	-0.03	0.18	0.40	1.63	2.32
4083	中银证券安誉债券C	-0.03	0.17	0.39	1.63	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	中银聚享债券A	-0.11	0.13	0.43	0.88	1.36
3940	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.20	0.13	-0.62	-3.06	-3.20
3941	中银证券安业债券C	-0.03	0.13	0.30	1.19	1.46
3942	中银中短债债券A	0.00	0.13	0.31	1.17	1.56
3943	鑫元兴利定期开放债券	0.00	0.13	0.31	1.30	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.01	0.11	0.30	1.39	1.99
3216	中银康享3个月定期开放债券	0.01	0.12	0.30	0.88	1.42
3217	中银证券安业债券C	-0.03	0.13	0.30	1.19	1.46
3218	安信尊享纯债	0.00	0.12	0.29	1.25	1.66
3219	安信鑫日享中短债C	0.02	0.11	0.29	1.02	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.03	0.16	0.32	1.19	1.61
2652	浙商中短债A	0.03	0.18	0.41	1.19	1.61
2653	中银证券安业债券C	-0.03	0.13	0.30	1.19	1.46
2654	安信永宁一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.32	1.18	1.78
2655	博时富洋一年定开债发起式	-0.03	0.13	0.25	1.18	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	中融恒裕纯债C	-0.06	0.07	0.24	1.12	1.46
3320	中银证券安进债券C	0.02	0.17	0.34	1.12	1.46
3321	中银证券安业债券C	-0.03	0.13	0.30	1.19	1.46
3322	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
3323	长信纯债一年定开债券A	-0.01	0.11	0.55	1.31	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	招商添悦纯债C	1.99	4.30	7.92	15.11	29.07
3209	中银产业债债券C	1.99	17.49	14.85	17.28	29.18
3210	中银证券安业债券C	1.99	4.14	8.38	-	11.89
3211	鑫元承利定期开放	1.99	4.09	7.98	-	24.54
3212	博时富宁纯债债券	1.98	5.08	7.84	14.47	37.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.88	4.14	8.70	-	16.10
3690	中融聚汇定期开放债券	2.40	4.14	7.77	14.08	21.28
3691	中银证券安业债券C	1.99	4.14	8.38	-	11.89
3692	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	7.30	10.51
3693	博时富淳3个月定开债发起式	2.12	4.13	7.92	-	25.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	永赢元利债券A	2.74	5.00	8.38	14.34	17.91
2753	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.51	4.91	8.38	-	40.41
2754	中银证券安业债券C	1.99	4.14	8.38	-	11.89
2755	鑫元嘉利一年定开债发起式	2.78	4.18	8.38	-	11.64
2756	红土创新添利债券A	0.81	4.05	8.37	-	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.46	5.52	9.63	-	14.64
4002	中银证券安业债券A	2.09	4.19	7.55	-	12.26
4003	中银证券安业债券C	1.99	4.14	8.38	-	11.89
4004	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.33	4.68	8.42	-	15.84
4005	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.13	4.26	7.78	-	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	中欧颐利债券A	1.13	9.28	12.93	-	11.89
4234	中融恒通纯债C	1.58	5.84	9.70	-	11.89
4235	中银证券安业债券C	1.99	4.14	8.38	-	11.89
4236	人保福欣3个月定开债券A	2.29	4.13	6.54	-	11.87
4237	兴业180天持有期债券C	2.21	5.99	9.76	-	11.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25GTHT08	100.00	10196.76	9.91%
26国证03	100.00	10180.32	9.90%
25华安C2	100.00	10187.67	9.90%
25长江03	100.00	10151.02	9.87%
26上证01	100.00	10147.03	9.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	110603.25	107.53%
金融债券	22322.12	21.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0711	1.0714	1.0714	1.0713	1.0713
累计净值(元)	1.1183	1.1186	1.1186	1.1185	1.1185

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