中银证券安业债券C(013374)_最新动态

中银证券安业债券C013374BOC SECURITIES ANYE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

嫣然天使基金发文：已收到“地铁吐血女孩” 胡心瑶捐赠的99999元善款；李亚鹏派同事赴重庆看望：看看有什么可以帮忙的[2026-08-05]

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累计净值：1.1168

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安业债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘灿

2026-03-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.1 元

中银证券安业债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.00	0.10	0.51	1.17	1.33
债券型名次	5026	3831	2697	2883	3393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	3.90	8.28	-	11.75
债券型名次	2485	3648	2884	3994	4234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
5025	中银证券安业债券A	0.00	0.11	0.53	1.20	1.39
5026	中银证券安业债券C	-0.00	0.10	0.51	1.17	1.33
5027	中银证券安灏债券C	0.00	0.04	0.29	0.80	0.93
5028	中银证券汇远定期开放债券	-0.00	-0.01	0.22	0.74	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	中银稳汇短债债券C	0.02	0.10	0.34	0.90	1.05
3830	中银稳汇短债债券E	0.02	0.10	0.36	0.93	1.08
3831	中银证券安业债券C	-0.00	0.10	0.51	1.17	1.33
3832	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.02	0.10	0.48	1.12	1.30
3833	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.01	0.10	0.47	1.41	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.51	1.14	1.32
2696	中银汇享债券	0.01	0.13	0.51	1.34	1.69
2697	中银证券安业债券C	-0.00	0.10	0.51	1.17	1.33
2698	中银证券安源债券C	0.02	0.14	0.51	1.24	1.46
2699	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.09	0.51	1.19	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	中融恒润纯债A	0.03	0.15	0.54	1.17	1.34
2882	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.02	0.14	0.45	1.17	1.49
2883	中银证券安业债券C	-0.00	0.10	0.51	1.17	1.33
2884	宝盈盈旭纯债债券A	0.02	0.17	0.49	1.16	1.43
2885	博时富瑞纯债债券C	0.02	0.13	0.48	1.16	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	中融恒通纯债C	0.06	0.32	0.63	1.21	1.33
3392	中银康享3个月定期开放债券	0.02	0.16	0.33	0.93	1.33
3393	中银证券安业债券C	-0.00	0.10	0.51	1.17	1.33
3394	财通弘利纯债债券	0.02	0.26	0.59	1.14	1.32
3395	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.05	0.20	0.57	1.14	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	中欧盈和债券	2.03	3.86	7.36	-	25.97
2484	中信保诚稳利债券A	2.03	4.30	8.09	15.00	33.23
2485	中银证券安业债券C	2.03	3.90	8.28	-	11.75
2486	博时富灿一年定开债发起式	2.02	3.46	7.08	-	15.87
2487	博时富瑞纯债债券A	2.02	3.78	7.76	14.01	41.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	招商招顺纯债A	1.88	3.90	7.74	14.55	36.96
3647	中加丰尚纯债债券A	1.47	3.90	9.32	17.27	41.44
3648	中银证券安业债券C	2.03	3.90	8.28	-	11.75
3649	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.12	3.89	7.49	-	7.54
3650	汇添富鑫汇债券C	1.51	3.89	8.34	13.83	31.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	中加优选中高等级债券C	1.44	3.75	8.28	13.82	20.89
2883	中欧双利债券C	1.27	7.09	8.28	6.21	39.68
2884	中银证券安业债券C	2.03	3.90	8.28	-	11.75
2885	鑫元惠丰纯债债券C	1.39	4.11	8.28	-	10.92
2886	鑫元双债增强债券A	2.35	4.64	8.28	14.51	31.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.41	5.27	9.89	-	14.51
3993	中银证券安业债券A	2.12	3.96	7.46	-	12.11
3994	中银证券安业债券C	2.03	3.90	8.28	-	11.75
3995	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.22	4.33	8.75	-	15.70
3996	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.01	3.91	8.10	-	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.55	3.75	6.69	-	11.75
4233	中融恒通纯债C	1.40	5.60	9.73	-	11.75
4234	中银证券安业债券C	2.03	3.90	8.28	-	11.75
4235	鹏华稳福中短债债券A	1.82	3.50	8.36	-	11.74
4236	泰信汇盈债券A	2.17	4.53	7.44	-	11.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25GTHT08	100.00	10196.76	9.91%
26国证03	100.00	10180.32	9.90%
25华安C2	100.00	10187.67	9.90%
25长江03	100.00	10151.02	9.87%
26上证01	100.00	10147.03	9.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	110603.25	107.53%
金融债券	22322.12	21.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
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08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0695	1.0696	1.0694	1.0695	1.0696
累计净值(元)	1.1167	1.1168	1.1166	1.1167	1.1168

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