中银证券安业债券C(013374)_最新动态

中银证券安业债券C013374BOC SECURITIES ANYE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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最新净值：1.0671 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1143

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安业债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘灿

2026-03-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.1 元

中银证券安业债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.31	0.86	1.19	1.09
债券型名次	1092	688	1970	2907	3265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	4.48	8.27	-	11.49
债券型名次	2353	3625	3217	3979	4244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	中银证券安弘债券A	0.13	1.19	4.42	6.87	5.91
1091	中银证券安业债券A	0.13	0.32	0.89	1.25	1.14
1092	中银证券安业债券C	0.13	0.31	0.86	1.19	1.09
1093	鑫元惠丰纯债债券C	0.13	0.13	0.77	1.01	1.26
1094	鑫元双债增强债券C	0.13	0.24	0.84	1.16	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	中欧稳鑫180天持有债券A	0.22	0.31	0.86	2.13	1.99
687	中银丰实定期开放债券	0.15	0.31	1.09	1.76	1.63
688	中银证券安业债券C	0.13	0.31	0.86	1.19	1.09
689	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.05	0.31	1.00	1.38	1.34
690	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.31	0.98	1.98	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	中信保诚稳利债券C	0.10	0.25	0.86	1.31	1.24
1969	中信建投稳硕债券C	0.11	0.17	0.86	1.15	1.43
1970	中银证券安业债券C	0.13	0.31	0.86	1.19	1.09
1971	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
1972	安信尊享纯债	0.06	0.23	0.85	1.44	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	中泰稳固30天持有中短债A	0.05	0.17	0.70	1.19	1.07
2906	中信保诚景丰A	0.06	0.23	0.78	1.19	1.14
2907	中银证券安业债券C	0.13	0.31	0.86	1.19	1.09
2908	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.18	0.62	1.18	0.88
2909	长信富全纯债一年定开债券C	0.09	0.30	0.85	1.18	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中银证券安业债券C一周收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.12	0.80	1.50	1.09
3264	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.06	0.18	0.73	1.20	1.09
3265	中银证券安业债券C	0.13	0.31	0.86	1.19	1.09
3266	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.03	0.18	0.68	1.11	1.09
3267	博时富瑞纯债债券C	0.06	0.17	0.72	1.20	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	中信保诚稳丰债券A	2.04	5.01	8.56	16.36	37.41
2352	中信建投稳泰债券	2.04	5.63	11.09	-	20.56
2353	中银证券安业债券C	2.04	4.48	8.27	-	11.49
2354	博时富信纯债债券	2.03	5.52	9.76	17.75	21.48
2355	博时民丰纯债债券A	2.03	5.32	9.32	15.45	37.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	交银裕盈纯债债券C	1.16	4.48	7.91	12.55	32.07
3624	易方达富惠纯债债券A	2.14	4.48	9.04	14.40	39.40
3625	中银证券安业债券C	2.04	4.48	8.27	-	11.49
3626	创金合信季安鑫3个月C	2.04	4.47	7.85	15.92	19.30
3627	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.92	4.47	8.51	-	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	嘉实致诚纯债债券	1.16	5.13	8.27	-	8.69
3216	建信纯债C	1.58	4.34	8.27	15.37	62.86
3217	中银证券安业债券C	2.04	4.48	8.27	-	11.49
3218	中银证券安誉债券C	2.26	4.83	8.27	11.58	23.65
3219	红土创新丰睿中短债C	1.47	4.60	8.26	-	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.67	5.90	10.37	-	14.06
3978	中银证券安业债券A	2.14	4.55	7.69	-	11.83
3979	中银证券安业债券C	2.04	4.48	8.27	-	11.49
3980	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.37	4.95	9.21	-	15.36
3981	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.16	4.54	8.57	-	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中银证券安业债券C一年收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	国金及第中短债B	1.58	3.91	7.71	-	11.49
4243	平安元和90天滚动持有短债A	1.78	4.09	7.06	-	11.49
4244	中银证券安业债券C	2.04	4.48	8.27	-	11.49
4245	招商添安1年定开债	1.43	3.79	7.56	-	11.48
4246	国投瑞银顺恒纯债债券	1.26	3.43	5.15	9.36	11.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23西证01	100.00	10203.74	4.99%
23东莞农商小微债01	100.00	10203.87	4.99%
23上海农商01	100.00	10194.67	4.99%
23北京银行绿色债	100.00	10195.44	4.99%
23光证G5	100.00	10185.04	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	189186.96	92.56%
金融债券	56776.00	27.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0670	1.0668	1.0665	1.0659	1.0657
累计净值(元)	1.1142	1.1140	1.1137	1.1131	1.1129

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