中银证券安业债券C(013374)_财务情况

中银证券安业债券C013374BOC SECURITIES ANYE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	0.58	0.18	0.22	0.13	1.06
本期利润(万元)	0.37	0.10	0.11	0.01	1.34
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.28	0.00	0.43	0.00	2.52
期末可供分配利润(万元)	1.70	0.00	1.45	0.00	7.58
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.07	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	21.42	34.01	21.51	17.59	128.25
期末基金份额净值(元)	1.10	1.09	1.09	1.08	1.08
本期净值增长率(%)	1.25	0.00	0.45	0.00	3.73
累计净值增长率(%)	10.28	0.00	9.42	0.00	8.93

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	154.40	22.28	49.28	100.09	58.62
交易性金融资产(万元)	224032.96	214982.82	207870.06	214348.72	213901.52
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	224032.96	214982.82	203734.39	204350.26	197765.55
应付管理人报酬(万元)	53.75	51.59	52.86	50.36	51.18
应付托管费(万元)	8.96	8.60	8.81	8.39	8.53
资产总计(万元)	224322.86	215242.26	208927.57	215090.72	217581.07
负债合计(万元)	13184.40	5869.58	477.68	9969.34	15876.09
所有者权益合计(万元)	211138.46	209372.68	208449.89	205121.38	201704.98
未分配利润(万元)	19252.63	17486.55	16465.07	13239.98	9823.24

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	4.16	1.85	12.73	6.19	150.12
投资收益(万元)	5549.45	2347.45	5611.83	2352.70	1983.22
公允价值变动收益(万元)	-1860.06	-878.65	2940.27	2571.61	83.76
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
收入合计(万元)	3693.55	1470.66	8564.82	4930.50	2220.59
管理人报酬(万元)	628.18	310.16	615.00	303.49	293.28
托管费(万元)	104.70	51.69	102.50	50.58	48.88
其它费用(万元)	19.73	9.78	21.19	11.68	12.45
费用合计(万元)	897.58	440.88	933.08	516.13	431.92
利润总额(万元)	2795.97	1029.77	7631.75	4414.37	1788.68
净利润(万元)	2795.97	1029.77	7631.75	4414.37	1788.68

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