中银证券安业债券C(013374)_财务情况

中银证券安业债券C013374BOC SECURITIES ANYE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	0.33	0.15	0.58	0.18	0.22
本期利润(万元)	0.26	0.14	0.37	0.10	0.11
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
加权平均净值利润率(%)	1.00	0.00	1.28	0.00	0.43
期末可供分配利润(万元)	0.73	0.00	1.70	0.00	1.45
期末可供分配份额利润(元)	0.06	0.00	0.09	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	12.88	28.10	21.42	34.01	21.51
期末基金份额净值(元)	1.07	1.06	1.10	1.09	1.09
本期净值增长率(%)	1.23	0.00	1.25	0.00	0.45
累计净值增长率(%)	11.64	0.00	10.28	0.00	9.42

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	54.11	154.40	22.28	49.28	100.09
交易性金融资产(万元)	133860.41	224032.96	214982.82	207870.06	214348.72
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	133860.41	224032.96	214982.82	203734.39	204350.26
应付管理人报酬(万元)	25.35	53.75	51.59	52.86	50.36
应付托管费(万元)	4.23	8.96	8.60	8.81	8.39
资产总计(万元)	135109.58	224322.86	215242.26	208927.57	215090.72
负债合计(万元)	32246.95	13184.40	5869.58	477.68	9969.34
所有者权益合计(万元)	102862.63	211138.46	209372.68	208449.89	205121.38
未分配利润(万元)	6906.89	19252.63	17486.55	16465.07	13239.98

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	9.74	4.16	1.85	12.73	6.19
投资收益(万元)	3377.84	5549.45	2347.45	5611.83	2352.70
公允价值变动收益(万元)	-407.71	-1860.06	-878.65	2940.27	2571.61
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2979.87	3693.55	1470.66	8564.82	4930.50
管理人报酬(万元)	273.53	628.18	310.16	615.00	303.49
托管费(万元)	45.59	104.70	51.69	102.50	50.58
其它费用(万元)	10.93	19.73	9.78	21.19	11.68
费用合计(万元)	620.83	897.58	440.88	933.08	516.13
利润总额(万元)	2359.05	2795.97	1029.77	7631.75	4414.37
净利润(万元)	2359.05	2795.97	1029.77	7631.75	4414.37

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