资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 302345.75 99.84%
银行存款和结算备付金 495.17 0.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:302840.92万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 350.00 35593.09 11.76%
21国开15 300.00 32326.16 10.68%
26国开08 320.00 32138.17 10.62%
26农发03 260.00 26285.21 8.68%
22国开15 240.00 25989.17 8.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 290320.28 95.91%
国家债券 12025.47 3.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%