资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 396783.39 99.93%
银行存款和结算备付金 297.40 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:397080.79万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 840.00 87003.68 28.75%
23国开03 640.00 67100.93 22.17%
25农发13 430.00 43415.79 14.35%
25农发23 330.00 33164.48 10.96%
24农发13 210.00 21228.67 7.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 386104.11 127.58%
国家债券 10679.28 3.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%