资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 331557.81 99.93%
银行存款和结算备付金 241.93 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:331799.74万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 420.00 43775.41 14.45%
25国开03 410.00 40600.56 13.41%
25农发23 400.00 40490.16 13.37%
24国开03 350.00 35822.31 11.83%
25农发13 330.00 33547.47 11.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 331557.81 109.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%