资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 304787.12 99.92%
银行存款和结算备付金 243.35 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:305030.47万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 1100.00 111351.43 36.82%
25国开08 660.00 66162.32 21.88%
25国开18 500.00 51177.92 16.92%
23国开08 230.00 23544.05 7.79%
22国开15 140.00 15470.30 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 304787.12 100.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%