招商添福1年定开债(013703)_最新动态

招商添福1年定开债013703ZHAOSHANG TIANFU OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS ON A REGULAR BASIS FOR ONE YEAR

国际货币基金组织下调中东多国经济增长预期卡塔尔降幅最大[2026-04-16]

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最新净值：1.0138 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1156

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

招商添福1年定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王闯

2026-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.26亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

招商添福1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.43	0.87	1.22	0.85
债券型名次	3708	1517	1905	3030	3023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	3.63	7.68	-	12.05
债券型名次	4006	4657	3793	4086	4034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	招商安凯债券	0.04	-0.38	-1.28	-0.83	-0.65
3707	招商添呈1年定开债	0.04	0.38	0.91	1.41	0.91
3708	招商添福1年定开债	0.04	0.43	0.87	1.22	0.85
3709	招商添荣3个月定开债发起式C	0.04	0.70	1.04	-	-
3710	招商添旭3个月定开债发起式A	0.04	0.22	0.55	0.85	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	永赢中债3-5年政金债指数C	0.10	0.43	1.17	1.75	1.23
1516	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.04	0.43	0.86	1.52	1.00
1517	招商添福1年定开债	0.04	0.43	0.87	1.22	0.85
1518	招商添浩纯债A	0.10	0.43	0.85	1.23	0.89
1519	招商添裕纯债A	0.05	0.43	0.93	1.54	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	永赢润益债券C	0.12	0.46	0.87	1.03	0.85
1904	永赢元利债券C	0.05	0.33	0.87	1.50	0.96
1905	招商添福1年定开债	0.04	0.43	0.87	1.22	0.85
1906	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.29	0.87	1.19	0.79
1907	中加安盈一年定开债券发起	0.03	0.45	0.87	1.59	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	兴业天融债券	0.10	0.37	0.94	1.22	0.98
3029	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.34	0.70	1.22	0.78
3030	招商添福1年定开债	0.04	0.43	0.87	1.22	0.85
3031	招商添悦纯债A	0.09	0.38	0.89	1.22	0.92
3032	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.29	0.67	1.22	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	英大通佑一年定开债券	0.07	0.36	0.92	1.15	0.85
3022	永赢润益债券C	0.12	0.46	0.87	1.03	0.85
3023	招商添福1年定开债	0.04	0.43	0.87	1.22	0.85
3024	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.33	0.83	1.33	0.85
3025	浙商中短债A	0.03	0.31	0.74	1.30	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.45	3.33	6.91	13.47	14.50
4005	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.32	6.21	-	8.18
4006	招商添福1年定开债	1.45	3.63	7.68	-	12.05
4007	浙商惠盈纯债C	1.45	6.15	8.94	13.82	15.78
4008	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.45	3.41	5.77	-	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	万家鑫盛纯债A	1.75	3.63	6.26	12.53	18.00
4656	招商安心收益债券C	1.14	3.63	8.02	16.66	154.57
4657	招商添福1年定开债	1.45	3.63	7.68	-	12.05
4658	招商招恒纯债A	0.43	3.63	7.81	13.56	26.80
4659	中融恒润纯债C	0.73	3.63	6.98	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.73	3.82	7.68	-	13.79
3792	天弘纯享一年定开	0.17	3.68	7.68	15.28	16.27
3793	招商添福1年定开债	1.45	3.63	7.68	-	12.05
3794	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.28	5.45	7.67	-	10.58
3795	长信稳恒债券C	1.61	4.06	7.67	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.77	4.29	8.70	-	13.08
4085	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.57	3.87	8.05	-	12.10
4086	招商添福1年定开债	1.45	3.63	7.68	-	12.05
4087	同泰泰和三个月定开债A	0.07	2.58	6.09	-	4.10
4088	同泰泰和三个月定开债C	-0.03	2.37	5.85	-	3.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	富国双利增强债券A	12.03	19.34	15.53	-	12.05
4033	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.19	4.61	8.22	-	12.05
4034	招商添福1年定开债	1.45	3.63	7.68	-	12.05
4035	招商招丰纯债C	1.80	3.09	5.69	-	12.05
4036	中融恒通纯债A	1.05	7.08	11.44	-	12.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	840.00	87003.68	28.75%
23国开03	640.00	67100.93	22.17%
25农发13	430.00	43415.79	14.35%
25农发23	330.00	33164.48	10.96%
24农发13	210.00	21228.67	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	386104.11	127.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商添福1年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0135	1.0135	1.0132	1.0131	1.0132
累计净值(元)	1.1153	1.1153	1.1150	1.1149	1.1150

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