招商添福1年定开债(013703)_最新动态

招商添福1年定开债013703ZHAOSHANG TIANFU OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS ON A REGULAR BASIS FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1346

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商添福1年定开债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王闯

2026-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.27亿元

2026-06-05 每10份派现金 0.1 元

招商添福1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	0.51	0.98	1.82	2.79
债券型名次	1392	1345	1200	1062	1478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	3.90	7.95	-	14.20
债券型名次	1537	4113	3464	4133	3789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	永赢盛益债券A	0.38	0.70	1.06	2.18	3.35
1391	永赢盛益债券C	0.38	0.69	1.02	2.08	3.17
1392	招商添福1年定开债	0.38	0.51	0.98	1.82	2.79
1393	招商添悦纯债C	0.38	0.72	1.07	1.79	2.78
1394	招商添悦纯债D	0.38	0.74	1.14	1.89	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	西部利得聚利6个月定开债券A	0.32	0.51	0.93	1.66	2.70
1344	银华中债1-3年农发行债券指数	0.23	0.51	0.87	1.48	2.50
1345	招商添福1年定开债	0.38	0.51	0.98	1.82	2.79
1346	招商招瑞纯债债券发起式C	0.34	0.51	1.02	1.83	2.87
1347	招商招悦纯债C	0.34	0.51	1.06	1.89	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	银华顺益一年定期开放债券	0.27	0.63	0.98	1.80	2.97
1199	永赢宏益债券C	0.11	0.30	0.98	1.91	3.73
1200	招商添福1年定开债	0.38	0.51	0.98	1.82	2.79
1201	中融恒阳纯债C	0.31	0.56	0.98	1.64	2.61
1202	中银信享定期开放债券	0.38	0.53	0.98	1.57	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
1061	永赢稳益债券	0.21	0.46	1.02	1.82	3.34
1062	招商添福1年定开债	0.38	0.51	0.98	1.82	2.79
1063	中航瑞旭3个月定开债C	0.33	0.59	1.03	1.82	2.91
1064	中银中高等级债券C	0.31	0.55	1.07	1.82	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	万家鑫橙纯债债券C	0.28	0.56	0.90	1.76	2.79
1477	万家鑫融纯债债券C	0.31	0.53	0.99	1.87	2.79
1478	招商添福1年定开债	0.38	0.51	0.98	1.82	2.79
1479	招商招顺纯债A	0.42	0.65	1.25	2.04	2.79
1480	招商招兴3个月定开债券发起C	0.26	0.43	0.86	1.55	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	西部利得得尊债券C	2.82	8.37	12.88	18.49	30.96
1536	永赢增益债券A	2.82	4.62	8.17	15.01	35.93
1537	招商添福1年定开债	2.82	3.90	7.95	-	14.20
1538	中航瑞旭3个月定开债A	2.82	4.54	8.32	-	10.49
1539	中加1-5年国开债指数	2.82	5.00	9.19	15.85	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	易方达安和中短债债券C	1.86	3.90	6.67	12.90	15.08
4112	银河丰泰3个月定开债券	2.25	3.90	7.56	-	25.82
4113	招商添福1年定开债	2.82	3.90	7.95	-	14.20
4114	中欧短债债券A	1.70	3.90	6.70	12.06	33.93
4115	光大尊盈半年A	1.97	3.89	6.86	13.01	33.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	前海开源惠盈39个月定开债券	2.67	5.30	7.95	-	20.33
3463	天弘纯享一年定开	2.21	4.07	7.95	-	18.36
3464	招商添福1年定开债	2.82	3.90	7.95	-	14.20
3465	浙商汇金聚盈中短债A	2.19	4.31	7.95	13.22	20.93
3466	中加优选中高等级债券A	0.89	4.59	7.95	14.10	22.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.95	4.00	7.69	-	14.25
4132	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.74	3.59	7.06	-	13.14
4133	招商添福1年定开债	2.82	3.90	7.95	-	14.20
4134	同泰泰和三个月定开债A	3.02	4.46	7.28	-	6.88
4135	同泰泰和三个月定开债C	2.92	4.25	6.99	-	6.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	中融恒阳纯债C	2.66	4.43	7.91	13.44	14.21
3788	广发恒悦债券A	-1.65	4.67	12.10	11.59	14.20
3789	招商添福1年定开债	2.82	3.90	7.95	-	14.20
3790	中泰安悦6个月定开债A	2.87	7.08	11.82	-	14.20
3791	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	350.00	35593.09	11.76%
21国开15	300.00	32326.16	10.68%
26国开08	320.00	32138.17	10.62%
26农发03	260.00	26285.21	8.68%
22国开15	240.00	25989.17	8.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	290320.28	95.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0156	1.0153	1.0147	1.0131	1.0125
累计净值(元)	1.1339	1.1336	1.1330	1.1314	1.1308

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