招商添福1年定开债(013703)_最新动态

招商添福1年定开债013703ZHAOSHANG TIANFU OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS ON A REGULAR BASIS FOR ONE YEAR

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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累计净值：1.1256

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商添福1年定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王闯

2026-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.22亿元

2026-03-09 每10份派现金 0.1 元

招商添福1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.20	0.36	1.57	1.88
债券型名次	4303	2412	2523	1305	2140

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	3.39	6.96	-	13.19
债券型名次	2593	4643	3983	4094	3934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	招商安悦1年持有期债券C	-0.04	1.52	-1.57	-4.61	0.43
4302	招商添安1年定开债	-0.04	0.19	0.36	1.52	1.87
4303	招商添福1年定开债	-0.04	0.20	0.36	1.57	1.88
4304	招商添荣3个月定开债发起式A	-0.04	0.19	0.23	1.40	1.79
4305	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.04	0.12	0.08	0.53	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	永赢卓利债券	-0.03	0.20	0.46	1.62	2.23
2411	圆信永丰兴融C	0.00	0.20	0.31	1.09	1.42
2412	招商添福1年定开债	-0.04	0.20	0.36	1.57	1.88
2413	招商添裕纯债C	0.01	0.20	0.41	1.45	1.93
2414	招商招华纯债A	-0.02	0.20	0.44	1.74	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.03	0.17	0.36	1.34	1.71
2522	招商添安1年定开债	-0.04	0.19	0.36	1.52	1.87
2523	招商添福1年定开债	-0.04	0.20	0.36	1.57	1.88
2524	招商招诚半年定开债发起式	-0.04	0.23	0.36	1.55	2.02
2525	招商招景纯债D	0.01	0.15	0.36	1.03	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	兴业丰利债券	-0.06	0.27	0.49	1.57	2.04
1304	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.21	0.44	1.57	2.05
1305	招商添福1年定开债	-0.04	0.20	0.36	1.57	1.88
1306	招商添浩纯债A	-0.08	0.19	0.45	1.57	1.92
1307	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.01	0.20	0.55	1.57	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	易方达中债3-5年期国债	-0.05	0.22	0.47	1.38	1.88
2139	英大通佑一年定开债券	-0.05	0.18	0.61	1.44	1.88
2140	招商添福1年定开债	-0.04	0.20	0.36	1.57	1.88
2141	中加恒泰定开债券C	0.00	0.17	0.47	1.38	1.88
2142	中加优享纯债债券A	0.00	0.13	0.28	1.41	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	英大安旸纯债债券A	2.22	4.37	7.33	-	9.60
2592	永赢淳利债券	2.22	4.25	7.74	14.73	21.38
2593	招商添福1年定开债	2.22	3.39	6.96	-	13.19
2594	中融恒利纯债C	2.22	4.30	8.28	-	14.22
2595	博时富嘉纯债债券	2.21	4.38	7.40	13.85	35.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	英大通盈纯债债券A	1.69	3.39	6.43	11.64	15.63
4642	永赢永益债券A	1.38	3.39	7.05	13.73	35.68
4643	招商添福1年定开债	2.22	3.39	6.96	-	13.19
4644	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.69	3.39	6.89	-	20.10
4645	国联安增鑫纯债C	1.61	3.38	5.61	10.62	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	建信睿安一年定期开放债券发起	1.35	3.51	6.96	-	7.54
3982	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.28	5.48	6.96	-	8.57
3983	招商添福1年定开债	2.22	3.39	6.96	-	13.19
3984	中融恒泽纯债C	3.53	4.32	6.96	-	11.35
3985	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.38	3.80	6.96	14.34	31.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.84	3.94	7.45	-	13.76
4093	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.63	3.52	6.80	-	12.69
4094	招商添福1年定开债	2.22	3.39	6.96	-	13.19
4095	同泰泰和三个月定开债A	2.39	2.73	5.91	-	5.20
4096	同泰泰和三个月定开债C	2.28	2.52	5.63	-	4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	中泰安悦6个月定开债A	2.89	6.09	10.76	-	13.21
3933	前海联合润盈短债C	0.68	1.97	3.62	8.36	13.20
3934	招商添福1年定开债	2.22	3.39	6.96	-	13.19
3935	鹏扬利沣短债E	1.65	3.79	6.84	-	13.18
3936	中加优享纯债债券A	2.16	3.40	4.53	9.45	13.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	1100.00	111351.43	36.82%
25国开08	660.00	66162.32	21.88%
25国开18	500.00	51177.92	16.92%
23国开08	230.00	23544.05	7.79%
22国开15	140.00	15470.30	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	304787.12	100.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0128	1.0134	1.0136	1.0137	1.0132
累计净值(元)	1.1256	1.1262	1.1264	1.1265	1.1260

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