招商添福1年定开债(013703)_最新动态

招商添福1年定开债013703ZHAOSHANG TIANFU OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS ON A REGULAR BASIS FOR ONE YEAR

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0102 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.1060

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添福1年定开债增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王闯

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.14亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

招商添福1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.08	0.37	0.16	-0.23
债券型名次	1680	3049	3040	4134	5103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.11	4.83	7.85	-	11.02
债券型名次	5196	4223	3806	4048	4013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	招商金融债3个月定开债	0.09	-0.07	0.58	0.26	0.12
1679	招商添呈1年定开债	0.09	0.01	0.45	0.32	0.81
1680	招商添福1年定开债	0.09	-0.08	0.37	0.16	-0.23
1681	招商添华纯债A	0.09	-0.06	0.48	0.40	1.11
1682	招商添华纯债C	0.09	-0.06	0.48	0.40	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	永赢卓利债券	0.06	-0.08	0.52	0.41	1.17
3048	招商安泰债券B	0.23	-0.08	0.76	0.37	0.60
3049	招商添福1年定开债	0.09	-0.08	0.37	0.16	-0.23
3050	招商添悦纯债D	0.09	-0.08	0.36	-0.07	0.15
3051	招商添韵3个月定开债C	0.07	-0.08	0.12	-0.33	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	银华信用双利债券A	0.06	-0.36	0.37	3.34	4.57
3039	英大智享债券C	0.14	-0.10	0.37	1.19	5.56
3040	招商添福1年定开债	0.09	-0.08	0.37	0.16	-0.23
3041	招商添润3个月定开债发起式A	0.06	-0.05	0.37	0.42	1.00
3042	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.05	0.37	0.64	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	永赢邦利债券A	0.17	0.08	0.65	0.16	0.18
4133	永赢颐利债券	0.08	-0.13	0.41	0.16	1.00
4134	招商添福1年定开债	0.09	-0.08	0.37	0.16	-0.23
4135	招商添锦1年定开债发起式	0.08	-0.16	0.38	0.16	0.87
4136	浙商惠泉3个月定开C	0.05	-0.06	0.26	0.16	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	天治鑫祥利率债债券A	0.13	-0.45	0.16	-0.59	-0.23
5102	永赢润益债券C	0.08	-0.38	0.12	-0.74	-0.23
5103	招商添福1年定开债	0.09	-0.08	0.37	0.16	-0.23
5104	博时聚源纯债债券A	0.11	-0.28	0.19	-0.59	-0.24
5105	长安泓润纯债债券A	0.24	-0.63	0.02	-0.90	-0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	博时恒享债券C	0.11	3.31	0.00	-	1.70
5195	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.11	3.78	6.78	-	12.58
5196	招商添福1年定开债	0.11	4.83	7.85	-	11.02
5197	博时富源纯债债券	0.10	5.76	9.54	16.51	23.31
5198	广发景宏债券	0.10	4.45	7.87	-	8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	鹏华普利债券A	1.59	4.83	8.78	17.82	18.72
4222	湘财久盈中短债C	1.94	4.83	8.27	-	14.47
4223	招商添福1年定开债	0.11	4.83	7.85	-	11.02
4224	中金纯债C类	0.84	4.83	9.50	14.79	40.58
4225	中欧聚瑞债券C	0.04	4.83	7.81	14.17	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	平安惠隆纯债A	0.54	4.89	7.85	14.55	25.63
3805	永赢元利债券C	0.76	5.26	7.85	13.46	13.78
3806	招商添福1年定开债	0.11	4.83	7.85	-	11.02
3807	中加聚享增盈债券C	1.00	5.12	7.85	-	10.60
3808	嘉实90天滚动持有短债C	1.39	4.20	7.84	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.70	5.52	9.25	-	12.16
4047	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.50	5.10	8.60	-	11.26
4048	招商添福1年定开债	0.11	4.83	7.85	-	11.02
4049	同泰泰和三个月定开债A	0.01	4.03	6.53	-	3.65
4050	同泰泰和三个月定开债C	-0.09	3.85	6.28	-	3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	万家鑫橙纯债债券A	0.47	7.02	10.08	-	11.03
4012	兴银稳益30天持有期债券A	2.02	6.24	9.91	-	11.02
4013	招商添福1年定开债	0.11	4.83	7.85	-	11.02
4014	中欧颐利债券A	4.17	11.43	11.01	-	11.02
4015	宏利闽利一年定开债券发起式	2.03	6.80	11.29	-	11.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	330.00	33993.51	11.28%
22国开08	280.00	28705.20	9.52%
24国开02	260.00	26677.18	8.85%
25附息国债16	260.00	25982.84	8.62%
25农发21	250.00	25100.43	8.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	280911.49	93.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

查看全文[12-13]
标题：波黑联邦副总理克拉列维奇与国际货币基金组织代表团会谈，双方聚焦2026年联邦预算与财政稳定

　　波黑《新闻报》12月10日报道。波黑联邦副总理兼财政部长托尼.克拉列维奇与国际货币基金组织代表团举行会谈。代表团由国际货币基金组织波黑项目负责人阿马格洛贝利率领，国际货币基金组织驻波黑常驻代表图迪克等陪同出席。双方就波黑联邦经济前景、2

查看全文[12-13]
标题：平安证券：持续完善私募服务生态为市场引入长期资金“活水”

　　上证报中国证券网讯（记者唐燕飞）近期，在“平安证券·2025年私募生态合作伙伴大会”上，众多证券私募基金代表、平安集团各子公司投资团队负责人围绕资本市场投资机遇等议题进行了研讨与交流。　　平安证券副总经理姜学红发表致辞时表示，近年来，

查看全文[12-13]
12-13 农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线
12-13 中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系
12-13 中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力
12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇

更多>> 基金公告

标题：关于招商添福1年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更的公告

关于招商添福1年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更的公告公告送出日期：2024年7月25日 1、公告基本信息基金名称招商添福1年定期开放...

查看全文[07-25]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
07-22招商基金旗下基金开放状态一览表
07-18招商添福1年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0108	1.0102	1.0097	1.0092	1.0093
累计净值(元)	1.1066	1.1060	1.1055	1.1050	1.1051

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。