招商添福1年定开债(013703)_最新动态

招商添福1年定开债013703ZHAOSHANG TIANFU OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS ON A REGULAR BASIS FOR ONE YEAR

对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因[2026-08-05]

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最新净值：1.0117 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1245

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

招商添福1年定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王闯

2026-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.22亿元

2026-03-09 每10份派现金 0.1 元

招商添福1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.76	1.67	1.77
债券型名次	2571	2201	1118	1221	2106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	3.22	7.10	-	13.07
债券型名次	2457	4596	3883	4087	3928

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	招商双债增强(LOF)E	0.03	-0.33	0.79	1.97	2.26
2570	招商双债增强债券C	0.03	-0.31	0.87	2.12	2.44
2571	招商添福1年定开债	0.03	0.20	0.76	1.67	1.77
2572	招商添华纯债C	0.03	0.27	1.00	1.78	2.06
2573	招商添锦1年定开债发起式	0.03	0.22	0.72	1.73	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	永赢宏益债券A	0.02	0.20	0.66	1.70	2.12
2200	永赢汇利六个月定开债	0.04	0.20	0.45	1.22	1.35
2201	招商添福1年定开债	0.03	0.20	0.76	1.67	1.77
2202	招商添裕纯债A	0.03	0.20	0.67	1.58	1.89
2203	招商招华纯债A	0.02	0.20	0.70	1.87	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	永赢久利债券	0.04	0.30	0.76	1.76	1.91
1117	永赢稳益债券	0.01	0.25	0.76	1.90	2.28
1118	招商添福1年定开债	0.03	0.20	0.76	1.67	1.77
1119	招商添盈纯债A	0.04	0.25	0.76	1.91	2.34
1120	招商招悦纯债C	0.03	0.26	0.76	1.87	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	兴证全球恒远债券C	0.03	0.27	0.71	1.67	2.16
1220	易方达信用债债券C	0.04	0.44	0.82	1.67	1.96
1221	招商添福1年定开债	0.03	0.20	0.76	1.67	1.77
1222	浙商惠盈纯债C	0.04	0.43	0.76	1.67	1.88
1223	中金浙金	0.09	0.29	0.86	1.67	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	易方达岁丰添利债券A	-0.01	0.38	0.81	1.54	1.77
2105	永赢增益债券A	0.03	0.30	0.74	1.61	1.77
2106	招商添福1年定开债	0.03	0.20	0.76	1.67	1.77
2107	招商招瑞纯债债券发起式A	0.02	0.34	0.73	1.54	1.77
2108	中欧纯债(LOF)C	0.05	0.46	0.67	1.69	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	银河久泰债券	2.04	6.42	9.08	16.72	21.21
2456	银华永盛债券	2.04	4.51	8.88	16.06	20.04
2457	招商添福1年定开债	2.04	3.22	7.10	-	13.07
2458	浙商丰顺纯债债券	2.04	4.74	9.57	14.25	17.66
2459	中加恒享三个月定开债券	2.04	3.73	9.55	-	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	天弘安利短债C	1.63	3.22	6.03	12.03	15.01
4595	万家鑫瑞纯债A	1.49	3.22	7.41	11.86	32.66
4596	招商添福1年定开债	2.04	3.22	7.10	-	13.07
4597	博时裕达纯债	1.46	3.21	7.63	14.46	42.50
4598	长信富全纯债一年定开债券C	1.85	3.21	7.22	-	29.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	天弘中债1-3年国开债A	1.65	3.41	7.10	13.29	15.99
3882	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.82	3.75	7.10	13.57	23.17
3883	招商添福1年定开债	2.04	3.22	7.10	-	13.07
3884	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	8.46	14.97
3885	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.76	3.88	7.70	-	13.65
4086	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.56	3.47	7.06	-	12.60
4087	招商添福1年定开债	2.04	3.22	7.10	-	13.07
4088	同泰泰和三个月定开债A	1.91	2.45	6.40	-	5.43
4089	同泰泰和三个月定开债C	1.82	2.24	6.14	-	5.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	融通增享纯债债券C	2.51	5.34	11.47	-	13.08
3927	鹏扬利沣短债E	1.61	3.66	6.98	-	13.07
3928	招商添福1年定开债	2.04	3.22	7.10	-	13.07
3929	招商资管智远增利债券C	4.95	8.76	12.92	-	13.07
3930	易方达稳悦120天滚动短债C	1.53	3.35	7.26	-	13.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	1100.00	111351.43	36.82%
25国开08	660.00	66162.32	21.88%
25国开18	500.00	51177.92	16.92%
23国开08	230.00	23544.05	7.79%
22国开15	140.00	15470.30	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	304787.12	100.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0115	1.0114	1.0111	1.0107	1.0108
累计净值(元)	1.1243	1.1242	1.1239	1.1235	1.1236

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