招商添福1年定开债(013703)_最新动态

招商添福1年定开债013703ZHAOSHANG TIANFU OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS ON A REGULAR BASIS FOR ONE YEAR

最新动态

最新净值：1.0127 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1310

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添福1年定开债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王闯

2026-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.22亿元

2026-06-05 每10份派现金 0.1 元

招商添福1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.32	0.75	1.56	2.43
债券型名次	1534	1935	1737	1275	1640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	3.60	7.69	-	13.79
债券型名次	1896	4398	3584	4141	3830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.14	0.32	0.61	1.22	2.23
1533	圆信永丰兴融C	0.14	0.31	0.64	1.07	1.84
1534	招商添福1年定开债	0.14	0.32	0.75	1.56	2.43
1535	招商添盈纯债A	0.14	0.37	0.87	1.60	3.06
1536	招商添盈纯债C	0.14	0.34	0.80	1.44	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.14	0.32	0.61	1.22	2.23
1934	圆信永丰兴利A	0.10	0.32	0.90	1.73	3.12
1935	招商添福1年定开债	0.14	0.32	0.75	1.56	2.43
1936	招商中债1-5年进出口行C	0.13	0.32	0.60	1.34	2.18
1937	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.12	0.32	0.32	0.32	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	永赢宏益债券A	0.10	0.29	0.75	1.45	2.79
1736	圆信永丰兴融A	0.15	0.36	0.75	1.28	2.17
1737	招商添福1年定开债	0.14	0.32	0.75	1.56	2.43
1738	招商添裕纯债C	0.14	0.34	0.75	1.42	2.43
1739	招商添泽纯债A	0.15	0.38	0.75	1.35	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	泰康安泓纯债一年定开债券	0.04	0.30	0.74	1.56	2.28
1274	兴全稳益定开债券	0.17	0.39	0.84	1.56	2.97
1275	招商添福1年定开债	0.14	0.32	0.75	1.56	2.43
1276	招商招祥纯债A	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64
1277	招商招祥纯债C	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商添福1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	兴业睿信一年定开债券发起式	0.05	0.31	0.73	1.39	2.43
1639	永赢恒益债券	0.14	0.35	0.74	1.49	2.43
1640	招商添福1年定开债	0.14	0.32	0.75	1.56	2.43
1641	招商添荣3个月定开债发起式A	0.20	0.48	0.93	1.18	2.43
1642	招商添裕纯债C	0.14	0.34	0.75	1.42	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	2.21	5.73
1895	兴银稳建90天持有期中短债A	2.80	5.89	9.65	-	11.06
1896	招商添福1年定开债	2.80	3.60	7.69	-	13.79
1897	中海纯债债券C	2.80	3.05	6.22	12.95	43.26
1898	中融聚明定期开放债券	2.80	4.63	8.90	17.11	33.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平
4396	平安双季增享6个月持有债券C	-0.46	3.60	2.69	-7.88	-2.72
4397	兴华安丰纯债A	2.29	3.60	6.32	-	9.80
4398	招商添福1年定开债	2.80	3.60	7.69	-	13.79
4399	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.49	3.60	5.98	-	11.04
4400	博时富益纯债债券	2.65	3.59	6.09	12.97	31.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.87	4.33	7.69	-	13.20
3583	银河嘉裕债券	2.29	3.95	7.69	13.51	18.26
3584	招商添福1年定开债	2.80	3.60	7.69	-	13.79
3585	博时富灿一年定开债发起式	2.65	4.09	7.68	13.59	16.67
3586	华安添荣中短债C	1.88	4.22	7.68	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.98	3.99	7.75	-	14.10
4140	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.77	3.58	7.10	-	12.99
4141	招商添福1年定开债	2.80	3.60	7.69	-	13.79
4142	同泰泰和三个月定开债A	3.61	3.30	6.72	-	6.14
4143	同泰泰和三个月定开债C	3.51	3.09	6.45	-	5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商添福1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	14.26	13.80
3829	华夏稳鑫增利80天债券C	2.51	4.10	8.01	-	13.79
3830	招商添福1年定开债	2.80	3.60	7.69	-	13.79
3831	大成稳安60天滚动持有债券C	1.80	5.23	9.47	-	13.78
3832	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.55	3.43	7.49	-	13.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	1100.00	111351.43	36.82%
25国开08	660.00	66162.32	21.88%
25国开18	500.00	51177.92	16.92%
23国开08	230.00	23544.05	7.79%
22国开15	140.00	15470.30	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	304787.12	100.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0127	1.0122	1.0121	1.0113	1.0110
累计净值(元)	1.1310	1.1305	1.1304	1.1296	1.1293

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。