财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5072.35 |
2312.70 |
7459.51 |
300.32 |
6119.69 |
| 本期利润(万元) |
4889.25 |
2044.44 |
-300.18 |
-758.34 |
-791.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3051.90 |
0.00 |
3252.10 |
0.00 |
2761.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
302426.15 |
302874.45 |
302634.78 |
301385.35 |
302143.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.62 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.32 |
| 累计净值增长率(%) |
12.90 |
0.00 |
11.10 |
0.00 |
10.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
108.85 |
163.74 |
100.31 |
109.99 |
133196.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
304787.12 |
396783.39 |
315229.84 |
730601.66 |
876315.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
304787.12 |
396783.39 |
315229.84 |
730601.66 |
876315.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.69 |
77.09 |
74.69 |
277.07 |
262.76 |
| 应付托管费(万元) |
24.90 |
25.70 |
24.90 |
92.36 |
87.59 |
| 资产总计(万元) |
305030.47 |
397080.79 |
315462.98 |
765596.97 |
1071482.36 |
| 负债合计(万元) |
2604.32 |
94446.01 |
13319.30 |
12497.52 |
381.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
302426.15 |
302634.78 |
302143.68 |
753099.45 |
1071101.31 |
| 未分配利润(万元) |
3051.90 |
3252.10 |
2761.00 |
23872.86 |
12070.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.22 |
85.47 |
67.37 |
1288.85 |
468.58 |
| 投资收益(万元) |
6179.15 |
9109.23 |
6850.43 |
44191.14 |
21811.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-183.10 |
-7759.69 |
-6910.97 |
5743.42 |
4119.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5999.27 |
1435.02 |
6.84 |
51223.41 |
26399.61 |
| 管理人报酬(万元) |
451.22 |
933.50 |
476.70 |
3230.79 |
1602.54 |
| 托管费(万元) |
150.41 |
311.17 |
158.90 |
1076.93 |
534.18 |
| 其它费用(万元) |
12.32 |
23.72 |
12.58 |
23.72 |
12.83 |
| 费用合计(万元) |
1110.02 |
1735.20 |
798.11 |
4549.58 |
2279.27 |
| 利润总额(万元) |
4889.25 |
-300.18 |
-791.28 |
46673.84 |
24120.34 |
| 净利润(万元) |
4889.25 |
-300.18 |
-791.28 |
46673.84 |
24120.34 |
