资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66224.17 98.65%
银行存款和结算备付金 386.40 0.58%
其他资产 518.44 0.77%
资产总值:67129.01万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 40.00 4048.19 6.63%
24湖南城铁MTN001 20.00 2064.06 3.38%
22神木国资MTN001 20.00 2052.56 3.36%
24南京银行01 20.00 2053.54 3.36%
24首创集MTN003A 20.00 2046.43 3.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7132.90 11.68%
企业债 3055.64 5.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%