资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 74790.61 99.77%
银行存款和结算备付金 143.98 0.19%
其他资产 31.97 0.04%
资产总值:74966.56万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 40.00 4032.28 6.37%
24昆仑金租债01 20.00 2056.65 3.25%
24浦发银行债02 20.00 2053.31 3.24%
24建行债01A 20.00 2054.92 3.24%
24上海银行债01 20.00 2050.61 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19367.37 30.58%
企业债 2022.46 3.19%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%