中金安盈90天持有中短债A(016607)_最新动态

中金安盈90天持有中短债A016607ZHONGJIN ANYING 90 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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最新净值：1.1088 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1088

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

中金安盈90天持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉

基金规模：3.62亿元

中金安盈90天持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.78	1.37	1.21
债券型名次	4207	3194	2506	2323	2915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	5.20	8.54	-	10.88
债券型名次	2194	2682	2996	4847	4391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.18	0.61	1.09	0.93
4206	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.16	0.56	1.00	0.86
4207	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.20	0.78	1.37	1.21
4208	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.19	0.74	1.28	1.14
4209	中金纯债A类	0.02	0.15	0.64	1.14	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	中加颐合纯债债券C	0.04	0.20	0.83	1.35	1.32
3193	中加颐睿纯债债券C	0.02	0.20	0.73	1.18	1.14
3194	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.20	0.78	1.37	1.21
3195	中融季季红定期开放债券C	0.04	0.20	0.73	0.99	1.12
3196	中信建投景和中短债C	0.01	0.20	0.48	0.77	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	招商招坤纯债A	0.02	0.19	0.78	1.24	1.20
2505	中海纯债债券C	0.00	0.26	0.78	1.30	1.30
2506	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.20	0.78	1.37	1.21
2507	中泰青月安盈66个月定开债	0.01	0.10	0.78	1.85	1.33
2508	中信保诚景丰A	0.02	0.24	0.78	1.22	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	易方达裕兴3个月定开债券	0.03	0.30	0.90	1.37	1.30
2322	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.28	0.87	1.37	1.28
2323	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.20	0.78	1.37	1.21
2324	中融恒利纯债C	0.04	0.35	1.02	1.37	1.45
2325	中信保诚稳丰债券C	0.02	0.28	0.86	1.37	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	中加纯债定开债券A	0.10	0.41	1.07	1.23	1.21
2914	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.24	0.77	1.38	1.21
2915	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.20	0.78	1.37	1.21
2916	中欧兴利债券C	0.03	0.24	0.81	1.16	1.21
2917	中欧瑾泰债券A	0.07	0.17	0.74	1.00	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	中航瑞华ESG一年定开债发起C	2.13	4.92	10.31	-	13.51
2193	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.13	5.26	9.38	-	39.86
2194	中金安盈90天持有中短债A	2.13	5.20	8.54	-	10.88
2195	中欧润逸债券	2.13	6.08	10.11	-	21.96
2196	中信保诚稳益债券A	2.13	4.94	8.44	16.05	33.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	信诚至泰C	2.20	5.20	10.18	15.76	33.07
2681	兴银长益三个月定开债	2.23	5.20	9.63	17.87	42.79
2682	中金安盈90天持有中短债A	2.13	5.20	8.54	-	10.88
2683	长信稳健纯债债券A	2.37	5.19	10.47	18.00	38.25
2684	东方红6个月定开纯债	2.38	5.19	9.29	-	47.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	万家惠利债券C	6.66	9.31	8.54	-	8.95
2995	万家鑫怡债券A	1.47	5.83	8.54	-	10.11
2996	中金安盈90天持有中短债A	2.13	5.20	8.54	-	10.88
2997	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.58	4.43	8.54	15.07	19.21
2998	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.15	4.88	8.53	18.75	24.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	兴业睿信一年定开债券发起式	2.43	5.78	10.22	-	12.36
4846	国泰嘉睿纯债债券C	0.96	6.70	12.46	-	13.34
4847	中金安盈90天持有中短债A	2.13	5.20	8.54	-	10.88
4848	中金安盈90天持有中短债C	1.94	4.78	7.90	-	10.06
4849	鹏华丰启债券	2.00	5.02	8.92	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	金鹰添盈纯债债券A	2.43	3.99	6.95	-4.59	10.88
4390	中加丰尚纯债债券C	1.27	4.48	9.11	-	10.88
4391	中金安盈90天持有中短债A	2.13	5.20	8.54	-	10.88
4392	安信臻享三个月定开债券	2.38	5.57	9.01	-	10.87
4393	国联安中短债债券A	2.08	4.31	8.19	-	10.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	40.00	4048.19	6.63%
24湖南城铁MTN001	20.00	2064.06	3.38%
22神木国资MTN001	20.00	2052.56	3.36%
24南京银行01	20.00	2053.54	3.36%
24首创集MTN003A	20.00	2046.43	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7132.90	11.68%
企业债	3055.64	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1086	1.1085	1.1085	1.1082	1.1081
累计净值(元)	1.1086	1.1085	1.1085	1.1082	1.1081

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