中金安盈90天持有中短债A(016607)_最新动态

中金安盈90天持有中短债A016607ZHONGJIN ANYING 90 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

消息人士：美伊协议中3000亿美元对伊投资基金超半数获出资承诺，有总部在美国、海湾国家以及亚洲、南美洲和非洲的公司，涵盖能源和物流等[2026-06-17]

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最新净值：1.1097 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1097

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

中金安盈90天持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉

基金规模：3.62亿元

中金安盈90天持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.73	1.40	1.30
债券型名次	4449	3109	2944	3017	2820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	5.12	8.38	-	10.97
债券型名次	2025	2534	2957	4856	4385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	中加颐享纯债债券C	0.02	0.10	0.64	1.22	1.04
4448	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.14	0.56	1.11	1.00
4449	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.16	0.73	1.40	1.30
4450	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.15	0.68	1.30	1.20
4451	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	中加纯债债券	0.06	0.16	0.74	1.49	1.35
3108	中加颐兴定开债券	0.05	0.16	0.80	1.58	1.43
3109	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.16	0.73	1.40	1.30
3110	中欧润逸债券	0.02	0.16	0.44	0.84	0.77
3111	中欧增强回报债券(LOF)A	0.37	0.16	0.76	2.52	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	招商招旭纯债D	0.08	0.17	0.73	1.45	1.30
2943	中加裕盈纯债债券	0.52	0.57	0.73	1.51	0.95
2944	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.16	0.73	1.40	1.30
2945	中信建投景晟债券C	0.10	0.23	0.73	1.38	1.23
2946	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.03	0.18	0.73	1.34	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	招商招坤纯债A	0.08	0.15	0.73	1.40	1.25
3016	中加中债-新综合债券指数发起式	0.08	0.13	0.64	1.40	1.25
3017	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.16	0.73	1.40	1.30
3018	中金新辉1年	0.07	0.25	0.89	1.40	1.29
3019	中融聚安定期开放债券	0.09	0.22	0.79	1.40	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	招商招旭纯债D	0.08	0.17	0.73	1.45	1.30
2819	中海纯债债券C	0.00	0.09	0.69	1.48	1.30
2820	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.16	0.73	1.40	1.30
2821	中欧兴利债券C	0.06	0.22	0.82	1.35	1.30
2822	中信保诚安鑫回报债券A	0.04	-1.23	-0.52	2.00	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	招商添华纯债C	2.12	4.68	6.22	10.35	11.81
2024	招商添润3个月定开债发起式C	2.12	5.62	9.87	18.23	20.44
2025	中金安盈90天持有中短债A	2.12	5.12	8.38	-	10.97
2026	泓德裕泰债券C	2.12	5.09	11.64	24.19	56.74
2027	安信永利信用A	2.11	10.46	14.02	24.63	112.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	兴银合盈债券A	2.25	5.12	9.50	17.89	25.83
2533	银华信用季季红债券A	2.01	5.12	8.14	15.76	75.11
2534	中金安盈90天持有中短债A	2.12	5.12	8.38	-	10.97
2535	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
2536	中银证券安沛债券A	1.93	5.12	8.88	15.63	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	南方鑫利3个月定开债券发起	0.75	4.01	8.39	18.29	26.82
2956	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.07	5.58	8.38	-	9.79
2957	中金安盈90天持有中短债A	2.12	5.12	8.38	-	10.97
2958	中银丰荣定期开放债券	1.47	4.35	8.38	-	33.87
2959	鑫元双债增强债券A	2.15	4.97	8.38	15.09	30.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	兴业睿信一年定开债券发起式	2.25	5.44	9.84	-	12.39
4855	国泰嘉睿纯债债券C	0.93	6.38	12.36	-	13.55
4856	中金安盈90天持有中短债A	2.12	5.12	8.38	-	10.97
4857	中金安盈90天持有中短债C	1.91	4.71	7.73	-	10.13
4858	鹏华丰启债券	1.82	4.82	8.72	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97
4384	西部利得沣享债券C	1.17	4.96	9.10	-	10.97
4385	中金安盈90天持有中短债A	2.12	5.12	8.38	-	10.97
4386	中欧增强回报债券(LOF)C	4.23	9.57	14.04	14.03	10.97
4387	中银通利债券A	3.11	8.22	11.22	-	10.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	40.00	4048.19	6.63%
24湖南城铁MTN001	20.00	2064.06	3.38%
22神木国资MTN001	20.00	2052.56	3.36%
24南京银行01	20.00	2053.54	3.36%
24首创集MTN003A	20.00	2046.43	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7132.90	11.68%
企业债	3055.64	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1096	1.1095	1.1096	1.1099	1.1100
累计净值(元)	1.1096	1.1095	1.1096	1.1099	1.1100

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