中金安盈90天持有中短债A(016607)_最新动态

中金安盈90天持有中短债A016607ZHONGJIN ANYING 90 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1154 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1154

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中金安盈90天持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉

基金规模：5.49亿元

中金安盈90天持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.39	0.89	1.82
债券型名次	3492	3451	3512	3228	2893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	5.05	8.13	-	11.54
债券型名次	3086	2637	3257	4917	4326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	中加享润两年债券	0.04	0.16	0.37	0.67	1.02
3491	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.16	0.39	0.78	1.43
3492	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.15	0.39	0.89	1.82
3493	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.14	0.33	0.78	1.65
3494	中科沃土沃安中短利率债券A	0.04	0.10	0.24	0.59	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	招商鑫诚短债A	0.04	0.15	0.38	0.71	1.19
3450	中海合嘉增强收益债券A	0.16	0.15	-0.07	-0.36	1.03
3451	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.15	0.39	0.89	1.82
3452	中欧安财债券	0.02	0.15	0.41	1.28	2.38
3453	中泰双利债券A	-0.10	0.15	0.29	0.36	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.14	0.39	0.74	1.43
3511	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.16	0.39	0.78	1.43
3512	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.15	0.39	0.89	1.82
3513	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.05	0.16	0.39	0.75	1.28
3514	中信建投景晟债券C	0.10	0.20	0.39	0.96	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.16	0.43	0.89	1.56
3227	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.01	0.21	0.62	0.89	1.13
3228	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.15	0.39	0.89	1.82
3229	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.07	0.14	0.39	0.89	1.48
3230	财通资管鸿利中短债债券A	0.06	0.18	0.45	0.88	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	英大通盈纯债债券C	0.10	0.24	0.52	1.03	1.82
2892	永赢汇利六个月定开债	0.12	0.31	0.59	1.03	1.82
2893	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.15	0.39	0.89	1.82
2894	中信建投景泰债券A	0.10	0.36	0.95	1.26	1.82
2895	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.06	0.20	0.49	1.03	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	永赢泰宁63个月定开债	2.17	6.11	10.07	18.43	21.94
3085	中加聚鑫纯债一年C	2.17	4.92	10.03	18.19	42.03
3086	中金安盈90天持有中短债A	2.17	5.05	8.13	-	11.54
3087	财通多利债券C	2.16	4.27	6.83	-	14.69
3088	长信稳惠债券C	2.16	4.78	8.21	12.60	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	银华安丰中短期政策性金融债债券	2.76	5.05	10.15	16.79	27.43
2636	银华永丰债券	2.28	5.05	9.42	-	14.88
2637	中金安盈90天持有中短债A	2.17	5.05	8.13	-	11.54
2638	中信建投3-5年政金债A	3.08	5.05	11.15	19.02	20.65
2639	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.99	5.05	9.77	16.35	16.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	太平恒睿纯债	2.38	4.56	8.13	13.62	17.15
3256	兴业裕华债券	3.65	5.41	8.13	10.95	34.97
3257	中金安盈90天持有中短债A	2.17	5.05	8.13	-	11.54
3258	中融恒裕纯债A	2.68	4.38	8.13	14.77	26.83
3259	长城永利债券C	2.25	3.74	8.12	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	兴业睿信一年定开债券发起式	3.29	5.95	9.98	-	13.39
4916	国泰嘉睿纯债债券C	3.08	5.25	13.15	-	15.10
4917	中金安盈90天持有中短债A	2.17	5.05	8.13	-	11.54
4918	中金安盈90天持有中短债C	1.97	4.62	7.48	-	10.62
4919	鹏华丰启债券	2.81	5.51	9.26	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	汇添富鑫润纯债A	2.92	5.33	9.10	-	11.54
4325	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.09	4.34	7.28	-	11.54
4326	中金安盈90天持有中短债A	2.17	5.05	8.13	-	11.54
4327	京管泰富京元一年定开债券发起	3.28	6.10	9.18	-	11.53
4328	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	2.17	4.96	8.70	8.54	11.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中国银行CD031	100.00	9894.01	11.14%
20国开04	50.00	5136.44	5.79%
24德源投资MTN001	20.00	2069.66	2.33%
24开晟产业MTN002	20.00	2054.09	2.31%
24苏州银行01	20.00	2053.82	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22453.00	25.29%
企业债	3073.23	3.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1153	1.1152	1.1151	1.1149	1.1149
累计净值(元)	1.1153	1.1152	1.1151	1.1149	1.1149

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