中金安盈90天持有中短债A(016607)_最新动态

中金安盈90天持有中短债A016607ZHONGJIN ANYING 90 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1163 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1163

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中金安盈90天持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉

基金规模：5.31亿元

中金安盈90天持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.39	0.83	1.90
债券型名次	4574	3755	3586	3409	3000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	4.92	8.05	-	11.63
债券型名次	2921	2936	3383	4899	4352

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	中加颐信纯债债券C	0.05	0.43	0.57	1.33	1.66
4573	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.05	0.19	0.43	0.81	1.55
4574	中金安盈90天持有中短债A	0.05	0.15	0.39	0.83	1.90
4575	中金安盈90天持有中短债C	0.05	0.14	0.34	0.74	1.73
4576	中金纯债A类	0.05	0.20	0.48	1.00	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.15	0.39	0.76	1.55
3754	浙商中短债C	0.08	0.15	0.46	0.91	1.80
3755	中金安盈90天持有中短债A	0.05	0.15	0.39	0.83	1.90
3756	中科沃土沃安中短利率债券C	0.05	0.15	0.24	0.48	0.90
3757	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.15	0.30	0.52	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	招商鑫嘉中短债债券C	0.07	0.16	0.39	0.75	1.47
3585	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.15	0.39	0.76	1.55
3586	中金安盈90天持有中短债A	0.05	0.15	0.39	0.83	1.90
3587	中银民利一年持有期债券A	0.47	0.40	0.39	0.15	0.25
3588	博时富尊一年定开债发起式	0.60	0.25	0.38	1.53	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	浙商惠睿纯债	0.02	0.11	0.56	0.83	1.25
3408	中海中短债债券	0.06	0.17	0.46	0.83	1.62
3409	中金安盈90天持有中短债A	0.05	0.15	0.39	0.83	1.90
3410	中欧短债债券A	0.06	0.18	0.45	0.83	1.53
3411	中银丰禧定期开放债券	0.12	0.24	0.47	0.83	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90
2999	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.10	0.22	0.54	1.00	1.90
3000	中金安盈90天持有中短债A	0.05	0.15	0.39	0.83	1.90
3001	泓德裕泰债券A	0.29	-0.01	0.60	0.69	1.90
3002	国投瑞银顺达纯债债券	0.05	0.02	-0.06	0.68	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	英大安惠纯债E	2.12	3.08	5.87	11.08	11.45
2920	招商招乾3个月定开债发起式C	2.12	4.49	8.13	15.22	46.89
2921	中金安盈90天持有中短债A	2.12	4.92	8.05	-	11.63
2922	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.12	4.82	8.16	15.00	16.13
2923	中银丰润定期开放债券	2.12	4.07	7.55	-	38.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	兴银合盈债券C	2.58	4.92	8.67	15.19	24.95
2935	永赢开泰中高等级中短债A	2.28	4.92	8.13	14.49	24.16
2936	中金安盈90天持有中短债A	2.12	4.92	8.05	-	11.63
2937	中信建投稳骏债券	2.44	4.92	10.62	-	19.24
2938	北信瑞丰稳定收益C	2.07	4.91	10.53	19.64	78.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.66	4.62	8.05	-	11.59
3382	永赢元利债券C	2.59	4.67	8.05	12.91	16.70
3383	中金安盈90天持有中短债A	2.12	4.92	8.05	-	11.63
3384	创金合信尊享纯债债券A	2.93	4.35	8.04	13.58	39.23
3385	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.43	3.48	8.04	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	兴业睿信一年定开债券发起式	2.86	5.88	10.04	-	13.64
4898	国泰嘉睿纯债债券C	3.11	5.59	13.36	-	15.53
4899	中金安盈90天持有中短债A	2.12	4.92	8.05	-	11.63
4900	中金安盈90天持有中短债C	1.92	4.50	7.40	-	10.70
4901	鹏华丰启债券	2.63	5.56	9.19	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.29	5.74	9.04	-	11.63
4351	南华瑞富一年定开债券发起式	3.12	6.20	11.07	-	11.63
4352	中金安盈90天持有中短债A	2.12	4.92	8.05	-	11.63
4353	长城恒利纯债A	2.91	3.23	6.12	-	11.62
4354	恒生前海恒悦纯债A	1.86	4.90	8.94	-	11.62

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开04	50.00	5153.16	6.32%
24南航股MTN009	30.00	3019.00	3.70%
22工行二级资本债04A	20.00	2086.34	2.56%
22建设银行二级01	20.00	2047.43	2.51%
24北京银行01	20.00	2034.66	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29540.96	36.25%
企业债	2017.71	2.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1162	1.1161	1.1158	1.1155	1.1157
累计净值(元)	1.1162	1.1161	1.1158	1.1155	1.1157

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