中金安盈90天持有中短债A(016607)_最新动态

中金安盈90天持有中短债A016607ZHONGJIN ANYING 90 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中金安盈90天持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉

基金规模：5.49亿元

中金安盈90天持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.31	1.14	1.58
债券型名次	1865	4145	3087	2793	3012

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	5.00	7.98	-	11.28
债券型名次	2889	2524	3096	4873	4374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	中加裕盈纯债债券	0.02	0.09	0.82	1.10	1.25
1864	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.12	0.28	0.87	1.18
1865	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.12	0.31	1.14	1.58
1866	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.10	0.26	1.04	1.45
1867	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.01	0.12	0.14	0.83	1.35
4144	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.12	0.28	0.87	1.18
4145	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.12	0.31	1.14	1.58
4146	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.12	0.25	0.60	0.80
4147	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.28	0.82	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	中航瑞智纯债C	-0.03	0.10	0.31	0.89	1.45
3086	中加颐睿纯债债券A	0.02	0.20	0.31	1.25	1.72
3087	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.12	0.31	1.14	1.58
3088	中欧兴利债券A	-0.07	0.08	0.31	1.31	1.74
3089	中融恒裕纯债A	-0.06	0.10	0.31	1.28	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	永赢荣益债券A	-0.01	0.16	0.26	1.14	1.55
2792	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
2793	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.12	0.31	1.14	1.58
2794	中欧兴华债券	-0.01	0.32	0.48	1.14	1.75
2795	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	银河领先债券A	0.00	0.07	0.09	0.64	1.58
3011	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.02	0.16	0.41	1.12	1.58
3012	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.12	0.31	1.14	1.58
3013	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58
3014	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.17	0.41	1.22	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	招商招通纯债A	2.11	4.11	7.43	14.51	36.06
2888	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.11	4.96	9.72	-	14.09
2889	中金安盈90天持有中短债A	2.11	5.00	7.98	-	11.28
2890	中信保诚嘉丰一年定开纯债	2.11	4.46	8.28	14.63	18.14
2891	中邮鑫溢中短债债券C	2.11	4.37	7.50	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	永赢元利债券A	2.74	5.00	8.38	14.34	17.91
2523	中海纯债债券A	2.66	5.00	8.85	12.37	47.00
2524	中金安盈90天持有中短债A	2.11	5.00	7.98	-	11.28
2525	中融恒利纯债A	2.54	5.00	9.34	-	15.94
2526	创金合信信用红利债券A	2.84	4.99	9.89	19.33	35.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	泰康信用精选债券C	2.36	3.60	7.98	14.37	23.47
3095	添富鑫永定开债A	2.42	4.17	7.98	15.42	35.67
3096	中金安盈90天持有中短债A	2.11	5.00	7.98	-	11.28
3097	中欧兴利债券C	1.75	4.04	7.98	15.76	16.96
3098	鑫元承利定期开放	1.99	4.09	7.98	-	24.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	兴业睿信一年定开债券发起式	2.76	5.31	9.35	-	12.99
4872	国泰嘉睿纯债债券C	2.16	5.14	12.07	-	14.20
4873	中金安盈90天持有中短债A	2.11	5.00	7.98	-	11.28
4874	中金安盈90天持有中短债C	1.91	4.58	7.34	-	10.40
4875	鹏华丰启债券	2.23	4.90	8.55	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	华夏鼎优债券A	2.37	4.68	8.43	-	11.29
4373	景顺长城景泰永利纯债债券C	2.82	5.18	8.65	-	11.28
4374	中金安盈90天持有中短债A	2.11	5.00	7.98	-	11.28
4375	国寿安保尊弘短债债券E	1.64	3.49	6.71	-	11.27
4376	天弘合益D	2.24	4.36	7.61	-	11.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中国银行CD031	100.00	9894.01	11.14%
20国开04	50.00	5136.44	5.79%
24德源投资MTN001	20.00	2069.66	2.33%
24开晟产业MTN002	20.00	2054.09	2.31%
24苏州银行01	20.00	2053.82	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22453.00	25.29%
企业债	3073.23	3.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1128	1.1128	1.1128	1.1128	1.1126
累计净值(元)	1.1128	1.1128	1.1128	1.1128	1.1126

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