中金安盈90天持有中短债A(016607)_最新动态

中金安盈90天持有中短债A016607ZHONGJIN ANYING 90 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中金安盈90天持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉

基金规模：2.88亿元

中金安盈90天持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.48	0.86	0.23
债券型名次	769	2999	2250	2208	3107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	5.32	9.12	-	9.80
债券型名次	1978	3128	2781	4837	4439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	中航瑞明纯债C	0.06	0.31	0.50	0.93	0.31
768	中加博裕纯债债券	0.06	0.30	0.52	0.80	0.29
769	中金安盈90天持有中短债A	0.06	0.24	0.48	0.86	0.23
770	中金安盈90天持有中短债C	0.06	0.22	0.43	0.76	0.21
771	中欧稳宁9个月债券A	0.06	1.59	1.57	2.88	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.24	0.40	0.65	0.22
2998	中加中债-新综合债券指数发起式	0.01	0.24	0.46	0.88	0.22
2999	中金安盈90天持有中短债A	0.06	0.24	0.48	0.86	0.23
3000	中融中债1-5年国开行A	0.03	0.24	0.44	0.76	0.23
3001	中泰稳固30天持有中短债A	0.02	0.24	0.46	0.90	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	浙商中短债A	0.03	0.25	0.48	0.94	0.23
2249	中加优选中高等级债券C	0.01	0.28	0.48	0.92	0.28
2250	中金安盈90天持有中短债A	0.06	0.24	0.48	0.86	0.23
2251	中银同享一年定期开放债券	0.03	0.26	0.48	0.62	0.24
2252	鑫元合利定期开放	0.10	0.36	0.48	0.81	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	永赢浩益一年定开债券发起	0.08	0.40	0.34	0.86	0.41
2207	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.28	0.51	0.86	0.25
2208	中金安盈90天持有中短债A	0.06	0.24	0.48	0.86	0.23
2209	中信保诚景丰A	0.03	0.21	0.41	0.86	0.21
2210	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.44	0.86	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	中加瑞合纯债债券	0.02	0.23	0.40	0.58	0.23
3106	中加瑞享纯债债券A	0.10	0.23	0.47	0.96	0.23
3107	中金安盈90天持有中短债A	0.06	0.24	0.48	0.86	0.23
3108	中欧兴悦债券	0.03	0.23	0.47	1.12	0.23
3109	中融恒利纯债A	0.04	0.23	0.30	0.34	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	32.46	156.44
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.96	5.66	11.54	19.17	24.10
1977	浙商中短债C	1.96	5.00	7.66	10.93	12.23
1978	中金安盈90天持有中短债A	1.96	5.32	9.12	-	9.80
1979	长信稳恒债券A	1.95	5.26	8.98	-	9.39
1980	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.95	8.04	11.27	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.30	256.20
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	万家年年恒荣A	1.12	5.32	8.04	12.46	32.58
3127	永赢祥益债券C	1.45	5.32	9.77	16.41	24.46
3128	中金安盈90天持有中短债A	1.96	5.32	9.12	-	9.80
3129	博时裕诚纯债债券	0.77	5.31	8.64	14.98	34.23
3130	博远增益纯债债券C	0.12	5.31	11.08	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.03	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.83	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.83	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	鹏华稳福中短债债券E	1.20	3.89	9.12	-	9.59
2780	中加中债-新综合债券指数发起式	1.89	5.54	9.12	-	9.00
2781	中金安盈90天持有中短债A	1.96	5.32	9.12	-	9.80
2782	中银悦享定期开放债券	0.85	5.08	9.12	-	32.19
2783	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	80.28	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.63	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	62.14	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.12	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	58.97	108.97
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	兴业睿信一年定开债券发起式	1.85	6.38	10.79	-	11.10
4836	国泰嘉睿纯债债券C	-0.06	7.93	12.86	-	12.19
4837	中金安盈90天持有中短债A	1.96	5.32	9.12	-	9.80
4838	中金安盈90天持有中短债C	1.75	4.91	8.42	-	9.05
4839	鹏华丰启债券	1.68	5.42	9.45	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	30.94	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.34	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	15.68	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	24.69	317.69
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	嘉实稳泽纯债债券C	0.76	4.98	11.21	-	9.80
4438	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.47	5.89	9.17	7.07	9.80
4439	中金安盈90天持有中短债A	1.96	5.32	9.12	-	9.80
4440	华安沣悦债券A	4.01	11.58	9.24	-	9.79
4441	南华瑞恒中短债债券C	1.38	4.42	7.39	4.53	9.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	40.00	4032.28	6.37%
24昆仑金租债01	20.00	2056.65	3.25%
24浦发银行债02	20.00	2053.31	3.24%
24建行债01A	20.00	2054.92	3.24%
24上海银行债01	20.00	2050.61	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19367.37	30.58%
企业债	2022.46	3.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0980	1.0979	1.0977	1.0976	1.0973
累计净值(元)	1.0980	1.0979	1.0977	1.0976	1.0973

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