中金安盈90天持有中短债A(016607)_最新动态

中金安盈90天持有中短债A016607ZHONGJIN ANYING 90 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1070

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中金安盈90天持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉

基金规模：3.62亿元

中金安盈90天持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	0.82	1.31	1.05
债券型名次	2623	3017	2170	2199	2779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	5.22	8.76	-	10.70
债券型名次	2142	2840	2920	4847	4379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.35	0.82	1.25	0.98
2622	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.29	0.85	1.36	1.10
2623	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.31	0.82	1.31	1.05
2624	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.29	0.77	1.21	0.98
2625	中金纯债A类	0.04	0.27	0.68	1.18	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	中加瑞鑫纯债债券	0.01	0.31	0.72	1.15	0.92
3016	中加颐鑫纯债债券C	0.08	0.31	0.89	1.25	1.08
3017	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.31	0.82	1.31	1.05
3018	中欧瑾泰债券C	-0.03	0.31	0.77	0.82	0.97
3019	中融恒安纯债A	0.05	0.31	0.92	0.94	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.35	0.82	1.25	0.98
2169	中加颐合纯债债券C	-0.01	0.34	0.82	1.14	1.11
2170	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.31	0.82	1.31	1.05
2171	中融聚安定期开放债券	0.02	0.31	0.82	0.99	1.00
2172	中融睿嘉39个月定开债券A	0.04	0.29	0.82	1.58	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	浙商智多盈债券C	0.30	0.81	-0.08	1.31	2.11
2198	中海纯债债券C	0.09	0.26	0.78	1.31	1.13
2199	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.31	0.82	1.31	1.05
2200	中银臻享债券	0.04	0.37	1.00	1.31	1.20
2201	中银证券汇享定期开放债券	0.02	0.44	0.92	1.31	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	中海增强收益债券A	0.08	0.40	-0.48	0.89	1.05
2778	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.38	0.88	1.35	1.05
2779	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.31	0.82	1.31	1.05
2780	中金浙金	0.05	0.39	0.81	1.18	1.05
2781	中信保诚稳丰债券A	0.02	0.27	0.81	1.23	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	永赢稳益债券	2.19	4.99	9.44	16.99	39.33
2141	永赢祥益债券A	2.19	5.12	9.58	16.64	26.86
2142	中金安盈90天持有中短债A	2.19	5.22	8.76	-	10.70
2143	中金新辉1年	2.19	5.42	10.10	18.33	21.99
2144	鑫元双债增强债券A	2.19	5.27	8.59	15.02	30.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	招商双债增强(LOF)E	1.90	5.22	10.03	18.94	30.60
2839	招商添悦纯债D	1.21	5.22	9.98	-	15.27
2840	中金安盈90天持有中短债A	2.19	5.22	8.76	-	10.70
2841	丰润纯债债券A	2.28	5.21	10.02	20.12	44.37
2842	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	农银丰盈定开债券	2.42	5.63	8.76	-	22.21
2919	鹏华丰尊债券	1.25	5.44	8.76	-	9.22
2920	中金安盈90天持有中短债A	2.19	5.22	8.76	-	10.70
2921	鑫元得利	2.07	4.75	8.76	17.68	36.78
2922	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.89	4.66	8.75	-	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	兴业睿信一年定开债券发起式	2.47	5.92	10.35	-	12.13
4846	国泰嘉睿纯债债券C	0.90	6.95	12.92	-	13.26
4847	中金安盈90天持有中短债A	2.19	5.22	8.76	-	10.70
4848	中金安盈90天持有中短债C	1.99	4.80	8.12	-	9.89
4849	鹏华丰启债券	2.04	5.12	9.12	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	恒生前海恒源丰利债券C	3.04	6.81	9.47	-	10.71
4378	万家鑫耀纯债债券C	0.71	4.75	9.49	-	10.70
4379	中金安盈90天持有中短债A	2.19	5.22	8.76	-	10.70
4380	恒生前海恒悦纯债A	1.61	6.17	9.26	-	10.69
4381	华安安敦债券C	1.57	3.47	5.96	9.15	10.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	40.00	4048.19	6.63%
24湖南城铁MTN001	20.00	2064.06	3.38%
22神木国资MTN001	20.00	2052.56	3.36%
24南京银行01	20.00	2053.54	3.36%
24首创集MTN003A	20.00	2046.43	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7132.90	11.68%
企业债	3055.64	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1069	1.1068	1.1067	1.1066	1.1065
累计净值(元)	1.1069	1.1068	1.1067	1.1066	1.1065

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