中金安盈90天持有中短债A(016607)_最新动态

中金安盈90天持有中短债A016607ZHONGJIN ANYING 90 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.1119 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1119

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中金安盈90天持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉

基金规模：5.49亿元

中金安盈90天持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.44	1.23	1.50
债券型名次	3925	3444	3108	2710	2928

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	4.80	8.15	-	11.19
债券型名次	2339	2350	3004	4866	4365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.11	0.41	1.00	1.20
3924	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.11	0.37	0.92	1.10
3925	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.12	0.44	1.23	1.50
3926	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.10	0.39	1.14	1.38
3927	中金纯债A类	0.02	0.17	0.52	1.21	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.12	0.61	1.41	1.64
3443	中加1-3年政金债指数	0.01	0.12	0.47	1.26	1.45
3444	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.12	0.44	1.23	1.50
3445	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.41	0.94	1.07
3446	中欧增强回报债券(LOF)C	0.04	0.12	-0.14	0.69	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	浙商中短债C	0.02	0.13	0.44	1.10	1.33
3107	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.07	0.44	1.19	1.43
3108	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.12	0.44	1.23	1.50
3109	中金金信债券	0.02	0.14	0.44	1.08	1.29
3110	中融盈泽中短债A	0.03	0.18	0.44	1.02	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	招商招盛纯债A	0.02	0.19	0.55	1.23	1.43
2709	中加纯债债券	0.02	0.10	0.42	1.23	1.52
2710	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.12	0.44	1.23	1.50
2711	中欧稳鑫180天持有债券C	0.06	-0.06	0.54	1.23	2.12
2712	中融恒裕纯债C	0.01	0.20	0.58	1.23	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	信诚三得益债券B	0.08	-0.58	-1.21	0.14	1.50
2927	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.60	1.16	1.50
2928	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.12	0.44	1.23	1.50
2929	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.47	1.30	1.50
2930	中银淳享一年定开债券发起式	0.03	0.20	0.59	1.28	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	中加丰泽纯债	2.09	4.86	10.48	19.46	48.43
2338	中加中债-新综合债券指数发起式	2.09	4.13	8.17	-	10.32
2339	中金安盈90天持有中短债A	2.09	4.80	8.15	-	11.19
2340	中信保诚稳益债券A	2.09	4.27	8.05	15.01	33.48
2341	百嘉百兴纯债债券	2.08	3.49	5.74	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	永赢宏益债券A	2.64	4.80	9.84	17.90	32.99
2349	中加博裕纯债债券	2.21	4.80	9.09	16.37	20.66
2350	中金安盈90天持有中短债A	2.09	4.80	8.15	-	11.19
2351	博时富乐纯债债券	2.08	4.79	9.77	18.29	26.87
2352	长安泓源纯债债券C	2.42	4.79	10.60	17.94	40.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	易方达富惠纯债债券C	2.09	3.84	8.15	-	11.17
3003	永赢祥益债券C	1.77	3.57	8.15	14.56	25.81
3004	中金安盈90天持有中短债A	2.09	4.80	8.15	-	11.19
3005	0-4地债	1.98	4.16	8.14	14.42	17.83
3006	博时富淳3个月定开债发起式	1.71	3.83	8.14	-	25.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	兴业睿信一年定开债券发起式	2.47	5.13	9.75	-	12.78
4865	国泰嘉睿纯债债券C	1.56	5.05	12.27	-	14.04
4866	中金安盈90天持有中短债A	2.09	4.80	8.15	-	11.19
4867	中金安盈90天持有中短债C	1.89	4.37	7.50	-	10.32
4868	鹏华丰启债券	1.91	4.61	8.66	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	嘉实稳泽纯债债券C	1.41	4.17	8.71	-	11.19
4364	融通增鑫债券C	1.44	3.05	7.73	-	11.19
4365	中金安盈90天持有中短债A	2.09	4.80	8.15	-	11.19
4366	恒生前海恒源丰利债券C	2.32	5.73	9.17	-	11.18
4367	华富安华债券A	2.91	7.75	6.54	4.63	11.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中国银行CD031	100.00	9894.01	11.14%
20国开04	50.00	5136.44	5.79%
24德源投资MTN001	20.00	2069.66	2.33%
24开晟产业MTN002	20.00	2054.09	2.31%
24苏州银行01	20.00	2053.82	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22453.00	25.29%
企业债	3073.23	3.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1118	1.1117	1.1116	1.1116	1.1115
累计净值(元)	1.1118	1.1117	1.1116	1.1116	1.1115

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