中金安盈90天持有中短债A(016607)_最新动态

中金安盈90天持有中短债A016607ZHONGJIN ANYING 90 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1142 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1142

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中金安盈90天持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉

基金规模：5.49亿元

中金安盈90天持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.37	1.04	1.71
债券型名次	3881	3504	3643	3515	3075

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	4.93	8.15	-	11.42
债券型名次	3318	2429	3236	4906	4374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.17	0.40	0.94	1.45
3880	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.15	0.36	0.85	1.32
3881	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.14	0.37	1.04	1.71
3882	中金纯债C类	0.03	0.12	0.36	0.91	1.53
3883	中金金信债券	0.03	0.19	0.47	1.02	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	中加享润两年债券	0.03	0.14	0.34	0.63	0.91
3503	中加优享纯债债券C	0.05	0.14	0.33	1.05	1.59
3504	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.14	0.37	1.04	1.71
3505	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
3506	中欧鼎利债券E	0.05	0.14	-3.47	2.85	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.13	0.37	0.84	1.25
3642	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.14	0.37	0.72	1.36
3643	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.14	0.37	1.04	1.71
3644	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.14	0.37	0.74	1.22
3645	中银证券安泽债券A	0.02	0.15	0.37	0.86	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	招商招和39个月定开债	0.01	0.10	0.27	1.04	1.57
3514	中加颐信纯债债券A	0.02	0.10	0.23	1.04	1.27
3515	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.14	0.37	1.04	1.71
3516	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.50	1.04	1.42
3517	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中金安盈90天持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	易方达恒久1年定期债券C	0.06	0.18	0.47	1.15	1.71
3074	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.08	0.37	0.60	1.15	1.71
3075	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.14	0.37	1.04	1.71
3076	中银证券安业债券C	0.13	0.22	0.56	1.22	1.71
3077	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.08	0.28	0.57	1.17	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	招商招琪纯债A	2.16	4.52	8.14	16.08	37.45
3317	中加颐信纯债债券C	2.16	3.52	8.33	14.16	28.94
3318	中金安盈90天持有中短债A	2.16	4.93	8.15	-	11.42
3319	中融恒鑫纯债C	2.16	5.18	9.32	15.78	23.65
3320	中银证券安源债券A	2.16	3.89	8.52	13.26	20.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	银华信用四季红债券A	2.94	4.93	9.04	16.05	87.30
2428	中加安盈一年定开债券发起	2.66	4.93	9.37	-	12.81
2429	中金安盈90天持有中短债A	2.16	4.93	8.15	-	11.42
2430	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.25	4.93	8.57	15.13	24.76
2431	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.78	4.92	8.58	17.43	25.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.75	7.23	8.15	-	8.20
3235	浙商中短债C	2.11	4.37	8.15	11.24	13.80
3236	中金安盈90天持有中短债A	2.16	4.93	8.15	-	11.42
3237	华安纯债债券C	2.13	3.70	8.14	13.91	61.73
3238	华富安华债券A	0.16	8.12	8.14	3.64	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	兴业睿信一年定开债券发起式	2.96	5.32	9.91	-	13.18
4905	国泰嘉睿纯债债券C	2.71	4.62	12.72	-	14.64
4906	中金安盈90天持有中短债A	2.16	4.93	8.15	-	11.42
4907	中金安盈90天持有中短债C	1.96	4.51	7.50	-	10.51
4908	鹏华丰启债券	2.59	5.00	9.07	-	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中金安盈90天持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	汇添富稳安三个月持有债券A	1.56	3.21	7.67	-	11.44
4373	恒生前海恒悦纯债A	1.99	4.65	8.98	-	11.42
4374	中金安盈90天持有中短债A	2.16	4.93	8.15	-	11.42
4375	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.06	4.14	7.77	-	11.41
4376	安信恒鑫增强债券C	2.86	9.37	9.61	-	11.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中国银行CD031	100.00	9894.01	11.14%
20国开04	50.00	5136.44	5.79%
24德源投资MTN001	20.00	2069.66	2.33%
24开晟产业MTN002	20.00	2054.09	2.31%
24苏州银行01	20.00	2053.82	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22453.00	25.29%
企业债	3073.23	3.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1141	1.1140	1.1139	1.1138	1.1138
累计净值(元)	1.1141	1.1140	1.1139	1.1138	1.1138

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