中金安盈90天持有中短债A(016607)_规模评级

中金安盈90天持有中短债A016607ZHONGJIN ANYING 90 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	5.32	5.52	3.66	2.94	2.55	3.23	2.05
季度净申购	-1788.63	16682.98	6457.06	3414.12	-6018.55	10538.07	2384.13
总份额	47649.87	49438.50	32755.52	26298.47	22884.35	28902.90	18364.84
季度总申购份额	12205.03	23778.94	9262.52	7608.70	3558.12	13014.88	5256.28
季度总赎回份额	13993.66	7095.97	2805.46	4194.58	9576.67	2476.81	2872.16

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中金安盈90天持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平

2566	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
2567	交银丰晟收益债券C	5.35	42982.75	-2370.15	5921.95	8292.10
2568	鹏华丰泰定期开放债券A	5.34	49184.42	-	-	-
2569	万家鑫瑞纯债D	5.34	51275.09	31214.05	51514.79	20300.75
2570	中金纯债A类	5.34	42784.95	-20.07	64.85	84.93
2571	交银裕隆纯债债券C	5.33	37990.63	7201.52	19094.48	11892.96
2572	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.33	49403.45	-20728.92	204752.63	225481.55
2573	中金安盈90天持有中短债A	5.32	47649.87	-1788.63	12205.03	13993.66
2574	华安添荣中短债C	5.31	47748.56	-9619.52	33154.19	42773.71
2575	南方鼎利一年定开债券发起	5.31	49856.13	-	-	-
2576	富国国有企业债债券D	5.30	52811.35	-49569.17	542.95	50112.12
2577	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2578	前海开源1-3年国开债A	5.28	48286.63	-4183.97	127.64	4311.61
2579	融通增润三个月定开债券发起式	5.26	45507.87	-	-	-
2580	易方达高等级信用债债券C	5.26	42578.64	4764.47	11543.82	6779.35

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中金安盈90天持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平

2556	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
2557	海富通弘丰定开债券	5.68	47993.96	-	-	0.00
2558	工银添利债券B	6.47	47946.72	5605.44	15713.15	10107.71
2559	太平恒睿纯债	5.38	47922.80	710.86	2687.51	1976.65
2560	中信建投稳泰债券	5.14	47805.92	-	-	-
2561	大成惠裕定开纯债债券	5.07	47781.77	-0.01	0.04	0.05
2562	华安添荣中短债C	5.31	47748.56	-9619.52	33154.19	42773.71
2563	中金安盈90天持有中短债A	5.32	47649.87	-1788.63	12205.03	13993.66
2564	天弘安益C	5.22	47469.66	42492.09	47288.97	4796.87
2565	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.05	47397.95	-	-	-
2566	民生加银嘉益债券	5.24	47386.98	-0.29	0.08	0.36
2567	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.49	47356.27	-3.62	2.85	6.47
2568	平安合兴1年定开债	5.16	47331.32	-	-	-
2569	华安添鑫中短债C	5.58	47269.08	-771.53	5377.66	6149.18
2570	泓德裕和纯债债券A	5.63	47257.28	4109.38	7266.85	3157.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中金安盈90天持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平

2956	富国稳健添盈债券C	2.35	22457.26	-1745.16	248.78	1993.93
2957	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	8.12	66631.05	-1749.67	5192.62	6942.29
2958	永赢瑞益债券	5.96	52219.13	-1775.29	7669.08	9444.38
2959	北信瑞丰鼎利A	0.46	3525.12	-1780.49	49.80	1830.29
2960	平安元盛超短债A	0.04	348.32	-1783.25	64.93	1848.17
2961	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
2962	信达月月盈30天持有债券	3.66	32028.40	-1787.20	3293.44	5080.64
2963	中金安盈90天持有中短债A	5.32	47649.87	-1788.63	12205.03	13993.66
2964	鹏扬添利增强C	0.36	3143.02	-1793.09	866.83	2659.92
2965	申万菱信安泰丰利债券C	0.01	88.01	-1799.64	1903.80	3703.44
2966	东吴安鑫中短债C	0.17	1614.04	-1809.19	3231.17	5040.37
2967	兴银稳安60天滚动持有债券E	5.99	51350.77	-1826.54	2320.66	4147.21
2968	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.71	24841.17	-1827.02	48056.74	49883.76
2969	华富安华债券C	0.54	5116.86	-1838.17	22.13	1860.30
2970	太平恒安三个月定开债	36.23	333644.88	-1857.24	12075.58	13932.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中金安盈90天持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平

1533	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.72	6795.60	3563.41	12521.01	8957.60
1534	招商添利6个月定开债发起式A	2.19	20776.94	10883.17	12436.41	1553.24
1535	平安0-3年期政策性金融债债券C	1.48	12948.20	7659.20	12417.21	4758.01
1536	长城稳健增利债券A	9.23	74450.30	5281.35	12388.28	7106.93
1537	招商安华债券A	26.44	205811.94	-31876.72	12357.78	44234.50
1538	山西证券90天滚动持有短债A	6.54	56844.47	7076.78	12288.87	5212.08
1539	华商瑞丰短债债券C	0.91	8339.55	-8454.61	12281.05	20735.66
1540	中金安盈90天持有中短债A	5.32	47649.87	-1788.63	12205.03	13993.66
1541	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	14.18	121672.73	997.66	12182.04	11184.39
1542	景顺长城景颐尊利债券C	11.06	101689.52	-32512.38	12180.34	44692.72
1543	长安泓润纯债债券E	1.57	14956.38	5101.37	12178.84	7077.46
1544	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.19	98214.20	-3013.62	12114.84	15128.46
1545	鹏华丰尚定期开放债券B	3.85	31045.88	11500.64	12084.23	583.58
1546	太平恒安三个月定开债	36.23	333644.88	-1857.24	12075.58	13932.82
1547	财通资管鸿运中短债债券A	11.22	97848.98	-30108.02	12074.80	42182.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中金安盈90天持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平

1552	光大保德信信用添益债券C	4.88	40640.14	-6476.86	7714.91	14191.76
1553	蜂巢恒利债券C	3.88	32525.66	-3697.65	10468.43	14166.07
1554	平安中短债债券C	0.05	418.51	-4884.34	9281.05	14165.38
1555	万家集利债券发起式A	2.46	23079.25	-7363.53	6793.70	14157.24
1556	红土创新丰睿中短债A	1.76	15854.69	-91.49	14060.85	14152.35
1557	嘉实汇达中短债债券C	3.24	29539.89	17513.99	31548.66	14034.67
1558	西部利得汇盈债券A	13.10	116084.44	599.69	14599.36	13999.67
1559	中金安盈90天持有中短债A	5.32	47649.87	-1788.63	12205.03	13993.66
1560	民生加银鑫元纯债债券A	10.55	103957.15	-13980.93	7.46	13988.38
1561	北信瑞丰稳定收益A	29.70	233127.10	-1206.43	12772.78	13979.22
1562	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	22.25	171523.64	40370.80	54342.37	13971.57
1563	太平恒安三个月定开债	36.23	333644.88	-1857.24	12075.58	13932.82
1564	博时信用债券A/B	33.57	94999.83	-9808.39	4114.63	13923.03
1565	东兴兴福一年定开C	4.51	31822.27	2860.85	16783.25	13922.40
1566	招商信用添利债券(LOF)C	8.96	84410.04	20613.01	34533.29	13920.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

17538

28189.3600

24.46%

75.54%

2025-12-31

11557

22755.4400

36.98%

63.02%

2025-06-30

13140

21996.1200

33.05%

66.95%

2024-12-31

9211

17349.5900

23.75%

76.25%

2024-06-30

8295

16978.8800

26.94%

73.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	17538	28189.3600	12091.88	24.46	37346.62	75.54
2025-12-31	11557	22755.4400	9725.03	36.98	16573.44	63.02
2025-06-30	13140	21996.1200	9551.24	33.05	19351.66	66.95
2024-12-31	9211	17349.5900	3794.87	23.75	12185.84	76.25
2024-06-30	8295	16978.8800	3794.87	26.94	10289.11	73.06

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