中金安盈90天持有中短债A(016607)_规模评级

中金安盈90天持有中短债A016607ZHONGJIN ANYING 90 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.51	3.65	2.93	2.55	3.22	2.05	1.78
季度净申购	16682.98	6457.06	3414.12	-6018.55	10538.07	2384.13	3423.67
总份额	49438.50	32755.52	26298.47	22884.35	28902.90	18364.84	15980.71
季度总申购份额	23778.94	9262.52	7608.70	3558.12	13014.88	5256.28	5568.31
季度总赎回份额	7095.97	2805.46	4194.58	9576.67	2476.81	2872.16	2144.64

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中金安盈90天持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平

2560	中海纯债债券A	5.55	47410.48	1254.38	10708.58	9454.21
2561	汇安裕和纯债债券A	5.54	49921.34	-	-	0.02
2562	兴业年年利定开债券	5.54	39427.91	-	-	-
2563	招商招怡纯债D	5.54	46587.93	9.24	18.62	9.38
2564	中金新元6个月定开债A	5.52	47005.72	0.04	0.04	0.01
2565	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.52	50027.74	-32683.97	5950.17	38634.13
2566	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
2567	中金安盈90天持有中短债A	5.51	49438.50	23140.03	33041.46	9901.43
2568	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69
2569	创金合信尊盛纯债债券	5.50	53861.22	4167.88	5408.59	1240.71
2570	惠升和睿兴利债券A	5.50	49094.98	876.35	27946.64	27070.29
2571	农银瑞泽添利债券A	5.50	47950.04	13496.41	64272.69	50776.27
2572	恒生前海恒裕债券A	5.48	48259.11	1906.46	3145.06	1238.60
2573	建信短债债券F	5.48	46690.73	10396.68	64497.67	54100.99
2574	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.47	47359.89	-2.24	2.16	4.40

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中金安盈90天持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平

2533	招商招瑞纯债债券发起式C	5.95	49726.59	4297.07	4388.42	91.35
2534	平安添裕债券C	5.55	49662.04	13685.29	111997.66	98312.37
2535	安信恒鑫增强债券A	5.55	49573.28	24486.35	72981.77	48495.42
2536	华宝宝隆债券A	5.20	49568.80	0.17	0.39	0.22
2537	财通弘利纯债债券	5.08	49547.90	1.17	7.18	6.02
2538	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.38	49497.92	-6704.45	4492.05	11196.50
2539	招商添韵3个月定开债A	5.23	49476.82	-0.00	0.00	0.00
2540	中金安盈90天持有中短债A	5.51	49438.50	23140.03	33041.46	9901.43
2541	平安合悦定开债	5.14	49426.00	-0.01	0.00	0.01
2542	中欧同益债券	5.58	49369.80	-	-	-
2543	汇安嘉盛纯债债券A	5.06	49364.23	-	-	0.02
2544	上银慧兴盈债券	5.07	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
2545	鹏华丰泰定期开放债券A	5.29	49184.42	-	10.55	-
2546	浙商惠盈纯债A	5.34	49148.46	1873.28	1909.73	36.45
2547	国融稳益债券A	5.39	49105.51	-0.37	1.19	1.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中金安盈90天持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平

881	华安安浦债券A	62.14	515662.97	23419.95	186948.59	163528.64
882	交银双利债券A/B	20.27	153286.64	23405.99	77252.22	53846.23
883	信澳安盛纯债	23.88	227892.73	23378.63	23450.33	71.69
884	汇添富双盈回报一年持有债券A	4.88	32613.58	23300.03	23806.53	506.49
885	浙商聚盈纯债债券A	7.36	65280.00	23275.77	25022.56	1746.79
886	工银添慧债券C	3.75	26899.78	23273.43	42302.22	19028.79
887	海富通稳固收益债券C	8.34	61248.71	23167.25	53293.54	30126.30
888	中金安盈90天持有中短债A	5.51	49438.50	23140.03	33041.46	9901.43
889	天弘多元增利债券C	5.17	44365.70	23029.89	37753.46	14723.56
890	融通中国概念债券(QDII)	14.89	129262.07	22583.51	72827.79	50244.28
891	南方吉元短债E	3.04	27541.07	22579.87	129529.46	106949.59
892	嘉实丰益策略定期债券	14.28	142246.82	22472.23	25707.22	3234.99
893	建信鑫和30天持有期债券A	4.62	40130.28	22462.27	30565.01	8102.74
894	鹏华信用增利债券A	4.70	32261.30	22379.30	56532.21	34152.91
895	金鹰添盈纯债债券A	3.76	35623.06	22324.61	23329.65	1005.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中金安盈90天持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平

1311	工银3-5年国开债指数A	21.86	193670.40	31956.59	33508.65	1552.06
1312	大成稳安60天滚动持有债券C	17.64	155268.93	-20067.37	33485.58	53552.94
1313	南方津享稳健添利债券A	16.60	150173.90	-40229.14	33241.77	73470.90
1314	易方达富财纯债债券	7.27	70715.03	13619.41	33164.78	19545.37
1315	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.39	157178.99	6920.41	33145.11	26224.71
1316	广发聚鑫债券A	77.46	489754.90	-389296.67	33139.65	422436.33
1317	工银瑞盈18个月定开债券	12.91	92411.29	32726.70	33128.90	402.20
1318	中金安盈90天持有中短债A	5.51	49438.50	23140.03	33041.46	9901.43
1319	长盛安鑫中短债C	4.20	36131.56	19910.82	33024.11	13113.28
1320	鹏华稳健添利债券C	7.49	67997.71	-23503.42	32999.90	56503.32
1321	招商产业债券A	132.78	710902.69	-44069.17	32885.84	76955.00
1322	诺德短债债券A	12.29	104526.10	-1785.71	32842.46	34628.17
1323	鹏华稳福中短债债券A	5.81	51817.08	-3950.89	32693.43	36644.32
1324	博时稳定价值债券A	6.31	44429.26	3159.39	32647.89	29488.50
1325	国寿安保尊耀纯债债券A	6.40	54869.33	6016.27	32556.89	26540.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中金安盈90天持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平

1884	富国稳健添利债券C	3.45	28290.90	14023.37	24027.12	10003.75
1885	嘉实中债3-5年国开债指数A	29.10	278151.47	114715.22	124697.80	9982.59
1886	中欧兴华债券	21.75	198975.45	189034.92	198975.16	9940.23
1887	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
1888	长盛盛远债券A	0.01	80.44	-9918.94	13.58	9932.52
1889	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.12	10465.58	-1536.75	8392.94	9929.68
1890	信澳优享债券A	24.25	235165.59	19283.59	29196.17	9912.58
1891	中金安盈90天持有中短债A	5.51	49438.50	23140.03	33041.46	9901.43
1892	景顺长城景泰永利纯债债券C	2.49	22860.06	-4212.31	5685.69	9898.00
1893	广发汇阳三个月定期开放债券	10.16	98505.55	87554.09	97446.58	9892.49
1894	金元顺安沣泰定开债发起式	30.01	287077.09	19214.33	29101.52	9887.19
1895	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.40	12532.47	-948.63	8927.38	9876.01
1896	鹏华丰庆债券	16.88	162329.47	28975.88	38846.57	9870.69
1897	交银纯债债券C	0.86	7967.42	15.30	9885.33	9870.03
1898	中加聚享增盈债券C	0.89	8148.41	-3082.28	6772.94	9855.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

17538

28189.3600

24.46%

75.54%

2025-12-31

11557

22755.4400

36.98%

63.02%

2025-06-30

13140

21996.1200

33.05%

66.95%

2024-12-31

9211

17349.5900

23.75%

76.25%

2024-06-30

8295

16978.8800

26.94%

73.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	17538	28189.3600	12091.88	24.46	37346.62	75.54
2025-12-31	11557	22755.4400	9725.03	36.98	16573.44	63.02
2025-06-30	13140	21996.1200	9551.24	33.05	19351.66	66.95
2024-12-31	9211	17349.5900	3794.87	23.75	12185.84	76.25
2024-06-30	8295	16978.8800	3794.87	26.94	10289.11	73.06

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