中金安盈90天持有中短债A(016607)_规模评级

中金安盈90天持有中短债A016607ZHONGJIN ANYING 90 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	2.91	2.53	3.20	2.03	1.77	1.39	1.56
季度净申购	3414.12	-6018.55	10538.07	2384.13	3423.67	-1526.94	3988.67
总份额	26298.47	22884.35	28902.90	18364.84	15980.71	12557.04	14083.98
季度总申购份额	7608.70	3558.12	13014.88	5256.28	5568.31	1143.33	5477.32
季度总赎回份额	4194.58	9576.67	2476.81	2872.16	2144.64	2670.27	1488.65

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中金安盈90天持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平

3075	中银季季红定期开放债券	2.95	20912.66	-7906.47	31.66	7938.13
3076	华安证券睿赢一年持有B	2.94	25029.33	-2657.85	7778.83	10436.68
3077	鹏华永泰定期开放债券	2.94	21953.11	-	-	-
3078	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.94	26132.40	-3492.46	4032.26	7524.72
3079	中加聚鑫纯债一年C	2.92	23233.98	15915.19	21789.80	5874.60
3080	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.91	26443.95	6619.11	130114.47	123495.36
3081	平安元和90天滚动持有短债C	2.91	26402.83	-3832.66	1694.02	5526.67
3082	中金安盈90天持有中短债A	2.91	26298.47	10317.76	29437.98	19120.22
3083	中融益海30天滚动持有短债C	2.90	26169.59	-7667.44	1977.11	9644.56
3084	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.89	133392.63	6142.50	37949.59	31807.10
3085	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.89	133392.63	6142.50	37949.59	31807.10
3086	长城稳固收益债券C	2.89	21354.04	20459.79	38612.24	18152.45
3087	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.89	27323.77	25991.76	82107.71	56115.96
3088	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.89	26300.66	-	-	2030.78
3089	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.89	27460.10	3629.80	14437.08	10807.28

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中金安盈90天持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平

3041	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.91	26443.95	6619.11	130114.47	123495.36
3042	国金惠安利率债C	3.11	26436.69	-6325.82	9179.75	15505.57
3043	平安元和90天滚动持有短债C	2.91	26402.83	-3832.66	1694.02	5526.67
3044	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.00	26351.22	-2699.06	3128.71	5827.78
3045	长信可转债债券C	5.20	26329.96	-4990.52	15430.29	20420.81
3046	广发集利一年定期开放债券A	2.88	26312.02	1423.27	2300.68	877.41
3047	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.89	26300.66	-	-	2030.78
3048	中金安盈90天持有中短债A	2.91	26298.47	10317.76	29437.98	19120.22
3049	博时富悦纯债A	3.12	26260.34	-26719.44	527.28	27246.72
3050	建信稳定增利债券C	5.46	26210.24	13497.25	17257.64	3760.39
3051	中融益海30天滚动持有短债C	2.90	26169.59	-7667.44	1977.11	9644.56
3052	财通资管积极收益债券A	3.37	26137.17	19566.63	20804.48	1237.86
3053	安信鑫日享中短债C	2.97	26132.86	4134.71	20799.79	16665.09
3054	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.94	26132.40	-3492.46	4032.26	7524.72
3055	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.85	26117.15	-525.12	6094.55	6619.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.97	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
中金安盈90天持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平

1170	大成景泰纯债债券A	7.03	62257.15	10537.65	37960.57	27422.92
1171	易方达安裕60天持有债券A	16.69	153977.39	10472.57	29525.46	19052.89
1172	上证10年期国债ETF	166.53	12345.05	10412.41	11636.04	1223.64
1173	华夏可转债增强债券A	9.64	51720.59	10393.74	40043.74	29650.00
1174	长盛盛康纯债D	1.92	15606.35	10389.98	11941.34	1551.35
1175	德邦锐兴债券A	17.19	132542.07	10356.40	192670.24	182313.84
1176	华夏30天滚动短债债券发起式A	4.43	39526.46	10335.34	13772.89	3437.55
1177	中金安盈90天持有中短债A	2.91	26298.47	10317.76	29437.98	19120.22
1178	景顺长城四季金利债券C	4.43	35105.41	10266.42	152293.74	142027.32
1179	嘉实稳华纯债债券C	1.16	11232.21	10238.36	26640.17	16401.81
1180	交银增利债券C	3.63	34485.00	10190.58	64625.00	54434.42
1181	华富收益增强债券B	1.97	13752.39	10119.27	20904.82	10785.54
1182	国投瑞银双债债券C	3.02	22231.63	10091.20	17951.51	7860.31
1183	平安中高等级公司债利差因子ETF	339.70	31582.07	9997.00	9998.00	1.00
1184	中银通利债券C	1.08	10113.34	9991.40	16617.25	6625.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中金安盈90天持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平

1502	嘉实多元债券A	9.82	74518.14	-8303.51	29906.62	38210.13
1503	华富恒欣纯债债券C	2.64	23858.24	22831.66	29850.95	7019.29
1504	易方达安源中短债债券C	10.43	102052.72	-11173.49	29841.94	41015.43
1505	华安添荣中短债C	4.69	42662.36	2072.13	29760.19	27688.06
1506	华宝宝润债券	3.03	29762.24	29723.35	29743.95	20.61
1507	英大安悦纯债债券A	22.01	214853.38	-143746.49	29582.58	173329.07
1508	易方达安裕60天持有债券A	16.69	153977.39	10472.57	29525.46	19052.89
1509	中金安盈90天持有中短债A	2.91	26298.47	10317.76	29437.98	19120.22
1510	中欧双利债券C	5.84	49501.49	25219.96	29433.09	4213.12
1511	国联安双佳信用债券(LOF)	3.08	31930.89	25881.73	29345.42	3463.69
1512	鹏扬双利债券A	7.98	68018.62	18719.00	29335.60	10616.60
1513	博时稳定价值债券A	5.83	41269.88	-5700.33	29310.47	35010.80
1514	华夏聚利债券C	3.59	16490.75	15044.99	29249.67	14204.69
1515	国联安恒悦90天持有债券A	20.60	183724.15	-8591.77	29191.95	37783.72
1516	长城久稳债券D	0.00	0.00	-77952.59	29160.09	107112.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中金安盈90天持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平

1759	华商可转债债券A	12.26	58986.54	-3857.09	15484.57	19341.65
1760	长城证券中短债C	0.70	6330.07	-15175.64	4114.05	19289.69
1761	富荣中短债债券C	2.81	28957.94	8394.02	27661.47	19267.45
1762	摩根双债增利债券C	0.87	7180.52	6728.06	25968.45	19240.39
1763	恒生前海恒源天利债C	0.65	5333.46	5319.34	24555.85	19236.51
1764	国寿安保尊享债券C	1.84	13976.66	6927.63	26161.58	19233.95
1765	鑫元合丰纯债A	20.39	194790.34	-19059.01	161.83	19220.83
1766	中金安盈90天持有中短债A	2.91	26298.47	10317.76	29437.98	19120.22
1767	长信稳航30天持有中短债债券A	12.28	112336.12	1094.47	20193.25	19098.78
1768	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
1769	南方皓元短债A	8.96	77962.14	-18085.73	991.23	19076.96
1770	长城稳固收益债券A	2.35	16625.96	15945.90	35019.24	19073.34
1771	易方达安裕60天持有债券A	16.69	153977.39	10472.57	29525.46	19052.89
1772	蜂巢添幂中短债A	7.58	72548.57	11329.41	30381.75	19052.34
1773	招商添华纯债A	8.44	81313.50	-16719.12	2301.54	19020.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

11557

22755.4400

36.98%

63.02%

2025-06-30

13140

21996.1200

33.05%

66.95%

2024-12-31

9211

17349.5900

23.75%

76.25%

2024-06-30

8295

16978.8800

26.94%

73.06%

2023-12-31

6888

14541.0200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	11557	22755.4400	9725.03	36.98	16573.44	63.02
2025-06-30	13140	21996.1200	9551.24	33.05	19351.66	66.95
2024-12-31	9211	17349.5900	3794.87	23.75	12185.84	76.25
2024-06-30	8295	16978.8800	3794.87	26.94	10289.11	73.06
2023-12-31	6888	14541.0200	0.00	0.00	10015.85	100.00

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