中金安盈90天持有中短债A(016607)_规模评级

中金安盈90天持有中短债A016607ZHONGJIN ANYING 90 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	2.89	2.51	3.17	2.02	1.75	1.38	1.55
季度净申购	3414.12	-6018.55	10538.07	2384.13	3423.67	-1526.94	3988.67
总份额	26298.47	22884.35	28902.90	18364.84	15980.71	12557.04	14083.98
季度总申购份额	7608.70	3558.12	13014.88	5256.28	5568.31	1143.33	5477.32
季度总赎回份额	4194.58	9576.67	2476.81	2872.16	2144.64	2670.27	1488.65

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中金安盈90天持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平

3094	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.91	133392.63	-1781.96	8085.87	9867.83
3095	长城稳固收益债券C	2.90	21354.04	13677.11	21141.51	7464.40
3096	创金合信稳健添利债券A	2.90	24517.57	20067.18	20875.59	808.42
3097	平安元和90天滚动持有短债C	2.90	26402.83	-3832.66	1694.02	5526.67
3098	中加聚鑫纯债一年C	2.90	23233.98	15915.19	21789.80	5874.60
3099	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.89	26443.95	-3590.04	20716.75	24306.79
3100	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.89	26300.66	-	-	2030.78
3101	中金安盈90天持有中短债A	2.89	26298.47	3414.12	7608.70	4194.58
3102	中融益海30天滚动持有短债C	2.89	26169.59	-7667.44	1977.11	9644.56
3103	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.88	27323.77	2915.96	38881.63	35965.68
3104	天弘优利短债发起A	2.86	25942.46	3051.40	6615.19	3563.78
3105	广发集利一年定期开放债券A	2.85	26312.02	-	-	-
3106	东海祥苏短债C	2.84	24420.58	-5717.97	8015.31	13733.28
3107	富国稳健添利债券C	2.84	24296.49	-9120.51	3941.63	13062.14
3108	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.83	24395.21	-2595.58	1617.51	4213.09

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中金安盈90天持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平

3052	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.89	26443.95	-3590.04	20716.75	24306.79
3053	国金惠安利率债C	3.08	26436.69	-6325.82	9179.75	15505.57
3054	平安元和90天滚动持有短债C	2.90	26402.83	-3832.66	1694.02	5526.67
3055	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	2.99	26351.22	-2699.06	3128.71	5827.78
3056	长信可转债债券C	5.46	26329.96	-4990.52	15430.29	20420.81
3057	广发集利一年定期开放债券A	2.85	26312.02	-	-	-
3058	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.89	26300.66	-	-	2030.78
3059	中金安盈90天持有中短债A	2.89	26298.47	3414.12	7608.70	4194.58
3060	博时富悦纯债A	3.11	26260.34	-26719.44	527.28	27246.72
3061	建信稳定增利债券C	5.45	26210.24	9807.69	11322.74	1515.05
3062	中融益海30天滚动持有短债C	2.89	26169.59	-7667.44	1977.11	9644.56
3063	财通资管积极收益债券A	3.39	26137.17	19566.63	20804.48	1237.86
3064	安信鑫日享中短债C	2.95	26132.86	4134.71	20799.79	16665.09
3065	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.92	26132.40	-3492.46	4032.26	7524.72
3066	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.83	26117.15	-525.12	6094.55	6619.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中金安盈90天持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平

922	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.95	56167.78	3485.50	11949.39	8463.89
923	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	6.62	56167.78	3485.50	11949.39	8463.89
924	达诚腾益债券A	0.50	4282.24	3444.46	3550.03	105.56
925	广发招财短债E	24.53	243191.78	3439.84	106799.13	103359.30
926	永赢裕益债券C	0.57	5586.87	3439.34	8142.17	4702.83
927	平安元福短债发起式A	0.66	6067.76	3437.11	6202.74	2765.64
928	建信鑫享短债债券F	1.46	13167.68	3434.33	5036.55	1602.22
929	中金安盈90天持有中短债A	2.89	26298.47	3414.12	7608.70	4194.58
930	华富安华债券C	0.68	6049.77	3400.69	3698.62	297.93
931	广发恒悦债券A	10.45	89354.57	3387.48	26853.93	23466.45
932	国投瑞银稳定增利债券C	2.60	24700.42	3385.39	4364.57	979.18
933	大成景安短融债券B	13.99	102011.15	3379.75	30656.42	27276.67
934	中银通利债券C	1.11	10113.34	3301.57	9416.92	6115.35
935	金鹰持久增利(LOF)C	4.05	26640.41	3232.06	10325.76	7093.71
936	圆信永丰强化收益C	3.03	24804.81	3231.93	6368.06	3136.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中金安盈90天持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平

1680	国联安中短债债券A	11.32	109010.28	4233.64	7758.84	3525.20
1681	南方达元债券A	1.10	9981.95	7221.51	7720.37	498.86
1682	鹏华畅享债券A	4.83	41835.69	-9425.36	7715.34	17140.70
1683	博时稳健回报债券(LOF)C	16.23	86039.62	-3647.43	7696.91	11344.34
1684	中融益泓90天滚动持有债券C	7.49	66654.54	-41772.04	7695.95	49467.99
1685	富国国有企业债债券A/B	7.56	75080.65	2464.20	7661.55	5197.35
1686	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	13.38	117024.25	-13056.58	7637.31	20693.89
1687	中金安盈90天持有中短债A	2.89	26298.47	3414.12	7608.70	4194.58
1688	南方稳鑫6个月持有债券A	10.43	90866.22	-7596.08	7597.88	15193.96
1689	嘉实债券	7.66	59011.21	6290.44	7597.83	1307.39
1690	国泰嘉睿纯债债券C	4.59	43301.80	-17208.66	7584.44	24793.10
1691	信澳鑫安债券(LOF)	13.82	133135.88	-44698.35	7561.67	52260.02
1692	建信鑫和30天持有期债券C	5.59	49989.07	-8446.48	7434.72	15881.20
1693	兴业机遇债券C	2.13	13055.15	-5796.31	7433.06	13229.37
1694	易方达高等级信用债债券C	5.58	46171.09	-23855.08	7376.18	31231.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中金安盈90天持有中短债A基金规模在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平

2302	中信证券债券优化C	1.59	14668.72	-4220.66	5.62	4226.27
2303	东方红益鑫纯债债券C	1.84	16500.63	-2953.21	1267.61	4220.81
2304	广发集嘉债券A	1.03	7796.12	-3347.41	868.89	4216.30
2305	建信双息红利债券A	30.79	240135.45	84443.01	88659.01	4216.01
2306	中欧双利债券C	5.83	49501.49	25219.96	29433.09	4213.12
2307	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.83	24395.21	-2595.58	1617.51	4213.09
2308	工银信用纯债三个月定开债券A	22.59	135676.53	-4186.64	15.50	4202.13
2309	中金安盈90天持有中短债A	2.89	26298.47	3414.12	7608.70	4194.58
2310	博时双季享持有期债券A	1.54	12977.96	-3865.96	325.87	4191.83
2311	富国稳健添盈债券A	2.59	23663.46	6033.18	10211.46	4178.29
2312	安信恒鑫增强债券C	1.15	10340.53	833.69	4990.71	4157.02
2313	万家鑫璟纯债C	1.60	12833.54	-3383.12	769.45	4152.57
2314	大成全球美元债债券A美元	0.37	24518.74	-646.38	3491.05	4137.43
2315	大成全球美元债债券A人民币	2.60	24518.74	-646.38	3491.05	4137.43
2316	国投瑞银双债债券C	3.02	22231.63	8147.03	12282.72	4135.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

13140

21996.1200

33.05%

66.95%

2024-12-31

9211

17349.5900

23.75%

76.25%

2024-06-30

8295

16978.8800

26.94%

73.06%

2023-12-31

6888

14541.0200

0.00%

100.00%

2023-06-30

870

27047.8300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	13140	21996.1200	9551.24	33.05	19351.66	66.95
2024-12-31	9211	17349.5900	3794.87	23.75	12185.84	76.25
2024-06-30	8295	16978.8800	3794.87	26.94	10289.11	73.06
2023-12-31	6888	14541.0200	0.00	0.00	10015.85	100.00
2023-06-30	870	27047.8300	0.00	0.00	2353.16	100.00

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