资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 87249.41 99.70%
银行存款和结算备付金 200.54 0.23%
其他资产 63.84 0.07%
资产总值:87513.79万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开04 50.00 5153.16 6.32%
24南航股MTN009 30.00 3019.00 3.70%
22工行二级资本债04A 20.00 2086.34 2.56%
22建设银行二级01 20.00 2047.43 2.51%
24北京银行01 20.00 2034.66 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29540.96 36.25%
企业债 2017.71 2.48%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%