资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 99656.38 99.37%
银行存款和结算备付金 278.19 0.28%
其他资产 352.59 0.35%
资产总值:100287.16万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中国银行CD031 100.00 9894.01 11.14%
20国开04 50.00 5136.44 5.79%
24德源投资MTN001 20.00 2069.66 2.33%
24开晟产业MTN002 20.00 2054.09 2.31%
24苏州银行01 20.00 2053.82 2.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22453.00 25.29%
企业债 3073.23 3.46%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%