中金安盈90天持有中短债C(016608)_最新动态

中金安盈90天持有中短债C016608ZHONGJIN ANYING 90 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1032 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1032

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金安盈90天持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉

基金规模：3.39亿元

中金安盈90天持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.39	1.14	1.38
债券型名次	3926	3820	3419	2968	3266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	4.37	7.50	-	10.32
债券型名次	2896	2935	3581	4867	4558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.11	0.37	0.92	1.10
3925	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.12	0.44	1.23	1.50
3926	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.10	0.39	1.14	1.38
3927	中金纯债A类	0.02	0.17	0.52	1.21	1.58
3928	中金纯债C类	0.02	0.14	0.41	1.01	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.33	0.87	1.26
3819	中加纯债债券	0.02	0.10	0.42	1.23	1.52
3820	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.10	0.39	1.14	1.38
3821	中科沃土沃安中短利率债券A	0.00	0.10	0.31	0.71	0.82
3822	中欧短债债券C	0.01	0.10	0.32	0.80	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.12	0.39	1.05	1.29
3418	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	0.11	0.39	0.99	1.29
3419	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.10	0.39	1.14	1.38
3420	中欧中短债债券发起C	0.02	0.13	0.39	0.99	1.18
3421	中信保诚景丰C	0.01	0.05	0.39	1.09	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
2967	中加民丰纯债A	0.02	0.13	0.46	1.14	1.39
2968	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.10	0.39	1.14	1.38
2969	中泰青月安盈66个月定开债	0.01	0.10	0.26	1.14	1.51
2970	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.01	0.14	0.46	1.14	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	招商招坤纯债C	0.02	0.25	0.48	1.19	1.38
3265	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.01	0.12	0.55	1.06	1.38
3266	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.10	0.39	1.14	1.38
3267	财通安益中短债债券C	0.02	0.11	0.49	1.15	1.37
3268	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.03	0.13	0.53	1.21	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	永赢颐利债券	1.89	4.33	9.84	17.63	30.27
2895	永赢众利债券	1.89	5.37	11.58	19.70	27.63
2896	中金安盈90天持有中短债C	1.89	4.37	7.50	-	10.32
2897	中金新盛1年	1.89	4.85	11.85	-	20.88
2898	博时富汇3个月定开债发起式	1.88	3.54	8.39	14.71	23.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	招商招信3个月定开债发起式A	2.15	4.37	8.14	-	37.20
2934	招商招旭纯债D	1.70	4.37	9.28	17.80	23.93
2935	中金安盈90天持有中短债C	1.89	4.37	7.50	-	10.32
2936	长信富安纯债半年定开债券A	2.02	4.36	8.45	-	62.76
2937	东方红鑫裕两年定开信用债	2.44	4.36	7.39	-	23.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	万家家瑞债券C	8.77	12.92	7.50	8.72	31.23
3580	易方达富财纯债债券	1.16	3.98	7.50	13.89	26.50
3581	中金安盈90天持有中短债C	1.89	4.37	7.50	-	10.32
3582	博时富嘉纯债债券	2.15	4.21	7.49	13.93	35.40
3583	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.12	3.89	7.49	-	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	国泰嘉睿纯债债券C	1.56	5.05	12.27	-	14.04
4866	中金安盈90天持有中短债A	2.09	4.80	8.15	-	11.19
4867	中金安盈90天持有中短债C	1.89	4.37	7.50	-	10.32
4868	鹏华丰启债券	1.91	4.61	8.66	-	10.95
4869	富国稳健添盈债券A	1.37	11.01	6.96	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	融通通灿债券	2.20	4.30	8.89	-	10.32
4557	中加中债-新综合债券指数发起式	2.09	4.13	8.17	-	10.32
4558	中金安盈90天持有中短债C	1.89	4.37	7.50	-	10.32
4559	融通通华五年定开债券A	3.34	6.50	9.54	-	10.30
4560	东方臻善纯债债券C	1.56	3.23	5.57	-	10.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中国银行CD031	100.00	9894.01	11.14%
20国开04	50.00	5136.44	5.79%
24德源投资MTN001	20.00	2069.66	2.33%
24开晟产业MTN002	20.00	2054.09	2.31%
24苏州银行01	20.00	2053.82	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22453.00	25.29%
企业债	3073.23	3.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1031	1.1030	1.1029	1.1029	1.1029
累计净值(元)	1.1031	1.1030	1.1029	1.1029	1.1029

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。