中金安盈90天持有中短债C(016608)_最新动态

中金安盈90天持有中短债C016608ZHONGJIN ANYING 90 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1062 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1062

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中金安盈90天持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉

基金规模：3.39亿元

中金安盈90天持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.33	0.78	1.65
债券型名次	3493	3533	3757	3584	3162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.62	7.48	-	10.62
债券型名次	3409	3200	3736	4918	4524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.16	0.39	0.78	1.43
3492	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.15	0.39	0.89	1.82
3493	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.14	0.33	0.78	1.65
3494	中科沃土沃安中短利率债券A	0.04	0.10	0.24	0.59	1.01
3495	中科沃土沃安中短利率债券C	0.04	0.07	0.17	0.46	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.14	0.39	0.74	1.43
3532	中海合嘉增强收益债券C	0.16	0.14	-0.12	-0.47	0.87
3533	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.14	0.33	0.78	1.65
3534	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
3535	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	银河聚星两年定开债券	0.03	0.11	0.33	0.64	0.94
3756	银华稳晟39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.33	0.68	1.41
3757	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.14	0.33	0.78	1.65
3758	博时安悦短债C	-0.01	0.11	0.32	0.62	1.08
3759	博时稳悦63个月定开债	0.02	0.10	0.32	0.81	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	中加颐享纯债债券C	0.09	0.20	0.34	0.78	1.50
3583	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.16	0.39	0.78	1.43
3584	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.14	0.33	0.78	1.65
3585	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.06	0.18	0.39	0.77	1.26
3586	博时富悦纯债A	0.26	0.09	0.00	0.77	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	浙商汇金短债A	0.12	0.36	0.62	1.09	1.65
3161	中加纯债一年C	0.05	0.25	0.23	0.82	1.65
3162	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.14	0.33	0.78	1.65
3163	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.08	0.16	0.44	0.99	1.65
3164	0-4地债	0.05	0.12	0.34	0.80	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	兴业60天滚动持有短债C	1.97	3.92	6.67	13.55	14.82
3408	招商安本增利债券A	1.97	19.89	24.99	-	25.37
3409	中金安盈90天持有中短债C	1.97	4.62	7.48	-	10.62
3410	鑫元中短债A	1.97	4.04	7.40	14.70	21.01
3411	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	16.41	25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	前海开源鼎欣债券C	2.69	4.62	8.44	15.16	24.22
3199	永赢坤益债券	2.71	4.62	9.34	-	12.04
3200	中金安盈90天持有中短债C	1.97	4.62	7.48	-	10.62
3201	财通资管睿盈债券C	2.61	4.61	8.46	-	10.85
3202	东方稳健回报债券C	2.48	4.61	10.09	18.68	22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平
3734	永赢开泰中高等级中短债C	2.17	4.37	7.48	13.64	22.19
3735	永赢增益债券C	2.67	4.06	7.48	14.25	33.41
3736	中金安盈90天持有中短债C	1.97	4.62	7.48	-	10.62
3737	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.57	4.94	7.47	-	14.01
3738	大摩多元收益债券C	3.84	9.46	7.47	3.35	104.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	国泰嘉睿纯债债券C	3.08	5.25	13.15	-	15.10
4917	中金安盈90天持有中短债A	2.17	5.05	8.13	-	11.54
4918	中金安盈90天持有中短债C	1.97	4.62	7.48	-	10.62
4919	鹏华丰启债券	2.81	5.51	9.26	-	11.80
4920	富国稳健添盈债券A	-0.72	6.72	7.25	-	6.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.89	3.93	6.63	-	10.63
4523	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.81	5.29	7.77	-	10.62
4524	中金安盈90天持有中短债C	1.97	4.62	7.48	-	10.62
4525	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.28	7.13	9.23	-	10.61
4526	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中国银行CD031	100.00	9894.01	11.14%
20国开04	50.00	5136.44	5.79%
24德源投资MTN001	20.00	2069.66	2.33%
24开晟产业MTN002	20.00	2054.09	2.31%
24苏州银行01	20.00	2053.82	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22453.00	25.29%
企业债	3073.23	3.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1061	1.1060	1.1060	1.1058	1.1058
累计净值(元)	1.1061	1.1060	1.1060	1.1058	1.1058

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