中金安盈90天持有中短债C(016608)_最新动态

中金安盈90天持有中短债C016608ZHONGJIN ANYING 90 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

消费赛道崛起多只ETF显著吸金[2026-02-09]

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累计净值：1.0911

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

中金安盈90天持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉

基金规模：3.45亿元

中金安盈90天持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.46	0.77	0.27
债券型名次	2682	3532	2287	2335	3507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.84	8.34	-	9.11
债券型名次	2268	3684	3376	4842	4602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	中加恒享三个月定开债券	0.06	0.30	0.46	0.67	0.33
2681	中加颐睿纯债债券A	0.06	0.28	0.46	0.73	0.31
2682	中金安盈90天持有中短债C	0.06	0.25	0.46	0.77	0.27
2683	中金新璟3个月	0.06	0.50	0.37	0.08	0.47
2684	中欧兴利债券C	0.06	0.29	0.25	0.10	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	浙商汇金聚盈中短债C	0.08	0.25	0.37	0.40	0.21
3531	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.25	0.38	0.63	0.25
3532	中金安盈90天持有中短债C	0.06	0.25	0.46	0.77	0.27
3533	中欧兴悦债券	0.05	0.25	0.44	0.96	0.28
3534	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.04	0.25	0.47	0.98	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	中加瑞利纯债债券A	0.08	0.46	0.46	0.51	0.43
2286	中加颐睿纯债债券A	0.06	0.28	0.46	0.73	0.31
2287	中金安盈90天持有中短债C	0.06	0.25	0.46	0.77	0.27
2288	中融恒裕纯债A	0.08	0.39	0.46	0.52	0.31
2289	中融聚汇定期开放债券	0.07	0.35	0.46	0.38	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	招商安嘉债券	-0.36	-0.19	-0.44	0.77	0.34
2334	招商金融债3个月定开债	0.12	0.42	0.47	0.77	0.31
2335	中金安盈90天持有中短债C	0.06	0.25	0.46	0.77	0.27
2336	中银证券安誉债券A	0.12	0.51	0.57	0.77	0.50
2337	中银证券安誉债券C	0.12	0.52	0.57	0.77	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	中加瑞鑫纯债债券	0.08	0.34	0.45	0.68	0.27
3506	中加颐瑾定开债券A	0.05	0.26	0.41	0.26	0.27
3507	中金安盈90天持有中短债C	0.06	0.25	0.46	0.77	0.27
3508	中融恒利纯债A	0.04	0.26	0.23	0.16	0.27
3509	中泰安悦6个月定开债C	0.09	0.37	0.17	0.54	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.74	4.33	7.91	-	10.87
2267	浙商惠盈纯债A	1.74	7.11	9.68	15.50	37.50
2268	中金安盈90天持有中短债C	1.74	4.84	8.34	-	9.11
2269	中欧兴悦债券	1.74	4.28	8.07	-	11.81
2270	中泰蓝月短债A	1.74	3.97	6.06	11.63	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.83	4.84	7.81	14.20	16.13
3683	银华安盈短债债券D	1.72	4.84	8.09	-	11.08
3684	中金安盈90天持有中短债C	1.74	4.84	8.34	-	9.11
3685	中信保诚稳益债券C	1.38	4.84	8.91	15.83	30.91
3686	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.88	4.83	9.33	-	23.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	西部利得合享A	0.30	4.55	8.34	15.83	38.10
3375	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.38	4.34	8.34	-	11.60
3376	中金安盈90天持有中短债C	1.74	4.84	8.34	-	9.11
3377	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.35	3.65	8.33	16.26	17.55
3378	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.29	4.62	8.33	-	34.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	国泰嘉睿纯债债券C	-0.11	8.20	12.90	-	12.37
4841	中金安盈90天持有中短债A	1.95	5.26	9.03	-	9.86
4842	中金安盈90天持有中短债C	1.74	4.84	8.34	-	9.11
4843	鹏华丰启债券	1.58	5.36	9.41	-	9.51
4844	富国稳健添盈债券A	8.10	13.27	0.00	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	兴证全球恒远债券C	1.44	6.64	0.00	-	9.12
4601	汇添富稳合4个月持有债券A	1.95	6.89	0.00	-	9.11
4602	中金安盈90天持有中短债C	1.74	4.84	8.34	-	9.11
4603	国泰利享安益短债债券A	1.88	4.49	8.24	-	9.10
4604	前海开源丰和债券A	1.77	2.38	5.39	-	9.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	40.00	4032.28	6.37%
24昆仑金租债01	20.00	2056.65	3.25%
24建行债01A	20.00	2054.92	3.24%
24浦发银行债02	20.00	2053.31	3.24%
24上海银行债01	20.00	2050.61	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19367.37	30.58%
企业债	2022.46	3.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：中力股份全资子公司参与设立投资基金重点投向新材料、人工智能等领域

　　上证报中国证券网讯2月7日，中力股份发布公告称，为充分利用专业机构的经验和资源，拓宽公司产业布局和战略视野，公司全资子公司浙江中力实桥企业管理有限公司作为有限合伙人，与普通合伙人国投创新投资管理有限公司、厦门产投新圆科技投资有限公司以及

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0909	1.0908	1.0907	1.0907	1.0905
累计净值(元)	1.0909	1.0908	1.0907	1.0907	1.0905

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