中金安盈90天持有中短债C(016608)_最新动态

中金安盈90天持有中短债C016608ZHONGJIN ANYING 90 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

一季度合计分红近1600次，总额超530亿元—— 公募基金从重规模转向重回报[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0977 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0977

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

中金安盈90天持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉

基金规模：3.45亿元

中金安盈90天持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.35	0.80	1.18	0.87
债券型名次	4128	2848	2321	3205	3032

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	4.79	8.18	-	9.77
债券型名次	2597	3239	3420	4866	4567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	中加颐信纯债债券A	0.04	0.11	0.27	1.32	0.31
4127	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.36	0.85	1.27	0.93
4128	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.35	0.80	1.18	0.87
4129	中金金信债券	0.04	0.23	0.65	1.20	0.73
4130	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.04	0.24	0.55	0.93	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	中海稳健收益债券	0.09	0.35	0.35	0.62	0.44
2847	中加颐鑫纯债债券C	0.10	0.35	0.80	1.33	0.88
2848	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.35	0.80	1.18	0.87
2849	中融季季红定期开放债券A	0.07	0.35	0.82	1.13	0.90
2850	中融睿嘉39个月定开债券C	0.03	0.35	0.73	1.47	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	中加颐享纯债债券C	0.06	0.32	0.80	1.03	0.72
2320	中加颐鑫纯债债券C	0.10	0.35	0.80	1.33	0.88
2321	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.35	0.80	1.18	0.87
2322	中融恒安纯债C	0.15	0.37	0.80	0.76	0.86
2323	中信保诚稳利债券C	0.04	0.38	0.80	1.30	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	银河久泰债券	0.14	0.37	0.69	1.18	0.68
3204	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.03	0.28	0.63	1.18	0.76
3205	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.35	0.80	1.18	0.87
3206	中欧中短债债券发起A	0.03	0.31	0.69	1.18	0.77
3207	中银丰润定期开放债券	0.02	0.25	0.72	1.18	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	招商招和39个月定开债	0.06	0.38	0.76	1.48	0.87
3031	招商招旭纯债C	0.05	0.35	0.79	1.15	0.87
3032	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.35	0.80	1.18	0.87
3033	中融恒信纯债A	0.06	0.36	0.82	1.10	0.87
3034	中融恒鑫纯债A	0.04	0.32	0.79	1.30	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	银河君怡债券	1.92	3.75	6.16	11.96	31.43
2596	中海中短债债券	1.92	4.46	7.22	13.79	33.72
2597	中金安盈90天持有中短债C	1.92	4.79	8.18	-	9.77
2598	中融恒泰纯债C	1.92	4.96	8.92	16.13	37.83
2599	中信保诚稳利债券A	1.92	4.93	8.69	16.23	32.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	鹏华丰康债券	1.97	4.79	9.19	17.84	48.08
3238	融通通宸债券	0.96	4.79	9.43	15.60	45.14
3239	中金安盈90天持有中短债C	1.92	4.79	8.18	-	9.77
3240	中银证券安沛债券A	2.14	4.79	9.62	15.43	17.25
3241	博时富安3个月定开债发起式	1.80	4.78	9.90	16.22	34.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	新华纯债添利债券A	1.82	4.24	8.18	12.44	75.23
3419	招商添浩纯债A	1.12	5.03	8.18	16.80	14.41
3420	中金安盈90天持有中短债C	1.92	4.79	8.18	-	9.77
3421	中欧盈和债券	2.00	4.47	8.18	16.44	25.20
3422	安信中短利率债(LOF)C	1.53	4.47	8.17	15.20	21.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	国泰嘉睿纯债债券C	0.85	6.82	12.99	-	13.07
4865	中金安盈90天持有中短债A	2.12	5.21	8.83	-	10.57
4866	中金安盈90天持有中短债C	1.92	4.79	8.18	-	9.77
4867	鹏华丰启债券	2.01	5.10	9.23	-	10.21
4868	富国稳健添盈债券A	7.08	12.22	0.00	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	英大安惠纯债E	0.29	2.64	5.62	-	9.77
4566	招商鑫利中短债债券A	1.81	4.11	8.05	-	9.77
4567	中金安盈90天持有中短债C	1.92	4.79	8.18	-	9.77
4568	红土创新丰睿中短债A	1.66	5.26	9.36	-	9.76
4569	农银金鸿短债债券A	1.62	4.08	7.64	-	9.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	40.00	4032.28	6.37%
24昆仑金租债01	20.00	2056.65	3.25%
24建行债01A	20.00	2054.92	3.24%
24浦发银行债02	20.00	2053.31	3.24%
24上海银行债01	20.00	2050.61	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19367.37	30.58%
企业债	2022.46	3.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0976	1.0976	1.0975	1.0973	1.0972
累计净值(元)	1.0976	1.0976	1.0975	1.0973	1.0972

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