中金安盈90天持有中短债C(016608)_最新动态

中金安盈90天持有中短债C016608ZHONGJIN ANYING 90 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

新型浮动费率基金交出“周年答卷” 绩优激励与绩差让利并举、公募生态加速重构[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.1009 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1009

更新时间：2026-05-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金安盈90天持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉

基金规模：2.49亿元

中金安盈90天持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.76	1.31	1.17
债券型名次	3604	3493	2908	3221	3290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	4.79	7.93	-	10.09
债券型名次	2886	3310	3556	4877	4569

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.05	0.19	0.59	1.04	0.90
3603	中金安盈90天持有中短债A	0.05	0.23	0.81	1.41	1.25
3604	中金安盈90天持有中短债C	0.05	0.21	0.76	1.31	1.17
3605	中欧短债债券A	0.05	0.19	0.59	0.97	0.86
3606	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.05	0.20	0.58	0.99	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	浙商兴盈6个月定开债券C	0.04	0.21	0.87	1.42	1.45
3492	中加恒泰定开债券A	0.03	0.21	0.85	1.38	1.32
3493	中金安盈90天持有中短债C	0.05	0.21	0.76	1.31	1.17
3494	中欧尊悦一年定开债券发起	0.11	0.21	0.71	0.89	1.15
3495	中信建投景润3个月定开债券D	0.06	0.21	0.45	1.16	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	永赢祥益债券A	0.07	0.26	0.76	1.35	1.18
2907	招商添泰1年定开债发起式	0.07	0.25	0.76	1.18	1.08
2908	中金安盈90天持有中短债C	0.05	0.21	0.76	1.31	1.17
2909	中信建投景晟债券C	0.13	0.36	0.76	0.49	1.20
2910	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	浙商汇金聚瑞债券C	0.06	0.21	0.62	1.31	1.09
3220	中加颐睿纯债债券C	0.09	0.30	0.81	1.31	1.21
3221	中金安盈90天持有中短债C	0.05	0.21	0.76	1.31	1.17
3222	中欧兴利债券C	0.09	0.31	0.90	1.31	1.28
3223	中欧瑾泰债券A	0.28	0.47	1.00	1.31	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	浙商中短债A	0.05	0.25	0.75	1.33	1.17
3289	中加民丰纯债A	0.09	0.29	0.79	1.36	1.17
3290	中金安盈90天持有中短债C	0.05	0.21	0.76	1.31	1.17
3291	中融恒通纯债A	0.22	0.48	0.92	1.29	1.17
3292	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.94	4.76	10.15	-	13.51
2885	中加颐鑫纯债债券C	1.94	5.27	9.26	-	9.45
2886	中金安盈90天持有中短债C	1.94	4.79	7.93	-	10.09
2887	中金金誉债券	1.94	4.80	7.91	-	9.97
2888	中融恒益纯债A	1.94	4.94	10.95	16.60	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	万家鑫瑞纯债E	1.79	4.79	8.27	14.49	37.03
3309	招商招信3个月定开债发起式A	1.94	4.79	8.58	16.11	36.72
3310	中金安盈90天持有中短债C	1.94	4.79	7.93	-	10.09
3311	博时裕利纯债债券	1.37	4.78	13.28	19.69	44.04
3312	长盛盛远债券A	1.70	4.78	7.86	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	国金惠丰39个月定开	2.76	5.35	7.93	15.34	18.34
3555	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.39	4.40	7.93	-	12.13
3556	中金安盈90天持有中短债C	1.94	4.79	7.93	-	10.09
3557	财通安益中短债债券E	1.94	4.14	7.92	-	7.93
3558	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.70	4.11	7.92	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	国泰嘉睿纯债债券C	1.19	6.88	12.71	-	13.57
4876	中金安盈90天持有中短债A	2.16	5.22	8.57	-	10.92
4877	中金安盈90天持有中短债C	1.94	4.79	7.93	-	10.09
4878	鹏华丰启债券	2.03	5.07	8.98	-	10.60
4879	富国稳健添盈债券A	3.83	8.65	8.20	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	长城聚利债券C	1.54	4.23	9.17	-	10.09
4568	工银14天理财债券发起A	0.90	2.09	3.77	7.66	10.09
4569	中金安盈90天持有中短债C	1.94	4.79	7.93	-	10.09
4570	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.59	4.04	8.45	-	10.08
4571	创金合信利泽纯债债券A	1.14	5.07	8.52	-	10.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	40.00	4048.19	6.63%
24湖南城铁MTN001	20.00	2064.06	3.38%
22神木国资MTN001	20.00	2052.56	3.36%
24南京银行01	20.00	2053.54	3.36%
24首创集MTN003A	20.00	2046.43	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7132.90	11.68%
企业债	3055.64	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：新型浮动费率基金交出“周年答卷” 绩优激励与绩差让利并举、公募生态加速重构

　　2025年5月27日，首批26只新型浮动费率基金启动发行，标志着《推动公募基金高质量发展行动方案》中“建立与基金业绩表现挂钩的浮动管理费收取机制”从制度设计走向产品实践。一年后，这批产品交出了首份“周年答卷”：数据显示，自成立以来，这2

查看全文[05-28]
标题：银华基金总经理王立新深度分享如何以投资者为本，沉下心来坚持做难而正确的事：最重要的是把体系化工业化平台化能力做深做实

　　证券时报记者沈述红　　中国公募基金行业有一张“老面孔”，他就是王立新，现任基金公司总经理中任职年限最久的一位。2006年，他坐上银华基金总经理的位置，一晃20年已过。　　他的公募职业生涯，几乎与行业同步成长。29年前，公募基金在中国还

查看全文[05-28]
标题：在喧嚣中修一条“难而正确的路” ——专访银华基金总经理王立新

　　当前，《推动公募基金高质量发展行动方案》发布已满一周年，行业正经历从规模至上到回报引领的深刻转型，迎来全新变化。就此，银华基金总经理王立新日前接受了中国证券报记者的专访。　　这位“莲花山会议”的参会者、公募基金的行业老兵，带领着银华基金

查看全文[05-28]
05-28 王立新：不追短期锋芒只做长期答卷
05-28 领跑大型权益类基金公司，华夏基金主动权益交出双优答卷
05-28 私募基金总规模连续7个月创历史新高
05-28 4月单月增长逾1.8万亿元公募基金规模逼近40万亿元

更多>> 基金公告

标题：中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

查看全文[07-19]
标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

查看全文[07-19]
标题：中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料...

中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月16日送出日期：2024年6月24日本概要...

查看全文[06-24]
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告
04-20中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中金基金管理有限公司关于中金金信债券型证券投资基金C类基金份额开...
03-29中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.1007	1.1006	1.1004	1.1003	1.1002
累计净值(元)	1.1007	1.1006	1.1004	1.1003	1.1002

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。