中金安盈90天持有中短债C(016608)_最新动态

中金安盈90天持有中短债C016608ZHONGJIN ANYING 90 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

全球主要ETF市场表现：恐慌指数领涨，美股ETF普遍下跌[2025-05-07]

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累计净值：1.078

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中金安盈90天持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉

基金规模：2.47亿元

中金安盈90天持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.50	1.75	0.59
债券型名次	3107	3476	1081	2724	1647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	5.94	0.00	-	7.78
债券型名次	3396	3269	5294	4791	4565

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.75	0.49	-1.44	6.02	6.83
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.20	0.48	1.35	0.56
3106	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.21	0.56	1.84	0.66
3107	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.20	0.50	1.75	0.59
3108	中金金元A	0.03	0.22	0.38	1.55	0.48
3109	中金金元C	0.03	0.21	0.34	1.46	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	融通收益增强债券A	1.61	4.17	2.02	6.14	7.23
5	融通收益增强债券C	1.60	4.14	1.92	5.94	7.09
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	中加颐兴定开债券	0.04	0.20	0.20	1.84	0.31
3475	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.20	0.48	1.35	0.56
3476	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.20	0.50	1.75	0.59
3477	中欧中短债债券发起A	0.03	0.20	0.40	1.60	0.54
3478	中融盈泽中短债A	0.03	0.20	0.35	1.21	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	银河领先债券A	0.13	0.41	0.50	3.03	1.66
1080	永赢双利债券A	0.71	0.13	0.50	-1.76	-0.28
1081	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.20	0.50	1.75	0.59
1082	中银乐享债券	0.03	0.43	0.50	2.89	0.91
1083	博时稳悦63个月定开债	0.02	0.09	0.49	1.32	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
2	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
3	博时转债增强债券A	1.91	1.40	4.25	12.29	9.14
4	博时转债增强债券C	1.91	1.36	4.14	12.07	8.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	招商招乾3个月定开债发起式C	0.04	0.26	0.19	1.75	0.36
2723	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
2724	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.20	0.50	1.75	0.59
2725	中金金誉债券	0.02	0.25	0.19	1.75	0.38
2726	中融恒润纯债A	0.01	0.21	0.07	1.75	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
4	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
5	华宝可转债债券A	1.26	0.03	0.66	11.67	9.31
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	银河银信添利债券B	0.09	0.39	0.28	1.07	0.59
1646	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.27	0.38	1.64	0.59
1647	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.20	0.50	1.75	0.59
1648	中融益海30天滚动持有短债A	0.04	0.26	0.47	1.37	0.59
1649	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	中航瑞旭3个月定开债C	2.75	7.88	0.00	-	8.78
3395	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
3396	中金安盈90天持有中短债C	2.75	5.94	0.00	-	7.78
3397	中金金信债券	2.75	6.36	7.37	-	8.47
3398	中融恒阳纯债C	2.75	6.00	8.35	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.07	24.17	26.62	31.89	37.28
2	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	国泰惠丰纯债债券	7.71	17.75	19.52	24.08	29.18
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	易方达中债1-3年国开行债券指数A	2.51	5.94	8.68	13.92	20.53
3268	招商添福1年定开债	2.28	5.94	8.85	-	10.63
3269	中金安盈90天持有中短债C	2.75	5.94	0.00	-	7.78
3270	中泰稳固30天持有中短债C	2.22	5.94	0.00	-	7.42
3271	大成通嘉三年定开债券A	2.97	5.93	8.62	15.25	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.65	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.68	0.00	-	5.32
5293	中金安盈90天持有中短债A	2.95	6.35	0.00	-	8.36
5294	中金安盈90天持有中短债C	2.75	5.94	0.00	-	7.78
5295	中金恒新90天持有债券发起	0.88	0.00	0.00	-	3.73
5296	中金金誉债券	2.71	5.86	0.00	-	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
2	华商信用增强债券C	14.87	11.83	27.14	75.48	56.00
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.11	5.37	69.15	96.20
4	诺安优化收益债券	6.82	9.21	12.88	44.84	253.48
5	财通收益增强债券A	7.62	8.33	8.32	44.58	91.21
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	国泰嘉睿纯债债券C	5.91	11.74	0.00	-	12.27
4790	中金安盈90天持有中短债A	2.95	6.35	0.00	-	8.36
4791	中金安盈90天持有中短债C	2.75	5.94	0.00	-	7.78
4792	鹏华丰启债券	3.00	6.85	0.00	-	8.15
4793	富国稳健添盈债券A	3.87	2.93	0.00	-	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
2	富国天利增长债券A	3.50	6.92	10.43	19.54	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.56	7.60	8.91	23.81	288.42
4	易方达安心回报债券B	4.13	6.73	7.55	21.29	269.68
5	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.59	4.08	6.45	-	7.78
4564	汇添富稳合4个月持有债券A	4.70	7.72	0.00	-	7.78
4565	中金安盈90天持有中短债C	2.75	5.94	0.00	-	7.78
4566	国联安恒盛3个月定开债券	4.09	7.37	0.00	-	7.77
4567	南方耀元债券	3.61	6.71	0.00	-	7.77

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	30.00	3000.36	6.74%
24汉江国资CP002	20.00	2013.75	4.53%
21宏泰国资MTN001	20.00	2013.64	4.53%
24进出09	20.00	2016.12	4.53%
24湖南建设SCP002	20.00	2015.15	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10081.32	22.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077
累计净值(元)	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077

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