中金安盈90天持有中短债C(016608)_最新动态

中金安盈90天持有中短债C016608ZHONGJIN ANYING 90 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：1.1023 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1023

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中金安盈90天持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉

基金规模：2.49亿元

中金安盈90天持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.04	0.47	1.27	1.30
债券型名次	3678	4355	3505	3121	3149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.65	7.70	-	10.23
债券型名次	2259	3132	3512	4881	4554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.34	0.66	0.69
3677	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.30	0.60	0.63
3678	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.04	0.47	1.27	1.30
3679	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
3680	中金金誉债券	0.02	0.02	0.60	1.49	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.04	0.62	1.49	1.50
4354	中加颐享纯债债券A	0.04	0.04	0.50	1.26	1.24
4355	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.04	0.47	1.27	1.30
4356	中融聚通定期开放债券	0.05	0.04	0.73	1.65	1.65
4357	中融益海30天滚动持有短债C	0.04	0.04	0.47	1.03	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	永赢祥益债券A	0.05	0.06	0.47	1.30	1.32
3504	招商鑫嘉中短债债券A	0.04	0.11	0.47	1.07	1.10
3505	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.04	0.47	1.27	1.30
3506	中融益海30天滚动持有短债C	0.04	0.04	0.47	1.03	1.04
3507	中信建投景信债券A	0.05	0.13	0.47	0.80	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	招商添泰1年定开债发起式	0.08	0.14	0.62	1.27	1.26
3120	中加民丰纯债A	0.04	0.06	0.51	1.27	1.29
3121	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.04	0.47	1.27	1.30
3122	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
3123	中银中短债债券C	0.05	0.08	0.49	1.27	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	英大通盈纯债债券C	0.07	0.12	0.61	1.45	1.30
3148	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.05	0.06	0.45	1.28	1.30
3149	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.04	0.47	1.27	1.30
3150	中银证券安进债券A	0.05	0.14	0.60	1.33	1.30
3151	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.06	0.09	0.50	1.29	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	银华永盛债券	1.87	5.05	9.05	16.62	19.92
2258	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.87	4.29	7.45	-	10.99
2259	中金安盈90天持有中短债C	1.87	4.65	7.70	-	10.23
2260	中泰稳固30天持有中短债A	1.87	4.29	8.11	-	10.54
2261	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.87	4.96	9.00	15.95	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	上银慧祥利债券C	1.60	4.65	9.65	16.74	25.18
3131	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.21	4.65	8.42	15.10	22.81
3132	中金安盈90天持有中短债C	1.87	4.65	7.70	-	10.23
3133	中银丰进定期开放债券	1.82	4.65	7.79	13.82	36.44
3134	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	12.34	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	南方和元C	1.24	4.14	7.70	14.77	36.34
3511	招商添德3个月定开债A	1.74	4.53	7.70	15.28	28.20
3512	中金安盈90天持有中短债C	1.87	4.65	7.70	-	10.23
3513	博时丰庆纯债债券	2.28	3.71	7.69	14.94	37.03
3514	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.69	4.07	7.69	-	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	国泰嘉睿纯债债券C	0.90	6.17	12.19	-	13.76
4880	中金安盈90天持有中短债A	2.08	5.08	8.35	-	11.09
4881	中金安盈90天持有中短债C	1.87	4.65	7.70	-	10.23
4882	鹏华丰启债券	1.60	4.79	8.67	-	10.71
4883	富国稳健添盈债券A	1.35	9.60	7.09	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	前海联合淳安3年定开债券	-1.15	-1.15	-1.15	4.76	10.23
4553	兴银稳建90天持有期中短债A	2.33	5.15	9.80	-	10.23
4554	中金安盈90天持有中短债C	1.87	4.65	7.70	-	10.23
4555	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.64	3.77	7.33	-	10.22
4556	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.82	5.28	9.98	-	10.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	40.00	4048.19	6.63%
24湖南城铁MTN001	20.00	2064.06	3.38%
22神木国资MTN001	20.00	2052.56	3.36%
24南京银行01	20.00	2053.54	3.36%
24首创集MTN003A	20.00	2046.43	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7132.90	11.68%
企业债	3055.64	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1023	1.1023	1.1021	1.1020	1.1020
累计净值(元)	1.1023	1.1023	1.1021	1.1020	1.1020

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