中金安盈90天持有中短债C(016608)_最新动态

中金安盈90天持有中短债C016608ZHONGJIN ANYING 90 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

消息人士：美伊协议中3000亿美元对伊投资基金超半数获出资承诺，有总部在美国、海湾国家以及亚洲、南美洲和非洲的公司，涵盖能源和物流等[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.1013 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1013

更新时间：2026-06-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金安盈90天持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉

基金规模：2.49亿元

中金安盈90天持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.68	1.30	1.20
债券型名次	4450	3260	3149	3355	3196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.71	7.73	-	10.13
债券型名次	2478	3089	3529	4857	4558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.14	0.56	1.11	1.00
4449	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.16	0.73	1.40	1.30
4450	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.15	0.68	1.30	1.20
4451	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
4452	中金金誉债券	0.02	0.22	0.72	1.58	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	中加瑞鑫纯债债券	0.05	0.15	0.79	1.33	1.18
3259	中加颐鑫纯债债券C	0.07	0.15	0.80	1.47	1.34
3260	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.15	0.68	1.30	1.20
3261	中欧增强回报债券(LOF)E	0.36	0.15	0.77	2.51	2.04
3262	中欧中短债债券发起A	0.03	0.15	0.63	1.20	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	招商招旭纯债C	0.08	0.15	0.68	1.34	1.19
3148	浙商中短债A	0.03	0.16	0.68	1.34	1.22
3149	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.15	0.68	1.30	1.20
3150	中融恒通纯债C	0.09	0.19	0.68	1.02	0.96
3151	中信保诚景丰A	0.04	0.13	0.68	1.30	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	招商添轩1年定开债	0.07	0.18	0.76	1.30	1.18
3354	中加民丰纯债A	0.05	0.15	0.65	1.30	1.16
3355	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.15	0.68	1.30	1.20
3356	中融季季红定期开放债券C	0.09	0.18	0.71	1.30	1.20
3357	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.03	0.16	0.67	1.30	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.04	0.15	0.67	1.33	1.20
3195	中加博盈一年定开债券发起	0.04	0.18	0.63	1.44	1.20
3196	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.15	0.68	1.30	1.20
3197	中融季季红定期开放债券C	0.09	0.18	0.71	1.30	1.20
3198	中银丰进定期开放债券	0.06	0.09	0.71	1.36	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	招商添裕纯债A	1.91	4.54	8.71	18.35	27.00
2477	中加裕盈纯债债券	1.91	3.07	5.69	12.13	18.80
2478	中金安盈90天持有中短债C	1.91	4.71	7.73	-	10.13
2479	中欧兴华债券	1.91	5.91	11.38	19.14	33.34
2480	中信保诚稳利债券A	1.91	4.76	8.23	15.97	32.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	招商添盈纯债E	1.87	4.71	8.50	17.02	26.33
3088	中加聚盈定开债券A	2.39	4.71	9.31	-	36.68
3089	中金安盈90天持有中短债C	1.91	4.71	7.73	-	10.13
3090	中银恒泰9个月持有期债券C	1.15	4.71	3.01	2.52	2.42
3091	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.36	4.70	9.93	-	27.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	建信稳定增利债券C	3.77	7.29	7.73	16.67	169.77
3528	招商招盛纯债A	1.45	4.24	7.73	15.24	43.01
3529	中金安盈90天持有中短债C	1.91	4.71	7.73	-	10.13
3530	中融季季红定期开放债券C	0.99	3.34	7.73	14.87	30.44
3531	创金合信聚利债券A	2.77	4.95	7.72	0.96	20.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	国泰嘉睿纯债债券C	0.93	6.38	12.36	-	13.55
4856	中金安盈90天持有中短债A	2.12	5.12	8.38	-	10.97
4857	中金安盈90天持有中短债C	1.91	4.71	7.73	-	10.13
4858	鹏华丰启债券	1.82	4.82	8.72	-	10.58
4859	富国稳健添盈债券A	2.34	8.35	7.07	-	7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	平安双盈添益债券A	0.23	2.20	6.78	-	10.13
4557	浙商汇金聚瑞债券A	1.79	3.77	8.10	-	10.13
4558	中金安盈90天持有中短债C	1.91	4.71	7.73	-	10.13
4559	鹏华稳福中短债债券C	1.33	3.03	7.46	-	10.12
4560	中加中债-新综合债券指数发起式	2.06	4.58	8.45	-	10.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	40.00	4048.19	6.63%
24湖南城铁MTN001	20.00	2064.06	3.38%
22神木国资MTN001	20.00	2052.56	3.36%
24南京银行01	20.00	2053.54	3.36%
24首创集MTN003A	20.00	2046.43	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7132.90	11.68%
企业债	3055.64	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

查看全文[06-17]
标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

查看全文[06-17]
标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

查看全文[06-17]
06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1012	1.1011	1.1012	1.1016	1.1017
累计净值(元)	1.1012	1.1011	1.1012	1.1016	1.1017

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。