中金安盈90天持有中短债C(016608)_最新动态

中金安盈90天持有中短债C016608ZHONGJIN ANYING 90 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1070 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1070

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中金安盈90天持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉

基金规模：2.84亿元

中金安盈90天持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.14	0.34	0.74	1.73
债券型名次	4575	3863	3774	3650	3260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	4.50	7.40	-	10.70
债券型名次	3269	3443	3846	4900	4540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.05	0.19	0.43	0.81	1.55
4574	中金安盈90天持有中短债A	0.05	0.15	0.39	0.83	1.90
4575	中金安盈90天持有中短债C	0.05	0.14	0.34	0.74	1.73
4576	中金纯债A类	0.05	0.20	0.48	1.00	2.07
4577	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.05	0.19	0.36	0.65	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	中加纯债定开债券A	0.08	0.14	0.54	1.13	2.11
3862	中加享利三年债券	0.03	0.14	0.79	1.14	1.61
3863	中金安盈90天持有中短债C	0.05	0.14	0.34	0.74	1.73
3864	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
3865	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.14	0.34	0.57	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	银河聚星两年定开债券	0.02	0.13	0.34	0.65	1.05
3773	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.18	0.34	0.59	1.13
3774	中金安盈90天持有中短债C	0.05	0.14	0.34	0.74	1.73
3775	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.14	0.34	0.57	1.06
3776	中银悦享定期开放债券	0.18	0.39	0.34	0.65	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	圆信永丰丰和C	0.06	0.16	0.41	0.74	1.51
3649	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.08	0.19	0.41	0.74	1.39
3650	中金安盈90天持有中短债C	0.05	0.14	0.34	0.74	1.73
3651	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
3652	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.09	0.20	0.48	0.90	1.73
3259	中加颐享纯债债券C	0.18	0.34	0.56	0.89	1.73
3260	中金安盈90天持有中短债C	0.05	0.14	0.34	0.74	1.73
3261	博时安祺6个月定开债C	0.00	0.17	0.59	0.88	1.72
3262	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.11	0.25	0.53	0.97	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	天弘同利债券(LOF)E	1.92	4.04	7.78	14.82	19.82
3268	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.92	3.92	6.81	-	9.87
3269	中金安盈90天持有中短债C	1.92	4.50	7.40	-	10.70
3270	中银证券安源债券C	1.92	3.83	8.19	12.86	20.79
3271	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	国新国证鑫颐中短债A	2.54	4.50	6.38	-	8.06
3442	永赢鼎利债券C	1.76	4.50	8.85	14.64	19.50
3443	中金安盈90天持有中短债C	1.92	4.50	7.40	-	10.70
3444	工银1-3年农发债指数C	2.66	4.49	8.37	14.11	24.19
3445	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.00	4.49	7.77	-	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.45	3.35	7.40	-	13.81
3845	平安中短债债券A	1.96	4.34	7.40	13.65	28.99
3846	中金安盈90天持有中短债C	1.92	4.50	7.40	-	10.70
3847	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.84	4.36	7.39	12.54	13.74
3848	光大保德信尊泰三年债券	1.59	4.42	7.39	-	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	国泰嘉睿纯债债券C	3.11	5.59	13.36	-	15.53
4899	中金安盈90天持有中短债A	2.12	4.92	8.05	-	11.63
4900	中金安盈90天持有中短债C	1.92	4.50	7.40	-	10.70
4901	鹏华丰启债券	2.63	5.56	9.19	-	12.01
4902	富国稳健添盈债券A	-1.66	4.72	6.32	-	6.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	易方达悦安一年持有期债券A	3.51	8.98	10.65	9.92	10.71
4539	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.85	3.43	6.74	-	10.71
4540	中金安盈90天持有中短债C	1.92	4.50	7.40	-	10.70
4541	广发集优9个月持有期债券A	0.65	5.65	8.25	7.08	10.69
4542	汇添富稳安三个月持有债券B	1.17	3.60	7.95	-	10.69

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开04	50.00	5153.16	6.32%
24南航股MTN009	30.00	3019.00	3.70%
22工行二级资本债04A	20.00	2086.34	2.56%
22建设银行二级01	20.00	2047.43	2.51%
24北京银行01	20.00	2034.66	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29540.96	36.25%
企业债	2017.71	2.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1069	1.1068	1.1065	1.1062	1.1064
累计净值(元)	1.1069	1.1068	1.1065	1.1062	1.1064

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