中金安盈90天持有中短债C(016608)_最新动态

中金安盈90天持有中短债C016608ZHONGJIN ANYING 90 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中金安盈90天持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉

基金规模：3.45亿元

中金安盈90天持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.22	0.43	0.76	0.21
债券型名次	770	3273	2643	2705	3377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.91	8.42	-	9.05
债券型名次	2356	3619	3333	4838	4605

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	中加博裕纯债债券	0.06	0.30	0.52	0.80	0.29
769	中金安盈90天持有中短债A	0.06	0.24	0.48	0.86	0.23
770	中金安盈90天持有中短债C	0.06	0.22	0.43	0.76	0.21
771	中欧稳宁9个月债券A	0.06	1.59	1.57	2.88	1.57
772	中融聚锦一年定开债券	0.06	0.28	0.56	0.93	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.22	-0.33	-0.80	0.20
3272	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.22	-0.13	-0.59	0.17
3273	中金安盈90天持有中短债C	0.06	0.22	0.43	0.76	0.21
3274	中金新辉1年	0.04	0.22	0.38	0.99	0.20
3275	中欧瑾泰债券A	0.00	0.22	0.08	0.01	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.07	0.22	0.43	-0.36	0.35
2642	中加聚利纯债定开A	0.04	0.61	0.43	0.34	0.58
2643	中金安盈90天持有中短债C	0.06	0.22	0.43	0.76	0.21
2644	中融恒裕纯债A	0.03	0.23	0.43	0.54	0.23
2645	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.02	0.23	0.43	0.90	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.32	0.57	0.76	0.30
2704	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.18	0.39	0.76	0.16
2705	中金安盈90天持有中短债C	0.06	0.22	0.43	0.76	0.21
2706	中融中债1-5年国开行A	0.03	0.24	0.44	0.76	0.23
2707	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.03	0.27	0.45	0.76	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	浙商惠裕纯债C	0.05	0.21	0.39	0.70	0.21
3376	中加优享纯债债券C	-0.02	0.23	0.14	-0.05	0.21
3377	中金安盈90天持有中短债C	0.06	0.22	0.43	0.76	0.21
3378	中欧瑾泰债券A	0.00	0.22	0.08	0.01	0.21
3379	中融恒裕纯债C	0.02	0.21	0.36	0.39	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	32.46	156.44
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	银河君辉3个月定开债券	1.75	6.32	9.69	16.65	33.21
2355	永赢凯利债券	1.75	6.46	11.29	18.35	25.79
2356	中金安盈90天持有中短债C	1.75	4.91	8.42	-	9.05
2357	德邦锐泓债券A	1.74	5.14	9.47	18.20	22.94
2358	东方红短债债券A	1.74	4.21	7.70	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.30	256.20
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	广发汇明一年定期开放债券	1.51	4.91	8.40	-	15.78
3618	新华聚利C	0.49	4.91	8.03	7.50	24.92
3619	中金安盈90天持有中短债C	1.75	4.91	8.42	-	9.05
3620	中银证券安业债券A	1.60	4.91	7.47	-	10.72
3621	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.00	4.91	7.93	14.03	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.03	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.83	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.83	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	西部利得合享A	0.35	4.55	8.42	15.68	38.01
3332	中加丰裕纯债债券A	0.18	4.24	8.42	11.65	37.25
3333	中金安盈90天持有中短债C	1.75	4.91	8.42	-	9.05
3334	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.50	4.59	8.42	-	11.93
3335	中银欣享利率债	0.11	5.05	8.42	14.92	15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	80.28	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.63	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	62.14	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.12	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	58.97	108.97
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	国泰嘉睿纯债债券C	-0.06	7.93	12.86	-	12.19
4837	中金安盈90天持有中短债A	1.96	5.32	9.12	-	9.80
4838	中金安盈90天持有中短债C	1.75	4.91	8.42	-	9.05
4839	鹏华丰启债券	1.68	5.42	9.45	-	9.46
4840	富国稳健添盈债券A	8.19	13.22	0.00	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	30.94	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.34	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	15.68	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	24.69	317.69
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	国泰利享安益短债债券A	1.92	4.54	8.41	-	9.06
4604	财通资管睿兴债券A	0.17	7.02	0.00	-	9.05
4605	中金安盈90天持有中短债C	1.75	4.91	8.42	-	9.05
4606	蜂巢丰裕债券C	1.45	5.11	8.59	-	9.04
4607	泰信汇利三个月定开债券C	1.07	5.59	5.74	-	9.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	40.00	4032.28	6.37%
24昆仑金租债01	20.00	2056.65	3.25%
24建行债01A	20.00	2054.92	3.24%
24浦发银行债02	20.00	2053.31	3.24%
24上海银行债01	20.00	2050.61	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19367.37	30.58%
企业债	2022.46	3.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0905	1.0904	1.0902	1.0901	1.0899
累计净值(元)	1.0905	1.0904	1.0902	1.0901	1.0899

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