中金安盈90天持有中短债C(016608)_最新动态

中金安盈90天持有中短债C016608ZHONGJIN ANYING 90 DAY HOLDING PERIOD MEDIUM SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

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最新净值：1.0989 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0989

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中金安盈90天持有中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：石玉

基金规模：2.49亿元

中金安盈90天持有中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.22	0.71	1.18	0.98
债券型名次	3075	3418	2472	2405	3052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	4.76	8.01	-	9.89
债券型名次	2521	3317	3468	4872	4574

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	中加颐兴定开债券	0.00	0.24	0.81	1.29	1.15
3074	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3075	中金安盈90天持有中短债C	0.00	0.22	0.71	1.18	0.98
3076	中金纯债A类	0.00	0.19	0.67	1.08	1.06
3077	中欧安悦一年定开债券发起	0.00	0.70	1.20	1.83	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	中加1-5年国开债指数	-0.02	0.22	0.76	1.29	1.10
3417	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	-0.03	0.22	0.82	1.27	1.19
3418	中金安盈90天持有中短债C	0.00	0.22	0.71	1.18	0.98
3419	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.22	0.88	2.13	1.25
3420	中信建投景安债券A	-0.03	0.22	0.34	-0.05	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	招商招旭纯债C	-0.01	0.21	0.71	0.99	0.95
2471	浙商惠盈纯债C	-0.09	0.31	0.71	1.13	1.02
2472	中金安盈90天持有中短债C	0.00	0.22	0.71	1.18	0.98
2473	中融恒阳纯债C	-0.01	0.28	0.71	1.01	0.96
2474	中融季季红定期开放债券A	-0.03	0.18	0.71	0.94	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	中加丰尚纯债债券A	-0.02	0.28	0.67	1.18	1.09
2404	中加颐慧定开债券A	0.08	0.49	0.96	1.18	0.98
2405	中金安盈90天持有中短债C	0.00	0.22	0.71	1.18	0.98
2406	中金浙金	0.05	0.39	0.81	1.18	1.05
2407	中融聚通定期开放债券	-0.01	0.23	0.71	1.18	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中金安盈90天持有中短债C一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.27	0.80	1.17	0.98
3051	中加颐慧定开债券A	0.08	0.49	0.96	1.18	0.98
3052	中金安盈90天持有中短债C	0.00	0.22	0.71	1.18	0.98
3053	中欧兴利债券C	-0.02	0.26	0.72	0.97	0.98
3054	中信建投景晟债券A	-0.02	0.19	0.39	-0.33	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	易方达投资级信用债债券C	1.96	4.02	8.86	16.85	73.69
2520	招商添裕纯债D	1.96	3.90	3.90	-	3.96
2521	中金安盈90天持有中短债C	1.96	4.76	8.01	-	9.89
2522	蜂巢添幂中短债A	1.95	4.73	8.19	14.58	21.59
2523	工银中高等级信用债债券A	1.95	4.60	8.53	16.53	37.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	招商招乾3个月定开债发起式C	1.53	4.76	8.22	16.29	45.23
3316	中加颐信纯债债券C	1.03	4.76	8.63	14.93	27.83
3317	中金安盈90天持有中短债C	1.96	4.76	8.01	-	9.89
3318	中融聚明定期开放债券	2.01	4.76	9.47	18.27	31.93
3319	中银证券汇裕一年定开债券发起式	1.28	4.76	7.09	-	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	招商添德3个月定开债A	1.61	4.57	8.01	15.81	27.53
3467	招商招盛纯债A	1.41	4.46	8.01	15.25	42.58
3468	中金安盈90天持有中短债C	1.96	4.76	8.01	-	9.89
3469	博时裕景纯债债券	1.47	3.97	8.00	19.01	40.54
3470	博时裕瑞纯债债券	1.45	4.13	8.00	13.15	43.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	国泰嘉睿纯债债券C	0.75	6.71	12.58	-	13.12
4871	中金安盈90天持有中短债A	2.17	5.19	8.66	-	10.71
4872	中金安盈90天持有中短债C	1.96	4.76	8.01	-	9.89
4873	鹏华丰启债券	2.02	5.08	9.00	-	10.33
4874	富国稳健添盈债券A	5.88	9.98	8.99	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中金安盈90天持有中短债C一年收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	红土创新添利债券C	2.06	4.76	8.07	-	9.89
4573	招商鑫利中短债债券A	1.83	4.12	7.61	-	9.89
4574	中金安盈90天持有中短债C	1.96	4.76	8.01	-	9.89
4575	国联安聚利39个月封闭式债券	2.55	5.85	9.30	-	9.88
4576	嘉实同舟债券A	6.72	8.45	0.00	-	9.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	40.00	4048.19	6.63%
24湖南城铁MTN001	20.00	2064.06	3.38%
22神木国资MTN001	20.00	2052.56	3.36%
24南京银行01	20.00	2053.54	3.36%
24首创集MTN003A	20.00	2046.43	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7132.90	11.68%
企业债	3055.64	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0989	1.0988	1.0987	1.0986	1.0985
累计净值(元)	1.0989	1.0988	1.0987	1.0986	1.0985

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