财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
327.87 |
125.05 |
504.04 |
125.88 |
268.37 |
| 本期利润(万元) |
362.15 |
187.00 |
494.83 |
109.98 |
262.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2917.95 |
0.00 |
2627.73 |
0.00 |
3000.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33868.68 |
24925.29 |
34528.80 |
33404.04 |
42764.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.29 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
0.91 |
| 累计净值增长率(%) |
10.22 |
0.00 |
8.82 |
0.00 |
8.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
266.20 |
102.09 |
55.16 |
136.20 |
76.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
99656.38 |
74790.61 |
79490.16 |
51648.32 |
59141.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
99656.38 |
74790.61 |
79490.16 |
51648.32 |
59141.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.21 |
10.66 |
11.61 |
5.86 |
7.22 |
| 应付托管费(万元) |
3.55 |
2.67 |
2.90 |
1.47 |
1.81 |
| 资产总计(万元) |
100287.16 |
74966.56 |
79702.31 |
51939.71 |
59419.71 |
| 负债合计(万元) |
11506.54 |
11627.72 |
5507.32 |
12197.77 |
15844.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
88780.62 |
63338.84 |
74194.99 |
39741.95 |
43575.15 |
| 未分配利润(万元) |
8614.18 |
5309.96 |
5741.57 |
2726.90 |
2240.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.11 |
16.22 |
11.96 |
6.73 |
3.20 |
| 投资收益(万元) |
1009.64 |
1223.04 |
630.84 |
1261.33 |
583.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
59.86 |
-13.64 |
-10.67 |
120.90 |
63.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1070.62 |
1225.62 |
632.13 |
1388.96 |
649.85 |
| 管理人报酬(万元) |
68.40 |
115.55 |
50.91 |
67.58 |
32.14 |
| 托管费(万元) |
17.10 |
28.89 |
12.73 |
16.90 |
8.04 |
| 其它费用(万元) |
11.49 |
22.18 |
11.12 |
21.81 |
10.84 |
| 费用合计(万元) |
176.51 |
303.44 |
144.06 |
300.60 |
144.00 |
| 利润总额(万元) |
894.11 |
922.18 |
488.07 |
1088.35 |
505.86 |
| 净利润(万元) |
894.11 |
922.18 |
488.07 |
1088.35 |
505.86 |
