资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 510395.02 99.86%
银行存款和结算备付金 737.59 0.14%
其他资产 0.57 0.00%
资产总值:511133.18万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21工商银行二级02 240.00 24667.25 4.83%
22兴业银行二级01 220.00 22576.48 4.42%
22建设银行二级01 180.00 18357.46 3.59%
24国开05 150.00 16172.06 3.17%
25中国铁投MTN001(可持续挂钩) 150.00 15273.22 2.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 339758.07 66.50%
企业债 12257.45 2.40%
国家债券 7660.62 1.50%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%