资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 605262.36 99.97%
银行存款和结算备付金 189.54 0.03%
其他资产 1.44 0.00%
资产总值:605453.34万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开15 300.00 33162.70 5.91%
23北京银行小微债01 200.00 20549.71 3.66%
21工商银行二级02 200.00 20471.23 3.65%
23上海银行01 170.00 17478.34 3.12%
24国开05 150.00 15937.21 2.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 372975.98 66.49%
国家债券 21309.46 3.80%
企业债 12215.34 2.18%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%