资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 511429.19 99.96%
银行存款和结算备付金 186.40 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:511615.59万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行债02BC 260.00 26647.65 5.21%
25农业银行三农债01 250.00 25386.81 4.96%
22兴业银行二级01 220.00 22663.53 4.43%
26工行二级资本债04BC 200.00 20167.93 3.94%
25国开05 200.00 20029.13 3.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 412663.61 80.69%
国家债券 37124.30 7.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%