资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 578439.14 99.94%
银行存款和结算备付金 367.00 0.06%
其他资产 0.21 0.00%
资产总值:578806.36万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22江苏银行 350.00 35908.40 6.43%
22交通银行小微债02 350.00 35930.02 6.43%
20国开15 300.00 33740.22 6.04%
22光大银行 270.00 27646.15 4.95%
22杭州银行债02 250.00 25577.23 4.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 485868.27 86.98%
企业债 6045.41 1.08%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%