资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 581465.59 99.98%
银行存款和结算备付金 100.68 0.02%
其他资产 0.75 0.00%
资产总值:581567.03万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开15 300.00 32853.00 5.86%
21国开05 210.00 23513.36 4.20%
23国开05 200.00 21946.09 3.92%
23北京银行小微债01 200.00 20468.46 3.65%
21工商银行二级02 200.00 20361.93 3.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 364647.83 65.09%
国家债券 17783.79 3.17%
企业债 7096.63 1.27%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%