招商添轩1年定开债(017695)_财务情况

招商添轩1年定开债017695CHINA MERCHANTS TIANXUAN 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	6885.36	10515.46	4067.34	16353.13	3782.61
本期利润(万元)	-1178.76	2495.22	-2132.00	31229.18	3431.91
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.00	-0.00	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.39	0.00	4.66	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	7023.50	0.00	2979.84	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	558591.28	566975.11	669849.27	677871.93	673281.19
期末基金份额净值(元)	1.02	1.03	1.02	1.04	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	0.41	0.00	4.77	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	8.24	0.00	7.79	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	100.70	270.88	108.45	509.79	460.91
交易性金融资产(万元)	653623.51	712044.69	694004.64	706386.39	747519.43
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	653623.51	712044.69	694004.64	706386.39	747519.43
应付管理人报酬(万元)	139.70	172.21	164.63	169.41	164.73
应付托管费(万元)	46.57	57.40	54.88	56.47	54.91
资产总计(万元)	653724.21	712315.58	694117.09	706896.17	747980.34
负债合计(万元)	86749.10	34443.65	24267.81	39043.76	81947.26
所有者权益合计(万元)	566975.11	677871.93	669849.28	667852.41	666033.08
未分配利润(万元)	16969.18	23348.32	15325.72	7846.22	6026.88

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	20.20	17.43	16.69	766.65	762.46
投资收益(万元)	12092.88	19489.32	9432.04	15165.41	4367.14
公允价值变动收益(万元)	-8020.24	14876.05	8095.92	5484.51	5659.30
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4092.84	34382.80	17544.65	21416.56	10788.90
管理人报酬(万元)	964.17	2011.61	994.43	1527.61	518.84
托管费(万元)	321.39	670.54	331.48	509.20	172.95
其它费用(万元)	17.01	23.85	12.83	10.28	3.39
费用合计(万元)	1597.61	3153.62	1537.82	2548.24	999.98
利润总额(万元)	2495.22	31229.18	16006.83	18868.32	9788.92
净利润(万元)	2495.22	31229.18	16006.83	18868.32	9788.92

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