招商添轩1年定开债(017695)_财务情况

招商添轩1年定开债017695CHINA MERCHANTS TIANXUAN 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	20973.08	6885.36	10515.46	4067.34	16353.13
本期利润(万元)	3779.87	-1178.76	2495.22	-2132.00	31229.18
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.00	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.63	0.00	0.39	0.00	4.66
期末可供分配利润(万元)	9451.03	0.00	7023.50	0.00	2979.84
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	560229.68	558591.28	566975.11	669849.27	677871.93
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.03	1.02	1.04
本期净值增长率(%)	0.64	0.00	0.41	0.00	4.77
累计净值增长率(%)	8.48	0.00	8.24	0.00	7.79

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	100.68	100.70	270.88	108.45	509.79
交易性金融资产(万元)	581465.59	653623.51	712044.69	694004.64	706386.39
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	581465.59	653623.51	712044.69	694004.64	706386.39
应付管理人报酬(万元)	142.81	139.70	172.21	164.63	169.41
应付托管费(万元)	47.60	46.57	57.40	54.88	56.47
资产总计(万元)	581567.03	653724.21	712315.58	694117.09	706896.17
负债合计(万元)	21337.35	86749.10	34443.65	24267.81	39043.76
所有者权益合计(万元)	560229.68	566975.11	677871.93	669849.28	667852.41
未分配利润(万元)	10223.74	16969.18	23348.32	15325.72	7846.22

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	20.83	20.20	17.43	16.69	766.65
投资收益(万元)	23962.50	12092.88	19489.32	9432.04	15165.41
公允价值变动收益(万元)	-17193.21	-8020.24	14876.05	8095.92	5484.51
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	6790.12	4092.84	34382.80	17544.65	21416.56
管理人报酬(万元)	1814.98	964.17	2011.61	994.43	1527.61
托管费(万元)	604.99	321.39	670.54	331.48	509.20
其它费用(万元)	27.17	17.01	23.85	12.83	10.28
费用合计(万元)	3010.25	1597.61	3153.62	1537.82	2548.24
利润总额(万元)	3779.87	2495.22	31229.18	16006.83	18868.32
净利润(万元)	3779.87	2495.22	31229.18	16006.83	18868.32

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