招商添轩1年定开债(017695)_最新动态

招商添轩1年定开债017695CHINA MERCHANTS TIANXUAN 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1033

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商添轩1年定开债增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：丁悦成

2026-09-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：51.07亿元

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

招商添轩1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.36	0.66	1.20	2.02
债券型名次	1186	1575	2146	2434	2533

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	4.20	8.61	-	10.67
债券型名次	2774	3727	2839	5219	4515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添轩1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	永赢卓利债券	0.16	0.42	0.87	1.57	2.85
1185	招商添浩纯债A	0.16	0.37	0.87	1.53	2.44
1186	招商添轩1年定开债	0.16	0.36	0.66	1.20	2.02
1187	招商招瑞纯债债券发起式D	0.16	0.42	1.02	1.91	3.38
1188	招商招旺纯债C	0.16	0.50	0.86	1.71	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添轩1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	永赢中债3-5年政金债指数C	0.16	0.36	0.66	1.63	2.88
1574	圆信永丰兴融A	0.15	0.36	0.75	1.28	2.17
1575	招商添轩1年定开债	0.16	0.36	0.66	1.20	2.02
1576	招商添裕纯债A	0.14	0.36	0.80	1.52	2.59
1577	招商添裕纯债D	0.14	0.36	0.80	1.53	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添轩1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	永赢颐利债券	0.11	0.30	0.66	1.34	2.38
2145	永赢中债3-5年政金债指数C	0.16	0.36	0.66	1.63	2.88
2146	招商添轩1年定开债	0.16	0.36	0.66	1.20	2.02
2147	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.22	0.66	1.25	1.88
2148	中加瑞合纯债债券	0.12	0.31	0.66	1.46	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商添轩1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	英大安惠纯债E	0.12	0.29	0.61	1.20	2.07
2433	永赢元利债券C	0.11	0.26	0.54	1.20	2.17
2434	招商添轩1年定开债	0.16	0.36	0.66	1.20	2.02
2435	中加颐鑫纯债债券C	0.12	0.27	0.56	1.20	2.07
2436	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.03	0.17	0.56	1.20	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商添轩1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	浦银安盛盛勤定开债券A	0.15	0.37	0.63	1.20	2.02
2532	易方达增强回报债券B	-0.07	0.14	0.93	1.15	2.02
2533	招商添轩1年定开债	0.16	0.36	0.66	1.20	2.02
2534	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.10	0.27	0.61	1.05	2.02
2535	中银证券安汇三年定期开放债券	0.01	0.08	0.65	1.29	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商添轩1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	兴业中证银行50金融债指数C	2.35	4.39	8.85	15.95	22.89
2773	招商安心收益债券A	2.35	4.14	8.22	16.43	27.60
2774	招商添轩1年定开债	2.35	4.20	8.61	-	10.67
2775	招商招惠3个月定开债发起式A	2.35	4.48	8.11	15.76	38.54
2776	招商招乾3个月定开债发起式A	2.35	4.77	8.56	16.42	49.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商添轩1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	万家鑫怡债券C	2.39	4.20	8.10	-	10.08
3726	圆信永丰丰和A	2.16	4.20	7.63	13.69	17.59
3727	招商添轩1年定开债	2.35	4.20	8.61	-	10.67
3728	中加颐信纯债债券A	2.35	4.20	8.62	14.71	29.43
3729	中银荣享债券	2.46	4.20	8.45	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商添轩1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	泰信汇盈债券C	2.71	5.87	8.61	-	13.81
2838	天弘稳健回报债券发起A	-0.36	4.66	8.61	-	9.16
2839	招商添轩1年定开债	2.35	4.20	8.61	-	10.67
2840	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.73	4.02	8.61	-	8.91
2841	博时聚源纯债债券A	2.70	4.05	8.60	15.49	42.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商添轩1年定开债一年收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	国泰君安安平一年定开债券发起	2.44	5.16	9.46	-	11.68
5218	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
5219	招商添轩1年定开债	2.35	4.20	8.61	-	10.67
5220	广发景泰债券A	3.16	5.57	10.27	-	11.76
5221	广发景泰债券C	2.86	4.97	9.31	-	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商添轩1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	南方达元债券A	1.06	9.95	11.50	-	10.69
4514	广发恒祥债券A	1.56	8.61	13.29	-	10.68
4515	招商添轩1年定开债	2.35	4.20	8.61	-	10.67
4516	安信华享纯债C	4.32	4.48	8.56	-	10.66
4517	长信稳恒债券A	1.74	4.11	8.21	-	10.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行二级02	240.00	24667.25	4.83%
22兴业银行二级01	220.00	22576.48	4.42%
22建设银行二级01	180.00	18357.46	3.59%
24国开05	150.00	16172.06	3.17%
25中国铁投MTN001(可持续挂钩)	150.00	15273.22	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	339758.07	66.50%
企业债	12257.45	2.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0250	1.0245	1.0242	1.0234	1.0229
累计净值(元)	1.1033	1.1028	1.1025	1.1017	1.1012

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