招商添轩1年定开债(017695)_最新动态

招商添轩1年定开债017695CHINA MERCHANTS TIANXUAN 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金临时停牌公告[2026-08-31]

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最新净值：1.0240 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0983

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商添轩1年定开债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：丁悦成

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.07亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

招商添轩1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.13	0.28	1.17	1.52
债券型名次	4039	3914	3440	2714	3166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.08	7.88	-	10.13
债券型名次	3363	3777	3184	5175	4631

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添轩1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	招商添华纯债A	-0.03	0.33	0.76	1.84	2.29
4038	招商添华纯债C	-0.03	0.32	0.74	1.81	2.27
4039	招商添轩1年定开债	-0.03	0.13	0.28	1.17	1.52
4040	招商招丰纯债C	-0.03	0.12	0.14	0.81	1.03
4041	招商招兴3个月定开债券发起A	-0.03	0.20	0.41	1.60	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商添轩1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	永赢乾益债券	-0.03	0.13	0.29	1.20	1.61
3913	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.13	0.33	0.86	1.15
3914	招商添轩1年定开债	-0.03	0.13	0.28	1.17	1.52
3915	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.01	0.13	0.31	0.79	1.05
3916	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.01	0.13	0.32	1.02	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商添轩1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	永赢鼎利债券A	0.00	0.11	0.28	1.02	1.42
3439	永赢迅利中高等级短债E	0.01	0.11	0.28	0.76	1.01
3440	招商添轩1年定开债	-0.03	0.13	0.28	1.17	1.52
3441	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.11	0.28	0.85	1.12
3442	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.02	0.13	0.28	1.22	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商添轩1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	英大安旸纯债债券A	0.00	0.13	0.28	1.17	1.57
2713	永赢通益债券A	-0.02	0.14	0.32	1.17	1.53
2714	招商添轩1年定开债	-0.03	0.13	0.28	1.17	1.52
2715	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.02	0.17	0.44	1.17	1.64
2716	中银中短债债券A	0.00	0.13	0.31	1.17	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商添轩1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.01	0.14	0.33	1.15	1.52
3165	招商添兴6个月定开债	-0.05	0.15	0.24	1.27	1.52
3166	招商添轩1年定开债	-0.03	0.13	0.28	1.17	1.52
3167	招商招坤纯债C	0.01	0.20	0.41	1.18	1.52
3168	招商招琪纯债A	-0.02	0.13	0.29	1.19	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
招商添轩1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	圆信永丰丰和A	1.93	4.02	7.19	13.46	17.20
3362	招商添润3个月定开债发起式A	1.93	4.35	7.67	15.06	32.95
3363	招商添轩1年定开债	1.93	4.08	7.88	-	10.13
3364	中海合嘉增强收益债券A	1.93	13.65	11.73	3.00	40.31
3365	中融益海30天滚动持有短债A	1.93	4.16	7.61	-	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商添轩1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	兴业60天滚动持有短债A	1.89	4.08	7.05	14.69	15.61
3776	永赢久利债券	1.50	4.08	9.08	14.89	19.70
3777	招商添轩1年定开债	1.93	4.08	7.88	-	10.13
3778	中欧兴盈一年定开债券发起	2.32	4.08	9.40	-	13.66
3779	中银证券安进债券C	1.98	4.08	7.59	13.91	36.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
招商添轩1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	2.07	4.47	7.88	14.36	23.97
3183	招商产业债券A	1.55	3.86	7.88	16.79	133.74
3184	招商添轩1年定开债	1.93	4.08	7.88	-	10.13
3185	中邮纯债丰利债券C	2.21	4.57	7.88	16.24	20.65
3186	南方乐元中短利率债A	2.00	4.22	7.87	14.49	17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
招商添轩1年定开债一年收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	国泰君安安平一年定开债券发起	1.97	4.69	8.80	-	11.16
5174	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
5175	招商添轩1年定开债	1.93	4.08	7.88	-	10.13
5176	广发景泰债券A	2.28	5.08	9.15	-	10.79
5177	广发景泰债券C	1.99	4.48	8.20	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
招商添轩1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.05	4.97	7.34	-	10.13
4630	鹏华丰尊债券	2.11	5.03	8.21	-	10.13
4631	招商添轩1年定开债	1.93	4.08	7.88	-	10.13
4632	东方兴润债券A	2.48	6.12	12.11	9.82	10.12
4633	蜂巢丰嘉债券A	4.21	6.01	9.25	-	10.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行二级02	240.00	24667.25	4.83%
21工商银行二级02	240.00	24667.25	4.83%
22兴业银行二级01	220.00	22576.48	4.42%
22兴业银行二级01	220.00	22576.48	4.42%
22建设银行二级01	180.00	18357.46	3.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	339758.07	66.50%
企业债	12257.45	2.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0241	1.0244	1.0246	1.0246	1.0243
累计净值(元)	1.0984	1.0987	1.0989	1.0989	1.0986

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