招商添轩1年定开债(017695)_最新动态

招商添轩1年定开债017695CHINA MERCHANTS TIANXUAN 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

商业不动产借鉴，中国香港REITs知多少？[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0218 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0911

更新时间：2026-04-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添轩1年定开债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：丁悦成

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：56.02亿元

2025-12-23 每10份派现金 0.0 元

招商添轩1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.38	0.71	1.10	0.81
债券型名次	3378	2539	2849	3539	3341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	4.57	9.19	-	9.36
债券型名次	4138	3537	2604	5167	4659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添轩1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	圆信永丰兴利A	0.06	0.53	1.25	2.15	1.38
3377	招商添瑞1年定开债A	0.06	0.49	1.01	2.24	1.55
3378	招商添轩1年定开债	0.06	0.38	0.71	1.10	0.81
3379	招商添泽纯债A	0.06	0.44	0.84	1.33	0.99
3380	招商招和39个月定开债	0.06	0.38	0.76	1.48	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
招商添轩1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	招商添华纯债A	0.09	0.38	0.76	1.35	0.90
2538	招商添华纯债C	0.09	0.38	0.76	1.35	0.90
2539	招商添轩1年定开债	0.06	0.38	0.71	1.10	0.81
2540	招商招和39个月定开债	0.06	0.38	0.76	1.48	0.87
2541	招商招坤纯债C	0.08	0.38	0.74	1.15	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商添轩1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.06	0.22	0.71	0.91	0.76
2848	永赢诚益债券A	0.06	0.40	0.71	1.25	0.78
2849	招商添轩1年定开债	0.06	0.38	0.71	1.10	0.81
2850	浙商惠裕纯债C	0.06	0.30	0.71	1.28	0.80
2851	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.28	0.71	1.45	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
招商添轩1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	易方达富财纯债债券	0.08	0.24	0.70	1.10	0.91
3538	招商添浩纯债C	0.09	0.43	0.78	1.10	0.84
3539	招商添轩1年定开债	0.06	0.38	0.71	1.10	0.81
3540	招商招乾3个月定开债发起式C	0.07	0.35	0.67	1.10	0.76
3541	中航瑞旭3个月定开债C	0.10	0.43	0.94	1.10	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
招商添轩1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	永赢鼎利债券A	0.04	0.27	0.68	1.27	0.81
3340	招商添兴6个月定开债	0.10	0.53	0.76	1.25	0.81
3341	招商添轩1年定开债	0.06	0.38	0.71	1.10	0.81
3342	中加1-3年政金债指数	0.10	0.33	0.75	1.24	0.81
3343	中融恒裕纯债A	0.07	0.34	0.73	1.23	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
招商添轩1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.34	5.96	-	6.64
4137	西部利得聚利6个月定开债券C	1.39	4.55	8.88	15.97	22.86
4138	招商添轩1年定开债	1.39	4.57	9.19	-	9.36
4139	招商招坤纯债C	1.39	4.52	8.99	17.41	35.98
4140	中加瑞利纯债债券C	1.39	3.49	5.48	11.69	18.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
招商添轩1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	永赢润益债券C	0.56	4.57	7.97	15.39	27.17
3536	圆信永丰兴融A	1.96	4.57	9.37	20.25	51.49
3537	招商添轩1年定开债	1.39	4.57	9.19	-	9.36
3538	招商招瑞纯债债券发起式A	1.82	4.57	8.73	16.32	44.33
3539	中信建投稳祥C	1.10	4.57	10.32	17.71	40.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
招商添轩1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	鹏华丰康债券	1.97	4.79	9.19	17.84	48.08
2603	天弘稳健回报债券发起C	2.91	6.94	9.19	-	9.63
2604	招商添轩1年定开债	1.39	4.57	9.19	-	9.36
2605	中融恒利纯债C	1.45	5.11	9.19	-	13.06
2606	中银丰和定期开放债券	1.32	4.84	9.19	16.55	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
招商添轩1年定开债一年收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	国泰君安安平一年定开债券发起	1.69	5.41	9.92	-	10.31
5166	国联安恒瑞3个月定开债券	1.00	3.53	0.00	-	5.19
5167	招商添轩1年定开债	1.39	4.57	9.19	-	9.36
5168	广发景泰债券A	1.59	5.83	0.00	-	9.86
5169	广发景泰债券C	1.31	5.23	0.00	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
招商添轩1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	嘉实多盈债券C	6.00	9.69	9.14	-	9.36
4658	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.04	4.46	8.42	-	9.36
4659	招商添轩1年定开债	1.39	4.57	9.19	-	9.36
4660	财通多利债券E	1.83	3.80	7.38	-	9.35
4661	海富通策略收益债券A	3.89	7.03	8.20	-	9.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	300.00	32853.00	5.86%
21国开05	210.00	23513.36	4.20%
23国开05	200.00	21946.09	3.92%
23北京银行小微债01	200.00	20468.46	3.65%
21工商银行二级02	200.00	20361.93	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	364647.83	65.09%
企业债	7096.63	1.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

查看全文[04-17]
标题：两万亿量化私募迎合规拷问：人员混同、保本承诺等违规频现

　　在技术与资金双重推动下，量化私募行业实现跨越式扩张，截至一季度末，百亿量化私募增至61家，整体管理规模逼近2万亿元；同时一季度私募量化指增产品超额收益近4%，50亿元以上大型私募超额收益达4.33%，正超额占比94.47%，收益与胜率表

查看全文[04-17]
标题：多只绩优基金一季度重点布局AI基础设施领域

　　公募基金一季报披露已拉开帷幕。据记者梳理，多只率先披露一季报的权益类基金中，聚焦科技成长赛道的主动权益产品表现亮眼，其他绩优基金报告期的调仓，也清晰指向了AI基础设施等市场热点。　　布局转向“业绩兑现”　　从已披露的一季报数据看，主动权

查看全文[04-17]
04-17 美国货币市场基金资产降至7.64万亿美元，单日减少1758.1亿美元
04-17 创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金
04-17 公募年内累计自购237次合计金额超13亿元
04-17 多家银行上调代销基金风险等级

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0218	1.0217	1.0216	1.0212	1.0210
累计净值(元)	1.0911	1.0910	1.0909	1.0905	1.0903

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。