招商添轩1年定开债(017695)_最新动态

招商添轩1年定开债017695CHINA MERCHANTS TIANXUAN 1-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0233 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0976

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

招商添轩1年定开债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：丁悦成

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：51.07亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

招商添轩1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.53	1.24	1.45
债券型名次	3839	2430	2580	2681	3076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	3.83	8.09	-	10.05
债券型名次	3591	3773	3058	5168	4613

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添轩1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.07	0.34	0.83	1.00
3838	招商添兴6个月定开债	0.02	0.19	0.54	1.30	1.46
3839	招商添轩1年定开债	0.02	0.18	0.53	1.24	1.45
3840	招商添悦纯债C	0.02	0.15	0.65	1.45	1.66
3841	招商添悦纯债D	0.02	0.17	0.69	1.52	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商添轩1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	永赢元利债券C	0.02	0.18	0.63	1.42	1.73
2429	招商添安1年定开债	0.02	0.18	0.69	1.57	1.76
2430	招商添轩1年定开债	0.02	0.18	0.53	1.24	1.45
2431	招商添泽纯债C	0.03	0.18	0.54	1.32	1.59
2432	招商招华纯债C	0.02	0.18	0.65	1.77	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添轩1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	永赢荣益债券C	0.01	0.18	0.53	1.30	1.63
2579	招商添润3个月定开债发起式A	0.02	0.17	0.53	1.20	1.42
2580	招商添轩1年定开债	0.02	0.18	0.53	1.24	1.45
2581	招商招乾3个月定开债发起式A	0.02	0.14	0.53	1.27	1.47
2582	招商招琪纯债A	0.02	0.17	0.53	1.25	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
招商添轩1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	同泰恒兴纯债A	0.03	0.22	0.48	1.24	1.57
2680	新华聚利C	0.02	0.17	0.55	1.24	1.46
2681	招商添轩1年定开债	0.02	0.18	0.53	1.24	1.45
2682	中加纯债一年C	0.08	0.08	0.47	1.24	1.53
2683	中银聚享债券B	0.04	0.28	0.79	1.24	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
招商添轩1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.14	0.46	1.18	1.45
3075	永赢通益债券A	0.02	0.16	0.52	1.22	1.45
3076	招商添轩1年定开债	0.02	0.18	0.53	1.24	1.45
3077	浙商汇金聚瑞债券A	0.01	0.18	0.49	1.13	1.45
3078	中航瑞智纯债A	0.03	0.26	0.50	1.04	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
招商添轩1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	湘财久盈中短债C	1.67	3.85	7.09	13.89	15.79
3590	兴业裕恒债券	1.67	4.81	9.96	18.23	37.37
3591	招商添轩1年定开债	1.67	3.83	8.09	-	10.05
3592	招商招景纯债D	1.67	3.45	5.83	-	11.30
3593	招商招顺纯债C	1.67	3.48	7.09	13.40	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
招商添轩1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	前海开源丰和债券C	2.35	3.83	4.94	-	10.22
3772	尚正臻利债券A	2.68	3.83	6.60	-	8.71
3773	招商添轩1年定开债	1.67	3.83	8.09	-	10.05
3774	招商招盛纯债A	1.55	3.83	7.56	14.21	43.40
3775	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.65	3.83	6.97	-	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
招商添轩1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	银华中债1-3年农发行债券指数	1.99	4.29	8.09	14.91	19.16
3057	永赢昌利债券C	2.01	3.68	8.09	14.33	18.73
3058	招商添轩1年定开债	1.67	3.83	8.09	-	10.05
3059	招商添悦纯债C	1.56	4.01	8.09	15.12	28.99
3060	浙商中短债C	1.87	4.17	8.09	11.08	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
招商添轩1年定开债一年收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	国泰君安安平一年定开债券发起	1.81	4.27	9.15	-	11.10
5167	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
5168	招商添轩1年定开债	1.67	3.83	8.09	-	10.05
5169	广发景泰债券A	1.89	4.84	9.29	-	10.71
5170	广发景泰债券C	1.62	4.24	8.35	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
招商添轩1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	信澳汇享三个月定开债券A	0.96	3.21	7.64	-	10.06
4612	兴业30天滚动持有中短债C	1.35	3.35	6.09	-	10.05
4613	招商添轩1年定开债	1.67	3.83	8.09	-	10.05
4614	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.57	3.68	6.42	-	10.04
4615	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.62	3.96	7.05	-	10.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行二级02	240.00	24667.25	4.83%
22兴业银行二级01	220.00	22576.48	4.42%
22建设银行二级01	180.00	18357.46	3.59%
24国开05	150.00	16172.06	3.17%
25中国铁投MTN001(可持续挂钩)	150.00	15273.22	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	339758.07	66.50%
企业债	12257.45	2.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0231	1.0231	1.0229	1.0227	1.0227
累计净值(元)	1.0974	1.0974	1.0972	1.0970	1.0970

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