资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 32396.18 99.09%
银行存款和结算备付金 296.10 0.91%
其他资产 0.45 0.00%
资产总值:32692.72万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26渝科学城MTN001 20.00 2049.20 8.90%
24顺德投资MTN002 20.00 2044.08 8.88%
25宏桂资本MTN001 15.00 1547.97 6.72%
25乌鲁轨道MTN002 10.00 1047.14 4.55%
25平顶发展MTN004 10.00 1045.18 4.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8233.58 35.76%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%