资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 34255.95 99.04%
银行存款和结算备付金 330.32 0.96%
其他资产 0.42 0.00%
资产总值:34586.70万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24顺德投资MTN002 20.00 2074.21 8.56%
26渝科学城MTN001 20.00 2036.25 8.40%
25宏桂资本MTN001 15.00 1532.61 6.32%
25平顶发展MTN004 10.00 1057.93 4.36%
24豫港02 10.00 1043.16 4.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10699.70 44.14%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%