我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68955.74 99.47%
银行存款和结算备付金 370.11 0.53%
其他资产 0.53 0.00%
资产总值:69326.38万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22东莞农商行二级资本债01 20.00 2170.87 4.02%
23汴微02 20.00 2116.72 3.92%
22邯郸建投债 20.00 2114.24 3.91%
23厦门国际二级资本债01 20.00 2110.00 3.90%
22西安银行二级01 20.00 2104.33 3.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 35717.11 66.07%
金融债券 11588.78 21.44%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%