中邮定期开放债券A(000271)_最新动态

中邮定期开放债券A000271CHINA POST REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

瑞典私募股权公司EQT将Intertek收购报价提高至120亿美元[2026-05-05]

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最新净值：1.1710 0.0010(0.09%)

累计净值：1.6700

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中邮定期开放债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张悦

2023-06-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.68亿元

2022-11-30 每10份派现金 0.2 元

中邮定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.43	1.12	1.83	1.47
债券型名次	1014	1787	661	1026	1276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	5.78	11.52	-	86.96
债券型名次	1528	2179	1157	108	308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中邮定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	中银民利一年持有期债券C	0.09	0.52	-1.69	0.10	-0.13
1013	中银添利债券发起A	0.09	0.48	-0.01	0.98	0.52
1014	中邮定期开放债券A	0.09	0.43	1.12	1.83	1.47
1015	中邮定期开放债券C	0.09	0.43	1.05	1.58	1.31
1016	鑫元泽利	0.09	0.72	0.96	1.71	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中邮定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	中融恒利纯债A	0.04	0.43	0.99	1.29	1.23
1786	中邮纯债优选一年定开债A	0.03	0.43	0.87	2.15	1.56
1787	中邮定期开放债券A	0.09	0.43	1.12	1.83	1.47
1788	中邮定期开放债券C	0.09	0.43	1.05	1.58	1.31
1789	安信臻享三个月定开债券	-0.02	0.42	0.99	1.56	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中邮定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.38	1.12	1.93	1.50
660	中信保诚安鑫回报债券C	0.45	0.81	1.12	2.59	2.38
661	中邮定期开放债券A	0.09	0.43	1.12	1.83	1.47
662	博时裕鹏纯债债券	-0.02	0.78	1.11	1.43	1.25
663	长城稳利纯债A	0.06	0.41	1.11	1.82	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中邮定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	中海合嘉增强收益债券C	0.41	0.24	-1.09	1.83	1.79
1025	中欧稳宁9个月债券C	-0.06	0.86	0.34	1.83	1.88
1026	中邮定期开放债券A	0.09	0.43	1.12	1.83	1.47
1027	宝盈盈润纯债债券	0.04	0.47	1.18	1.82	1.64
1028	长城稳利纯债A	0.06	0.41	1.11	1.82	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中邮定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.16	0.80	-0.03	1.91	1.47
1275	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.16	0.79	-0.03	1.90	1.47
1276	中邮定期开放债券A	0.09	0.43	1.12	1.83	1.47
1277	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.04	0.55	1.25	1.57	1.47
1278	长城稳健增利债券A	0.05	0.35	1.04	1.63	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中邮定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	2.72	6.52	10.51	-	14.62
1527	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.72	5.79	9.44	-	11.25
1528	中邮定期开放债券A	2.72	5.78	11.52	-	86.96
1529	鑫元瑞利定开债券	2.72	6.46	13.36	-	49.66
1530	安信永宁一年定开债券发起式	2.71	6.66	13.70	-	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中邮定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	平安惠聚债券	2.32	5.78	10.40	-	28.18
2178	天弘鑫利三年定开	2.55	5.78	8.90	-	20.75
2179	中邮定期开放债券A	2.72	5.78	11.52	-	86.96
2180	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.43	5.77	10.99	-	29.56
2181	京管泰富京元一年定开债券发起	2.76	5.77	8.95	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中邮定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	嘉实稳固收益债券C	8.59	9.07	11.52	-	109.87
1156	建信双债增强A	6.85	8.80	11.52	-	57.57
1157	中邮定期开放债券A	2.72	5.78	11.52	-	86.96
1158	国泰信瑞纯债债券	4.09	7.17	11.51	-	12.73
1159	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.91	7.12	11.51	-	23.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中邮定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	广发集利一年定期开放债券A	2.20	6.21	12.49	-	101.08
107	广发集利一年定期开放债券C	1.84	5.37	11.11	-	91.13
108	中邮定期开放债券A	2.72	5.78	11.52	-	86.96
109	中邮定期开放债券C	2.30	5.00	10.19	-	79.46
110	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.43	5.65	6.93	-	28.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中邮定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	大摩添利18个月开放债券A	2.47	7.25	12.76	-	87.05
307	汇添富高息债债券A	5.40	8.06	12.30	-	87.05
308	中邮定期开放债券A	2.72	5.78	11.52	-	86.96
309	中加纯债一年C	1.18	3.31	8.66	-	86.91
310	新华增盈回报债券	6.84	18.23	18.96	-	86.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23鲲泰建设MTN001	20.00	2071.12	7.34%
24顺德投资MTN002	20.00	2054.23	7.28%
24鞍矿K1	20.00	2048.23	7.26%
24淮南产业MTN001A	20.00	2035.07	7.21%
24邢台交建MTN002	20.00	2020.68	7.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15089.16	53.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.1700	1.1700	1.1690	1.1670	1.1660
累计净值(元)	1.6690	1.6690	1.6680	1.6660	1.6650

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