中邮定期开放债券A(000271)_最新动态

中邮定期开放债券A000271CHINA POST REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1690 0.0020(0.17%)

累计净值：1.6680

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

中邮定期开放债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张悦

2023-06-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.13亿元

2022-11-30 每10份派现金 0.2 元

中邮定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.52	1.21	1.92	1.30
债券型名次	762	799	603	1119	1161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	6.18	11.85	-	86.64
债券型名次	1487	1745	989	3013	299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中邮定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	中航瑞智纯债A	0.17	0.43	0.80	0.47	0.71
761	中银丰实定期开放债券	0.17	0.54	1.21	2.06	1.25
762	中邮定期开放债券A	0.17	0.52	1.21	1.92	1.30
763	中邮定期开放债券C	0.17	0.52	1.14	1.76	1.14
764	博道和祥多元稳健债券A	0.16	0.33	0.90	2.01	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中邮定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
798	中邮纯债裕利三个月定开债	0.11	0.52	1.31	2.17	1.34
799	中邮定期开放债券A	0.17	0.52	1.21	1.92	1.30
800	中邮定期开放债券C	0.17	0.52	1.14	1.76	1.14
801	博时恒耀债券C	0.41	0.51	1.26	6.24	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中邮定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	中金金元A	0.03	0.48	1.21	1.79	1.30
602	中银丰实定期开放债券	0.17	0.54	1.21	2.06	1.25
603	中邮定期开放债券A	0.17	0.52	1.21	1.92	1.30
604	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.57	1.21	1.61	1.19
605	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.09	0.56	1.20	2.52	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中邮定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	浙商智多盈债券A	0.17	-0.89	0.17	1.92	1.81
1118	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.34	0.93	1.92	1.03
1119	中邮定期开放债券A	0.17	0.52	1.21	1.92	1.30
1120	蜂巢添跃66个月定开债券	0.02	0.28	0.89	1.91	1.04
1121	工银四季收益债券A	0.11	0.28	0.81	1.91	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中邮定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	中金金元A	0.03	0.48	1.21	1.79	1.30
1160	中泰安益利率债C	0.12	0.54	1.26	1.67	1.30
1161	中邮定期开放债券A	0.17	0.52	1.21	1.92	1.30
1162	博时富鑫纯债债券C	0.08	0.60	1.16	1.78	1.29
1163	东方臻慧纯债债券A	0.03	0.48	1.20	1.86	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中邮定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	易方达纯债1年定期开放债券A	2.72	5.74	10.93	18.31	76.16
1486	中邮纯债裕利三个月定开债	2.72	6.36	10.58	-	26.10
1487	中邮定期开放债券A	2.72	6.18	11.85	-	86.64
1488	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	17.03	35.83
1489	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中邮定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.89	6.18	10.78	19.19	21.78
1744	兴业福鑫债券	1.90	6.18	11.53	20.09	41.61
1745	中邮定期开放债券A	2.72	6.18	11.85	-	86.64
1746	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.72	6.17	11.66	-	26.74
1747	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中邮定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	鹏华丰诚债券C	4.56	8.95	11.85	19.98	22.43
988	中银安心回报	2.57	6.41	11.85	-	57.28
989	中邮定期开放债券A	2.72	6.18	11.85	-	86.64
990	华宝安宜六个月持有期债券C	2.72	10.25	11.84	-	12.52
991	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中邮定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	广发集利一年定期开放债券A	1.73	6.39	12.50	-	99.80
3012	广发集利一年定期开放债券C	1.37	5.55	11.12	-	89.90
3013	中邮定期开放债券A	2.72	6.18	11.85	-	86.64
3014	中邮定期开放债券C	2.31	5.39	10.53	-	79.15
3015	博时双月薪定期支付债券	0.21	3.14	7.65	-	109.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中邮定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	平安添利债券C	3.77	6.84	12.21	18.96	87.10
298	民生加银岁岁增利债券A	0.58	4.43	9.11	17.36	86.70
299	中邮定期开放债券A	2.72	6.18	11.85	-	86.64
300	大摩添利18个月开放债券A	2.70	7.48	12.94	-	86.61
301	华安安心收益债B类	2.21	3.62	-4.52	-0.30	86.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邯郸建投债	20.00	2115.28	6.46%
24邢台交建MTN002	20.00	2064.08	6.31%
23鲲泰建设MTN001	20.00	2062.32	6.30%
23汴微02	20.00	2040.81	6.23%
24鞍矿K1	20.00	2038.35	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23399.66	71.48%
金融债券	1039.76	3.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.1670	1.1660	1.1640	1.1630	1.1630
累计净值(元)	1.6660	1.6650	1.6630	1.6620	1.6620

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