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最新净值:1.142 0.002(0.18%)

累计净值:1.641

更新时间:2025-05-09 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 中邮定期开放债券A增长自成立以来,共分红 12
基金经理:张悦 2023-06-07 每10份派现金 0.1
基金规模: 2022-11-30 每10份派现金 0.2
    中邮定期开放债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.18 0.35 0.53 1.87 0.71
债券型名次 1682 1991 1135 2439 1588
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22邯郸建投债 20.00 2159.10 4.63%
23驻马店投MTN002 20.00 2125.03 4.56%
21鄂科01 20.00 2116.03 4.54%
23三门峡MTN003 20.00 2112.46 4.53%
23鲲泰建设MTN001 20.00 2101.92 4.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 29122.59 62.49%
金融债券 2112.13 4.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-03-31评级说明
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