中邮定期开放债券A(000271)_最新动态

中邮定期开放债券A000271CHINA POST REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

最新动态

最新净值：1.1900 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6890

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

中邮定期开放债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张悦

2023-06-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.28亿元

2022-11-30 每10份派现金 0.2 元

中邮定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.34	1.02	1.97	3.12
债券型名次	4216	1758	715	535	548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.84	6.54	11.11	20.58	89.99
债券型名次	494	1228	1159	353	264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中邮定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.04	0.19	0.81	1.47
4215	中银证券汇远定期开放债券	-0.00	0.06	0.18	0.54	1.05
4216	中邮定期开放债券A	0.00	0.34	1.02	1.97	3.12
4217	中邮定期开放债券C	0.00	0.34	0.95	1.82	2.80
4218	泓德裕祥债券A	0.00	0.21	0.89	0.40	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中邮定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	中欧尊悦一年定开债券发起	0.05	0.34	0.96	1.73	2.32
1757	中银惠利半年定期开放债券A	0.14	0.34	0.66	1.32	2.46
1758	中邮定期开放债券A	0.00	0.34	1.02	1.97	3.12
1759	中邮定期开放债券C	0.00	0.34	0.95	1.82	2.80
1760	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.11	0.34	0.70	1.25	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中邮定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	中信建投景益债券C	0.13	0.46	1.02	1.90	3.48
714	中信建投稳硕债券A	0.15	0.45	1.02	1.63	2.86
715	中邮定期开放债券A	0.00	0.34	1.02	1.97	3.12
716	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.11	0.39	1.01	1.92	3.69
717	大摩18个月定期开放债券C	0.01	0.60	1.01	1.86	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中邮定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	中欧兴利债券A	0.35	0.92	1.34	1.97	2.94
534	中信保诚稳益债券A	0.10	0.48	1.33	1.97	2.95
535	中邮定期开放债券A	0.00	0.34	1.02	1.97	3.12
536	博时安诚3个月定开债A	0.15	0.47	0.95	1.96	2.98
537	博时安诚3个月定开债C	0.16	0.48	0.95	1.96	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中邮定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	圆信永丰兴利A	0.10	0.32	0.90	1.73	3.12
547	中银纯债债券C	0.18	0.47	0.90	1.66	3.12
548	中邮定期开放债券A	0.00	0.34	1.02	1.97	3.12
549	长盛盛康纯债D	0.19	0.49	1.05	1.84	3.11
550	华安安逸半年定开债	0.17	0.43	1.03	1.82	3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中邮定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	国泰金龙债券A	3.84	10.80	15.86	21.52	157.89
493	前海开源润和债券C	3.84	6.55	12.00	18.60	40.55
494	中邮定期开放债券A	3.84	6.54	11.11	20.58	89.99
495	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.83	13.79	17.44	-	18.83
496	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	11.42	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中邮定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	易方达恒安定开债券发起式	3.71	6.55	11.87	19.90	37.16
1227	南方旭元C	4.51	6.54	11.37	14.99	23.65
1228	中邮定期开放债券A	3.84	6.54	11.11	20.58	89.99
1229	广发集优9个月持有期债券A	-0.29	6.53	7.39	7.63	10.09
1230	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.74	6.53	5.68	-17.03	-15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中邮定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	景顺长城景泰纯利债券C	2.29	7.20	11.11	-	14.39
1158	招商招兴3个月定开债券发起A	3.49	6.53	11.11	19.52	51.35
1159	中邮定期开放债券A	3.84	6.54	11.11	20.58	89.99
1160	华夏鼎隆债券C	3.50	5.40	11.10	20.34	29.84
1161	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3.42	6.13	11.10	15.12	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中邮定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	南方宣利定期开放债券C	5.17	7.16	11.08	20.60	44.42
352	嘉实致华纯债债券	3.68	6.18	11.38	20.58	24.01
353	中邮定期开放债券A	3.84	6.54	11.11	20.58	89.99
354	安信永盈一年定开债券	3.36	5.97	11.49	20.57	24.09
355	南方润元纯债债券A/B	4.09	7.99	12.22	20.55	76.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中邮定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	中欧增强回报债券(LOF)A	2.45	9.17	14.68	15.27	90.25
263	大摩添利18个月开放债券A	3.85	7.78	12.83	21.36	90.05
264	中邮定期开放债券A	3.84	6.54	11.11	20.58	89.99
265	银河通利债券(LOF)	2.34	12.15	11.60	3.39	89.96
266	工银信用纯债一年定开债券A	3.09	5.91	10.47	18.54	89.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24顺德投资MTN002	20.00	2074.21	8.56%
26渝科学城MTN001	20.00	2036.25	8.40%
25宏桂资本MTN001	15.00	1532.61	6.32%
25平顶发展MTN004	10.00	1057.93	4.36%
24豫港02	10.00	1043.16	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10699.70	44.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-07
单位净值(元)	1.1900	1.1890	1.1880	1.1870	1.1860
累计净值(元)	1.6890	1.6880	1.6870	1.6860	1.6850

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