中邮定期开放债券A(000271)_最新动态

中邮定期开放债券A000271CHINA POST REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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最新净值：1.1880 0.0010(0.08%)

累计净值：1.6870

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

中邮定期开放债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张悦

2023-06-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.28亿元

2022-11-30 每10份派现金 0.2 元

中邮定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.51	0.93	2.15	2.95
债券型名次	1730	258	667	765	633

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.57	5.69	11.13	20.26	89.67
债券型名次	809	1650	1221	396	285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中邮定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	中银证券安进债券C	0.08	0.25	0.56	1.15	1.69
1729	中邮纯债丰利债券A	0.08	0.40	0.83	2.46	2.87
1730	中邮定期开放债券A	0.08	0.51	0.93	2.15	2.95
1731	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.08	0.28	0.57	1.17	1.71
1732	鑫元淳利定期开放	0.08	0.28	0.84	1.82	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中邮定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	湘财鑫享债券C	0.36	0.51	0.74	4.75	5.17
257	信澳鑫益债券A	0.04	0.51	-2.46	2.41	2.42
258	中邮定期开放债券A	0.08	0.51	0.93	2.15	2.95
259	华安鼎丰债券发起式C	0.17	0.50	1.10	2.45	2.79
260	华安沣信债券A	0.25	0.50	0.47	0.48	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中邮定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	浙商丰裕纯债A	0.09	0.40	0.93	2.05	3.31
666	中欧纯债(LOF)C	0.15	0.35	0.93	1.79	2.29
667	中邮定期开放债券A	0.08	0.51	0.93	2.15	2.95
668	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
669	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中邮定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	易方达稳健收益债券A	0.30	0.18	1.85	2.15	1.65
764	中金新元6个月定开债A	0.11	0.18	0.95	2.15	2.50
765	中邮定期开放债券A	0.08	0.51	0.93	2.15	2.95
766	博时富盈一年定开债发起式	-0.02	1.25	1.59	2.14	2.46
767	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.07	0.24	0.87	2.14	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中邮定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	格林泓鑫纯债C	0.09	0.34	0.79	1.91	2.95
632	国泰金龙债券C	0.04	0.34	0.73	2.44	2.95
633	中邮定期开放债券A	0.08	0.51	0.93	2.15	2.95
634	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
635	山西证券裕泽债券发起式A	0.06	0.16	0.55	0.67	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中邮定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	工银信用纯债债券A	3.57	6.05	11.74	19.82	60.39
808	华宝宝瑞一年定开债券	3.57	7.00	12.78	19.21	20.51
809	中邮定期开放债券A	3.57	5.69	11.13	20.26	89.67
810	大摩双利增强债券A	3.56	6.43	10.70	15.27	90.52
811	惠升和赢纯债3个月定开A	3.56	5.82	11.36	-	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中邮定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.77	5.69	9.63	18.12	23.38
1649	前海开源乾盛定期开放债券C	3.55	5.69	11.04	17.32	18.86
1650	中邮定期开放债券A	3.57	5.69	11.13	20.26	89.67
1651	安信尊享添益债券A	1.78	5.68	6.92	8.16	28.35
1652	富国目标收益一年期纯债债券	3.75	5.68	11.56	17.95	78.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中邮定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	中欧瑾泰债券C	2.39	5.09	11.14	18.21	33.34
1220	博时富发纯债C	3.20	5.48	11.13	-	14.89
1221	中邮定期开放债券A	3.57	5.69	11.13	20.26	89.67
1222	交银裕通纯债债券A	3.29	5.49	11.12	20.02	43.00
1223	兴业180天持有期债券A	3.00	6.06	11.12	-	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中邮定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	平安增利六个月定开债C	1.47	5.50	9.25	20.27	28.22
395	平安增利六个月定开债E	1.47	5.50	9.25	20.27	28.22
396	中邮定期开放债券A	3.57	5.69	11.13	20.26	89.67
397	安信永盈一年定开债券	3.27	5.52	11.31	20.25	23.83
398	长江乐丰纯债	3.69	5.99	13.66	20.22	43.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中邮定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	广发纯债债券A	3.31	5.63	11.56	20.49	89.90
284	西部利得稳健双利债券C	-1.23	33.15	13.99	2.87	89.87
285	中邮定期开放债券A	3.57	5.69	11.13	20.26	89.67
286	工银信用纯债一年定开债券A	3.04	5.63	10.43	18.28	89.60
287	大摩添利18个月开放债券A	3.55	5.91	12.56	20.98	89.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24顺德投资MTN002	20.00	2074.21	8.56%
26渝科学城MTN001	20.00	2036.25	8.40%
25宏桂资本MTN001	15.00	1532.61	6.32%
25平顶发展MTN004	10.00	1057.93	4.36%
24豫港02	10.00	1043.16	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10699.70	44.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-07	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21
单位净值(元)	1.1870	1.1860	1.1850	1.1840	1.1830
累计净值(元)	1.6860	1.6850	1.6840	1.6830	1.6820

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