中邮定期开放债券A(000271)_最新动态

中邮定期开放债券A000271CHINA POST REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.124 0.000(0.00%)

累计净值：1.623

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中邮定期开放债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张悦

2023-06-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.19亿元

2022-11-30 每10份派现金 0.2 元

中邮定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.27	0.00	1.17	3.69
债券型名次	1589	2322	4992	3221	1630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.36	8.99	13.03	21.77	79.45
债券型名次	1500	465	296	456	249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中邮定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	中银证券安沛债券C	0.09	0.44	0.18	1.07	2.27
1588	中银证券汇宇定期开放债券	0.09	0.30	0.56	1.86	3.65
1589	中邮定期开放债券A	0.09	0.27	0.00	1.17	3.69
1590	中邮定期开放债券C	0.09	0.27	-0.09	0.90	3.33
1591	中邮尊佑一年定开债券	0.09	0.32	0.50	1.84	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中邮定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	中银欣享利率债	0.06	0.27	0.68	1.78	3.53
2321	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.27	0.73	1.41	2.34
2322	中邮定期开放债券A	0.09	0.27	0.00	1.17	3.69
2323	中邮定期开放债券C	0.09	0.27	-0.09	0.90	3.33
2324	鑫元合丰纯债C	0.05	0.27	0.71	1.80	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中邮定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4991	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4992	中邮定期开放债券A	0.09	0.27	0.00	1.17	3.69
4993	鑫元鸿利D	0.11	0.22	0.00	1.11	3.95
4994	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.06	0.22	-0.01	0.83	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中邮定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.26	0.30	1.17	3.09
3220	中金鑫裕A	0.03	0.20	0.59	1.17	2.02
3221	中邮定期开放债券A	0.09	0.27	0.00	1.17	3.69
3222	宝盈盈旭纯债债券C	0.04	0.19	0.16	1.16	3.67
3223	博时富祥纯债债券A	0.03	0.21	0.41	1.16	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中邮定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	招商安泰债券A	0.05	0.29	0.59	1.57	3.69
1629	招商安泰债券D	0.05	0.29	0.59	1.57	3.69
1630	中邮定期开放债券A	0.09	0.27	0.00	1.17	3.69
1631	大成惠裕定开纯债债券	0.06	0.34	0.73	1.62	3.68
1632	富荣中短债债券A	0.04	0.28	0.70	1.78	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	10.37	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.13	30.25
中邮定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	招商添泰1年定开债发起式	4.36	0.00	0.00	-	6.23
1499	中航瑞晨87个月定开债C	4.36	9.02	14.04	-	18.43
1500	中邮定期开放债券A	4.36	8.99	13.03	21.77	79.45
1501	博时安祺6个月定开债A	4.35	6.94	10.72	18.40	24.46
1502	长江乐盈定开债	4.35	7.89	10.86	18.42	29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.84	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
中邮定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	5.31	8.99	13.25	-	18.73
464	中信建投稳骏债券	5.62	8.99	12.30	-	14.02
465	中邮定期开放债券A	4.36	8.99	13.03	21.77	79.45
466	淳厚安心87个月定开债	4.42	8.98	13.93	-	18.24
467	平安中债1-5年政策性金融债C	5.37	8.98	12.60	-	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.16	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.94	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.68	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中邮定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	南方3-5年农发债A	5.45	8.68	13.04	21.59	26.08
295	淳厚稳悦C	7.63	10.42	13.03	-	14.69
296	中邮定期开放债券A	4.36	8.99	13.03	21.77	79.45
297	平安合聚定开债	5.45	9.11	13.02	-	15.83
298	平安合润定开债	3.36	10.06	13.01	-	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.65	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.51	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.13	45.80
中邮定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	富国丰利增强债券	5.39	4.87	3.23	21.78	31.79
455	平安惠泰纯债	6.19	8.60	12.39	21.78	23.60
456	中邮定期开放债券A	4.36	8.99	13.03	21.77	79.45
457	富国目标齐利一年期纯债债券	3.67	8.53	11.53	21.76	59.59
458	国联安增富一年定开债券发起式	4.42	7.89	11.92	21.76	27.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.44	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.79	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.75	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.17	259.05
中邮定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	华安安心收益债B类	-3.01	-8.59	-14.20	4.40	79.70
248	兴业定开债券A	5.58	8.57	12.90	24.27	79.54
249	中邮定期开放债券A	4.36	8.99	13.03	21.77	79.45
250	富国稳健增强债券C	3.00	4.58	6.30	19.55	79.36
251	博时天颐债券A	0.17	-2.46	-2.71	7.33	79.35

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22东莞农商行二级资本债01	20.00	2170.87	4.02%
23汴微02	20.00	2116.72	3.92%
22邯郸建投债	20.00	2114.24	3.91%
23厦门国际二级资本债01	20.00	2110.00	3.90%
22西安银行二级01	20.00	2104.33	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	35717.11	66.07%
金融债券	11588.78	21.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

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　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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交易日	2024-11-20	2024-11-15	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25
单位净值(元)	1.124	1.123	1.121	1.119	1.119
累计净值(元)	1.623	1.622	1.620	1.618	1.618

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