我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
573.11 |
869.71 |
375.64 |
1036.94 |
420.22 |
| 本期利润(万元) |
-40.39 |
1373.11 |
529.46 |
1884.81 |
346.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
5.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2604.96 |
0.00 |
897.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51875.38 |
57149.07 |
42730.30 |
33561.72 |
33196.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
6.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
78.63 |
0.00 |
73.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3.01 |
9.53 |
213.86 |
8.83 |
228.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
76286.30 |
43493.89 |
38845.16 |
44951.94 |
34052.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
76286.30 |
43493.89 |
38845.16 |
44951.94 |
34052.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.58 |
8.92 |
7.76 |
9.95 |
6.97 |
| 应付托管费(万元) |
4.86 |
2.97 |
2.59 |
3.32 |
2.32 |
| 资产总计(万元) |
76635.24 |
43723.67 |
39175.92 |
45104.45 |
34354.20 |
| 负债合计(万元) |
17224.19 |
8575.21 |
7693.75 |
6047.73 |
6100.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
59411.05 |
35148.46 |
31482.17 |
39056.72 |
28253.89 |
| 未分配利润(万元) |
6287.33 |
2711.33 |
1747.12 |
1228.65 |
1565.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.77 |
5.35 |
2.56 |
6.15 |
3.17 |
| 投资收益(万元) |
1162.23 |
1414.27 |
530.41 |
1535.97 |
654.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
526.77 |
893.58 |
811.84 |
-930.19 |
192.63 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1692.78 |
2313.19 |
1344.80 |
611.92 |
850.62 |
| 管理人报酬(万元) |
68.64 |
100.20 |
48.50 |
95.07 |
42.59 |
| 托管费(万元) |
22.88 |
33.40 |
16.17 |
31.69 |
14.20 |
| 其它费用(万元) |
11.11 |
24.57 |
12.19 |
24.80 |
12.29 |
| 费用合计(万元) |
258.96 |
337.55 |
158.33 |
299.34 |
148.61 |
| 利润总额(万元) |
1433.82 |
1975.65 |
1186.47 |
312.59 |
702.02 |
| 净利润(万元) |
1433.82 |
1975.65 |
1186.47 |
312.59 |
702.02 |
