财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 230.99 732.81 418.63 1815.10 573.11
本期利润(万元) -48.75 492.06 62.08 2091.34 -40.39
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 0.00 0.05 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.10 0.00 4.31 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2992.50 0.00 3005.43 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 33922.21 38394.91 44954.49 47924.53 51875.38
期末基金份额净值(元) 1.15 1.15 1.14 1.13 1.12
本期净值增长率(%) 0.00 1.23 0.00 4.61 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 83.26 0.00 81.02 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2.11 3.78 3.01 9.53 213.86
交易性金融资产(万元) 54836.00 63600.78 76286.30 43493.89 38845.16
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 54836.00 63600.78 76286.30 43493.89 38845.16
应付管理人报酬(万元) 9.86 12.68 14.58 8.92 7.76
应付托管费(万元) 3.29 4.23 4.86 2.97 2.59
资产总计(万元) 55743.49 64556.65 76635.24 43723.67 39175.92
负债合计(万元) 15709.81 14537.84 17224.19 8575.21 7693.75
所有者权益合计(万元) 40033.68 50018.80 59411.05 35148.46 31482.17
未分配利润(万元) 5133.45 5914.35 6287.33 2711.33 1747.12
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.48 10.37 3.77 5.35 2.56
投资收益(万元) 997.79 2415.47 1162.23 1414.27 530.41
公允价值变动收益(万元) -252.31 290.54 526.77 893.58 811.84
其它收入(万元) 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00
收入合计(万元) 747.96 2716.39 1692.78 2313.19 1344.80
管理人报酬(万元) 69.20 151.38 68.64 100.20 48.50
托管费(万元) 23.07 50.46 22.88 33.40 16.17
其它费用(万元) 11.36 22.26 11.11 24.57 12.19
费用合计(万元) 241.53 538.48 258.96 337.55 158.33
利润总额(万元) 506.43 2177.91 1433.82 1975.65 1186.47
净利润(万元) 506.43 2177.91 1433.82 1975.65 1186.47