资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 41532.57 98.59%
银行存款和结算备付金 592.50 1.41%
其他资产 0.34 0.00%
资产总值:42125.41万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23鲲泰建设MTN001 20.00 2071.12 7.34%
24顺德投资MTN002 20.00 2054.23 7.28%
24鞍矿K1 20.00 2048.23 7.26%
24淮南产业MTN001A 20.00 2035.07 7.21%
24邢台交建MTN002 20.00 2020.68 7.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 15089.16 53.48%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%