财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.80 |
4.30 |
38.62 |
8.23 |
25.93 |
| 本期利润(万元) |
26.42 |
13.04 |
19.42 |
-3.63 |
14.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.87 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
0.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
119.78 |
0.00 |
107.78 |
0.00 |
113.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1418.02 |
1419.47 |
1388.26 |
1425.68 |
1638.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
1.84 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
0.98 |
| 累计净值增长率(%) |
80.35 |
0.00 |
77.09 |
0.00 |
76.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7.82 |
11.23 |
2.11 |
3.78 |
3.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
34255.95 |
43901.44 |
54836.00 |
63600.78 |
76286.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
34255.95 |
43901.44 |
54836.00 |
63600.78 |
76286.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.29 |
8.36 |
9.86 |
12.68 |
14.58 |
| 应付托管费(万元) |
2.10 |
2.79 |
3.29 |
4.23 |
4.86 |
| 资产总计(万元) |
34586.70 |
44708.08 |
55743.49 |
64556.65 |
76635.24 |
| 负债合计(万元) |
10344.96 |
11971.24 |
15709.81 |
14537.84 |
17224.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
24241.74 |
32736.84 |
40033.68 |
50018.80 |
59411.05 |
| 未分配利润(万元) |
3651.62 |
4358.42 |
5133.45 |
5914.35 |
6287.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.22 |
4.41 |
2.48 |
10.37 |
3.77 |
| 投资收益(万元) |
457.02 |
1569.62 |
997.79 |
2415.47 |
1162.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
319.26 |
-440.57 |
-252.31 |
290.54 |
526.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
777.49 |
1133.46 |
747.96 |
2716.39 |
1692.78 |
| 管理人报酬(万元) |
43.82 |
124.43 |
69.20 |
151.38 |
68.64 |
| 托管费(万元) |
14.61 |
41.48 |
23.07 |
50.46 |
22.88 |
| 其它费用(万元) |
10.74 |
22.49 |
11.36 |
22.26 |
11.11 |
| 费用合计(万元) |
164.70 |
431.22 |
241.53 |
538.48 |
258.96 |
| 利润总额(万元) |
612.79 |
702.24 |
506.43 |
2177.91 |
1433.82 |
| 净利润(万元) |
612.79 |
702.24 |
506.43 |
2177.91 |
1433.82 |
