中邮定期开放债券C(000272)_最新动态

中邮定期开放债券C000272CHINA POST REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

最新动态

最新净值：1.1730 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6400

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

中邮定期开放债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张悦

2023-06-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.14亿元

2022-11-30 每10份派现金 0.2 元

中邮定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.34	0.95	1.82	2.80
债券型名次	4217	1759	899	719	894

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	5.68	9.83	18.32	82.10
债券型名次	810	1873	1928	779	316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中邮定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	中银证券汇远定期开放债券	-0.00	0.06	0.18	0.54	1.05
4216	中邮定期开放债券A	0.00	0.34	1.02	1.97	3.12
4217	中邮定期开放债券C	0.00	0.34	0.95	1.82	2.80
4218	泓德裕祥债券A	0.00	0.21	0.89	0.40	1.05
4219	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中邮定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	中银惠利半年定期开放债券A	0.14	0.34	0.66	1.32	2.46
1758	中邮定期开放债券A	0.00	0.34	1.02	1.97	3.12
1759	中邮定期开放债券C	0.00	0.34	0.95	1.82	2.80
1760	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.11	0.34	0.70	1.25	2.07
1761	鑫元合享纯债C	0.17	0.34	0.64	1.40	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中邮定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	中银纯债债券D	0.18	0.48	0.95	1.76	3.27
898	中银欣享利率债	0.29	0.49	0.95	1.59	2.32
899	中邮定期开放债券C	0.00	0.34	0.95	1.82	2.80
900	鑫元稳利债券	0.15	0.42	0.95	1.76	3.08
901	长盛盛远债券A	0.37	0.76	0.94	1.65	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中邮定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
718	永赢盛益债券A	0.23	0.50	0.94	1.82	2.92
719	中邮定期开放债券C	0.00	0.34	0.95	1.82	2.80
720	鑫元双债增强债券A	0.23	0.54	1.03	1.82	2.78
721	博时裕新纯债	0.17	0.47	0.98	1.81	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中邮定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	中融聚优一年定开债券	0.19	0.48	1.00	1.79	2.80
893	中银证券安誉债券C	0.12	0.32	0.69	1.50	2.80
894	中邮定期开放债券C	0.00	0.34	0.95	1.82	2.80
895	博时富永3个月定开债发起式	0.19	0.47	0.91	1.74	2.79
896	长信稳势纯债债券	0.14	0.36	0.81	1.47	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中邮定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	招商享诚增强债券A	3.44	10.25	17.25	-	21.61
809	中信保诚稳益债券A	3.44	5.70	9.16	16.30	35.19
810	中邮定期开放债券C	3.44	5.68	9.83	18.32	82.10
811	大摩添利18个月开放债券C	3.43	6.91	11.47	19.02	81.15
812	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中邮定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	招商招裕纯债A	3.14	5.68	9.79	15.89	39.30
1872	招商招裕纯债D	3.14	5.68	9.81	-	13.76
1873	中邮定期开放债券C	3.44	5.68	9.83	18.32	82.10
1874	创金合信尊智纯债A	3.01	5.67	9.51	16.37	36.46
1875	创金合信尊智纯债C	3.00	5.67	9.48	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中邮定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	万家恒瑞18个月C	3.02	5.56	9.83	15.19	30.05
1927	西部利得聚享一年定开债券A	3.23	5.49	9.83	18.18	31.03
1928	中邮定期开放债券C	3.44	5.68	9.83	18.32	82.10
1929	方正富邦稳惠3个月定开债券	3.46	5.23	9.82	-	10.44
1930	工银纯债债券A	3.19	5.64	9.82	18.98	72.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中邮定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	农银金祺定开债券	2.15	5.40	10.07	18.32	24.32
778	银河泰利债券A	3.90	5.84	11.90	18.32	92.63
779	中邮定期开放债券C	3.44	5.68	9.83	18.32	82.10
780	恒生前海恒颐五年定开债券C	1.91	5.86	9.85	18.31	22.23
781	万家鑫丰纯债A	4.63	10.05	13.57	18.31	45.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中邮定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	中银中高等级债券A	3.25	5.92	12.58	19.33	82.13
315	天弘添利债券(LOF)C	-0.43	20.91	17.72	15.27	82.11
316	中邮定期开放债券C	3.44	5.68	9.83	18.32	82.10
317	鹏华纯债债券	2.88	7.20	12.11	16.81	82.06
318	嘉实信用债券C	0.82	4.03	7.04	14.87	82.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24顺德投资MTN002	20.00	2074.21	8.56%
26渝科学城MTN001	20.00	2036.25	8.40%
25宏桂资本MTN001	15.00	1532.61	6.32%
25平顶发展MTN004	10.00	1057.93	4.36%
24豫港02	10.00	1043.16	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10699.70	44.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-07
单位净值(元)	1.1730	1.1720	1.1710	1.1700	1.1690
累计净值(元)	1.6400	1.6390	1.6380	1.6370	1.6360

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