资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 179954.24 99.86%
银行存款和结算备付金 172.82 0.10%
其他资产 72.92 0.04%
资产总值:180199.97万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债10 190.00 19193.74 10.60%
25国开10 150.00 15236.63 8.41%
25农发15 150.00 15152.13 8.37%
26超长特别国债06 120.00 12138.40 6.70%
23进出07 100.00 10625.60 5.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 124153.00 68.56%
国家债券 55801.24 30.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%