资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59558.02 85.52%
银行存款和结算备付金 80.11 0.12%
其他资产 10004.22 14.37%
资产总值:69642.36万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 100.00 10357.58 15.45%
24国开03 80.00 8304.99 12.39%
23国开03 60.00 6290.71 9.38%
23进出15 60.00 6187.04 9.23%
22农发07 50.00 5116.02 7.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58636.21 87.47%
国家债券 921.81 1.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%