我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 104931.36 99.60%
银行存款和结算备付金 302.15 0.29%
其他资产 124.23 0.12%
资产总值:105357.75万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 250.00 25533.21 20.20%
23国开07 180.00 18242.33 14.43%
24进出08 150.00 15020.39 11.88%
21国开03 130.00 13528.67 10.70%
24国开15 110.00 11064.70 8.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90685.03 71.74%
国家债券 14246.33 11.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%