中邮纯债聚利债券A(002274)_最新动态

中邮纯债聚利债券A002274POST SUELLY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

新年资金入市！超450亿公募资金到位，“万亿活水”在路上[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0343 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5849

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中邮纯债聚利债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郭志红

2024-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.44亿元

2024-08-22 每10份派现金 1.2 元

中邮纯债聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.10	0.38	0.06	-0.03
债券型名次	4602	4176	3862	4029	4581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	5.13	8.23	14.67	36.16
债券型名次	3771	3435	3396	1811	1070

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中邮纯债聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.03	0.09	0.42	0.04	-0.03
4601	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.03	0.09	0.49	-0.08	-0.03
4602	中邮纯债聚利债券A	-0.03	0.10	0.38	0.06	-0.03
4603	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.03	0.11	0.43	0.13	-0.03
4604	鑫元富利定期开放	-0.03	0.15	0.41	-0.15	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中邮纯债聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.03	0.10	0.42	0.16	-0.03
4175	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.03	0.10	0.42	0.16	-0.03
4176	中邮纯债聚利债券A	-0.03	0.10	0.38	0.06	-0.03
4177	泓德裕丰中短债债券C	0.02	0.10	0.28	0.35	0.02
4178	鑫元合丰纯债A	-0.04	0.10	0.50	0.12	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中邮纯债聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	中银中高等级债券C	0.01	0.14	0.38	-0.60	0.01
3861	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.00	0.14	0.38	0.46	0.00
3862	中邮纯债聚利债券A	-0.03	0.10	0.38	0.06	-0.03
3863	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.07	0.02	0.38	-0.32	-0.07
3864	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.15	0.37	0.41	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中邮纯债聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	中银丰实定期开放债券	0.04	0.33	0.93	0.06	0.04
4028	中银证券中高等级债券A	0.05	0.13	0.40	0.06	0.05
4029	中邮纯债聚利债券A	-0.03	0.10	0.38	0.06	-0.03
4030	博时季季享三个月持有期债券C	0.01	0.04	0.17	0.05	0.01
4031	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.32	0.67	0.67	0.05	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中邮纯债聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.03	0.09	0.42	0.04	-0.03
4580	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.03	0.09	0.49	-0.08	-0.03
4581	中邮纯债聚利债券A	-0.03	0.10	0.38	0.06	-0.03
4582	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.03	0.11	0.43	0.13	-0.03
4583	鑫元富利定期开放	-0.03	0.15	0.41	-0.15	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中邮纯债聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	易方达富华纯债债券C	0.91	4.71	8.97	15.29	15.38
3770	招商招瑞纯债债券发起式C	0.91	4.89	8.63	15.94	41.19
3771	中邮纯债聚利债券A	0.91	5.13	8.23	14.67	36.16
3772	百嘉百顺纯债债券A	0.90	4.03	6.53	-	8.71
3773	长城聚利债券A	0.90	4.86	8.83	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中邮纯债聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	招商招兴3个月定开债券发起C	1.45	5.13	9.64	-	42.53
3434	中融季季红定期开放债券A	0.42	5.13	8.66	16.08	31.51
3435	中邮纯债聚利债券A	0.91	5.13	8.23	14.67	36.16
3436	博时安弘一年定开债发起式C	0.67	5.12	10.27	17.10	32.06
3437	工银1-3年农发债指数E	0.83	5.12	8.08	-	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中邮纯债聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.54	4.28	8.23	-	9.02
3395	招商添德3个月定开债A	0.77	4.81	8.23	15.70	26.18
3396	中邮纯债聚利债券A	0.91	5.13	8.23	14.67	36.16
3397	广发景明中短债A	1.63	4.76	8.22	14.69	23.55
3398	鹏扬淳悦一年定开债券	0.67	5.20	8.22	-	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中邮纯债聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	天弘中债1-3年国开债A	1.14	4.96	7.63	14.67	14.75
1810	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.27	4.62	7.64	14.67	15.11
1811	中邮纯债聚利债券A	0.91	5.13	8.23	14.67	36.16
1812	嘉合磐昇纯债C	0.07	3.59	7.21	14.66	19.74
1813	南方宏元定期开放债券发起	0.66	5.07	8.17	14.66	23.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中邮纯债聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	鹏华丰惠债券	1.26	5.03	8.94	16.01	36.18
1069	中银添利债券发起C	4.54	9.60	12.79	18.01	36.16
1070	中邮纯债聚利债券A	0.91	5.13	8.23	14.67	36.16
1071	大成惠明纯债债券	0.35	7.94	10.87	16.90	36.15
1072	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	100.00	10301.06	17.74%
24国开03	80.00	8251.41	14.21%
23进出15	60.00	6149.84	10.59%
23国开03	50.00	5213.35	8.98%
22农发07	50.00	5088.01	8.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58252.68	100.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-03-31评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0342	1.0338	1.0338	1.0344	1.0346
累计净值(元)	1.5848	1.5844	1.5844	1.5850	1.5852

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