中邮纯债聚利债券A(002274)_最新动态

中邮纯债聚利债券A002274POST SUELLY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.066 0.001(0.05%)

累计净值：1.563

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债聚利债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：郭志红

2024-08-22 每10份派现金 1.2 元

基金规模：11.79亿元

2023-08-24 每10份派现金 1.4 元

中邮纯债聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.46	1.46	2.98
债券型名次	4018	2931	3128	2175	2983

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.63	6.43	9.18	17.81	33.42
债券型名次	2723	2582	2040	1218	953

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中邮纯债聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	中邮纯债丰利债券A	0.04	0.17	0.19	1.33	3.12
4017	中邮纯债丰利债券C	0.04	0.15	0.14	1.20	2.90
4018	中邮纯债聚利债券A	0.04	0.24	0.46	1.46	2.98
4019	中邮纯债聚利债券C	0.04	0.23	0.40	1.33	2.74
4020	中邮纯债优选一年定开债A	0.04	0.92	0.06	1.11	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中邮纯债聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	中银同享一年定期开放债券	0.06	0.24	0.34	1.60	3.82
2930	中银证券安进债券C	0.06	0.24	0.60	1.59	3.26
2931	中邮纯债聚利债券A	0.04	0.24	0.46	1.46	2.98
2932	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.01	0.24	0.42	1.25	2.84
2933	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	0.24	0.40	1.29	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中邮纯债聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	中银稳汇短债债券A	0.04	0.22	0.46	1.11	2.58
3127	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.08	0.31	0.46	1.38	3.61
3128	中邮纯债聚利债券A	0.04	0.24	0.46	1.46	2.98
3129	鑫元锦利定期开放	0.07	0.26	0.46	1.22	3.21
3130	鑫元稳利债券	0.03	0.23	0.46	1.25	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中邮纯债聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	中航瑞景3个月定开C	0.04	0.24	0.59	1.46	2.96
2174	中欧聚瑞债券C	0.03	0.26	0.44	1.46	3.36
2175	中邮纯债聚利债券A	0.04	0.24	0.46	1.46	2.98
2176	宝盈聚福39个月定开债A	0.06	0.30	0.81	1.45	2.40
2177	北信瑞丰鼎利C	0.36	1.11	13.92	1.45	5.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中邮纯债聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	招商招琪纯债A	0.05	0.34	0.62	1.38	2.98
2982	中信保诚惠泽	0.00	0.03	0.12	1.18	2.98
2983	中邮纯债聚利债券A	0.04	0.24	0.46	1.46	2.98
2984	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.17	0.46	1.33	2.98
2985	安信尊享纯债	0.04	0.30	0.56	1.41	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中邮纯债聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	中欧安悦一年定开债券发起	3.63	4.58	0.00	-	4.44
2722	中银惠利半年定期开放债券A	3.63	8.61	8.40	18.62	70.65
2723	中邮纯债聚利债券A	3.63	6.43	9.18	17.81	33.42
2724	博时中债1-3年国开行A	3.62	6.28	9.39	15.72	18.07
2725	淳厚瑞明债券A	3.62	0.00	0.00	-	4.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中邮纯债聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	西部利得合享C	3.78	6.43	9.53	18.15	35.90
2581	招商稳乐中短债90天持有期债券C	3.91	6.43	7.97	-	8.53
2582	中邮纯债聚利债券A	3.63	6.43	9.18	17.81	33.42
2583	中邮纯债裕利三个月定开债	3.92	6.43	10.72	18.72	21.06
2584	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	3.24	6.43	9.01	16.60	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中邮纯债聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	平安短债A	2.79	6.39	9.18	16.20	24.10
2039	中银丰进定期开放债券	3.59	5.90	9.18	14.04	31.64
2040	中邮纯债聚利债券A	3.63	6.43	9.18	17.81	33.42
2041	大成彭博农发行债券1-3年指数C	3.53	5.98	9.17	-	14.13
2042	南方0-5年江苏城投债指数A	3.25	6.25	9.17	-	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中邮纯债聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	申万菱信安泰惠利纯债债券C	3.28	6.10	9.28	17.81	25.76
1217	永赢裕益债券C	3.36	5.86	9.15	17.81	23.87
1218	中邮纯债聚利债券A	3.63	6.43	9.18	17.81	33.42
1219	汇添富稳添利定期开放债券A	4.55	7.00	11.18	17.80	26.52
1220	易方达纯债债券A	4.17	7.23	10.07	17.80	69.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中邮纯债聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	银华岁丰定期开放债券发起式	5.28	8.58	11.97	20.79	33.49
952	中欧双利债券C	5.63	6.65	2.04	18.31	33.44
953	中邮纯债聚利债券A	3.63	6.43	9.18	17.81	33.42
954	兴业中债1-3年政策性金融债A	3.73	6.34	9.27	16.10	33.40
955	大成惠利纯债债券	4.02	7.87	10.57	18.06	33.37

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	250.00	25533.21	20.20%
23国开07	180.00	18242.33	14.43%
24进出08	150.00	15020.39	11.88%
21国开03	130.00	13528.67	10.70%
24国开15	110.00	11064.70	8.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90685.03	71.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-03-31评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
累计净值(元)	1.563	1.563	1.563	1.563	1.563

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