中邮纯债聚利债券A(002274)_最新动态

中邮纯债聚利债券A002274POST SUELLY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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最新净值：1.0679 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.6185

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债聚利债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郭志红

2024-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.34亿元

2024-08-22 每10份派现金 1.2 元

中邮纯债聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.69	1.38	2.26	3.22
债券型名次	351	228	272	333	464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.63	5.66	9.34	15.50	40.59
债券型名次	642	1902	2314	1695	957

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中邮纯债聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	招商招怡纯债D	0.26	0.63	1.09	1.90	3.00
350	中信保诚稳达C	0.26	0.67	1.62	3.21	5.28
351	中邮纯债聚利债券A	0.26	0.69	1.38	2.26	3.22
352	中邮纯债聚利债券C	0.26	0.67	1.31	2.13	3.01
353	大成景旭纯债债券A	0.25	0.57	1.13	1.92	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中邮纯债聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	易方达恒安定开债券发起式	0.29	0.69	1.27	2.05	3.17
227	招商安凯债券	0.00	0.69	0.17	-0.69	-1.34
228	中邮纯债聚利债券A	0.26	0.69	1.38	2.26	3.22
229	大成景轩中高等级债券A	0.24	0.68	1.36	2.12	3.69
230	东方臻宝纯债债券C	0.29	0.68	1.33	2.19	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中邮纯债聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	南方旭元A	0.26	0.65	1.38	2.41	4.22
271	南方颐元定开债券发起	0.24	0.41	1.38	1.84	2.44
272	中邮纯债聚利债券A	0.26	0.69	1.38	2.26	3.22
273	交银境尚收益债券C	0.23	0.59	1.37	2.30	3.64
274	南方7-10年国开债C	0.44	0.94	1.37	2.57	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中邮纯债聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	鹏扬淳兴三个月债券A	0.05	0.31	1.28	2.26	2.40
332	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.34	0.63	1.07	2.26	4.15
333	中邮纯债聚利债券A	0.26	0.69	1.38	2.26	3.22
334	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.11	0.42	1.17	2.25	3.37
335	华宝宝润债券	0.15	0.32	1.00	2.25	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中邮纯债聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	建信信用增强债券A	0.12	0.32	0.54	1.45	3.22
463	泰康瑞丰3月定开债券	0.07	0.47	0.93	1.68	3.22
464	中邮纯债聚利债券A	0.26	0.69	1.38	2.26	3.22
465	广发中债农发债总指数A	0.20	0.42	0.78	1.74	3.21
466	国泰金龙债券A	0.03	0.21	0.67	1.58	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中邮纯债聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	西部利得双兴一年定开债券发起	3.63	7.47	12.61	-	15.36
641	中信建投景润3个月定开债券D	3.63	5.02	8.86	-	9.13
642	中邮纯债聚利债券A	3.63	5.66	9.34	15.50	40.59
643	博时富添纯债债券A	3.62	6.04	10.48	19.12	23.18
644	长城稳健增利债券A	3.62	7.14	11.76	19.53	113.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中邮纯债聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	银河景行3个月定开债券	2.90	5.66	10.18	17.70	37.44
1901	招商招裕纯债C	3.14	5.66	9.78	17.95	36.52
1902	中邮纯债聚利债券A	3.63	5.66	9.34	15.50	40.59
1903	博时富宁纯债债券	2.32	5.65	8.84	15.32	38.39
1904	长城中债3-5年国开债指数C	2.80	5.65	11.96	18.97	22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中邮纯债聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	招商双债增强(LOF)E	2.69	4.77	9.34	17.13	31.67
2313	中加博裕纯债债券	2.99	5.74	9.34	16.88	21.35
2314	中邮纯债聚利债券A	3.63	5.66	9.34	15.50	40.59
2315	东方臻慧纯债债券A	3.37	5.47	9.32	17.16	23.21
2316	蜂巢添元纯债A	3.36	5.90	9.32	17.28	21.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中邮纯债聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	永赢泰利债券A	3.98	6.18	10.63	15.50	18.78
1694	招商民安增益债券C	-4.44	8.36	11.17	15.50	22.79
1695	中邮纯债聚利债券A	3.63	5.66	9.34	15.50	40.59
1696	博时聚源纯债债券A	2.70	4.05	8.60	15.49	42.22
1697	大成景泰纯债债券C	2.71	4.75	8.98	15.49	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中邮纯债聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	上证10年期国债ETF	3.29	7.43	14.45	22.93	40.59
956	中银睿享定期开放债券	3.93	6.00	10.43	17.43	40.59
957	中邮纯债聚利债券A	3.63	5.66	9.34	15.50	40.59
958	天弘多元收益A	4.83	30.44	24.55	20.54	40.56
959	前海开源润和债券C	3.84	6.55	12.00	18.60	40.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	70.00	7129.88	10.80%
25国开10	70.00	7050.67	10.68%
25国开15	70.00	6933.41	10.50%
23进出15	60.00	6271.03	9.50%
24进出15	50.00	5121.88	7.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65334.35	98.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-03-31评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0683	1.0670	1.0667	1.0651	1.0640
累计净值(元)	1.6189	1.6176	1.6173	1.6157	1.6146

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