中邮纯债聚利债券A(002274)_最新动态

中邮纯债聚利债券A002274POST SUELLY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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最新净值：1.0635 0.0001(0.01%)

累计净值：1.6141

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债聚利债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：郭志红

2024-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.34亿元

2024-08-22 每10份派现金 1.2 元

中邮纯债聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.37	1.14	2.16	2.79
债券型名次	617	637	371	756	767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	5.19	9.06	15.02	40.01
债券型名次	1109	2116	2528	1840	1013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中邮纯债聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	中金新盛1年	0.14	0.50	1.15	2.33	3.18
616	中银荣享债券	0.14	0.35	0.98	1.63	2.08
617	中邮纯债聚利债券A	0.14	0.37	1.14	2.16	2.79
618	中邮纯债聚利债券C	0.14	0.35	1.08	2.04	2.61
619	鑫元常利定期开放	0.14	0.55	1.03	2.38	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中邮纯债聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	中银中高等级债券A	0.10	0.37	0.91	1.85	2.55
636	中邮纯债丰利债券C	0.07	0.37	0.76	2.32	2.67
637	中邮纯债聚利债券A	0.14	0.37	1.14	2.16	2.79
638	泓德裕康债券C	0.21	0.37	-0.84	1.58	1.48
639	鑫元双债增强债券A	0.10	0.37	0.88	1.80	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中邮纯债聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	招商招顺纯债A	0.11	0.35	1.14	1.47	2.03
370	浙商丰顺纯债债券	0.12	0.39	1.14	2.36	3.17
371	中邮纯债聚利债券A	0.14	0.37	1.14	2.16	2.79
372	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.12	0.15	1.13	1.64	2.42
373	鹏华丰享债券	0.12	0.41	1.13	2.18	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中邮纯债聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	易方达恒信定开债券发起式	0.06	0.23	0.57	2.16	2.52
755	永赢泰利债券C	0.15	0.46	1.38	2.16	2.84
756	中邮纯债聚利债券A	0.14	0.37	1.14	2.16	2.79
757	东兴兴福一年定开A	0.23	0.13	0.33	2.15	3.43
758	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.09	0.32	0.85	2.15	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中邮纯债聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	易方达信用债债券A	0.14	0.42	1.07	1.93	2.79
766	中泰安益利率债A	0.09	0.23	0.55	1.86	2.79
767	中邮纯债聚利债券A	0.14	0.37	1.14	2.16	2.79
768	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.08	0.39	0.86	2.02	2.79
769	长盛盛康纯债A	0.07	0.44	0.91	1.96	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中邮纯债聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	3.25	4.51	10.93	18.68	73.28
1108	永赢众利债券	3.25	5.10	12.25	20.29	28.27
1109	中邮纯债聚利债券A	3.25	5.19	9.06	15.02	40.01
1110	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.25	4.93	8.57	15.13	24.76
1111	富国投资级信用债A	3.24	5.20	10.07	17.70	27.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中邮纯债聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.79	5.19	9.62	-	17.70
2115	中银证券汇福定期开放债券	3.44	5.19	9.86	16.37	19.49
2116	中邮纯债聚利债券A	3.25	5.19	9.06	15.02	40.01
2117	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	3.09	5.18	10.04	-	12.16
2118	长盛安逸纯债债券C	3.34	5.18	9.98	21.03	27.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中邮纯债聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	招商添悦纯债D	2.50	4.40	9.06	-	16.48
2527	中欧兴利债券C	2.61	4.25	9.06	16.55	17.72
2528	中邮纯债聚利债券A	3.25	5.19	9.06	15.02	40.01
2529	博时富悦纯债A	1.25	4.31	9.05	16.56	24.93
2530	东方红汇阳债券Z	-0.26	10.29	9.05	12.14	44.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中邮纯债聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	易方达稳健收益债券C	2.02	13.89	12.52	15.02	35.01
1839	银华中债1-3年农发行债券指数	2.43	4.28	8.42	15.02	19.53
1840	中邮纯债聚利债券A	3.25	5.19	9.06	15.02	40.01
1841	国泰润利纯债债券	1.74	3.70	7.65	15.01	40.34
1842	红土创新纯债C	1.73	4.46	8.58	15.01	20.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中邮纯债聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	中海合嘉增强收益债券A	1.53	12.72	11.33	2.64	40.03
1012	永赢宏益债券C	4.30	7.00	12.43	23.08	40.02
1013	中邮纯债聚利债券A	3.25	5.19	9.06	15.02	40.01
1014	万家可转债债券C	2.87	32.99	17.90	18.22	39.99
1015	博时裕丰3个月定开债发起式	0.78	4.08	8.27	14.16	39.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	70.00	7129.88	10.80%
25国开10	70.00	7050.67	10.68%
25国开15	70.00	6933.41	10.50%
23进出15	60.00	6271.03	9.50%
24进出15	50.00	5121.88	7.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65334.35	98.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-03-31评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0634	1.0625	1.0620	1.0610	1.0610
累计净值(元)	1.6140	1.6131	1.6126	1.6116	1.6116

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