我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 2698.07 2199.25 1237.87 1447.14 1196.50
本期利润(万元) 2169.43 2405.98 1317.63 1950.52 986.23
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.06 0.00 1.14 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 13572.15 0.00 20854.60 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.18 0.00 0.15 0.00
期末基金资产净值(万元) 117890.26 91027.40 100501.84 159766.24 192145.35
期末基金份额净值(元) 1.06 1.18 1.16 1.15 1.14
本期净值增长率(%) 0.00 2.18 0.00 21.44 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 63.50 0.00 60.01 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 275.66 75.40 203.20 52.88 2031.84
交易性金融资产(万元) 131891.65 165594.24 18754.76 43392.87 42183.52
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 131891.65 165594.24 18754.76 43392.87 42183.52
应付管理人报酬(万元) 24.76 22.44 4.58 9.90 9.91
应付托管费(万元) 8.25 7.48 1.53 3.30 3.30
资产总计(万元) 132402.29 166120.59 19200.39 43447.59 54245.80
负债合计(万元) 32855.62 633.42 181.48 4474.71 4170.10
所有者权益合计(万元) 99546.67 165487.17 19018.90 38972.88 50075.70
未分配利润(万元) 14811.21 21586.13 4123.52 3307.45 4676.39
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 3.66 217.23 6.92 31.41 29.53
投资收益(万元) 2806.99 2204.42 200.60 2145.79 1107.20
公允价值变动收益(万元) 216.95 533.71 182.06 -586.40 -217.71
其它收入(万元) 2.40 12.95 9.77 0.20 0.17
收入合计(万元) 3030.01 2968.31 399.34 1591.01 919.19
管理人报酬(万元) 187.31 541.66 39.49 160.26 94.16
托管费(万元) 62.44 180.55 13.16 53.42 31.39
其它费用(万元) 10.82 12.70 9.09 25.95 13.09
费用合计(万元) 459.63 865.23 81.46 282.88 150.87
利润总额(万元) 2570.38 2103.08 317.88 1308.12 768.32
净利润(万元) 2570.38 2103.08 317.88 1308.12 768.32