财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1705.93 |
211.20 |
1198.81 |
706.79 |
5368.76 |
| 本期利润(万元) |
385.98 |
-193.45 |
336.89 |
-279.79 |
6176.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
3.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2137.13 |
0.00 |
2440.95 |
0.00 |
2985.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63849.94 |
54360.88 |
76710.96 |
56375.85 |
118252.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.85 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
4.24 |
| 累计净值增长率(%) |
68.22 |
0.00 |
67.94 |
0.00 |
66.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
79.96 |
74.89 |
837.13 |
275.66 |
75.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
59558.02 |
96447.77 |
111718.60 |
131891.65 |
165594.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
59558.02 |
96447.77 |
111718.60 |
131891.65 |
165594.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.57 |
17.24 |
28.93 |
24.76 |
22.44 |
| 应付托管费(万元) |
4.86 |
5.75 |
9.64 |
8.25 |
7.48 |
| 资产总计(万元) |
69642.36 |
96553.50 |
144603.72 |
132402.29 |
166120.59 |
| 负债合计(万元) |
2603.60 |
14704.99 |
851.89 |
32855.62 |
633.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
67038.76 |
81848.51 |
143751.84 |
99546.67 |
165487.17 |
| 未分配利润(万元) |
2215.97 |
2565.69 |
3468.48 |
14811.21 |
21586.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.03 |
26.64 |
324.10 |
3.66 |
217.23 |
| 投资收益(万元) |
2222.93 |
1516.66 |
6370.64 |
2806.99 |
2204.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1458.54 |
-969.18 |
873.38 |
216.95 |
533.71 |
| 其它收入(万元) |
0.77 |
0.61 |
3.47 |
2.40 |
12.95 |
| 收入合计(万元) |
792.20 |
574.73 |
7571.59 |
3030.01 |
2968.31 |
| 管理人报酬(万元) |
196.05 |
103.44 |
598.26 |
187.31 |
541.66 |
| 托管费(万元) |
65.35 |
34.48 |
199.42 |
62.44 |
180.55 |
| 其它费用(万元) |
24.45 |
12.30 |
23.07 |
10.82 |
12.70 |
| 费用合计(万元) |
386.66 |
213.97 |
1069.18 |
459.63 |
865.23 |
| 利润总额(万元) |
405.54 |
360.76 |
6502.41 |
2570.38 |
2103.08 |
| 净利润(万元) |
405.54 |
360.76 |
6502.41 |
2570.38 |
2103.08 |
