财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 555.44 232.21 1705.93 211.20 1198.81
本期利润(万元) 996.70 364.24 385.98 -193.45 336.89
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.76 0.00 0.65 0.00 0.55
期末可供分配利润(万元) 3191.34 0.00 2137.13 0.00 2440.95
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.03 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 63463.28 60587.05 63849.94 54360.88 76710.96
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.03 1.03 1.03
本期净值增长率(%) 1.77 0.00 0.85 0.00 0.68
累计净值增长率(%) 71.19 0.00 68.22 0.00 67.94
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 18.30 79.96 74.89 837.13 275.66
交易性金融资产(万元) 74738.81 59558.02 96447.77 111718.60 131891.65
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 74738.81 59558.02 96447.77 111718.60 131891.65
应付管理人报酬(万元) 16.40 14.57 17.24 28.93 24.76
应付托管费(万元) 5.47 4.86 5.75 9.64 8.25
资产总计(万元) 74793.84 69642.36 96553.50 144603.72 132402.29
负债合计(万元) 8777.92 2603.60 14704.99 851.89 32855.62
所有者权益合计(万元) 66015.92 67038.76 81848.51 143751.84 99546.67
未分配利润(万元) 3294.72 2215.97 2565.69 3468.48 14811.21
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.70 27.03 26.64 324.10 3.66
投资收益(万元) 756.02 2222.93 1516.66 6370.64 2806.99
公允价值变动收益(万元) 460.31 -1458.54 -969.18 873.38 216.95
其它收入(万元) 0.04 0.77 0.61 3.47 2.40
收入合计(万元) 1217.08 792.20 574.73 7571.59 3030.01
管理人报酬(万元) 88.20 196.05 103.44 598.26 187.31
托管费(万元) 29.40 65.35 34.48 199.42 62.44
其它费用(万元) 11.11 24.45 12.30 23.07 10.82
费用合计(万元) 179.14 386.66 213.97 1069.18 459.63
利润总额(万元) 1037.94 405.54 360.76 6502.41 2570.38
净利润(万元) 1037.94 405.54 360.76 6502.41 2570.38