财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 232.21 1705.93 211.20 1198.81 706.79
本期利润(万元) 364.24 385.98 -193.45 336.89 -279.79
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 -0.00 0.01 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.65 0.00 0.55 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2137.13 0.00 2440.95 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 60587.05 63849.94 54360.88 76710.96 56375.85
期末基金份额净值(元) 1.04 1.03 1.03 1.03 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 0.85 0.00 0.68 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 68.22 0.00 67.94 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 79.96 74.89 837.13 275.66 75.40
交易性金融资产(万元) 59558.02 96447.77 111718.60 131891.65 165594.24
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 59558.02 96447.77 111718.60 131891.65 165594.24
应付管理人报酬(万元) 14.57 17.24 28.93 24.76 22.44
应付托管费(万元) 4.86 5.75 9.64 8.25 7.48
资产总计(万元) 69642.36 96553.50 144603.72 132402.29 166120.59
负债合计(万元) 2603.60 14704.99 851.89 32855.62 633.42
所有者权益合计(万元) 67038.76 81848.51 143751.84 99546.67 165487.17
未分配利润(万元) 2215.97 2565.69 3468.48 14811.21 21586.13
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 27.03 26.64 324.10 3.66 217.23
投资收益(万元) 2222.93 1516.66 6370.64 2806.99 2204.42
公允价值变动收益(万元) -1458.54 -969.18 873.38 216.95 533.71
其它收入(万元) 0.77 0.61 3.47 2.40 12.95
收入合计(万元) 792.20 574.73 7571.59 3030.01 2968.31
管理人报酬(万元) 196.05 103.44 598.26 187.31 541.66
托管费(万元) 65.35 34.48 199.42 62.44 180.55
其它费用(万元) 24.45 12.30 23.07 10.82 12.70
费用合计(万元) 386.66 213.97 1069.18 459.63 865.23
利润总额(万元) 405.54 360.76 6502.41 2570.38 2103.08
净利润(万元) 405.54 360.76 6502.41 2570.38 2103.08