资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 668582.55 99.33%
银行存款和结算备付金 2467.76 0.37%
其他资产 2062.67 0.31%
资产总值:673112.98万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 400.00 40515.82 5.24%
25国债13 330.00 33313.82 4.31%
24特国01 310.00 32652.12 4.22%
25国债19 313.00 31536.37 4.08%
25国开15 300.00 29726.22 3.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 236107.90 30.54%
金融债券 234083.59 30.28%
国家债券 124312.23 16.08%
企业债 22569.03 2.92%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商公路 001965 60.00 586.20 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.66%
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 30.17 244.72 0.61%
盛屯矿业 600711 3.90 33.40 0.08%
东方财富 300059 0.47 11.94 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.61%
采矿业 0.00 0.08%
金融业 0.00 0.03%