资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 755476.25 99.35%
银行存款和结算备付金 2302.80 0.30%
其他资产 2624.28 0.35%
资产总值:760403.33万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 410.00 43802.65 5.80%
25国开18 400.00 40942.33 5.42%
25国债19 313.00 31628.41 4.19%
25国开15 300.00 29714.63 3.93%
兴业转债 220.10 25330.79 3.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 304013.47 40.24%
可转债 268626.40 35.55%
国家债券 99555.38 13.18%
企业债 17441.88 2.31%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商公路 001965 60.00 586.20 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.66%
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 30.17 244.72 0.61%
盛屯矿业 600711 3.90 33.40 0.08%
东方财富 300059 0.47 11.94 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.61%
采矿业 0.00 0.08%
金融业 0.00 0.03%