资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 713386.40 99.32%
银行存款和结算备付金 3331.28 0.46%
其他资产 1586.71 0.22%
资产总值:718304.38万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 500.00 55071.75 8.54%
25国债19 300.00 30401.12 4.71%
25国开15 300.00 29983.40 4.65%
兴业转债 226.95 25686.52 3.98%
盛虹转债 149.80 16838.42 2.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 281372.39 43.61%
金融债券 270272.71 41.89%
国家债券 107716.87 16.70%
企业债 18386.48 2.85%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商公路 001965 60.00 586.20 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.66%
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 30.17 244.72 0.61%
盛屯矿业 600711 3.90 33.40 0.08%
东方财富 300059 0.47 11.94 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.61%
采矿业 0.00 0.08%
金融业 0.00 0.03%