财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23484.37 |
14370.77 |
19727.47 |
11115.54 |
3919.25 |
| 本期利润(万元) |
11171.10 |
6158.23 |
33324.70 |
14799.92 |
11852.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.12 |
0.04 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
0.00 |
8.28 |
0.00 |
4.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
116879.33 |
0.00 |
87336.84 |
0.00 |
48269.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
652248.22 |
655030.12 |
593641.00 |
483901.90 |
396036.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.48 |
1.46 |
1.44 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
1.99 |
0.00 |
8.79 |
0.00 |
4.10 |
| 累计净值增长率(%) |
65.38 |
0.00 |
62.15 |
0.00 |
55.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2129.14 |
4466.20 |
648.90 |
6637.68 |
925.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
755476.25 |
567608.64 |
404382.42 |
201858.00 |
134573.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
755476.25 |
567608.64 |
404382.42 |
201858.00 |
134573.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
201.54 |
170.91 |
99.33 |
49.94 |
29.24 |
| 应付托管费(万元) |
67.18 |
56.97 |
33.11 |
16.65 |
9.75 |
| 资产总计(万元) |
760603.35 |
700384.96 |
437434.08 |
212454.78 |
136029.97 |
| 负债合计(万元) |
5078.55 |
2821.35 |
251.30 |
3155.58 |
217.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
755524.80 |
697563.62 |
437182.77 |
209299.20 |
135812.42 |
| 未分配利润(万元) |
246969.46 |
218468.71 |
123658.98 |
53088.99 |
30322.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
876.73 |
695.31 |
132.26 |
24.17 |
7.80 |
| 投资收益(万元) |
28372.12 |
24337.17 |
4873.49 |
3409.76 |
1028.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14715.82 |
14552.48 |
8509.67 |
6824.67 |
2400.09 |
| 其它收入(万元) |
68.99 |
131.10 |
21.94 |
17.11 |
4.72 |
| 收入合计(万元) |
14602.03 |
39716.06 |
13537.36 |
10275.70 |
3441.53 |
| 管理人报酬(万元) |
1214.42 |
1382.49 |
466.82 |
371.63 |
135.46 |
| 托管费(万元) |
404.81 |
460.83 |
155.61 |
123.88 |
45.15 |
| 其它费用(万元) |
15.05 |
31.10 |
14.91 |
25.28 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
1806.54 |
2054.76 |
688.08 |
912.94 |
405.47 |
| 利润总额(万元) |
12795.48 |
37661.30 |
12849.28 |
9362.77 |
3036.06 |
| 净利润(万元) |
12795.48 |
37661.30 |
12849.28 |
9362.77 |
3036.06 |
