财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 11115.54 3919.25 1773.92 2263.11 -293.58
本期利润(万元) 14799.92 11852.74 2183.70 8293.66 806.49
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.06 0.01 0.10 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.18 0.00 7.71 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 48269.98 0.00 21598.40 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.17 0.00 0.15 0.00
期末基金资产净值(万元) 483901.90 396036.61 275565.79 191589.49 133973.79
期末基金份额净值(元) 1.44 1.40 1.36 1.34 1.30
本期净值增长率(%) 0.00 4.10 0.00 8.14 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 55.16 0.00 49.05 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 648.90 6637.68 925.03 583.61 118.66
交易性金融资产(万元) 404382.42 201858.00 134573.50 110846.26 117341.54
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 586.20 0.00
其中:债券投资(万元) 404382.42 201858.00 134573.50 110260.06 117341.54
应付管理人报酬(万元) 99.33 49.94 29.24 23.00 25.63
应付托管费(万元) 33.11 16.65 9.75 7.67 8.54
资产总计(万元) 437434.08 212454.78 136029.97 113720.85 119904.38
负债合计(万元) 251.30 3155.58 217.54 24348.89 21483.45
所有者权益合计(万元) 437182.77 209299.20 135812.42 89371.97 98420.93
未分配利润(万元) 123658.98 53088.99 30322.71 17178.59 18542.95
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 132.26 24.17 7.80 14.92 6.61
投资收益(万元) 4873.49 3409.76 1028.92 2560.75 1497.11
公允价值变动收益(万元) 8509.67 6824.67 2400.09 3324.89 3782.75
其它收入(万元) 21.94 17.11 4.72 13.82 10.18
收入合计(万元) 13537.36 10275.70 3441.53 5914.38 5296.65
管理人报酬(万元) 466.82 371.63 135.46 319.54 169.19
托管费(万元) 155.61 123.88 45.15 106.51 56.40
其它费用(万元) 14.91 25.28 12.27 30.55 15.42
费用合计(万元) 688.08 912.94 405.47 1005.46 481.20
利润总额(万元) 12849.28 9362.77 3036.06 4908.92 4815.45
净利润(万元) 12849.28 9362.77 3036.06 4908.92 4815.45