中邮纯债恒利债券A(002276)_最新动态

中邮纯债恒利债券A002276POST HENLI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260828[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.4940 -0.0010(-0.07%)

累计净值：1.6050

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中邮纯债恒利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：闫宜乘

2020-04-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：65.34亿元

2019-07-10 每10份派现金 0.5 元

中邮纯债恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.07	-0.27	-0.53	2.33
债券型名次	287	4870	4786	4978	1035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.18	18.76	19.14	30.71	65.93
债券型名次	486	281	235	41	493

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	招商信用增强债券A	0.27	1.08	-0.35	-0.95	2.15
286	招商信用增强债券C	0.27	1.06	-0.42	-1.10	1.95
287	中邮纯债恒利债券A	0.27	0.07	-0.27	-0.53	2.33
288	中邮纯债恒利债券C	0.27	0.07	-0.34	-0.61	2.16
289	泓德裕泰债券A	0.27	1.00	0.94	0.74	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.07	0.40	1.10	1.39
4869	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.20	0.61	0.82
4870	中邮纯债恒利债券A	0.27	0.07	-0.27	-0.53	2.33
4871	中邮纯债恒利债券C	0.27	0.07	-0.34	-0.61	2.16
4872	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.07	0.16	0.45	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	招商安华债券D	0.82	2.34	-0.27	-2.57	0.31
4785	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4786	中邮纯债恒利债券A	0.27	0.07	-0.27	-0.53	2.33
4787	光大保德信荣利纯债债券C	-0.01	-0.02	-0.28	-0.04	0.11
4788	华润元大双鑫债券A	-0.18	0.28	-0.28	0.18	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	国富恒久信用债券C	0.17	0.33	-0.09	-0.53	1.44
4977	华安沣悦债券C	0.19	0.33	0.05	-0.53	-0.21
4978	中邮纯债恒利债券A	0.27	0.07	-0.27	-0.53	2.33
4979	恒越嘉鑫债券A	0.14	2.74	-1.74	-0.54	1.89
4980	融通增强收益债券C	0.05	0.69	-0.78	-0.54	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	上银慧祥利债券A	0.01	0.28	0.59	1.72	2.33
1034	永赢易弘债券	0.02	0.23	0.12	0.96	2.33
1035	中邮纯债恒利债券A	0.27	0.07	-0.27	-0.53	2.33
1036	安信臻享三个月定开债券	-0.03	0.23	0.55	1.77	2.32
1037	博时安诚3个月定开债C	-0.01	0.27	0.79	1.93	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	5.26	6.57
485	永赢瑞宁87个月定开债	4.18	8.34	12.51	21.49	26.58
486	中邮纯债恒利债券A	4.18	18.76	19.14	30.71	65.93
487	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
488	华商鸿盛纯债债券	4.16	6.15	10.20	-	14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	通利债C	5.83	18.85	14.86	5.04	90.94
280	国寿安保尊利增强回报债券C	3.69	18.83	14.86	13.11	32.66
281	中邮纯债恒利债券A	4.18	18.76	19.14	30.71	65.93
282	光大保德信增利收益债券C	0.93	18.72	13.64	23.50	112.28
283	恒生前海恒源天利债C	-1.68	18.58	19.80	15.36	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	工银添福债券B	4.59	24.22	19.22	28.06	127.43
234	汇添富鑫福债	1.56	24.47	19.20	25.23	25.63
235	中邮纯债恒利债券A	4.18	18.76	19.14	30.71	65.93
236	信诚增强收益债券(LOF)	3.60	14.42	19.06	10.51	175.10
237	汇安嘉诚债券A	3.17	19.82	19.03	14.33	29.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	8.23	19.33	25.74	31.47	43.73
40	兴业收益增强债券C	5.64	26.04	23.79	30.86	85.95
41	中邮纯债恒利债券A	4.18	18.76	19.14	30.71	65.93
42	光大保德信信用添益债券C	9.09	63.04	32.93	30.61	199.48
43	华泰保兴尊利债券A	2.96	18.45	22.87	30.50	60.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	国联安信心增长债券A	4.94	14.72	11.97	14.62	66.04
492	兴业年年利定开债券	2.03	10.61	12.02	-	66.01
493	中邮纯债恒利债券A	4.18	18.76	19.14	30.71	65.93
494	华泰柏瑞稳健收益债券C	3.07	4.52	7.39	12.79	65.81
495	长江可转债债券C	1.12	29.74	16.84	12.07	65.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	410.00	43802.65	5.80%
25国开18	400.00	40942.33	5.42%
25国债19	313.00	31628.41	4.19%
25国开15	300.00	29714.63	3.93%
兴业转债	220.10	25330.79	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	304013.47	40.24%
企业债	17441.88	2.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.4950	1.4930	1.4910	1.4880	1.4900
累计净值(元)	1.6060	1.6040	1.6020	1.5990	1.6010

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。