中邮纯债恒利债券A(002276)_最新动态

中邮纯债恒利债券A002276POST HENLI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.4930 -0.0060(-0.40%)

累计净值：1.6040

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债恒利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：闫宜乘

2020-04-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：59.37亿元

2019-07-10 每10份派现金 0.5 元

中邮纯债恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.67	2.33	3.11	5.44	2.26
债券型名次	5227	303	257	358	378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.02	21.19	22.78	40.98	65.82
债券型名次	294	248	119	49	480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	银华远景债券	-0.66	1.74	1.93	6.03	1.74
5226	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.67	1.14	0.95	1.35	1.12
5227	中邮纯债恒利债券A	-0.67	2.33	3.11	5.44	2.26
5228	国富恒久信用债券A	-0.68	1.57	2.06	4.25	1.54
5229	国寿安保安丰纯债债券	-0.68	0.48	0.31	0.07	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	海富通集利债券	-0.90	2.33	2.76	3.47	2.31
302	招商享诚增强债券C	-0.74	2.33	2.28	4.66	2.26
303	中邮纯债恒利债券A	-0.67	2.33	3.11	5.44	2.26
304	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.32	2.32	2.49	8.71	2.24
305	交银强化回报C类	-1.53	2.32	3.33	7.35	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	富国收益增强债券C	-0.95	3.52	3.13	4.24	3.52
256	国联安信心增长债券B	-0.53	1.99	3.11	6.87	1.93
257	中邮纯债恒利债券A	-0.67	2.33	3.11	5.44	2.26
258	安信恒利增强债券A	0.12	2.76	3.09	2.50	3.05
259	百嘉百益债券A	-0.36	1.22	3.09	9.19	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	鑫元聚鑫收益增强D	-0.68	1.59	1.98	5.45	1.63
357	汇丰晋信2016周期混合	-0.72	2.01	2.57	5.44	2.04
358	中邮纯债恒利债券A	-0.67	2.33	3.11	5.44	2.26
359	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.02	1.63	2.21	5.43	1.67
360	长信利保债券A	-0.58	2.12	2.12	5.43	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.32	2.35	2.51	8.96	2.26
377	招商享诚增强债券C	-0.74	2.33	2.28	4.66	2.26
378	中邮纯债恒利债券A	-0.67	2.33	3.11	5.44	2.26
379	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.83	2.02	1.59	7.07	2.25
380	摩根双债增利债券A	-0.34	2.26	2.92	5.22	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	南方多利增强债券A	10.05	15.96	17.72	27.11	144.03
293	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.03	16.48	12.13	-	10.46
294	中邮纯债恒利债券A	10.02	21.19	22.78	40.98	65.82
295	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	10.01	19.83	16.73	26.05	33.24
296	上银慧恒收益增强债券C	10.01	25.42	10.73	-	-3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	国泰双利债券C	7.74	21.30	14.08	28.01	137.85
247	华泰柏瑞锦瑞债券C	14.76	21.23	17.25	21.84	24.91
248	中邮纯债恒利债券A	10.02	21.19	22.78	40.98	65.82
249	景顺长城景盛双息收益债券A	11.52	20.99	22.04	27.02	46.07
250	兴业稳健双利一年持有期债券A	11.39	20.95	17.14	15.25	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	富国兴利增强债券	16.94	37.12	22.83	32.91	81.86
118	博时信用债券C	23.06	40.91	22.78	20.24	302.15
119	中邮纯债恒利债券A	10.02	21.19	22.78	40.98	65.82
120	华泰保兴尊利债券C	6.94	22.26	22.74	36.62	53.89
121	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	金鹰添利信用债债券A	27.65	38.66	30.40	41.04	76.86
48	博时可转债ETF	22.78	36.21	26.51	41.00	44.49
49	中邮纯债恒利债券A	10.02	21.19	22.78	40.98	65.82
50	华夏双债债券C	21.09	38.42	35.09	40.61	168.75
51	景顺长城景颐丰利债券C	25.31	52.35	28.63	40.61	56.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	建信稳定得利债券A	4.90	11.09	9.10	16.21	65.83
479	交银施罗德双轮动债券A/B	1.71	3.87	9.36	16.44	65.83
480	中邮纯债恒利债券A	10.02	21.19	22.78	40.98	65.82
481	新华纯债添利债券C	0.97	3.79	7.36	10.32	65.64
482	兴全稳益定开债券	2.00	6.78	12.19	22.39	65.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	220.00	23037.46	3.30%
兴业转债	155.00	18713.96	2.68%
南航转债	133.00	18293.08	2.62%
25国债13	160.00	16096.48	2.31%
25国债08	150.00	15151.45	2.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152732.82	21.90%
企业债	22595.50	3.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4990	1.5020	1.4980	1.4990	1.5030
累计净值(元)	1.6100	1.6130	1.6090	1.6100	1.6140

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