中邮纯债恒利债券A(002276)_最新动态

中邮纯债恒利债券A002276POST HENLI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

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最新净值：1.4930 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6040

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债恒利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：闫宜乘

2020-04-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：65.89亿元

2019-07-10 每10份派现金 0.5 元

中邮纯债恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	0.20	-0.27	1.15	2.26
债券型名次	4783	1086	5029	3398	729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.26	16.37	20.70	34.75	65.82
债券型名次	424	315	200	61	495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	西部利得祥盈债券C	-0.20	0.12	0.43	0.70	1.33
4782	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.20	-0.13	0.20	0.54	0.94
4783	中邮纯债恒利债券A	-0.20	0.20	-0.27	1.15	2.26
4784	中邮纯债恒利债券C	-0.20	0.14	-0.34	0.96	2.09
4785	东方红信用债债券C	-0.21	-0.04	-0.25	0.20	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	中银证券安誉债券A	0.10	0.20	0.83	2.05	2.08
1085	中银证券安誉债券C	0.10	0.20	0.82	2.05	2.08
1086	中邮纯债恒利债券A	-0.20	0.20	-0.27	1.15	2.26
1087	鑫元合享纯债A	0.09	0.20	0.88	2.03	1.93
1088	鑫元合享纯债C	0.09	0.20	0.86	1.98	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.06	0.57	-0.27	-1.40	-1.32
5028	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
5029	中邮纯债恒利债券A	-0.20	0.20	-0.27	1.15	2.26
5030	华夏鼎利债券A	-0.86	-0.31	-0.28	0.98	3.75
5031	汇添富增强收益债券A	-0.08	-0.11	-0.28	0.48	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
3397	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.18	0.58	1.15	1.18
3398	中邮纯债恒利债券A	-0.20	0.20	-0.27	1.15	2.26
3399	博时四月享120天持有期债券A	0.03	0.11	0.49	1.14	1.18
3400	博时稳健回报债券(LOF)A	-0.19	0.20	0.33	1.14	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	兴银汇裕定开债	0.09	0.10	0.95	2.28	2.26
728	中银国有企业债A	-0.02	0.26	0.67	1.71	2.26
729	中邮纯债恒利债券A	-0.20	0.20	-0.27	1.15	2.26
730	大摩18个月定期开放债券A	0.00	0.12	0.95	2.25	2.25
731	方正富邦添利纯债A	0.05	0.10	0.83	2.25	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	融通增强收益债券A	6.26	10.20	13.99	20.61	85.16
423	信诚三得益债券B	6.26	8.63	12.46	7.90	115.09
424	中邮纯债恒利债券A	6.26	16.37	20.70	34.75	65.82
425	南方永元一年持有债券A	6.25	10.95	13.20	-	12.28
426	兴证全球兴益债券C	6.25	11.49	13.11	-	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	新华安享惠金定期债券C	16.36	16.42	14.63	12.84	96.25
314	天弘多元增利债券A	5.74	16.38	13.38	-	16.15
315	中邮纯债恒利债券A	6.26	16.37	20.70	34.75	65.82
316	万家家瑞债券A	13.17	16.36	10.94	13.57	38.96
317	鹏华永泽定期开放债券	5.61	16.33	19.05	26.00	55.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	恒生前海恒裕债券A	11.65	14.65	20.75	-	29.09
199	汇添富鑫福债	6.69	18.11	20.74	25.59	26.28
200	中邮纯债恒利债券A	6.26	16.37	20.70	34.75	65.82
201	博时天颐债券A	12.53	33.33	20.62	21.55	123.62
202	上银慧恒收益增强债券C	16.17	25.02	20.54	-	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	万家可转债债券C	15.12	29.04	23.47	34.99	46.55
60	华宝可转债债券A	22.13	47.11	30.98	34.85	107.86
61	中邮纯债恒利债券A	6.26	16.37	20.70	34.75	65.82
62	广发可转债债券A	36.92	55.67	42.08	34.36	125.81
63	华安可转债债券B	3.69	23.23	16.82	34.29	102.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	泰信鑫益定期开放C	1.48	3.62	7.53	19.35	65.86
494	交银纯债债券A/B	1.71	4.42	8.80	16.02	65.82
495	中邮纯债恒利债券A	6.26	16.37	20.70	34.75	65.82
496	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.87	5.27	10.11	18.20	65.80
497	前海开源弘丰债券C	7.99	13.09	15.25	10.60	65.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	400.00	40515.82	5.24%
25国债13	330.00	33313.82	4.31%
24特国01	310.00	32652.12	4.22%
25国债19	313.00	31536.37	4.08%
25国开15	300.00	29726.22	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234083.59	30.28%
企业债	22569.03	2.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.4930	1.4990	1.4960	1.4910	1.4920
累计净值(元)	1.6040	1.6100	1.6070	1.6020	1.6030

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