中邮纯债恒利债券A(002276)_最新动态

中邮纯债恒利债券A002276POST HENLI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金如何脱胎换骨[2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.368 -0.001(-0.07%)

累计净值：1.479

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债恒利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：闫宜乘

2020-04-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：27.61亿元

2019-07-10 每10份派现金 0.5 元

中邮纯债恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.59	1.26	0.15	3.95	1.94
债券型名次	313	399	3590	315	368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.72	9.79	14.67	29.18	51.94
债券型名次	452	438	230	84	536

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	银华远景债券	0.59	1.63	0.59	2.59	1.97
312	中欧丰利债券A	0.59	1.95	1.10	3.19	2.13
313	中邮纯债恒利债券A	0.59	1.26	0.15	3.95	1.94
314	海富通策略收益债券A	0.58	1.15	0.90	1.63	1.33
315	华泰保兴尊合债券A	0.58	1.09	0.49	3.70	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	浦银安盛双债增强债券C	0.50	1.26	-0.60	2.12	0.97
398	中金恒新90天持有债券发起	0.00	1.26	-1.74	0.43	-0.94
399	中邮纯债恒利债券A	0.59	1.26	0.15	3.95	1.94
400	长江尊利债券型A	0.44	1.25	-0.17	0.84	0.65
401	国联安信心增长债券B	0.75	1.25	0.38	2.72	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	中银证券安沛债券A	0.27	0.35	0.15	2.39	0.42
3589	中银证券汇福定期开放债券	0.23	0.33	0.15	2.23	0.43
3590	中邮纯债恒利债券A	0.59	1.26	0.15	3.95	1.94
3591	鑫元聚利	0.13	0.22	0.15	1.33	0.07
3592	鑫元兴利定期开放债券	0.13	0.39	0.15	2.14	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	安信聚利增强债券B	0.69	1.12	0.01	3.96	1.79
314	兴业收益增强债券A	0.82	2.73	-0.27	3.96	1.87
315	中邮纯债恒利债券A	0.59	1.26	0.15	3.95	1.94
316	东方红聚利债券A	0.72	1.01	0.46	3.94	2.04
317	长城定期开放债券C	0.20	0.34	0.21	3.93	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	华安全球美元票息(人民币)C	-0.43	0.35	1.67	1.58	1.94
367	西部利得聚泰18个月定开债A	0.41	0.62	0.59	3.20	1.94
368	中邮纯债恒利债券A	0.59	1.26	0.15	3.95	1.94
369	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
370	华富收益增强债券A	0.46	0.56	0.10	3.51	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	永赢伟益债券	5.73	11.10	14.36	19.75	30.36
451	中银康享3个月定期开放债券	5.72	9.79	13.76	24.38	31.32
452	中邮纯债恒利债券A	5.72	9.79	14.67	29.18	51.94
453	财通资管睿兴债券C	5.71	8.81	0.00	-	8.78
454	天弘成享一年定开	5.71	9.22	11.61	-	19.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	前海开源润和债券A	5.40	9.79	12.36	16.85	38.09
437	中银康享3个月定期开放债券	5.72	9.79	13.76	24.38	31.32
438	中邮纯债恒利债券A	5.72	9.79	14.67	29.18	51.94
439	民生加银和鑫定开债券发起式	4.42	9.78	12.46	18.12	50.41
440	农银金鑫定开债券	4.45	9.78	13.63	25.36	35.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	12.32	24.44
229	恒越嘉鑫债券C	9.93	12.10	14.67	-	13.27
230	中邮纯债恒利债券A	5.72	9.79	14.67	29.18	51.94
231	鑫元瑞利定开债券	3.60	10.33	14.67	27.42	46.01
232	长信纯债一年定开债券A	3.84	9.06	14.64	22.42	96.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	易方达裕祥回报债券A	3.07	9.00	14.08	29.21	87.10
83	博时稳健回报债券(LOF)A	5.44	8.51	11.24	29.20	98.89
84	中邮纯债恒利债券A	5.72	9.79	14.67	29.18	51.94
85	华商收益增强债券A	0.62	7.10	14.64	29.10	121.71
86	嘉实多元债券A	8.58	9.08	15.22	29.09	153.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	富国收益增强债券A	2.51	-6.70	-4.73	4.42	51.96
535	中银国有企业债A	6.46	10.81	14.16	24.13	51.95
536	中邮纯债恒利债券A	5.72	9.79	14.67	29.18	51.94
537	大摩优质信价纯债A	4.19	9.28	6.76	12.52	51.87
538	浦银安盛6个月持有期债券A	4.17	6.73	8.68	13.23	51.87

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	124.00	14499.61	4.57%
浦发转债	115.00	12519.92	3.95%
G三峡EB2	83.60	11367.51	3.58%
22建行二级资本债02A	80.00	8290.67	2.61%
青农转债	65.41	7036.29	2.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45587.74	14.37%
企业债	31892.24	10.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.369	1.363	1.365	1.360	1.358
累计净值(元)	1.480	1.474	1.476	1.471	1.469

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