中邮纯债恒利债券A(002276)_最新动态

中邮纯债恒利债券A002276POST HENLI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

跨年行情如何布局？多名基金经理发声[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.4500 0.0020(0.14%)

累计净值：1.5610

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中邮纯债恒利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：闫宜乘

2020-04-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：48.40亿元

2019-07-10 每10份派现金 0.5 元

中邮纯债恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-0.55	0.69	4.77	8.05
债券型名次	350	4941	742	371	274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.49	17.69	20.83	38.10	61.04
债券型名次	268	202	100	34	505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	中信建投景晟债券A	0.21	-1.21	-0.39	-2.84	-2.19
349	中信建投景晟债券C	0.21	-1.23	-0.45	-2.96	-2.42
350	中邮纯债恒利债券A	0.21	-0.55	0.69	4.77	8.05
351	鑫元晟利一年定开债发起式	0.21	-0.21	0.32	-0.24	0.23
352	博时中债7-10政金债指数A	0.20	-0.18	0.63	-0.97	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	易方达裕祥回报债券C	-0.19	-0.55	0.44	3.62	4.65
4940	永赢盛益债券C	0.10	-0.55	-0.13	-1.22	-0.76
4941	中邮纯债恒利债券A	0.21	-0.55	0.69	4.77	8.05
4942	安信尊享添益债券C	0.21	-0.56	0.24	0.41	1.25
4943	博时稳健回报债券(LOF)A	0.19	-0.56	0.17	2.13	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.13	0.01	0.69	0.25	0.20
741	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.12	-0.10	0.69	0.60	1.52
742	中邮纯债恒利债券A	0.21	-0.55	0.69	4.77	8.05
743	长城稳利纯债A	0.06	-0.01	0.68	1.11	2.40
744	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.04	0.02	0.68	1.04	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	交银增利增强债券C	0.16	-0.40	1.07	4.77	6.43
370	招商安悦1年持有期债券A	0.29	0.18	0.44	4.77	4.69
371	中邮纯债恒利债券A	0.21	-0.55	0.69	4.77	8.05
372	广发集祥债券A	-0.38	-0.37	3.07	4.76	5.40
373	华富安盈一年持有期债券A	0.03	-0.73	0.07	4.76	6.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	百嘉百益债券A	0.07	0.18	2.91	7.60	8.07
273	民生加银转债优选C	-0.49	-2.57	-1.25	3.90	8.05
274	中邮纯债恒利债券A	0.21	-0.55	0.69	4.77	8.05
275	融通收益增强债券A	-0.10	-0.57	0.29	3.52	8.04
276	博远增强回报债券A	0.94	0.28	0.45	6.41	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	博时稳健增利债券A	7.49	13.41	0.00	-	13.97
267	华商稳定增利债券C	7.49	13.12	15.77	21.63	141.45
268	中邮纯债恒利债券A	7.49	17.69	20.83	38.10	61.04
269	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
270	国寿安保尊裕优化回报债券C	7.45	19.10	16.44	17.35	31.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	招商民安增益债券A	9.44	17.74	19.85	30.08	32.47
201	国泰双利债券A	7.41	17.73	17.67	26.85	153.16
202	中邮纯债恒利债券A	7.49	17.69	20.83	38.10	61.04
203	南方振元债券发起C	6.53	17.68	19.35	-	18.84
204	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	4.76	17.64	14.43	31.64	42.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	鹏华可转债债券C	25.23	33.39	20.87	-	32.59
99	信澳信用债债券A	16.14	25.10	20.87	44.98	99.69
100	中邮纯债恒利债券A	7.49	17.69	20.83	38.10	61.04
101	兴业收益增强债券A	9.48	20.53	20.39	35.76	87.35
102	恒越嘉鑫债券A	6.52	20.10	20.33	-	20.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	新华增怡债券A	10.60	22.32	22.96	38.75	105.55
33	光大保德信信用添益债券A	15.20	25.69	17.49	38.44	186.72
34	中邮纯债恒利债券A	7.49	17.69	20.83	38.10	61.04
35	广发可转债债券E	22.70	30.46	23.32	37.90	37.81
36	万家可转债债券C	15.66	20.18	18.05	37.86	39.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.73	4.41	6.83	12.94	61.33
504	南方通利C	0.30	4.67	8.18	11.31	61.08
505	中邮纯债恒利债券A	7.49	17.69	20.83	38.10	61.04
506	景顺长城稳定收益债券C	9.97	18.46	16.63	23.09	60.87
507	富国纯债C	1.12	6.18	10.40	16.86	60.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	155.00	18733.92	3.31%
24特国01	170.00	18313.00	3.23%
G三峡EB2	100.00	13862.67	2.45%
盛虹转债	105.00	12400.65	2.19%
25国债08	120.00	12076.12	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152226.24	26.89%
企业债	22614.67	3.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.4480	1.4490	1.4450	1.4490	1.4470
累计净值(元)	1.5590	1.5600	1.5560	1.5600	1.5580

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