中邮纯债恒利债券A(002276)_最新动态

中邮纯债恒利债券A002276POST HENLI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星ETF永赢今日大宗交易平价成交200万股，成交额386万元[2026-05-07]

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最新净值：1.5100 0.0040(0.27%)

累计净值：1.6210

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债恒利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：闫宜乘

2020-04-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：65.89亿元

2019-07-10 每10份派现金 0.5 元

中邮纯债恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	1.82	0.87	3.92	3.42
债券型名次	580	535	1407	336	381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.62	17.51	21.68	40.20	67.71
债券型名次	312	248	196	61	477

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	中信建投双鑫债券A	0.27	0.98	0.88	2.04	1.89
579	中银通利债券A	0.27	1.41	-0.87	-0.98	-0.53
580	中邮纯债恒利债券A	0.27	1.82	0.87	3.92	3.42
581	中邮纯债恒利债券C	0.27	1.78	0.88	3.78	3.34
582	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.26	1.03	-0.96	0.08	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	南华瑞泽债券A	0.32	1.82	-0.71	5.63	3.66
534	招商享诚增强债券C	0.15	1.82	1.36	4.20	4.01
535	中邮纯债恒利债券A	0.27	1.82	0.87	3.92	3.42
536	长信利丰债券C	0.50	1.81	0.72	3.38	3.00
537	达诚腾益债券C	0.37	1.81	1.29	1.29	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	中银证券安誉债券A	-0.05	0.21	0.87	1.44	1.38
1406	中银证券安誉债券C	-0.05	0.21	0.87	1.44	1.38
1407	中邮纯债恒利债券A	0.27	1.82	0.87	3.92	3.42
1408	中邮纯债优选一年定开债A	0.03	0.43	0.87	2.15	1.56
1409	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.04	0.32	0.87	1.37	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	恒生前海恒源嘉利债券A	0.03	0.57	1.09	3.95	1.77
335	招商安悦1年持有期债券A	0.24	0.86	0.12	3.93	3.11
336	中邮纯债恒利债券A	0.27	1.82	0.87	3.92	3.42
337	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
338	恒生前海恒源嘉利债券C	0.03	0.57	1.06	3.89	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	工银瑞信双利债券B	0.16	1.77	1.82	3.60	3.43
380	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
381	中邮纯债恒利债券A	0.27	1.82	0.87	3.92	3.42
382	国泰君安君得盛债券A	0.82	5.18	2.63	4.32	3.41
383	华夏鼎沛债券A	2.21	10.67	3.47	3.15	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	广发恒祥债券C	10.65	12.43	13.07	-	11.71
311	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.65	13.72	14.77	-	12.18
312	中邮纯债恒利债券A	10.62	17.51	21.68	40.20	67.71
313	交银定期支付月月丰债券A	10.60	12.53	10.10	6.09	71.25
314	鹏华信用增利债券A	10.56	14.74	13.30	17.89	113.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	华富恒利债券C	12.72	17.73	20.21	6.43	22.02
247	工银瑞盈18个月定开债券	5.36	17.54	22.94	25.66	41.20
248	中邮纯债恒利债券A	10.62	17.51	21.68	40.20	67.71
249	兴全恒益债券A	14.32	17.47	17.97	27.88	63.49
250	兴业稳健双利一年持有期债券C	11.04	17.40	17.21	14.55	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
195	东方双债添利债券A	21.88	28.74	21.72	28.57	123.51
196	中邮纯债恒利债券A	10.62	17.51	21.68	40.20	67.71
197	中银证券安弘债券C	16.98	24.78	21.50	19.50	46.47
198	华泰保兴尊利债券C	7.73	16.86	21.46	34.91	55.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	华夏双债债券C	18.75	33.83	35.98	40.82	169.33
60	东方可转债债券A	30.81	44.13	26.33	40.76	40.28
61	中邮纯债恒利债券A	10.62	17.51	21.68	40.20	67.71
62	工银双债LOF	27.49	34.31	26.98	39.96	146.50
63	嘉实多利收益债券A	19.50	27.85	29.00	39.92	39.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	南方丰元信用增强债券C	1.06	4.30	7.58	11.60	67.86
476	中银恒利半年定期开放债券	7.14	12.82	10.11	7.22	67.83
477	中邮纯债恒利债券A	10.62	17.51	21.68	40.20	67.71
478	华夏亚债中国指数C	0.20	6.06	11.26	20.10	67.65
479	富国收益增强债券A	10.14	13.43	2.70	-3.17	67.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	400.00	40515.82	5.24%
25国债13	330.00	33313.82	4.31%
24特国01	310.00	32652.12	4.22%
25国债19	313.00	31536.37	4.08%
25国开15	300.00	29726.22	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234083.59	30.28%
企业债	22569.03	2.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.5060	1.5070	1.5040	1.5040	1.5040
累计净值(元)	1.6170	1.6180	1.6150	1.6150	1.6150

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