中邮纯债恒利债券A(002276)_最新动态

中邮纯债恒利债券A002276POST HENLI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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最新净值：1.4990 0.0060(0.40%)

累计净值：1.6100

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债恒利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：闫宜乘

2020-04-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：65.89亿元

2019-07-10 每10份派现金 0.5 元

中邮纯债恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	-0.13	0.54	3.45	2.67
债券型名次	593	4867	3599	455	501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.54	15.57	20.69	38.16	66.49
债券型名次	379	297	201	60	489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	中信建投双鑫债券A	0.40	0.15	0.64	2.47	2.02
592	中信建投双鑫债券C	0.40	0.11	0.54	2.28	1.84
593	中邮纯债恒利债券A	0.40	-0.13	0.54	3.45	2.67
594	大成债券C	0.39	0.08	0.97	3.64	2.97
595	工银全球美元债A美元现汇	0.39	0.07	-0.91	-0.78	-0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.14	-0.13	0.41	1.37	1.04
4866	中加聚享增盈债券C	0.73	-0.13	0.53	2.59	2.21
4867	中邮纯债恒利债券A	0.40	-0.13	0.54	3.45	2.67
4868	博时恒泰债券A	0.14	-0.14	-0.04	1.49	1.16
4869	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	中信建投双鑫债券C	0.40	0.11	0.54	2.28	1.84
3598	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.02	0.11	0.54	1.05	0.91
3599	中邮纯债恒利债券A	0.40	-0.13	0.54	3.45	2.67
3600	泓德裕瑞三年定开债券	0.02	0.10	0.54	1.12	0.99
3601	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.01	0.13	0.53	1.07	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
454	前海开源弘丰债券C	0.19	0.40	1.99	3.46	3.15
455	中邮纯债恒利债券A	0.40	-0.13	0.54	3.45	2.67
456	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
457	华夏卓享债券C	0.38	0.36	1.49	3.44	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	安信恒鑫增强债券C	-0.36	-0.62	-0.66	2.59	2.67
500	汇添富中债7-10年国开债A	0.01	0.28	1.55	2.78	2.67
501	中邮纯债恒利债券A	0.40	-0.13	0.54	3.45	2.67
502	大摩双利增强债券C	0.11	0.09	0.94	2.94	2.66
503	蜂巢恒利债券A	0.19	-0.15	0.73	2.89	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	中银双利债券A	8.61	24.59	25.35	21.09	127.99
378	嘉实双利债券C	8.58	9.68	9.71	-	10.26
379	中邮纯债恒利债券A	8.54	15.57	20.69	38.16	66.49
380	博时稳健增利债券C	8.53	15.09	0.00	-	17.16
381	光大保德信晟利债券C	8.52	19.00	13.90	24.74	33.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	银华远景债券	8.61	15.67	13.05	16.24	52.78
296	华商转债精选债券C	12.93	15.65	18.24	32.76	33.14
297	中邮纯债恒利债券A	8.54	15.57	20.69	38.16	66.49
298	平安添悦债券A	9.79	15.45	18.55	-	13.96
299	富国收益增强债券C	8.99	15.42	1.03	-5.12	59.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	申万菱信可转债债券A	19.31	21.17	20.77	19.83	149.58
200	东兴兴福一年定开A	3.61	10.53	20.71	35.56	42.22
201	中邮纯债恒利债券A	8.54	15.57	20.69	38.16	66.49
202	永赢双利债券A	20.15	22.73	20.60	21.65	61.40
203	景顺长城稳定收益债券A	8.88	24.27	20.51	26.68	77.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	金鹰添利信用债债券A	22.11	32.41	27.82	38.41	74.81
59	工银双债LOF	26.46	33.58	29.40	38.17	146.70
60	中邮纯债恒利债券A	8.54	15.57	20.69	38.16	66.49
61	大成景荣债券A	7.21	9.92	14.80	37.84	39.77
62	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-1.13	4.01	9.15	37.57	48.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	国联安信心增长债券A	10.72	11.58	13.70	15.99	66.85
488	景顺长城稳定收益债券C	8.46	23.24	19.26	24.26	66.71
489	中邮纯债恒利债券A	8.54	15.57	20.69	38.16	66.49
490	宏利淘利债券C	1.30	3.19	5.79	13.02	66.44
491	易方达信用债债券C	1.21	4.74	9.67	17.50	66.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	400.00	40515.82	5.24%
25国债13	330.00	33313.82	4.31%
24特国01	310.00	32652.12	4.22%
25国债19	313.00	31536.37	4.08%
25国开15	300.00	29726.22	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234083.59	30.28%
企业债	22569.03	2.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.4930	1.4880	1.4870	1.4930	1.4900
累计净值(元)	1.6040	1.5990	1.5980	1.6040	1.6010

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