中邮纯债恒利债券A(002276)_最新动态

中邮纯债恒利债券A002276POST HENLI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.4560 -0.0040(-0.27%)

累计净值：1.5670

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债恒利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：闫宜乘

2020-04-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：55.95亿元

2019-07-10 每10份派现金 0.5 元

中邮纯债恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.97	-0.89	-3.13	-3.58	-0.27
债券型名次	381	4965	5147	5098	4898

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.21	10.98	17.61	24.98	61.71
债券型名次	4815	262	195	80	493

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	嘉合磐益纯债C	0.97	0.97	1.22	2.02	2.42
380	西部利得祥盈债券A	0.97	-1.25	-2.26	-3.09	-1.06
381	中邮纯债恒利债券A	0.97	-0.89	-3.13	-3.58	-0.27
382	财通收益增强债券A	0.96	-9.47	-12.96	-4.53	5.00
383	西部利得祥盈债券C	0.96	-1.25	-2.28	-3.14	-1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	华宸稳健债券C	1.23	-0.88	-4.14	-8.57	-
4964	西部利得汇逸债券A	-0.07	-0.89	-0.58	-1.56	3.26
4965	中邮纯债恒利债券A	0.97	-0.89	-3.13	-3.58	-0.27
4966	华富恒利债券C	-0.04	-0.90	-1.70	-7.27	-2.63
4967	西部利得汇逸债券C	-0.08	-0.90	-0.61	-1.61	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	山西证券裕享增强发起式C	0.14	-1.59	-3.12	-2.06	0.80
5146	银华远景债券	0.72	-2.05	-3.12	-4.21	-1.59
5147	中邮纯债恒利债券A	0.97	-0.89	-3.13	-3.58	-0.27
5148	东方双债添利债券A	0.83	-0.54	-3.15	-7.82	-4.33
5149	国富强化收益债券C	0.46	-1.71	-3.15	-5.80	-2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	工银月月薪定期支付债券A	0.73	-1.22	-3.09	-3.56	-1.92
5097	华夏鼎融债券C	0.26	-3.56	-3.76	-3.58	0.22
5098	中邮纯债恒利债券A	0.97	-0.89	-3.13	-3.58	-0.27
5099	长信利富债券A	0.07	-0.50	-0.40	-3.62	0.67
5100	国联安添利增长债A	0.40	-1.60	-1.99	-3.63	-2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	银华远兴一年持有期债券	0.32	-0.03	-0.35	-1.23	-0.26
4897	中银恒悦180天持有期债券C	0.37	0.19	0.16	-0.57	-0.26
4898	中邮纯债恒利债券A	0.97	-0.89	-3.13	-3.58	-0.27
4899	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
4900	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.21	4.36	7.78	-4.13	0.46
4814	交银裕祥纯债债券C	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
4815	中邮纯债恒利债券A	0.21	10.98	17.61	24.98	61.71
4816	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	6.88	11.93
4817	鹏华双债保利债券	0.20	7.30	13.90	8.24	82.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	汇添富双颐债券A	1.67	11.08	11.62	-	10.39
261	交银施罗德安心收益债券	2.22	10.99	14.81	18.09	35.34
262	中邮纯债恒利债券A	0.21	10.98	17.61	24.98	61.71
263	富国双利增强债券A	2.31	10.96	16.01	-	9.68
264	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	建信转债增强债券A	-3.80	17.59	17.63	4.46	247.00
194	鹏华可转债债券C	-10.66	17.16	17.63	-5.36	19.63
195	中邮纯债恒利债券A	0.21	10.98	17.61	24.98	61.71
196	广发中债7-10年国开债指数E	4.90	9.30	17.57	28.97	35.23
197	恒越嘉鑫债券A	-2.90	8.54	17.55	14.58	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	安信聚利增强债券B	4.53	17.32	29.30	25.00	24.75
79	新华增盈回报债券	2.57	11.91	22.26	24.98	91.36
80	中邮纯债恒利债券A	0.21	10.98	17.61	24.98	61.71
81	泓德裕泰债券A	2.23	6.83	12.39	24.93	65.67
82	国金惠安利率债A	6.21	8.28	16.18	24.91	27.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	鑫元稳利债券	3.30	5.97	9.98	16.76	62.00
492	金鹰添利信用债债券C	-0.38	22.58	22.20	24.50	61.72
493	中邮纯债恒利债券A	0.21	10.98	17.61	24.98	61.71
494	建信稳定得利债券A	-1.39	3.34	6.84	8.01	61.58
495	易方达高等级信用债债券C	2.56	5.39	10.91	9.70	61.52

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	500.00	55071.75	8.54%
25国债19	300.00	30401.12	4.71%
25国开15	300.00	29983.40	4.65%
兴业转债	226.95	25686.52	3.98%
盛虹转债	149.80	16838.42	2.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	270272.71	41.89%
企业债	18386.48	2.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.4600	1.4520	1.4380	1.4410	1.4420
累计净值(元)	1.5710	1.5630	1.5490	1.5520	1.5530

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