中邮纯债恒利债券A(002276)_最新动态

中邮纯债恒利债券A002276POST HENLI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.4980 -0.0010(-0.07%)

累计净值：1.6090

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债恒利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：闫宜乘

2020-04-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：65.34亿元

2019-07-10 每10份派现金 0.5 元

中邮纯债恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.13	-0.53	0.20	2.60
债券型名次	4783	3073	4772	4735	520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.09	16.85	19.08	32.33	66.38
债券型名次	324	265	176	37	480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	招商双债增强(LOF)E	-0.07	-0.43	0.69	1.79	2.16
4782	招商双债增强债券C	-0.07	-0.41	0.78	1.94	2.34
4783	中邮纯债恒利债券A	-0.07	0.13	-0.53	0.20	2.60
4784	中邮纯债恒利债券C	-0.07	0.14	-0.61	0.14	2.44
4785	安信恒鑫增强债券A	-0.08	1.77	-0.56	1.01	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	中银证券安进债券A	0.00	0.13	0.54	1.19	1.39
3072	中银证券安源债券A	0.00	0.13	0.52	1.27	1.50
3073	中邮纯债恒利债券A	-0.07	0.13	-0.53	0.20	2.60
3074	泓德裕瑞三年定开债券	0.02	0.13	0.38	1.00	1.21
3075	鑫元锦利定期开放	-0.01	0.13	0.32	0.47	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	嘉实稳盛债券	-0.06	0.54	-0.53	-0.06	0.21
4771	万家惠利债券A	-0.04	-1.02	-0.53	0.41	1.61
4772	中邮纯债恒利债券A	-0.07	0.13	-0.53	0.20	2.60
4773	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.07	0.32	-0.54	-1.23	-0.85
4774	景顺长城景颐丰利债券A	-0.52	-5.19	-0.54	4.53	5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52
4734	万家惠利债券C	-0.05	-1.06	-0.64	0.20	1.36
4735	中邮纯债恒利债券A	-0.07	0.13	-0.53	0.20	2.60
4736	工银产业债债券A	-0.25	-1.18	-0.56	0.19	1.46
4737	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.25	-1.69	0.30	0.19	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	圆信永丰兴瑞	0.02	0.32	0.88	2.04	2.60
519	招商招瑞纯债债券发起式D	0.01	0.34	0.91	2.19	2.60
520	中邮纯债恒利债券A	-0.07	0.13	-0.53	0.20	2.60
521	华夏鼎利债券C	-0.01	-1.92	-2.29	-1.19	2.59
522	交银境尚收益债券C	0.02	0.48	1.14	2.28	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	华富安福债券	6.10	8.89	11.48	8.03	40.31
323	汇添富实业债债券A	6.10	20.03	22.51	27.55	105.94
324	中邮纯债恒利债券A	6.09	16.85	19.08	32.33	66.38
325	浙商汇金兴利增强债券C	6.08	13.97	8.87	-	6.63
326	达诚致益债券发起式C	6.07	6.55	7.45	-	7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	交银施罗德稳固收益债券A	4.68	16.92	10.94	17.52	98.73
264	工银平衡回报6个月持有期债券A	8.47	16.86	14.88	-	17.15
265	中邮纯债恒利债券A	6.09	16.85	19.08	32.33	66.38
266	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	8.93	16.82	23.53	31.05	42.18
267	广发集丰债券A	4.38	16.76	9.11	17.96	55.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	交银强化回报A/B	7.06	20.56	19.08	0.17	61.13
175	中海可转债债券A类	5.64	36.07	19.08	15.15	18.87
176	中邮纯债恒利债券A	6.09	16.85	19.08	32.33	66.38
177	易方达裕丰回报债券C	9.61	17.52	19.04	-	20.25
178	民生加银增强收益债券A	8.23	42.42	18.99	10.15	197.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平
35	华宝增强收益债券B	12.22	52.80	31.54	32.80	122.55
36	金鹰添利信用债债券A	12.16	36.58	23.18	32.35	70.33
37	中邮纯债恒利债券A	6.09	16.85	19.08	32.33	66.38
38	兴业收益增强债券C	8.64	21.88	21.26	31.81	85.71
39	华商稳健双利债券B	17.62	24.69	25.89	31.80	144.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	2.68	7.74	19.59	11.10	66.59
479	宏利淘利债券C	1.26	2.51	5.56	10.98	66.47
480	中邮纯债恒利债券A	6.09	16.85	19.08	32.33	66.38
481	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.37	4.97	10.12	17.18	66.29
482	浙商聚盈纯债债券C	2.69	6.20	11.50	18.00	66.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	410.00	43802.65	5.80%
25国开18	400.00	40942.33	5.42%
25国债19	313.00	31628.41	4.19%
25国开15	300.00	29714.63	3.93%
兴业转债	220.10	25330.79	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	304013.47	40.24%
企业债	17441.88	2.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.4990	1.4960	1.4980	1.4930	1.5000
累计净值(元)	1.6100	1.6070	1.6090	1.6040	1.6110

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