中邮纯债恒利债券A(002276)_最新动态

中邮纯债恒利债券A002276POST HENLI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.4780 -0.0020(-0.14%)

累计净值：1.5890

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债恒利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：闫宜乘

2020-04-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：65.34亿元

2019-07-10 每10份派现金 0.5 元

中邮纯债恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-0.81	-0.87	0.27	1.23
债券型名次	5366	5232	4954	5002	4085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.72	17.96	18.43	26.87	64.15
债券型名次	698	286	238	77	506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	嘉实稳宏债券C	-0.34	-1.65	-9.01	3.03	3.04
5365	南华瑞泽债券C	-0.34	-0.78	-2.99	-3.23	-2.03
5366	中邮纯债恒利债券A	-0.34	-0.81	-0.87	0.27	1.23
5367	安信恒利增强债券A	-0.35	-1.00	-4.25	2.86	2.19
5368	华夏可转债增强债券A	-0.35	-2.77	-17.12	14.86	10.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	广发聚鑫债券C	0.26	-0.81	-0.61	-0.14	-1.55
5231	申万菱信安泰丰利债券A	-0.13	-0.81	-1.39	-0.39	0.66
5232	中邮纯债恒利债券A	-0.34	-0.81	-0.87	0.27	1.23
5233	长江尊利债券型C	-0.25	-0.82	-1.60	-0.07	0.47
5234	鹏华全球高收益债(QDII)	0.05	-0.82	-0.93	0.45	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	天弘增强回报A	-0.02	-0.46	-0.87	-1.62	-0.95
4953	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.07	-0.73	-0.87	-0.40	0.20
4954	中邮纯债恒利债券A	-0.34	-0.81	-0.87	0.27	1.23
4955	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.49	-0.24	-0.88	-0.20	0.04
4956	广发集优9个月持有期债券C	0.03	-0.50	-0.88	1.44	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.04	0.07	-0.46	0.27	0.02
5001	江信聚福	0.81	0.64	-0.32	0.27	3.97
5002	中邮纯债恒利债券A	-0.34	-0.81	-0.87	0.27	1.23
5003	长信稳兴三个月定开债券C	0.22	-0.06	0.05	0.26	0.49
5004	恒生前海恒源泓利债券C	-0.01	0.01	0.04	0.26	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	永赢安泰中短债A	0.03	0.15	0.38	0.79	1.23
4084	中银稳汇短债债券E	-0.02	0.09	0.31	0.80	1.23
4085	中邮纯债恒利债券A	-0.34	-0.81	-0.87	0.27	1.23
4086	长信利富债券A	0.08	0.17	-1.20	0.25	1.22
4087	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.03	0.13	0.37	0.79	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	方正富邦添利纯债A	3.72	6.65	12.30	21.53	28.39
697	格林泓皓纯债	3.72	4.48	9.63	-	14.67
698	中邮纯债恒利债券A	3.72	17.96	18.43	26.87	64.15
699	安信华享纯债A	3.71	3.98	8.24	-	10.38
700	广发景丰纯债	3.71	5.84	12.08	20.77	43.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	中银产业债债券A	1.84	18.05	16.27	18.61	76.88
285	中信建投双利3个月债C	9.21	18.02	19.77	16.34	16.18
286	中邮纯债恒利债券A	3.72	17.96	18.43	26.87	64.15
287	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	5.85	17.94	23.38	30.34	42.06
288	融通收益增强债券A	-0.54	17.92	6.82	7.00	42.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	国寿安保尊裕优化回报债券A	2.24	27.90	18.56	21.60	36.92
237	景顺长城景盈双利债券A	4.04	18.22	18.45	23.99	50.84
238	中邮纯债恒利债券A	3.72	17.96	18.43	26.87	64.15
239	惠升和悦债券C	7.88	15.70	18.42	10.44	13.37
240	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	12.32	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	博时中债5-10农发行C	4.55	7.39	17.10	26.98	41.77
76	金鹰添利信用债债券C	6.33	40.79	23.64	26.97	66.08
77	中邮纯债恒利债券A	3.72	17.96	18.43	26.87	64.15
78	华泰保兴尊利债券A	4.74	19.74	22.76	26.83	60.38
79	富国优化增强债券C	6.09	54.44	38.22	26.70	153.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-5.49	-0.72	5.40	-0.73	64.29
505	中银恒利半年定期开放债券	0.75	12.43	10.75	2.11	64.23
506	中邮纯债恒利债券A	3.72	17.96	18.43	26.87	64.15
507	建信纯债C	2.46	4.17	8.07	14.48	64.07
508	大成景安短融债券B	1.94	4.12	7.68	12.82	63.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	410.00	43802.65	5.80%
25国开18	400.00	40942.33	5.42%
25国债19	313.00	31628.41	4.19%
25国开15	300.00	29714.63	3.93%
兴业转债	220.10	25330.79	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	304013.47	40.24%
企业债	17441.88	2.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.4800	1.4830	1.4830	1.4810	1.4810
累计净值(元)	1.5910	1.5940	1.5940	1.5920	1.5920

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