中邮纯债恒利债券A(002276)_最新动态

中邮纯债恒利债券A002276POST HENLI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.4460 -0.0110(-0.75%)

累计净值：1.5570

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债恒利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：闫宜乘

2020-04-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：65.34亿元

2019-07-10 每10份派现金 0.5 元

中邮纯债恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.50	-2.23	-3.28	-3.28	-0.96
债券型名次	5261	5204	5162	5174	5032

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.35	12.09	16.14	24.87	60.60
债券型名次	4842	278	252	104	513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	银河增利债券C	-1.48	-2.75	-5.01	-3.68	-2.53
5260	招商安福1年定开债发起式	-1.49	-3.19	-6.76	-1.80	-1.10
5261	中邮纯债恒利债券A	-1.50	-2.23	-3.28	-3.28	-0.96
5262	新华双利债券A	-1.52	-2.84	-5.30	-1.75	1.27
5263	新华双利债券C	-1.52	-2.88	-5.40	-1.95	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	德邦新添利债券C	-1.43	-2.18	-1.53	-2.15	-1.25
5203	光大保德信安泽债券A	-0.93	-2.23	-3.26	-1.55	1.89
5204	中邮纯债恒利债券A	-1.50	-2.23	-3.28	-3.28	-0.96
5205	恒越嘉鑫债券A	-1.40	-2.25	-2.88	-2.05	-1.14
5206	光大保德信安泽债券C	-0.95	-2.26	-3.36	-1.75	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	汇添富双利债券C	-0.91	-1.64	-3.28	-2.78	-1.27
5161	亚洲美元债A(人民币)	0.12	-1.57	-3.28	-4.44	-6.42
5162	中邮纯债恒利债券A	-1.50	-2.23	-3.28	-3.28	-0.96
5163	江信添福A	-3.27	-3.10	-3.29	-3.56	-3.16
5164	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.76	-1.56	-3.30	-0.78	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.48	-0.90	-2.36	-3.26	-5.19
5173	同泰恒盛债券C	-1.36	-3.18	-4.41	-3.28	-1.39
5174	中邮纯债恒利债券A	-1.50	-2.23	-3.28	-3.28	-0.96
5175	德邦景颐债券C	-0.98	-1.06	-3.24	-3.29	-3.08
5176	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.88	-1.54	-2.10	-3.32	-3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	银华信用双利债券A	-0.85	-1.33	-1.82	-1.30	-0.96
5031	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.17	-0.40	-1.13	-1.46	-0.96
5032	中邮纯债恒利债券A	-1.50	-2.23	-3.28	-3.28	-0.96
5033	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.76	-1.43	-2.42	-1.08	-0.97
5034	国富恒瑞债券C	-0.53	-0.31	0.08	-1.51	-0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	汇添富双利债券C	0.35	10.08	14.84	10.35	102.17
4841	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.35	0.78	3.25	-	3.47
4842	中邮纯债恒利债券A	0.35	12.09	16.14	24.87	60.60
4843	嘉实稳华纯债债券A	0.34	1.89	3.14	8.05	31.50
4844	金鹰元盛债券E	0.34	9.90	14.54	15.65	44.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	招商安庆债券	4.57	12.12	19.15	18.30	43.35
277	金元顺安沣泉债券	-2.36	12.11	7.56	15.31	28.58
278	中邮纯债恒利债券A	0.35	12.09	16.14	24.87	60.60
279	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.71	12.08	14.47	15.79	18.12
280	鹏华畅享债券C	3.57	12.08	16.43	-	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	景顺长城景盈双利债券A	1.13	11.43	16.19	21.90	47.80
251	博时稳健增利债券A	1.60	10.80	16.15	-	15.87
252	中邮纯债恒利债券A	0.35	12.09	16.14	24.87	60.60
253	鑫元广利定期开放	3.93	7.06	16.14	29.36	57.95
254	广发可转债债券E	-8.28	20.40	16.08	-6.85	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.49	14.32	24.90	29.33
103	兴银汇泽87个月定开债券	4.88	9.67	14.44	24.87	28.90
104	中邮纯债恒利债券A	0.35	12.09	16.14	24.87	60.60
105	山证裕泰3个月定开	3.23	7.12	12.41	24.86	36.75
106	东方臻选纯债债券A	3.64	6.03	13.01	24.85	45.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	嘉实纯债债券C	3.15	5.19	9.15	15.49	60.64
512	浦银安盛6个月持有期债券A	3.49	8.58	12.40	16.45	60.62
513	中邮纯债恒利债券A	0.35	12.09	16.14	24.87	60.60
514	长信金葵纯债一年定开债券A	7.39	9.87	12.50	22.66	60.55
515	中银国有企业债A	3.37	10.66	15.76	23.68	60.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	410.00	43802.65	5.80%
25国开18	400.00	40942.33	5.42%
25国债19	313.00	31628.41	4.19%
25国开15	300.00	29714.63	3.93%
兴业转债	220.10	25330.79	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	304013.47	40.24%
企业债	17441.88	2.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4570	1.4620	1.4630	1.4680	1.4660
累计净值(元)	1.5680	1.5730	1.5740	1.5790	1.5770

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