中邮纯债恒利债券A(002276)_最新动态

中邮纯债恒利债券A002276POST HENLI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

《私募证券投资基金运作指引》全面落地：五大实务问题与存量产品合规重构——结合中基协纪律处分与业务问答的监管观察[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.4990 -0.0010(-0.07%)

累计净值：1.6100

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中邮纯债恒利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：闫宜乘

2020-04-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：65.89亿元

2019-07-10 每10份派现金 0.5 元

中邮纯债恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.33	-0.13	3.45	2.67
债券型名次	5363	5166	4989	502	557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.58	15.75	20.98	37.52	66.49
债券型名次	370	292	211	54	490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	交银施罗德稳固收益债券A	-0.13	0.46	1.91	3.79	3.45
5362	招商安悦1年持有期债券A	-0.13	-0.96	-2.95	3.63	2.28
5363	中邮纯债恒利债券A	-0.13	-0.33	-0.13	3.45	2.67
5364	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5365	长城定期开放债券A	-0.14	-0.26	-0.14	1.56	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	天弘添利债券(LOF)C	-0.01	-0.33	-0.71	1.38	1.00
5165	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
5166	中邮纯债恒利债券A	-0.13	-0.33	-0.13	3.45	2.67
5167	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5168	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	南方达元债券A	0.12	-0.51	-0.12	3.27	2.98
4988	国投瑞银优化增强债券C	0.31	0.31	-0.13	2.79	1.77
4989	中邮纯债恒利债券A	-0.13	-0.33	-0.13	3.45	2.67
4990	长城定期开放债券A	-0.14	-0.26	-0.14	1.56	1.16
4991	东方红收益增强债券A	0.30	1.47	-0.14	2.19	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	中海合嘉增强收益债券C	0.35	1.39	0.24	3.47	2.78
501	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
502	中邮纯债恒利债券A	-0.13	-0.33	-0.13	3.45	2.67
503	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
504	博道和祥多元稳健债券C	0.14	0.42	0.85	3.43	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中邮纯债恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	嘉实债券	0.28	1.26	1.12	3.81	2.67
556	招商金鸿债券A	0.21	0.46	0.56	3.54	2.67
557	中邮纯债恒利债券A	-0.13	-0.33	-0.13	3.45	2.67
558	国寿安保尊享债券A	0.07	0.47	0.84	3.03	2.66
559	浦银安盛6个月持有期债券C	0.11	0.43	1.81	2.87	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	嘉实稳固收益债券C	9.60	10.15	13.73	13.94	112.51
369	鹏华信用增利债券A	9.59	14.38	14.66	14.32	112.05
370	中邮纯债恒利债券A	9.58	15.75	20.98	37.52	66.49
371	广发集裕债券C	9.57	16.07	9.93	15.15	48.43
372	汇添富双颐债券C	9.57	12.53	0.00	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	鹏华畅享债券C	8.11	15.81	17.44	-	16.90
291	国寿安保尊裕优化回报债券C	6.02	15.75	15.64	18.38	31.11
292	中邮纯债恒利债券A	9.58	15.75	20.98	37.52	66.49
293	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	11.02	15.71	20.25	27.24	37.79
294	国寿安保尊利增强回报债券C	12.30	15.62	15.59	12.14	34.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	恒生前海恒裕债券A	11.76	14.95	21.19	-	28.80
210	景顺长城景盛双息收益债券C	9.97	12.50	21.19	23.88	40.60
211	中邮纯债恒利债券A	9.58	15.75	20.98	37.52	66.49
212	博时恒耀债券A	20.77	22.22	20.93	-	17.86
213	海富通上证投资级可转债ETF	12.42	17.53	20.92	24.07	28.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	金鹰添利信用债债券C	24.63	31.86	29.10	37.76	74.13
53	天弘添利债券(LOF)E	10.01	23.54	21.42	37.75	50.87
54	中邮纯债恒利债券A	9.58	15.75	20.98	37.52	66.49
55	鹏华可转债债券A	41.48	48.12	43.23	37.49	107.55
56	民生加银增强收益债券C	43.17	55.53	45.03	37.34	238.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中邮纯债恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	宏利淘利债券C	1.72	3.76	6.47	13.29	66.73
489	景顺长城稳定收益债券C	9.41	23.26	19.17	24.16	66.57
490	中邮纯债恒利债券A	9.58	15.75	20.98	37.52	66.49
491	金鹰持久增利E	15.12	18.62	15.76	18.24	66.44
492	易方达信用债债券C	1.44	5.17	10.19	17.54	66.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	400.00	40515.82	5.24%
25国债13	330.00	33313.82	4.31%
24特国01	310.00	32652.12	4.22%
25国债19	313.00	31536.37	4.08%
25国开15	300.00	29726.22	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234083.59	30.28%
企业债	22569.03	2.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在东北证券股份有限公...

中邮纯债恒利债券型证券投资基金 A类：002276 中邮睿信增强债券型证券投资基金 002474 中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 002620...

查看全文[07-26]
标题：中邮创业基金管理股份有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销...

中邮创业基金管理股份有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关系的公告经中邮创业基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富基金...

查看全文[07-22]
标题：中邮纯债恒利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

§2 基金产品概况基金简称中邮纯债恒利债券基金主代码 002276 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017年4月13日报告期末基...

查看全文[07-19]
07-19中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加民商基金销售(上...
07-19中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告
07-02中邮创业基金管理股份有限公司关于提醒完善身份信息资料以免影响业务...
06-24中邮纯债恒利债券型证券投资基金(中邮纯债恒利债券A份额)基金产品资...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.5000	1.5010	1.5010	1.5060	1.5070
累计净值(元)	1.6110	1.6120	1.6120	1.6170	1.6180

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。