资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 567608.64 98.48%
银行存款和结算备付金 4926.51 0.85%
其他资产 3847.28 0.67%
资产总值:576382.43万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 220.00 23037.46 3.30%
兴业转债 155.00 18713.96 2.68%
南航转债 133.00 18293.08 2.62%
25国债13 160.00 16096.48 2.31%
25国债08 150.00 15151.45 2.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 305966.47 43.86%
金融债券 152732.82 21.90%
国家债券 75087.76 10.76%
企业债 22595.50 3.24%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商公路 001965 60.00 586.20 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.66%
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 30.17 244.72 0.61%
盛屯矿业 600711 3.90 33.40 0.08%
东方财富 300059 0.47 11.94 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.61%
采矿业 0.00 0.08%
金融业 0.00 0.03%