中邮纯债恒利债券C(002277)_最新动态

中邮纯债恒利债券C002277POST HENLI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国康富启动风电储能私募REITs筹备公开选聘评估及法律顾问机构[2026-05-26]

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最新净值：1.4730 -0.0010(-0.07%)

累计净值：1.5830

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债恒利债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：闫宜乘

2020-04-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.87亿元

2019-07-10 每10份派现金 0.5 元

中邮纯债恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.27	-0.47	3.08	2.65
债券型名次	5398	5123	5063	548	557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.27	15.26	20.34	36.01	63.36
债券型名次	389	307	236	72	527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中邮纯债恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平
5396	招商享诚增强债券C	-0.07	-0.66	-1.81	3.62	3.28
5397	中邮纯债恒利债券A	-0.07	-0.27	-0.40	3.16	2.74
5398	中邮纯债恒利债券C	-0.07	-0.27	-0.47	3.08	2.65
5399	富国双债增强债券C	-0.08	-1.76	-3.03	-1.00	-0.92
5400	国富恒久信用债券C	-0.08	-0.23	-0.61	1.90	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中邮纯债恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	新华鼎利债券A	0.10	-0.27	-0.89	-0.33	-0.27
5122	中邮纯债恒利债券A	-0.07	-0.27	-0.40	3.16	2.74
5123	中邮纯债恒利债券C	-0.07	-0.27	-0.47	3.08	2.65
5124	长城悦享增利债券A	0.11	-0.28	-2.62	-1.82	-1.83
5125	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.06	-0.28	-0.57	0.98	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中邮纯债恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	浦银安盛双债增强债券C	0.13	-0.21	-0.47	2.12	1.66
5062	天弘增强回报E	0.26	-0.13	-0.47	2.46	1.82
5063	中邮纯债恒利债券C	-0.07	-0.27	-0.47	3.08	2.65
5064	长城稳固收益债券A	0.09	-0.08	-0.48	1.37	0.94
5065	淳厚益加债券C	-0.02	0.98	-0.48	1.06	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中邮纯债恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
547	银华信用双利债券A	0.48	1.52	1.05	3.08	2.33
548	中邮纯债恒利债券C	-0.07	-0.27	-0.47	3.08	2.65
549	招商金鸿债券C	0.23	0.45	0.30	3.07	2.57
550	大成景盛一年定期债券A	0.36	1.47	1.59	3.06	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中邮纯债恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	银华远景债券	0.14	0.54	0.49	3.76	2.65
556	招商信用增强债券A	0.03	-0.05	-0.34	3.48	2.65
557	中邮纯债恒利债券C	-0.07	-0.27	-0.47	3.08	2.65
558	东兴兴福一年定开C	0.27	0.46	1.54	2.27	2.64
559	广发集丰债券C	0.60	2.65	1.98	3.06	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中邮纯债恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	金元顺安桉盛债券C	9.31	12.46	10.50	13.18	22.75
388	博时宏观回报债券C	9.30	12.85	12.85	11.13	75.48
389	中邮纯债恒利债券C	9.27	15.26	20.34	36.01	63.36
390	易方达悦安一年持有期债券C	9.24	11.83	13.07	-	12.22
391	泓德裕康债券A	9.19	17.48	16.71	11.71	58.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中邮纯债恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	平安添裕债券C	14.14	15.29	19.11	11.43	15.82
306	招商安福1年定开债发起式	8.43	15.29	17.93	-	21.74
307	中邮纯债恒利债券C	9.27	15.26	20.34	36.01	63.36
308	景顺长城景颐双利债券A类	10.30	15.24	21.17	27.40	128.67
309	景顺长城景盈双利债券C	11.31	15.24	17.60	25.27	46.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中邮纯债恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	景顺长城景盛双息收益债券C	9.43	11.95	20.47	23.16	39.91
235	兴业稳健双利一年持有期债券A	12.95	20.22	20.40	16.00	20.40
236	中邮纯债恒利债券C	9.27	15.26	20.34	36.01	63.36
237	中欧鼎利债券E	18.31	25.25	20.31	19.23	38.72
238	工银添福债券A	8.46	16.84	20.30	29.34	132.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中邮纯债恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	民生加银增强收益债券C	41.95	54.10	44.98	36.17	234.98
71	博时转债增强债券A	38.18	50.79	42.53	36.13	158.35
72	中邮纯债恒利债券C	9.27	15.26	20.34	36.01	63.36
73	天弘添利债券(LOF)C	9.50	22.70	20.63	35.92	85.49
74	金鹰元丰债券A	49.33	55.54	33.56	35.76	104.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中邮纯债恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	富国纯债C	1.86	4.83	9.07	16.03	63.47
526	南方通利C	0.91	4.06	6.90	10.10	63.39
527	中邮纯债恒利债券C	9.27	15.26	20.34	36.01	63.36
528	大成景安短融债券B	1.84	4.37	7.89	13.15	63.10
529	建信纯债C	1.60	4.33	8.25	15.35	62.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	400.00	40515.82	5.24%
25国债13	330.00	33313.82	4.31%
24特国01	310.00	32652.12	4.22%
25国债19	313.00	31536.37	4.08%
25国开15	300.00	29726.22	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234083.59	30.28%
企业债	22569.03	2.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.4740	1.4740	1.4790	1.4800	1.4730
累计净值(元)	1.5840	1.5840	1.5890	1.5900	1.5830

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