中邮纯债恒利债券C(002277)_最新动态

中邮纯债恒利债券C002277POST HENLI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.4790 -0.0010(-0.07%)

累计净值：1.5890

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债恒利债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：闫宜乘

2020-04-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.87亿元

2019-07-10 每10份派现金 0.5 元

中邮纯债恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	1.65	0.82	3.86	3.07
债券型名次	747	445	2178	318	385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.54	17.29	20.64	-	64.02
债券型名次	319	254	194	333	516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中邮纯债恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	中加聚盈定开债券C	0.14	0.79	0.17	1.23	0.87
746	中欧增强回报债券(LOF)C	0.14	0.62	0.96	2.13	1.85
747	中邮纯债恒利债券C	0.14	1.65	0.82	3.86	3.07
748	朱雀安鑫回报A	0.14	1.43	1.26	1.27	2.36
749	朱雀安鑫回报C	0.14	1.40	1.18	1.12	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中邮纯债恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	景顺长城稳定收益债券A	0.08	1.66	1.26	4.39	3.80
444	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
445	中邮纯债恒利债券C	0.14	1.65	0.82	3.86	3.07
446	淳厚益加债券A	0.68	1.64	-1.53	-1.33	1.00
447	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.03	1.64	-0.03	1.29	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中邮纯债恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.82	1.26	1.09
2177	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.03	0.28	0.82	1.25	1.08
2178	中邮纯债恒利债券C	0.14	1.65	0.82	3.86	3.07
2179	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.32	0.82	1.26	0.99
2180	中证兴业中高等级信用债指数	0.04	0.31	0.82	1.28	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中邮纯债恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	嘉实稳怡债券	0.38	1.99	1.09	3.86	2.99
317	中银证券安弘债券A	0.74	4.05	3.24	3.86	4.91
318	中邮纯债恒利债券C	0.14	1.65	0.82	3.86	3.07
319	永赢匠心增利债券C	0.55	3.21	2.67	3.85	4.76
320	富国汇利回报定期开放债券	0.30	1.58	0.89	3.84	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中邮纯债恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	嘉合磐通C	0.00	1.01	0.48	3.43	3.09
384	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
385	中邮纯债恒利债券C	0.14	1.65	0.82	3.86	3.07
386	大成债券C	0.13	1.48	0.94	3.33	3.06
387	南方佳元6个月持有债券C	0.29	1.55	1.46	3.18	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中邮纯债恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	工银可转债债券	10.54	16.29	27.98	-	85.25
318	广发恒祥债券A	10.54	12.95	13.64	-	12.63
319	中邮纯债恒利债券C	10.54	17.29	20.64	-	64.02
320	东方红收益增强债券C	10.53	26.63	23.86	-	61.43
321	汇添富双颐债券A	10.52	13.75	0.00	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中邮纯债恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	金元顺安沣泉债券	12.56	17.36	16.39	-	37.12
253	嘉实稳怡债券	10.61	17.30	3.04	-	21.49
254	中邮纯债恒利债券C	10.54	17.29	20.64	-	64.02
255	富国稳健添利债券A	11.04	17.27	0.00	-	19.79
256	富国稳健添利债券E	11.03	17.25	0.00	-	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中邮纯债恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	华富安鑫债券	16.89	28.56	20.67	-	86.69
193	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
194	中邮纯债恒利债券C	10.54	17.29	20.64	-	64.02
195	新华增怡债券C	12.22	25.21	20.60	-	109.57
196	新华增怡债券E	12.23	25.20	20.60	-	22.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中邮纯债恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	中邮纯债聚利债券C	1.24	4.37	7.46	-	34.17
332	中邮纯债恒利债券A	10.74	17.84	21.55	-	67.26
333	中邮纯债恒利债券C	10.54	17.29	20.64	-	64.02
334	浙商惠盈纯债A	1.66	7.06	10.06	-	38.67
335	华富安享债券	21.84	25.10	18.10	-	77.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中邮纯债恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	兴银长乐定开债	1.42	5.10	9.94	-	64.12
515	华泰柏瑞稳健收益债券C	2.02	4.23	7.69	-	64.05
516	中邮纯债恒利债券C	10.54	17.29	20.64	-	64.02
517	金鹰持久增利E	13.62	17.19	12.67	-	63.97
518	鹏华丰实定期开放债券B	1.31	4.33	7.71	-	63.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	400.00	40515.82	5.24%
25国债13	330.00	33313.82	4.31%
24特国01	310.00	32652.12	4.22%
25国债19	313.00	31536.37	4.08%
25国开15	300.00	29726.22	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234083.59	30.28%
企业债	22569.03	2.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.4800	1.4770	1.4770	1.4770	1.4780
累计净值(元)	1.5900	1.5870	1.5870	1.5870	1.5880

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