中邮纯债恒利债券C(002277)_最新动态

中邮纯债恒利债券C002277POST HENLI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.4180 -0.0110(-0.77%)

累计净值：1.5280

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债恒利债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：闫宜乘

2020-04-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.34亿元

2019-07-10 每10份派现金 0.5 元

中邮纯债恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.46	-2.27	-3.34	-3.41	-1.18
债券型名次	5252	5210	5170	5195	5061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.07	11.48	15.28	23.30	57.26
债券型名次	4899	307	304	164	549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中邮纯债恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	广发聚鑫债券A	-1.46	-2.09	-3.97	-4.27	-4.30
5251	西部利得稳健双利债券C	-1.46	-3.05	-4.48	-7.58	-5.75
5252	中邮纯债恒利债券C	-1.46	-2.27	-3.34	-3.41	-1.18
5253	广发聚鑫债券C	-1.47	-2.12	-4.08	-4.46	-4.61
5254	华商丰利增强定期开放债券C	-1.47	-4.48	-8.77	4.11	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中邮纯债恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	华夏鼎清债券A	-1.15	-2.26	-5.43	2.56	6.58
5209	富国收益增强债券C	-1.07	-2.27	-5.06	-3.07	-0.84
5210	中邮纯债恒利债券C	-1.46	-2.27	-3.34	-3.41	-1.18
5211	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.78	-2.28	-2.95	-1.12	-1.83
5212	富国收益增强债券A	-1.09	-2.29	-5.02	-2.92	-0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中邮纯债恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	工银全球美元债A人民币	1.53	-0.34	-3.33	-5.93	-8.26
5169	嘉实稳怡债券	-0.78	-1.40	-3.33	-2.72	-0.86
5170	中邮纯债恒利债券C	-1.46	-2.27	-3.34	-3.41	-1.18
5171	华泰柏瑞稳本增利债券A	-1.08	-1.87	-3.35	-3.46	-4.52
5172	光大保德信安泽债券C	-0.95	-2.26	-3.36	-1.75	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中邮纯债恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	大成全球美元债债券A人民币	0.04	-1.08	-2.16	-3.41	-5.34
5194	招商安阳债券C	-1.11	-1.40	-1.00	-3.41	-3.52
5195	中邮纯债恒利债券C	-1.46	-2.27	-3.34	-3.41	-1.18
5196	广发集轩债券A	-0.86	-1.50	-0.78	-3.42	-4.41
5197	南方振元债券发起A	-0.88	-1.58	-2.30	-3.44	-1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中邮纯债恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	平安双季增享6个月持有债券C	-0.59	-0.31	-0.92	-1.26	-1.15
5060	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5061	中邮纯债恒利债券C	-1.46	-2.27	-3.34	-3.41	-1.18
5062	富国稳健添盈债券C	-0.96	-1.21	-0.61	-2.42	-1.19
5063	中银双利债券B	-0.86	-1.70	-2.54	-2.60	-1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中邮纯债恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	红土创新添利债券C	0.07	2.93	6.32	-	8.98
4898	西部利得祥盈债券A	0.07	6.13	10.30	7.01	53.87
4899	中邮纯债恒利债券C	0.07	11.48	15.28	23.30	57.26
4900	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
4901	泰信双息双利债券	0.06	10.35	9.22	11.20	113.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中邮纯债恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	民生加银鑫享债券C	-13.37	11.51	10.93	-16.29	-0.17
306	易方达悦安一年持有期债券A	5.73	11.48	11.67	11.68	11.97
307	中邮纯债恒利债券C	0.07	11.48	15.28	23.30	57.26
308	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
309	通利债C	2.01	11.47	10.66	1.81	82.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中邮纯债恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	招商信用增强债券A	1.29	9.93	15.29	20.93	99.22
303	工银平衡回报6个月持有期债券A	-2.65	14.44	15.28	15.65	15.66
304	中邮纯债恒利债券C	0.07	11.48	15.28	23.30	57.26
305	鹏华永泰定期开放债券	3.68	12.45	15.27	22.84	58.23
306	易方达裕富债券C	1.99	12.17	15.27	14.45	26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中邮纯债恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	北信瑞丰稳定收益A	2.78	5.56	11.98	23.31	85.58
163	中金鑫福87个月	4.65	9.22	13.75	23.30	28.85
164	中邮纯债恒利债券C	0.07	11.48	15.28	23.30	57.26
165	平安5-10年期政策性金融债债券C	3.99	7.19	13.76	23.29	29.05
166	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.56	9.04	13.57	23.27	27.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中邮纯债恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	交银可转债债券C	-7.30	25.06	21.15	10.19	57.49
548	博时裕泰纯债债券	2.44	4.20	8.07	18.45	57.27
549	中邮纯债恒利债券C	0.07	11.48	15.28	23.30	57.26
550	交银纯债债券C	2.37	3.97	7.35	13.56	57.19
551	信诚双盈债券(LOF)	1.16	6.50	8.45	13.14	57.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	410.00	43802.65	5.80%
25国开18	400.00	40942.33	5.42%
25国债19	313.00	31628.41	4.19%
25国开15	300.00	29714.63	3.93%
兴业转债	220.10	25330.79	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	304013.47	40.24%
企业债	17441.88	2.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4290	1.4340	1.4350	1.4390	1.4380
累计净值(元)	1.5390	1.5440	1.5450	1.5490	1.5480

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