中邮纯债恒利债券C(002277)_最新动态

中邮纯债恒利债券C002277POST HENLI PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.405

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中邮纯债恒利债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：闫宜乘

2020-04-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.35亿元

2019-07-10 每10份派现金 0.5 元

中邮纯债恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	0.94	4.44	1.09	5.71
债券型名次	201	326	434	3499	349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.06	9.47	11.25	26.70	43.62
债券型名次	364	341	854	181	596

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中邮纯债恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	浙商汇金兴利增强债券A	0.54	0.52	3.44	-1.73	0.90
200	中邮纯债恒利债券A	0.54	1.00	4.53	1.23	5.96
201	中邮纯债恒利债券C	0.54	0.94	4.44	1.09	5.71
202	淳厚添益债券A	0.53	0.65	5.08	2.55	8.24
203	光大保德信安诚债券A	0.53	3.57	7.33	1.47	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中邮纯债恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
325	易方达裕祥回报债券A	0.19	0.94	4.55	1.05	6.64
326	中邮纯债恒利债券C	0.54	0.94	4.44	1.09	5.71
327	富国裕利债券A	0.30	0.93	5.20	2.38	5.00
328	工银添福债券A	0.49	0.93	7.28	1.43	8.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中邮纯债恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	银华远景债券	0.17	-0.09	4.45	2.58	3.79
433	易方达裕祥回报债券C	0.19	0.82	4.44	0.87	6.20
434	中邮纯债恒利债券C	0.54	0.94	4.44	1.09	5.71
435	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.47	1.63	4.43	2.70	4.28
436	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.39	0.08	4.40	1.25	4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中邮纯债恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	中金金元A	0.06	0.21	0.27	1.09	2.88
3498	中信建投景和中短债A	0.02	0.21	0.39	1.09	2.61
3499	中邮纯债恒利债券C	0.54	0.94	4.44	1.09	5.71
3500	宝盈安泰短债债券A	0.05	0.20	0.36	1.08	2.61
3501	博时双月享60天滚动持有债券C	0.04	0.21	0.48	1.08	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中邮纯债恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	汇添富可转换债券C	0.57	0.53	10.30	-1.49	5.71
348	鹏华畅享债券A	0.25	0.99	5.13	4.58	5.71
349	中邮纯债恒利债券C	0.54	0.94	4.44	1.09	5.71
350	兴华安惠纯债A	0.09	0.49	0.92	2.58	5.69
351	广发汇富一年定期债券A	0.20	0.38	0.56	2.98	5.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中邮纯债恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	长城中债3-5年国开债指数A	6.06	8.80	12.53	-	16.54
363	华夏鼎利债券A	6.06	7.41	-0.05	41.01	69.25
364	中邮纯债恒利债券C	6.06	9.47	11.25	26.70	43.62
365	国金惠盈纯债债券A	6.05	11.14	15.95	24.72	29.19
366	海富通稳健添利债券A	6.05	7.10	9.46	18.11	70.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中邮纯债恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	鹏华永安定期开放债券	5.18	9.48	14.09	24.89	45.49
340	华夏亚债中国指数C	6.40	9.47	13.33	20.95	62.70
341	中邮纯债恒利债券C	6.06	9.47	11.25	26.70	43.62
342	财通纯债债券A	5.35	9.46	12.70	11.20	29.12
343	平安合禧1年定开债发起式	6.03	9.46	0.00	-	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中邮纯债恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	招商添盈纯债A	4.01	7.70	11.25	20.86	25.08
853	中银安享债券	5.17	8.26	11.25	18.68	22.89
854	中邮纯债恒利债券C	6.06	9.47	11.25	26.70	43.62
855	银河睿丰定开债券	5.93	8.31	11.24	18.13	22.80
856	创金合信信用红利债券C	3.92	7.35	11.23	25.23	26.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中邮纯债恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	博时中债5-10农发行C	8.33	12.05	17.15	26.76	31.60
180	永赢宏益债券C	4.85	9.17	14.36	26.72	31.29
181	中邮纯债恒利债券C	6.06	9.47	11.25	26.70	43.62
182	汇添富可转换债券C	4.56	0.74	-13.66	26.63	113.46
183	东兴兴福一年定开A	4.94	13.80	20.78	26.45	29.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中邮纯债恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	交银丰享收益债券C	2.79	6.23	9.19	16.37	43.66
595	广发集丰债券A	2.94	5.57	5.61	31.39	43.64
596	中邮纯债恒利债券C	6.06	9.47	11.25	26.70	43.62
597	鑫元瑞利定开债券	6.05	10.73	15.07	30.18	43.60
598	工银信用纯债债券B	3.85	8.55	12.77	14.42	43.59

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB2	106.14	13711.88	9.29%
浦发转债	70.00	7756.74	5.26%
21广新03	50.00	5184.85	3.51%
24国债02	50.00	5075.35	3.44%
16国债19	40.00	4627.93	3.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32860.04	22.27%
金融债券	2289.02	1.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.295	1.292	1.286	1.288	1.292
累计净值(元)	1.405	1.402	1.396	1.398	1.402

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