财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 4026.93 2618.58 3381.34 2230.33 420.36
本期利润(万元) 1624.38 739.51 4336.60 2422.73 996.54
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.09 0.04 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.31 0.00 6.75 0.00 3.02
期末可供分配利润(万元) 17061.73 0.00 13914.06 0.00 4486.29
期末可供分配份额利润(元) 0.24 0.00 0.19 0.00 0.15
期末基金资产净值(万元) 103276.59 118076.74 103922.62 82227.85 41146.17
期末基金份额净值(元) 1.46 1.45 1.44 1.42 1.37
本期净值增长率(%) 1.88 0.00 8.63 0.00 4.01
累计净值增长率(%) 62.14 0.00 59.14 0.00 52.38
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 2129.14 4466.20 648.90 6637.68 925.03
交易性金融资产(万元) 755476.25 567608.64 404382.42 201858.00 134573.50
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 755476.25 567608.64 404382.42 201858.00 134573.50
应付管理人报酬(万元) 201.54 170.91 99.33 49.94 29.24
应付托管费(万元) 67.18 56.97 33.11 16.65 9.75
资产总计(万元) 760603.35 700384.96 437434.08 212454.78 136029.97
负债合计(万元) 5078.55 2821.35 251.30 3155.58 217.54
所有者权益合计(万元) 755524.80 697563.62 437182.77 209299.20 135812.42
未分配利润(万元) 246969.46 218468.71 123658.98 53088.99 30322.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 876.73 695.31 132.26 24.17 7.80
投资收益(万元) 28372.12 24337.17 4873.49 3409.76 1028.92
公允价值变动收益(万元) -14715.82 14552.48 8509.67 6824.67 2400.09
其它收入(万元) 68.99 131.10 21.94 17.11 4.72
收入合计(万元) 14602.03 39716.06 13537.36 10275.70 3441.53
管理人报酬(万元) 1214.42 1382.49 466.82 371.63 135.46
托管费(万元) 404.81 460.83 155.61 123.88 45.15
其它费用(万元) 15.05 31.10 14.91 25.28 12.27
费用合计(万元) 1806.54 2054.76 688.08 912.94 405.47
利润总额(万元) 12795.48 37661.30 12849.28 9362.77 3036.06
净利润(万元) 12795.48 37661.30 12849.28 9362.77 3036.06