我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -53.38 127.95 113.97 469.13 172.25
本期利润(万元) -78.11 638.89 182.01 1768.77 306.50
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.04 0.01 0.07 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.60 0.00 5.54 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1980.57 0.00 1584.59 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.12 0.00 0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 13552.12 20997.85 15109.09 17601.15 26523.42
期末基金份额净值(元) 1.28 1.27 1.24 1.23 1.24
本期净值增长率(%) 0.00 3.84 0.00 4.26 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 41.07 0.00 35.86 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 925.03 583.61 118.66 419.27 2863.88
交易性金融资产(万元) 134573.50 110846.26 117341.54 137753.32 83226.68
其中:股票投资(万元) 0.00 586.20 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 134573.50 110260.06 117341.54 137753.32 83226.68
应付管理人报酬(万元) 29.24 23.00 25.63 35.33 17.47
应付托管费(万元) 9.75 7.67 8.54 11.78 5.82
资产总计(万元) 136029.97 113720.85 119904.38 139198.53 90986.92
负债合计(万元) 217.54 24348.89 21483.45 13718.98 5296.89
所有者权益合计(万元) 135812.42 89371.97 98420.93 125479.55 85690.02
未分配利润(万元) 30322.71 17178.59 18542.95 19418.34 14919.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 7.80 14.92 6.61 36.77 6.21
投资收益(万元) 1028.92 2560.75 1497.11 1037.31 648.80
公允价值变动收益(万元) 2400.09 3324.89 3782.75 -5131.38 554.66
其它收入(万元) 4.72 13.82 10.18 64.45 18.86
收入合计(万元) 3441.53 5914.38 5296.65 -3992.85 1228.54
管理人报酬(万元) 135.46 319.54 169.19 364.27 72.16
托管费(万元) 45.15 106.51 56.40 121.42 24.05
其它费用(万元) 12.27 30.55 15.42 26.16 11.76
费用合计(万元) 405.47 1005.46 481.20 895.02 179.27
利润总额(万元) 3036.06 4908.92 4815.45 -4887.87 1049.26
净利润(万元) 3036.06 4908.92 4815.45 -4887.87 1049.26