我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 199828.65 99.96%
银行存款和结算备付金 72.94 0.04%
其他资产 0.14 0.00%
资产总值:199901.74万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 120.00 12255.94 7.32%
22国开08 110.00 11330.94 6.77%
23国开05 100.00 10764.93 6.43%
23国开03 100.00 10464.92 6.25%
19农发08 100.00 10401.59 6.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 198811.16 118.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%