资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 156270.44 99.99%
银行存款和结算备付金 9.46 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:156279.90万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 110.00 11258.44 9.57%
23国开10 100.00 10918.60 9.28%
23国开05 100.00 10817.51 9.19%
22国开20 100.00 10733.67 9.12%
23国开08 90.00 9380.45 7.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 156270.44 132.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%