资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 156841.62 99.99%
银行存款和结算备付金 9.14 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:156850.76万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 100.00 11033.93 9.42%
22国开20 100.00 10942.55 9.35%
23国开10 100.00 10857.98 9.27%
22国开05 80.00 8762.59 7.48%
25国开15 80.00 7995.57 6.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 152745.79 130.46%
国家债券 4095.83 3.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%