资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 164683.60 100.00%
银行存款和结算备付金 1.19 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:164684.79万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 110.00 11341.32 9.55%
23国开05 100.00 10962.81 9.23%
22国开20 100.00 10868.73 9.15%
23国开10 100.00 10786.90 9.08%
23国开08 90.00 9212.89 7.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 163684.67 137.81%
国家债券 998.93 0.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%